流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Apple Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2022年3月，该比率总体上呈现下降趋势，从1.16降至0.93。随后，该比率在2022年6月至2023年12月期间有所回升，达到1.07。然而，在2024年及2025年上半年，该比率再次呈现下降趋势，并在2025年6月达到0.89。最后，在2025年9月，该比率略有回升至0.87。整体而言，该比率在1.0到1.16之间波动，并在0.8到0.9之间经历了一段相对稳定的时期。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现出波动性。从2020年12月至2022年3月，该比率从1.02下降至0.76。随后，该比率在2022年6月至2023年9月期间有所改善，达到0.92。然而，在2023年12月至2025年6月，该比率再次下降，并在2025年6月达到0.77。最后，在2025年9月，该比率略有回升至0.72。该比率的数值范围在0.7到1.02之间波动。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内持续下降，并维持在较低水平。从2020年12月的0.58开始，该比率逐渐下降至2022年9月的0.31。虽然在2022年12月和2023年4月出现短暂回升，但总体趋势仍然是下降。在2024年及2025年上半年，该比率在0.33到0.5之间波动，但始终处于相对较低的水平。该比率的数值范围在0.31到0.66之间。
总体而言，数据显示流动性比率在观察期内经历了波动。流动资金比率和速动流动性比率在一段时间内有所回升，但在后期再次下降。现金流动比率则持续下降，并维持在较低水平。这些趋势可能表明公司在短期偿债能力方面面临一定的挑战，尤其是在现金流动性方面。需要进一步分析其他财务数据，以更全面地评估公司的财务状况。
流动资金比率
Apple Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2021年12月，流动资产总体上有所增长，随后在2022年3月出现显著下降。此后，流动资产在2022年6月至2023年9月期间呈现回升态势，并在2023年7月达到一个峰值。2023年12月至2024年9月期间，流动资产略有下降，但在2024年12月再次回升，并在2025年6月和9月保持相对稳定的水平。整体而言，流动资产的变动幅度较大，可能受到季节性因素或公司运营策略的影响。
- 流动负债
- 流动负债的趋势与流动资产相似，也表现出波动性。在2020年12月至2021年12月期间，流动负债总体上有所增加。2022年3月，流动负债出现显著增长，并在2022年9月达到峰值。随后，流动负债在2022年12月至2024年3月期间有所下降，但在2024年6月出现大幅增加，并在2024年9月和2024年12月继续上升。2025年3月和6月，流动负债继续增长，并在2025年9月达到最高点。流动负债的增长速度有时快于流动资产，这可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现下降趋势，但波动性较小。从2020年12月至2022年3月，流动资金比率从1.16下降至0.93。在2022年6月至2023年9月期间，该比率略有回升，但总体上仍低于1.16的初始水平。2023年12月至2025年9月，流动资金比率在0.82至0.89之间波动。流动资金比率低于1表明短期偿债能力可能存在一定压力，需要密切关注流动负债和流动资产的变动情况。比率的持续下降可能预示着财务风险的增加，但具体情况需要结合行业特点和公司运营状况进行评估。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债都呈现出显著的波动性。流动资金比率的下降趋势值得关注，需要进一步分析以评估短期偿债能力和潜在的财务风险。建议持续跟踪这些关键财务指标，并结合其他财务数据进行综合分析，以便更全面地了解公司的财务状况。
速动流动性比率
Apple Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 供应商非贸易应收账款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2021年12月，该数值先下降后上升，并在2021年12月达到峰值。随后，在2022年经历了一定程度的下降，并在2023年上半年出现反弹。2023年下半年至2024年6月，数值再次呈现下降趋势，但在2024年6月之后，又开始回升。2025年6月的数据显示，速动资产合计达到较高水平，但后续略有下降。整体而言，该项目数值在不同时期存在显著变化，表明资产流动性管理策略可能有所调整。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年12月至2022年9月，该数值持续增加，并在2022年9月达到一个较高水平。随后，在2022年12月略有下降，但在2023年上半年再次上升。2023年下半年至2024年6月，流动负债继续攀升，并在2024年6月达到峰值。2024年6月之后，流动负债有所下降，但仍维持在较高水平。这种上升趋势可能反映了运营规模的扩大或融资策略的变化。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内整体呈现下降趋势，但期间存在波动。从2020年12月的1.02开始，该比率在2021年经历了一定程度的下降，并在2021年12月达到0.88。2022年，该比率持续下降，并在2022年9月达到最低点。2023年，该比率有所回升，但在2024年6月再次下降。2024年6月之后，该比率略有回升，但仍低于初始水平。该比率的下降趋势表明短期偿债能力可能面临一定压力，需要关注流动负债的增长速度与速动资产的增长速度之间的关系。值得注意的是，该比率始终维持在1以下，表明速动资产不足以完全覆盖流动负债。
综合来看，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动变化，但流动负债的增长速度相对更快，导致速动流动性比率整体下降。这可能需要进一步分析，以评估潜在的财务风险和流动性管理策略的有效性。
现金流动比率
Apple Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2021年12月，该数值先降后升，并在2021年12月达到一个峰值。随后，在2022年3月显著下降，并在后续几个季度内保持相对稳定的低位水平。2023年4月开始，现金资产总额再次呈现增长趋势，并在2023年12月达到较高水平。2024年，该数值呈现先降后升的模式，并在2025年6月达到一个相对稳定的水平。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2020年12月至2021年12月，流动负债先下降后上升。2022年9月达到一个峰值，随后略有下降。2023年7月再次上升，并在2024年6月达到最高点。2024年9月和2025年3月，流动负债呈现下降趋势，但2025年6月略有回升。流动负债的持续增长可能需要进一步分析，以评估其对财务状况的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内普遍较低，且呈现下降趋势。从2020年12月的0.58下降到2022年9月的0.31，表明短期偿债能力有所减弱。2023年4月略有回升，但整体水平仍然较低。2024年6月达到最低点0.37，随后在2025年9月略有回升至0.39。现金流动比率的持续低位可能表明公司在短期内面临一定的流动性风险，需要密切关注。
- 整体趋势
- 综合来看，现金资产总额的波动与流动负债的上升形成对比。现金流动比率的持续下降表明公司短期偿债能力面临挑战。虽然现金资产总额在后期有所回升，但流动负债的增长速度更快，导致现金流动比率持续处于较低水平。这些趋势可能需要进一步的财务分析，以评估公司的财务健康状况和未来发展潜力。