流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 Dell Technologies Inc. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Dell Technologies Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
根据提供的财务比率数据，可以观察到以下几个关键趋势和变化：
- 流动资金比率
- 该比率在2019年至2025年期间整体呈现出轻微波动，但基本维持在0.7至0.85之间。自2019年5月起，其值在0.77左右，随后在2020年整体略有增加，至2024年达到最高值0.85，之后略有下降但仍保持在较高水平。此趋势表明公司在流动性管理方面较为稳定，能够较好地应对短期财务压力，但在某些时期略有波动可能反映不同的经营或市场环境变化。
- 速动流动性比率
- 该比率在2019年至2025年期间表现出较大的波动范围，从最低的0.41（2022年10月28日）到最高的0.6（2021年10月29日）。整体上，2020年前后该比率显示出明显的下降趋势，从2019年8月的0.54逐步下降至2022年10月的0.41，之后略有反弹。较低的速动比率可能显示公司在某些时期流动资产相对有限，尤其是现金和应收账款的比例不足，提示公司在短期偿债能力方面存在一定的压力或调整策略的变化。
- 现金流动比率
- 该比率表现出明显的下降趋势，从2019年的0.21逐步降低至2025年前的低点0.08，随后有所回升。2020年后的数据尤其显示出持续减弱的状态，尤其是在2022年期间，数值跌至0.09至0.15的区间，反映公司在现金方面的流动性在逐渐减弱。低值可能暗示公司在近期面临较大的现金流压力，或对现金的短期管理策略进行调整。值得注意的是，尽管存在波动，但该比率在2024年及以后开始回升，显示出某种程度的改善趋势。
总体而言，该公司的短期财务健康指标显示出一定的稳健性，特别是在流动资金比率方面表现稳定。然而，速动流动性比率和现金流动比率的波动及整体下降趋势提示公司在短期流动性管理上存在一定的压力或调整空间。未来需要关注公司现金和可流动资产的管理状况，以确保其短期偿债能力与财务稳健性得到持续改善或维持。
流动资金比率
Dell Technologies Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，流动资产在整体上呈现出逐步增长的趋势，从2019年5月的33,655百万逐步增加到2025年8月的45,512百万，显示出公司在流动资产方面的扩展和积累。特别是在2021年和2022年的某些时期，流动资产实现了显著的增长，反映出公司在资金积累及运营规模上的扩大。2024年初之后，流动资产略有波动，但总体水平依旧保持在较高的水平。
流动负债亦呈现增长趋势，从2019年5月的43,479百万逐步上升至2025年8月的54,862百万。在某些时期，流动负债增长较快，尤其是在2022年和2024年期间，显示出公司可能在扩大运营规模或者进行资本运作时，增加了流动负债。尽管如此，流动负债的增加伴随着流动资产的增长，保证了公司短期偿债能力的稳定。
关于流动资金比率，数据表现出一定的波动，但整体保持在较为稳定的水平。2019年到2022年期间，流动资金比率基本维持在0.7至0.8之间，显示出公司的短期偿债能力较为稳健。2023年和2024年后，比率略有上升，甚至在2025年8月达到0.85，说明公司在此期间流动资产相对于流动负债的比例有所提高，增强了短期资金的安全垫。这可能反映公司在改善流动性管理或者优化资产结构方面采取了积极措施。
整体而言，公司的流动资产与流动负债均显示逐步增长的趋势，流动资金比率保持在较为健康的区间内，表明其短期偿债能力保持稳定。此外，流动资金比率的上升也可能暗示公司在增强财务稳定性或改善财务结构方面具有一定成效。未来关注点应在于持续控制流动负债的增长速度，并确保流动资产的合理利用，以维护良好的流动性状况。
速动流动性比率
Dell Technologies Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收关联方，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除准备金的短期融资应收账款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的时间范围内，公司的速动资产总额表现出一定的波动趋势。总体来看，速动资产在2019年至2020年初保持相对稳定，小幅增加，从2019年5月的23834百万至2020年1月的26681百万。2020年疫情初期，速动资产略有上升，达到2020年10月的27553百万，随后在2021年期间经历上下波动，尤其在2021年10月出现明显的增长点，达到41553百万，但之后又逐渐下降，至2022年10月降至约22944百万，显示出一定程度的波动性。此后，速动资产整体呈现出较为宽泛的波动区间，至2025年8月预算值略有增加，反映出公司保持一定的流动资产规模以应对流动性需求。
流动负债方面，从2019年起逐步增加。2019年5月的43479百万，到2022年10月已增长至约54862百万。该项指标显示公司的短期负债逐步扩大，特别是在2021年至2022年期间，增长速度较为明显。2023年及之后，流动负债有所波动，但整体水平基本保持在49500至54862百万的范围内，显示公司在流动性管理中存在一定的负债水平。于2025年，流动负债略有下降，可能反映出公司在结合流动资产调整战略以优化流动负债规模。
速动流动性比率作为公司短期偿债能力的重要指标，反映出公司在不同期间的流动资产与流动负债的关系。该比率在整个时间段内变动较大，从最低的0.41到最高的0.6。特别是在2021年10月，速动比率达到了0.6的峰值，显示短期偿债能力较强。而在2022年及之后的部分期间，比率普遍处于0.4至0.48区间，体现出流动资产相对于流动负债的覆盖能力较为稳定，但仍存在一定波动。值得注意的是，比率在2023年后略有上升至0.53，表明公司逐步改善短期偿债能力，可能是通过优化流动资产结构或控制短期负债所实现的。
总体来看，该企业显示出稳定的流动资产和流动负债增长趋势，流动性水平在不同时间点有所波动，但在2023年后逐渐趋于改善。公司在保持一定流动资产的同时，合理控制流动负债，确保短期偿债能力，反映出稳健的流动性管理策略。未来，建议持续关注流动资产与负债的结构变化，特别是在经济环境变化时，保持流动性比率在合理范围，有助于维护财务稳健。
现金流动比率
Dell Technologies Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据整体来看，现金资产总额在观察的时间段内呈现出一定的波动性，期间有明显的增长与下降。例如，2020年5月1日时现金总额显著增加至12229百万，而在2022年1月28日后则逐渐下降至较低水平的5225百万。此变化可能反映了公司在不同时间点的资本配置策略调整或融资/投资活动的变化。
流动负债方面，数据表现出逐步上升的趋势，尤其是在2021年超过了2020年同期的水平，2022年时期达到峰值，随后有一定的波动，但整体保持在较高水平。这表明公司在这段时间内持续积累短期债务，可能用于支持运营或资本支出，但也可能意味着负债压力的加大。
现金流动比率（流动资产对流动负债的比例）在观察期内总体偏低，且变动较大，波动范围在0.08到0.32之间。特别是在2021年初期，比例明显上升，达到0.32，反映出短期偿债能力在此时有所增强。而在2022年和2023年的部分时间点，该比率又降至0.09-0.13的较低水平，显示出短期偿债缓解压力或流动资产相对减少的迹象。这种波动提示公司在财务安排上存在一定的不稳定性，可能受到短期资金运作或财务政策调整的影响。
- 现金资产变化趋势
- 总的来看，现金资产在2020年显著增长后，2021年开始逐步下降，至2022年后持续低位，反映出公司可能在此期间优化资本布局或进行资产回笼。2023年及之后的资金水平仍表现出一定的波动，但整体未出现大规模恢复到2020年高点的趋势。
- 流动负债变化趋势
- 流动负债整体呈现增长趋势，尤其在2021年到2022年期间达到高点，随后在之后几个月中略有回落，但仍维持在相对高位。这表明公司在维持运营能力的同时，亦可能承受较大的短期偿债压力。
- 比率分析
- 现金流动比率的变动反映出短期偿债能力的不稳定，不同期点的波动可能与现金流入和流出状况变化有关。整体而言，该比率在较低水平，说明在大部分时期短期偿债保障相对有限，须引起关注以实现财务稳健。