偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Hewlett Packard Enterprise Co.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31).
从整体趋势来看，公司的各项财务比率经过多年的波动，表现出一定的变化，但整体保持了较为稳定的结构。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率在2018年为0.57，此后在2019年显著上升至0.81，达到高点0.99，显示公司在此期间负债相对股东权益有所增加。2020年出现回落，至0.67，随后逐步下降至2023年的0.64，表明公司在逐步优化其资本结构，减少了相对负债比重。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该指标与前一指标相似，呈现先升后降的趋势。2018年为0.36，2019年升到0.45，2020年达到0.51，为高点，表明负债占比在一段时间内加重。之后逐步降低，至2023年接近0.39，反映公司逐步降低债务融资比例，趋向更稳健的资本结构。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 资产负债率从2018年的0.22逐步增加到2020年的0.32，反映资产负债比重在提升。2021年之后略有下降，至2023年保持在0.24左右。这说明公司在资产负债结构方面，在风险管理和财务稳定性方面进行了调整。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2018年为2.61，之后逐步上升至2020年的3.37，表明公司在此期间通过债务增加财务杠杆以推动业务扩展。2021年后略有下降，至2023年为2.70，显示公司财务战略趋于稳健，避免过度依赖高杠杆，控制财务风险。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率自2018年较低的1.75大幅上升至2019年的6.05，达到较高水平，反映公司偿还利息的能力增强。然而，2020年的值变为-0.3，意味着公司当年未能覆盖利息支出，显示盈利能力在该年遭受严重打击。随后2021年显著改善至13.44，2022年和2023年分别为4.39和7.87，显示公司财务状况逐步恢复，偿还利息的能力继续改善。
- 固定费用覆盖率
- 该比率的变动趋势与利息覆盖率相似。从2018年的1.75逐步上升到2021年的8.25，显示公司在该年拥有较强的固定费用保障能力。2022年和2023年略有下降，但仍保持较高水平，表明公司在固定支出方面的财务稳定性得到改善。
总结来看，公司在近年来经历了负债水平的波动，尤其是在2020年遭遇盈利能力下滑的冲击，导致利息覆盖率出现负值，但整体趋势显示公司逐步调整资本结构，降低债务比重，增强财务稳健性。同时，财务杠杆利用有所收敛，公司的偿债能力逐步改善，能较为有效地应对外部环境变化和财务风险。未来，持续优化财务结构，将有助于公司保持稳定的发展态势。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | 2018年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 应付票据和短期借款 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 长期债务 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 总债务 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| HPE 股东权益总额 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.99 | 0.81 | 0.57 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | 1.19 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.73 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 19.36 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | — | |
| 债务与股东权益比率扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | — | |
| 债务与股东权益比率工业 | |||||||
| 信息技术 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31).
1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ HPE 股东权益总额
= 12,355 ÷ 21,182 = 0.58
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到多项关键趋势，反映出公司的财务结构变化和风险程度的调整。整体而言，公司总债务在五个财务年度中呈现出一定的波动。2018年到2020年，债务水平逐步上升，达到15941百万的高点，之后在2021年有所下降至13448百万，随后在2022年和2023年略有下降，但总体依然保持在较高水平，显示公司在过去几年中债务负担相对稳定，但未出现显著的减少趋势。
公司股东权益总额在2018年为21239百万，并在2019年降至17098百万，显示资本结构在该年度经历一定压力，随后在2020年进一步下降至16049百万。2021年，股东权益出现反弹，增加至19971百万，为过去数年中的最高水平，表明公司在该年度可能通过内部盈利或资本运作增强了股东权益。2022年和2023年，股东权益保持相对稳定，略有上升，显示出公司资本基础趋于稳固。
债务与股东权益比率提供了公司财务杠杆的综合体现。从2018年的0.57逐步上升至2020年的0.99，反映出公司在该段期间债务杠杆逐渐增大，这增加了财务风险。2021年该比率下降至0.67，随后在2022和2023年进一步降低至0.63和0.58，表明公司积极优化资本结构或偿还部分债务，减缓了财务杠杆的上升趋势，有助于降低财务风险，增强财务稳健性。
总体而言，公司的债务规模经历了起伏，股东权益也经历了波动，但在最近两个年度中表现出相对稳定与改善的趋势。债务与股东权益比率的逐步降低显示公司在控制财务风险方面取得了一定进展。未来，应持续关注债务水平和权益状况，以确保财务结构的健康和稳定。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Hewlett Packard Enterprise Co.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | 2018年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 应付票据和短期借款 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 长期债务 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 总债务 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| 当前经营租赁负债 | 194) | 168) | 192) | 188) | —) | —) | |
| 非流动经营租赁负债 | 966) | 851) | 938) | 898) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 13,515) | 13,484) | 14,578) | 17,027) | 13,820) | 12,141) | |
| HPE 股东权益总额 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 1.06 | 0.81 | 0.57 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | 1.19 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.73 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 20.25 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| 信息技术 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31).
1 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ HPE 股东权益总额
= 13,515 ÷ 21,182 = 0.64
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从债务总额的趋势来看，企业的债务水平表现出一定的波动性。2018年至2020年之间，债务总额呈现逐步上升的趋势，从12141百万增长至17027百万，反映出在此期间企业可能增加了融资或负债以支持业务扩展。然而，自2020年达到高点后，债务总额在2021年有所下降，至14578百万，并在随后的两个财务年度保持相对稳定，2022年和2023年均在约13500百万左右，显示公司可能采取了债务优化或偿债措施，改善财务结构。
HPE股东权益总额的变化显示出一定的波动性。2018年至2019年期间，股东权益出现明显下降，从21239百万降至17098百万，主要原因可能包括累计亏损、股利支付增加或其他权益调整。2020年，股东权益略有减少至16049百万，但自2021年起逐渐反弹，至2023年上升至21182百万，超越了2018年的水平，表明公司在改善盈利能力、权益积累方面取得了积极成果，其资本结构变得相对稳健。
关于债务与股东权益比率，显示公司财务杠杆的变化。2018年为0.57，逐年上升至2020年的1.06，说明公司在此段时间内采用了更高的财务杠杆可能以支撑扩张或运营资金需求。2021年比率下降至0.73，随后至2023年略降至0.64，反映出企业逐步降低财务杠杆，增强财务稳定性，可能通过偿债或权益融资来调整资本结构，降低财务风险。
综合看来，该企业的债务水平在2020年达到高点后逐步缓和，股东权益逐步增长，显示出未来潜在的财务稳健性提升。同时，债务与股东权益比率的下降进一步表明公司趋于减少杠杆风险。整体而言，公司在过去五年中经历了财务结构调整，有效控制了债务水平，强化了权益基础，为未来的持续运营和稳健发展奠定了基础。
债务与总资本比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | 2018年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 应付票据和短期借款 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 长期债务 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 总债务 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| HPE 股东权益总额 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 总资本 | 33,537) | 32,329) | 33,419) | 31,990) | 30,918) | 33,380) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.36 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | — | |
| 债务与总资本比率扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | — | |
| 债务与总资本比率工业 | |||||||
| 信息技术 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31).
1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 12,355 ÷ 33,537 = 0.37
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总债务的变化趋势来看，公司的债务水平在2018年达到最高点，为12,141百万，之后逐渐上升至2020年，达到15,941百万的峰值。随后，债务有所下降，至2021年回落至13,448百万，并在2022年和2023年略有波动，分别为12,465百万和12,355百万。整体而言，债务水平在近几年保持相对稳定，但比2018年有一定的下降，显示公司在积极管理债务规模以维持财务稳定性。
关于总资本的变化，数据显示，从2018年的33,380百万逐步减至2019年的30,918百万，之后略有上升，2020年达到31,990百万，2021年回升至33,419百万，随后在2022年和2023年继续上升至32,329百万和33,537百万。整体上，公司的总资本自2018年以来呈现出逐步增加的趋势，反映公司在资本结构方面可能进行了一定的调整和优化，以支持其运营和扩展战略。
债务与总资本比率的变动提供了进一步的洞察。该比率在2018年为0.36，之后逐步升高，在2020年达到0.50的峰值，表明公司在这一时期增加了债务占比，财务杠杆有所增强。自2020年以来，该比率开始逐步下降，分别为2021年的0.40、2022年的0.39以及2023年的0.37。这反映出公司逐步降低了债务在资本中的比重，趋向于更稳健的财务结构，减少了财务风险。
综上所述，公司的债务水平在过去的几年中呈现出先增加后逐步减少的趋势，并且债务与总资本的比率也逐步下降，显示出公司在债务管理和资本结构优化方面的努力。整体来看，这些变化表明公司在维持财务稳健和降低财务风险方面采取了积极的策略，可能旨在增强财务弹性，并为未来的增长提供更稳固的基础。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Hewlett Packard Enterprise Co.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | 2018年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 应付票据和短期借款 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 长期债务 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 总债务 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| 当前经营租赁负债 | 194) | 168) | 192) | 188) | —) | —) | |
| 非流动经营租赁负债 | 966) | 851) | 938) | 898) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 13,515) | 13,484) | 14,578) | 17,027) | 13,820) | 12,141) | |
| HPE 股东权益总额 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 34,697) | 33,348) | 34,549) | 33,076) | 30,918) | 33,380) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.51 | 0.45 | 0.36 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| 信息技术 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31).
1 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 13,515 ÷ 34,697 = 0.39
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从债务总额的变化趋势来看，数值在2018年到2020年期间呈逐步上升的态势，特别是在2020年达到17027百万单位的峰值，随后在2021年和2022年出现了一定程度的下降，至2023年略有回升但总体持平于2022年的水平。这表明公司在其财务结构中增加了债务融资的规模，尤其是在2020年前后，可能与其扩张或资本投资需求相关。
总资本方面，数据在2018年至2020年期间略有波动，但整体维持在30000百万单位左右，2020年达到最高点33076百万，之后在2021年和2022年期间略有下降，2023年又回升至34697百万。这显示公司总体资本规模具有一定的稳定性，且在最近几年逐渐增长，反映出资产规模有所扩大或资本结构的调整。
债务与总资本比率方面，数据显示该比率从2018年的0.36逐步上升至2020年的0.51，表明在这段时间内，债务相对于公司总资本的比例有所增加，可能表示公司采用了更为激进的融资策略或资本结构在变化中。2021年比率下降至0.42，随后在2022年和2023年进一步下降至0.39，显示公司的债务比例逐渐下降，风险相对降低，资本结构更趋稳健。
综上所述，这些数据反映了公司在过去五年内债务水平的波动，尤其是在2020年达到高峰后逐步回落，表明公司在融资策略上经历了调整，趋向于降低财务风险。同时，总资本的稳步增长支持了公司资产规模的扩展，结合债务比例的逐步下降，可能预示着公司正朝着更稳健的资本结构方向迈进。这些趋势对于分析公司的财务健康状况及未来的偿债能力具有重要意义。
资产负债率
Hewlett Packard Enterprise Co.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | 2018年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 应付票据和短期借款 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 长期债务 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 总债务 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| 总资产 | 57,153) | 57,123) | 57,699) | 54,015) | 51,803) | 55,493) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 资产负债率1 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | |
| 基准 | |||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | — | |
| 资产负债率扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | — | |
| 资产负债率工业 | |||||||
| 信息技术 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31).
1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 12,355 ÷ 57,153 = 0.22
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，公司整体资产规模在过去六年中保持较为稳定的水平，年度总资产基本在五万两千多万左右波动，没有显著的增长或缩减。这表明公司在资产规模方面相对稳定，在此期间未出现大规模扩张或收缩。
总债务方面呈现一定的波动性。2018年至2020年间，总债务逐年增加，从1.214亿升至1.594亿，表明公司在此期间增加了债务融资以支持运营或投资。随后，债务在2021年出现下降，至1.344亿，2022年和2023年则基本保持在1.24亿至1.235亿的范围。这可能反映公司在债务管理方面采取了收缩或偿还策略，意在减少财务杠杆或降低财务风险。
资产负债率（即债务占总资产的比例）在2018年度为0.22，2019年升至0.27后，2020年达到0.3的高峰，随后在2021年及以后逐步回落到0.23-0.22的区间。这表明公司在2019年和2020年期间债务水平相对于资产的比例较高，显示出较大财务杠杆。2021年及以后，资产负债率的回落，说明公司在债务管理方面趋于谨慎，财务结构逐渐稳定，风险有所降低。
总的来看，公司资产规模相对稳定，债务水平在逐步降低，资产负债率也表现为逐步收敛到较低的比例。这一趋势可能反映公司在扩张后趋于稳健的财务策略，强调财务结构的优化和风险控制。同时，债务的减少可能也为未来的财务安排提供了更大的灵活性和稳健性，为公司的持续运营奠定了较为稳固的基础。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Hewlett Packard Enterprise Co.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | 2018年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 应付票据和短期借款 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 长期债务 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 总债务 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| 当前经营租赁负债 | 194) | 168) | 192) | 188) | —) | —) | |
| 非流动经营租赁负债 | 966) | 851) | 938) | 898) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 13,515) | 13,484) | 14,578) | 17,027) | 13,820) | 12,141) | |
| 总资产 | 57,153) | 57,123) | 57,699) | 54,015) | 51,803) | 55,493) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.22 | |
| 基准 | |||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| 信息技术 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31).
1 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 13,515 ÷ 57,153 = 0.24
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年到2023年的数据可以看出，公司总资产在此期间保持相对稳定。具体而言，总资产在2018年为55,493百万，随后略有波动，到2020年达到最高的54,015百万，之后略有下降至2023年的57,153百万。总体而言，总资产变动幅度不大，显示出资产规模相对稳定的趋势。
债务总额方面，2018年至2020年期间呈现增长趋势，从12,141百万逐步上升到17,027百万，反映出在此期间公司债务规模有所扩大。2021年债务有所减少，降至14,578百万，随后在2022年和2023年略有回升，分别为13,484百万和13,515百万。整体来看，债务水平在这一期间经历了先升后降再略升的波动，但变化幅度相对有限。
资产负债率（包括经营租赁负债）在2018年为0.22，逐步上升到2020年的0.32，显示出公司在该年度负债比重较高。随后，资产负债率在2021年降至0.25，2022年和2023年均保持在0.24的水平。这表明在2020年之前公司负债占比较高，可能伴随扩张或某些投资活动，而在之后的年份，公司逐步改善了资产负债结构，降低了负债比重，财务风险有所缓解。
总体来看，公司在这段时间内资产规模保持稳定，债务水平经历了调整，资产负债率的变化反映了财务结构的改善。这些趋势可能表明公司在资产利用和财务风险管理方面采取了平衡的策略，旨在实现稳健的发展。同时，债务水平的波动也提示投资者应关注公司债务管理和偿债能力的变化情况。]
财务杠杆率
Hewlett Packard Enterprise Co.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | 2018年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 总资产 | 57,153) | 57,123) | 57,699) | 54,015) | 51,803) | 55,493) | |
| HPE 股东权益总额 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | 2.70 | 2.88 | 2.89 | 3.37 | 3.03 | 2.61 | |
| 基准 | |||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||
| Apple Inc. | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | 3.74 | — | |
| Arista Networks Inc. | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | 2.91 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 49.78 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | 1.79 | — | |
| 财务杠杆率扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | — | |
| 财务杠杆率工业 | |||||||
| 信息技术 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31).
1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ HPE 股东权益总额
= 57,153 ÷ 21,182 = 2.70
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的总资产在分析期间内表现出一定的波动性，整体保持相对稳定。2018年总资产为55,493百万，随后在2019年出现明显的下降，降至51,803百万，之后略有回升至54,015百万，2021年持续增长至57,699百万，2022年有所回落至57,123百万，2023年则微幅上升至57,153百万。总体而言，总资产保持在54000-58000百万的区间内，显示出一定程度的资产规模稳定性。
股东权益总额在整个期间内也表现出一定的波动。2018年的股东权益为21,239百万，仅在2019年显著下降至17,098百万，随后略有回升至16,049百万。2021年达到了财务期间的高点，为19,971百万，2022年略有减少至19,864百万，2023年又略微回升至21,182百万。这一变化反映了公司权益的波动性，可能与利润波动、股利分配或资产重估等因素有关，但趋势显示出股东权益总体上呈现出恢复性增长的迹象。
财务杠杆率在分析期内整体呈现上升后略有下降的趋势。2018年财务杠杆率为2.61，2019年上升到3.03，2020年进一步增长至3.37，显示公司在资产负债结构上变得更加杠杆化。然而，从2021年起，杠杆率开始下降至2.89，再到2022年的2.88，最终在2023年降低至2.7。这或许表明公司逐渐降低了财务杠杆，改善了财务结构的稳健性，减少了财务风险。
综上所述，该公司在分析期间内，资产规模基本稳定，内部结构有一定动态调整，权益波动反映出经营和财务策略的调整，财务杠杆的整体下降趋势显示出公司对债务风险管理的趋向。未来应继续关注资产与权益的变动，以评估公司财务状况的持续稳健性与风险控制能力。
利息覆盖率
Hewlett Packard Enterprise Co.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | 2018年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| HPE应占净收益（亏损） | 2,025) | 868) | 3,427) | (322) | 1,049) | 1,908) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 11) | 5) | 9) | 11) | 16) | (4) | |
| 少： 非持续经营业务产生的净亏损 | —) | —) | —) | —) | —) | (104) | |
| 更多： 所得税费用 | 205) | 8) | 160) | (120) | 504) | (1,744) | |
| 更多： 利息支出 | 326) | 260) | 289) | 332) | 311) | 353) | |
| 息税前利润 （EBIT） | 2,567) | 1,141) | 3,885) | (99) | 1,880) | 617) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 利息覆盖率1 | 7.87 | 4.39 | 13.44 | -0.30 | 6.05 | 1.75 | |
| 基准 | |||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Apple Inc. | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | 19.38 | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | 17.96 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | 13.97 | — | |
| 利息覆盖率扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | — | |
| 利息覆盖率工业 | |||||||
| 信息技术 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31).
1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 2,567 ÷ 326 = 7.87
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据来看，Hewlett Packard Enterprise Co.的财务表现呈现出一定的波动性，特别是在息税前利润（EBIT）方面。2018年到2020年，EBIT经历了较大变化，2018年为617百万美元，2019年显著增长至1880百万美元，但在2020年出现亏损，为-99百万美元。2021年EBIT则大幅反弹至3885百万美元，并在2022年和2023年持续保持增长，分别达到1141百万美元和2567百万美元，显示公司在盈利能力方面逐步改善，特别是在2021年至2023年期间。
利息支出相对稳定，虽然略有变动，从2018年的353百万美元变化到2023年的326百万美元，显示公司在利息成本控制方面较为稳定。利息支出在2022年达到最低点，为260百万美元，2023年略有回升至326百万美元，反映出债务管理或借款结构的微调可能性。
从利息覆盖率的角度观察，2018年为1.75，显示支付利息的能力较为有限，可能存在一定的财务风险。2019年显著提升至6.05，表明公司偿还利息的能力大幅增强。2020年出现大幅下降至-0.3，反映在该年度公司盈利困难，偿付能力显著减弱。之后，2021年迅速恢复至13.44，显示盈利改善带来了更强的偿债能力。尽管2022年下降至4.39，但仍保持在较安全的水平，2023年回升至7.87，表明公司在偿付利息方面的能力持续改善，财务状况逐步趋稳，风险有所降低。
整体而言，公司的盈利能力自2020年起展现出稳步提升，尤其是在2021年至2023年期间，盈利迹象明显。利息覆盖率的变化反映出公司在不同年份的盈利质量和偿债能力的变化。未来的关注重点应在于保持盈利稳定，控制利息支出，以及持续改进财务结构，以确保财务风险的降低和持续增长。
固定费用覆盖率
Hewlett Packard Enterprise Co.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | 2018年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| HPE应占净收益（亏损） | 2,025) | 868) | 3,427) | (322) | 1,049) | 1,908) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 11) | 5) | 9) | 11) | 16) | (4) | |
| 少： 非持续经营业务产生的净亏损 | —) | —) | —) | —) | —) | (104) | |
| 更多： 所得税费用 | 205) | 8) | 160) | (120) | 504) | (1,744) | |
| 更多： 利息支出 | 326) | 260) | 289) | 332) | 311) | 353) | |
| 息税前利润 （EBIT） | 2,567) | 1,141) | 3,885) | (99) | 1,880) | 617) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 200) | 197) | 207) | 236) | —) | —) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 2,767) | 1,338) | 4,092) | 137) | 1,880) | 617) | |
| 利息支出 | 326) | 260) | 289) | 332) | 311) | 353) | |
| 经营租赁成本 | 200) | 197) | 207) | 236) | —) | —) | |
| 固定费用 | 526) | 457) | 496) | 568) | 311) | 353) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 固定费用覆盖率1 | 5.26 | 2.93 | 8.25 | 0.24 | 6.05 | 1.75 | |
| 基准 | |||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Apple Inc. | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | 14.48 | — | |
| Arista Networks Inc. | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | 12.28 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | 7.48 | — | |
| 固定费用覆盖率扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | — | |
| 固定费用覆盖率工业 | |||||||
| 信息技术 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31).
1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 2,767 ÷ 526 = 5.26
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，在2018年至2023年的财务表现中，固定费用前的利润总体呈现上升趋势。具体来看，2018年的利润为617百万，在2019年显著增长至1880百万，随后在2020年出现急剧下降至137百万，但在2021年又迅速回升至4092百万，显示出一定的波动性。此后，利润持续增长，到2022年达到2767百万，但2023年略有下降至尚未公布的数值，整体上呈现出较强的增长势头。
关于固定费用部分，其变化较为平稳，但存在一定波动。2018年的固定费用为353百万，到2019年略有下降至311百万，2020年增加至568百万，随后在2021年有所减少至496百万，2022年略降至457百万，2023年又略升至526百万。这一趋势显示公司在控制固定费用方面存在一定的波动，但总体水平保持相对稳定。
固定费用覆盖率作为衡量利润对固定费用支撑能力的财务比率，在不同年度表现出较大变动。2018年为1.75，2019年显著跃升至6.05，表明公司在该年度固定费用的覆盖能力显著增强。2020年该比率大幅下降至0.24，反映出利润与固定费用相比显得不够充裕，可能由于当年利润的骤降所致。随后在2021年比率回升至8.25，彰显出利润大幅增长，并以较强的盈利能力支撑固定费用。2022年比率略降至2.93，2023年为5.26，显示出公司在控制固定费用压力与利润增长之间，表现出一定的平衡能力，但比率的剧烈变动也提示其盈利状况存在一定的波动性或外部影响因素。
综上所述，该公司在过去五年中表现出盈利能力的显著波动，虽然整体上利润呈增长趋势，但波动性较大，尤其在2020年受到影响较大。固定费用水平相对稳定，但在盈利能力方面存在起伏。未来，持续改善利润稳定性及提升固定费用覆盖率，将是提升公司财务健康状况的关键因素。