流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 Dell Technologies Inc. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Dell Technologies Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势，大致在0.72至0.85之间。在2020年5月1日至2021年10月29日期间，该比率相对稳定，在0.76至0.82之间波动。随后，在2022年，该比率略有下降，并在2022年7月29日达到最低点0.75。2023年初该比率有所回升，但随后在2023年8月4日和2024年2月2日再次下降。在2024年5月3日至2025年8月1日期间，该比率呈现先下降后上升的趋势，最终在2025年8月1日达到0.85，为观察期内的最高值。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的波动幅度大于流动资金比率。该比率在观察期内从0.51到0.6之间波动。在2020年，该比率呈现下降趋势，随后在2021年初略有回升。2021年7月30日之后，该比率开始持续下降，并在2022年1月28日达到0.49，随后进一步下降至2022年10月28日的0.41。2023年2月3日，该比率出现反弹，但整体水平仍然较低。在2024年和2025年，该比率呈现小幅波动，并在2025年5月2日达到0.53，为观察期内的最高值。
- 现金流动比率
- 现金流动比率是三者中波动最为显著的比率。该比率在观察期内从0.09到0.32之间波动。在2020年和2021年初，该比率相对较低，在0.21至0.26之间波动。2021年10月29日，该比率达到0.32，为观察期内的最高值。随后，该比率大幅下降，并在2022年10月28日达到0.09，为观察期内的最低值。在2023年和2024年，该比率呈现波动上升的趋势，并在2025年8月1日达到0.15，但仍低于2021年的峰值。
总体而言，这三项流动性比率都显示出一定的波动性。流动资金比率和速动流动性比率在观察期内呈现相对稳定的趋势，而现金流动比率的波动性则更为明显。值得注意的是，现金流动比率在2022年出现了显著下降，这可能表明短期偿债能力受到一定程度的影响。在2025年，各项比率均有不同程度的回升，表明流动性状况有所改善。
流动资金比率
Dell Technologies Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月1日至2021年10月29日，流动资产经历了先下降后上升的过程，并在2021年10月29日达到峰值。随后，流动资产在2022年初有所下降，并在之后几季度内保持相对稳定。2023年2月3日出现显著下降，之后在2023年5月5日略有回升，但随后持续下降，至2024年11月1日达到最低点。2025年1月31日和5月2日出现回升，并在2025年8月1日达到较高水平。
- 流动负债
- 流动负债总体上呈现上升趋势。在2020年5月1日至2021年10月29日期间，流动负债持续增加，并在2021年10月29日达到最高点。之后，流动负债在2022年初有所下降，但随后又开始上升。2023年2月3日出现下降，但之后在2023年5月5日回升，并在2024年5月3日达到较高水平。2024年8月2日和2024年11月1日流动负债有所下降，但在2025年1月31日和5月2日再次回升，并在2025年8月1日达到较高水平。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动幅度较小，总体保持在0.72至0.85之间。在2020年5月1日至2021年10月29日期间，流动资金比率呈现小幅波动，并在2021年10月29日达到较高水平。随后，流动资金比率在2022年初有所下降，并在之后几季度内保持相对稳定。2023年2月3日出现回升，但之后在2023年5月5日略有下降，并在2024年11月1日达到较低水平。2025年1月31日和5月2日出现回升，并在2025年8月1日达到较高水平。整体而言，流动资金比率的变化趋势与流动资产和流动负债的变化趋势相关联，但波动幅度相对较小。
总体而言，数据显示流动负债的增长速度略高于流动资产的增长速度，这可能对流动资金比率产生一定影响。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Dell Technologies Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收关联方，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除准备金的短期融资应收账款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月1日至2021年10月29日，该数值总体上呈现增长态势，从27778百万增长至41553百万。随后，在2022年初经历下降，并在2023年2月3日达到观察期内的相对低点26748百万。此后，速动资产合计再次呈现波动上升，至2025年8月1日的29120百万。整体而言，速动资产合计在不同时期表现出显著的季节性和周期性变化。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2020年5月1日至2021年7月30日，流动负债逐渐增加，从50011百万上升至55483百万。2021年10月29日达到峰值69702百万后，流动负债开始下降，并在2023年11月3日达到相对低点48494百万。随后，流动负债再次呈现上升趋势，至2025年8月1日的54862百万。流动负债的波动幅度相对较大，可能受到多种因素的影响。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内波动范围较大，从0.40到0.60之间。在2021年10月29日达到最高点0.6，随后下降至2022年1月28日的0.49。在2023年2月3日达到最低点0.41。此后，比率有所回升，并在2025年8月1日达到0.53。整体来看，该比率在0.5左右波动，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定风险。需要注意的是，比率低于1可能意味着短期偿债压力较大。比率在2024年下半年和2025年上半年的上升趋势可能表明短期偿债能力的改善。
综合来看，速动资产合计和流动负债的变化相互影响，共同作用于速动流动性比率。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如经营活动、融资活动和投资活动等，以更全面地了解财务状况。
现金流动比率
Dell Technologies Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月1日至2021年10月29日，该数值经历了先下降后上升的过程，并在2021年10月29日达到峰值。随后，该数值在2022年初大幅下降，并在之后几季度内保持相对较低的水平。2023年2月3日出现回升，但随后又有所波动。至2024年11月1日，数值再次下降，并在2025年5月2日略有回升。整体而言，该数值的波动幅度较大，表明现金管理策略可能存在调整或受到外部因素影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但在某些时间点也存在下降。从2020年5月1日至2021年7月30日，流动负债持续增加，并在2021年10月29日达到一个较高水平。随后，该数值在2022年初有所下降，但之后又逐渐回升。2023年和2024年，流动负债呈现出相对稳定的状态，但在2025年5月2日达到最高点。流动负债的持续增加可能表明公司在短期内面临更大的偿债压力。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，整体呈现下降趋势。该比率从2020年5月1日的0.24下降至2022年7月29日的0.10，随后在2023年和2024年略有回升，但始终保持在较低水平。2025年5月2日，该比率略有上升。现金流动比率的持续下降表明公司偿还短期债务的能力正在减弱，可能需要关注其流动性风险。该比率在多个时间点低于0.2，表明短期偿债压力较大。
- 整体趋势
- 综合来看，现金资产总额的波动与流动负债的上升形成对比。现金流动比率的下降进一步表明公司在短期偿债能力方面面临挑战。虽然现金资产总额在某些时间点有所回升，但未能有效抵消流动负债的增长。这种趋势可能需要进一步分析，以确定其对公司财务状况的潜在影响。