流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Dell Technologies Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月30日的0.77到2022年10月28日的0.75，整体呈现小幅下降。随后，该比率在2023年2月3日回升至0.82，但之后又经历下降，至2024年8月2日的0.72。在2024年11月1日出现反弹至0.77，并在2025年8月1日达到峰值0.85。此后，该比率略有波动，在2026年1月30日达到0.91，表明短期偿债能力有所增强。整体而言，该比率在0.72至0.91之间波动，表明短期偿债能力处于相对稳定的状态，但存在一定程度的波动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内整体呈现下降趋势，并在较低水平上波动。从2021年4月30日的0.55下降至2022年10月28日的0.41，随后在0.41至0.55之间波动。在2023年5月5日达到0.47的低点，并在2024年5月3日降至0.40。2025年5月2日有所回升至0.45，并在2025年8月1日达到0.53，最后在2026年1月30日达到0.55。该比率的持续下降可能表明公司立即偿还短期债务的能力有所减弱，依赖于存货变现的能力降低。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，且整体水平较低。从2021年4月30日的0.26下降至2022年10月28日的0.09，表明公司利用现金偿还短期债务的能力显著下降。在2023年2月3日短暂回升至0.17，但随后又下降至2024年5月3日的0.09。2025年5月2日有所回升至0.15，并在2025年8月1日达到0.19，最后在2026年1月30日达到0.18。该比率的低水平和波动性表明公司现金流管理面临挑战，短期偿债压力较大。需要关注现金流的改善情况。
总体而言，数据显示短期偿债能力存在一定风险，尤其是在现金流动比率方面。虽然流动资金比率在后期有所改善，但速动流动性比率和现金流动比率的持续低水平需要引起重视。公司应密切关注现金流管理，并采取措施提高短期偿债能力。
流动资金比率
Dell Technologies Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月30日 | 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月30日至2021年10月29日，流动资产显著增加，随后在2022年1月28日略有下降。2022年4月29日至2022年10月28日期间，流动资产继续呈现下降趋势。2023年2月3日出现回升，但随后在2023年11月3日再次下降。2024年2月2日至2024年11月1日期间，流动资产相对稳定，并在2025年1月31日显著增加，随后在2025年5月2日和2025年8月1日继续增长，并在2025年10月31日达到峰值。最后，在2026年1月30日略有下降。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与流动资产类似，也呈现波动性。在2021年4月30日至2021年10月29日期间，流动负债显著增加。随后，在2022年1月28日略有下降，并在2022年4月29日至2022年10月28日期间继续下降。2023年2月3日出现小幅回升，但随后在2023年5月5日和2023年8月4日再次上升。2023年11月3日至2024年8月2日期间，流动负债呈现下降趋势，并在2024年11月1日进一步下降。2025年1月31日和2025年5月2日流动负债显著增加，并在2025年8月1日达到峰值，随后在2025年10月31日略有下降。最后，在2026年1月30日显著增加。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内保持在0.72至0.91之间。在2021年4月30日至2021年10月29日期间，该比率略有上升。2022年1月28日至2022年10月28日期间，该比率呈现下降趋势。2023年2月3日出现回升，但随后在2023年5月5日至2023年11月3日期间再次下降。2024年2月2日至2024年11月1日期间，该比率相对稳定，并在2025年1月31日显著上升，随后在2025年5月2日和2025年8月1日继续增长，并在2025年10月31日达到峰值。最后，在2026年1月30日显著上升。整体而言，流动资金比率在观察期内保持相对稳定，但存在明显的波动。
总体而言，流动资产和流动负债的变动趋势相似，流动资金比率的波动反映了两者之间的动态关系。需要注意的是，流动资金比率在某些时期低于1，这可能表明短期偿债能力存在一定风险。然而，比率的持续上升趋势表明短期偿债能力正在改善。
速动流动性比率
Dell Technologies Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月30日 | 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收关联方，净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扣除准备金的短期融资应收账款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月30日至2021年10月29日，该数值显著增长，随后在2022年初出现下降。2023年，速动资产合计在相对稳定的范围内波动，并在2025年5月2日达到一个峰值。2025年8月1日至2026年1月30日，速动资产合计持续增长，表明短期偿债能力有所增强。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现先增后降的趋势。在2021年和2022年初，流动负债持续增加，达到一个较高水平。随后，流动负债在2022年下半年开始下降，并在2023年和2024年保持相对稳定的水平。2025年7月至2026年1月，流动负债再次呈现增长趋势，但增长幅度相对较小。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变动与速动资产合计和流动负债的变动密切相关。该比率在2021年相对较高，随后在2022年下降，反映出短期偿债能力的减弱。2023年，该比率在0.44至0.52之间波动。2025年，速动流动性比率呈现上升趋势，并在2026年1月30日达到观察期内的最高点，表明短期偿债能力得到改善。整体而言，该比率的波动幅度表明短期财务状况存在一定的不确定性。
综合来看，数据显示在观察期内，短期偿债能力经历了波动。速动资产合计和流动负债的变动相互影响，导致速动流动性比率呈现出不同的趋势。在后期，速动资产合计的增长和流动负债的相对稳定，共同推动了速动流动性比率的提升，表明短期财务状况有所改善。
现金流动比率
Dell Technologies Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月30日 | 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月30日的14244百万到2021年7月30日的11719百万，出现显著下降。随后，在2021年10月29日大幅回升至22406百万。此后，该数值经历了一系列波动，在2022年1月28日降至9477百万，并在2023年2月3日达到8607百万。2025年1月31日达到7700百万，随后在2025年5月2日上升至8145百万，并在2025年8月1日进一步增加到9569百万，最后在2026年1月30日达到11528百万。总体而言，尽管存在短期波动，但现金资产总额在观察期末呈现增长趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体保持相对稳定，但存在一定程度的波动。从2021年4月30日的54856百万到2021年10月29日的69702百万，呈现上升趋势。随后，在2022年1月28日略有下降至56219百万，并在2022年7月29日达到54789百万。2023年5月5日达到50942百万，随后在2024年2月2日达到46527百万。在2025年8月1日达到54862百万，并在2026年1月30日达到63269百万。整体来看，流动负债在观察期内呈现先升后降再升的趋势，并在期末达到较高水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，整体水平较低。该比率从2021年4月30日的0.26下降到2021年7月30日的0.21，随后在2021年10月29日回升至0.32。此后，该比率持续下降，在2022年1月28日降至0.17，并在2022年7月29日达到0.1。2023年2月3日回升至0.17，随后在2024年5月3日降至0.09。在2025年8月1日达到0.19，并在2026年1月30日达到0.18。该比率的持续波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性。整体而言，该比率在观察期内维持在较低水平，表明公司短期偿债能力相对较弱。
综合来看，现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势，而现金流动比率则持续维持在较低水平。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估公司的财务状况和运营效率。