流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Apple Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2022年3月，该比率总体上呈现下降趋势，从1.16降至0.93。随后，该比率在2022年6月至2023年12月期间有所回升，达到1.07。然而，在2024年3月至2025年12月期间，该比率再次呈现下降趋势，最终稳定在0.97。整体而言，该比率在1.0附近波动，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定程度的波动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现出先下降后回升，再下降的波动模式。从2020年12月的1.02下降到2022年3月的0.76，随后在2023年9月达到峰值0.92，之后又下降到2025年12月的0.85。该比率的下降表明企业变现能力有所减弱，但整体仍保持在0.7以上，表明短期偿债能力尚可。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内持续下降，从2020年12月的0.58降至2025年12月的0.41。虽然该比率始终大于0.3，但持续下降的趋势表明企业现金流的压力逐渐增大，对短期偿债能力构成潜在风险。在2023年4月和2023年7月，该比率略有回升，但随后又恢复下降趋势。该比率的波动幅度相对较小，但长期趋势值得关注。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势。流动资金比率和速动流动性比率在一定程度上保持了相对稳定，但现金流动比率的持续下降值得关注。企业应密切关注现金流状况，并采取措施改善现金流管理，以确保短期偿债能力。
流动资金比率
Apple Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月到2021年12月，流动资产先下降后上升，并在2021年12月达到峰值。随后，在2022年3月出现显著下降，并在后续几个季度内保持相对稳定，期间有小幅波动。2023年7月开始，流动资产再次呈现上升趋势，并在2023年9月达到较高水平，之后略有回落，并在2024年6月再次攀升。2024年9月至2025年12月，流动资产呈现先下降后上升的趋势，最终在2025年12月达到观察期内的最高值。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与流动资产相似，也表现出波动性。在2020年12月至2021年12月期间，流动负债先下降后上升，并在2021年12月达到较高水平。2022年3月，流动负债出现显著增加，并在后续几个季度内持续上升，于2022年9月达到峰值。随后，流动负债在2022年12月至2023年12月期间呈现下降趋势，但在2024年6月出现大幅增加。2024年9月至2025年12月，流动负债呈现先下降后上升的趋势，并在2025年12月达到观察期内的最高值。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内总体上保持在1.0以上，表明短期偿债能力相对较强。该比率在2020年12月至2021年12月期间相对稳定，并在1.04至1.16之间波动。2022年3月，流动资金比率出现显著下降，降至0.93，随后在0.82至0.99之间波动。2023年7月开始，流动资金比率呈现上升趋势，并在2023年9月达到1.07。此后，流动资金比率在0.87至0.97之间波动，并在2025年12月达到0.97。整体来看，流动资金比率的波动与流动资产和流动负债的变动趋势相关联，但始终维持在相对健康的水平。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债在观察期内均呈现波动趋势。流动资金比率虽然有所波动，但始终保持在1.0以上，表明短期偿债能力基本稳定。需要注意的是，2024年6月流动负债的显著增加值得进一步关注，以评估其对整体财务状况的影响。
速动流动性比率
Apple Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商非贸易应收账款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2021年12月，该数值先下降后上升，并在2021年12月达到峰值。随后，在2022年经历了一定程度的下降，并在2023年上半年出现反弹。2023年下半年至2024年6月，数值再次呈现下降趋势，随后在2024年9月有所回升，并在2025年持续增长。整体而言，速动资产合计在观察期内维持在相对较高的水平，但波动性较为明显。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年12月至2021年12月，该数值先下降后上升。2022年，流动负债持续增加，并在2022年9月达到峰值。2023年，流动负债有所下降，但在2024年再次显著增加，并在2025年继续保持较高水平。这种上升趋势表明可能存在债务负担增加的情况。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内呈现下降趋势，随后出现小幅波动。从2020年12月的1.02开始，该比率逐渐下降，并在2022年3月达到最低点0.76。随后，比率有所回升，但整体仍低于初始水平。2023年和2024年，比率在0.75至0.85之间波动。2025年，比率略有上升，但仍未恢复到2020年的水平。持续下降的比率表明短期偿债能力可能面临压力，需要关注流动负债的增长速度与速动资产的增长速度之间的关系。
综合来看，速动资产合计的波动与流动负债的上升共同作用，导致速动流动性比率的下降。虽然速动资产合计维持在较高水平，但流动负债的快速增长抵消了其带来的积极影响。需要进一步分析导致流动负债增加的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
现金流动比率
Apple Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2021年12月，该数值先降后升，并在2021年12月达到一个峰值。随后，在2022年3月显著下降，并在后续几个季度内保持相对稳定的低位水平。2023年4月开始，现金资产总额再次呈现增长趋势，并在2023年12月达到较高水平。2024年，该数值经历了一定程度的波动，并在2025年6月达到一个相对较高的峰值，随后略有下降，并在2025年12月达到一个稳定水平。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到公司运营、投资和融资活动的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2020年12月至2021年12月，流动负债先降后升，并在2021年12月达到一个峰值。2022年3月出现下降，但随后又迅速回升，并在2022年9月达到最高点。2022年12月后，流动负债有所下降，并在2023年和2024年间保持相对稳定的水平。2024年6月开始，流动负债显著增加，并在2025年12月达到最高水平。流动负债的增加可能与公司业务扩张、短期融资需求或应付账款增加有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内普遍较低，且呈现下降趋势。从2020年12月的0.58下降到2022年9月的0.31，表明短期偿债能力有所减弱。2022年12月后，该比率略有回升，但整体仍处于较低水平。2023年和2024年，比率在0.33至0.5之间波动。2025年，该比率呈现小幅上升，但仍低于初始水平。现金流动比率的持续较低可能表明公司在短期内面临一定的流动性风险，需要密切关注现金流管理。
- 整体趋势
- 综合来看，现金资产总额和流动负债均呈现波动上升的趋势，但现金资产总额的增长速度相对较慢。现金流动比率的持续下降表明公司短期偿债能力面临挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对公司财务状况的影响。例如，需要考察公司盈利能力、现金流生成能力以及债务结构等因素，以全面评估其财务风险。