偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Hewlett Packard Enterprise Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
从所提供的财务数据分析可以观察到，Hewlett Packard Enterprise Co. 在过去的几年来，财务比率整体呈现出一定的波动趋势，但也存在一些相对稳定的特征。
首先，债务与股东权益比率（Debt to Equity Ratio）在2018年到2024年期间显示出一定的上升趋势，从2018年的0.58逐步升至2020年的最高点1.2，之后逐渐回落至2024年的0.52。该比率的波动反映了公司在债务融资和权益资本之间的调整状况。特别是在2020年期间，该比率明显上升，可能暗示公司在此阶段增加了债务融资，可能用于扩张或应对经营压力。2024年之后，该比率有所下降，说明公司或在逐步降低财务杠杆。
其次，债务与总资本比率（Debt to Total Capital Ratio）也表现出类似的变化轨迹，从2018年的0.37逐步升至2020年的0.55，之后略微回落至2024年的0.34。这表明公司在某些时期增加了债务融资比例，但整体趋势在2024年趋于下降，显示出公司在管理财务风险方面趋于保守，或通过增加股东权益进行资本结构优化。
资产负债率（Asset Liability Ratio）的趋势与上述指标基本相符，从2018年的0.23逐步上升至2020年的0.33后，逐步恢复至较低水平的0.19，显示公司在财务风险管理方面经历了由较低负债向较高负债再向降低负债的调整，可能与企业财务策略的变化有关。
财务杠杆率（Financial Leverage Ratio）波动较大，从2018年的2.57上升至2020年的最高点3.61，之后逐步下降至2024年的2.75。该指标的变化显示公司在某些时期通过提高财务杠杆以放大资本收益，但也存在杠杆风险，尤其在2020年前后达到较高水平时，可能对应公司在扩张或应对市场不确定性时的融资需求。2024年杠杆率的降低暗示公司在趋向降低财务风险或优化资本结构。
总体而言，公司的财务比率在年际间表现出相应的波动，反映出在不同市场环境和公司经营策略调整下融资结构的变动。尽管财务杠杆率和债务比率在某些时期迅速上升，但整体趋势显示公司逐步趋向财务稳健，控制财务风险，降低杠杆水平。此外，债务结构的调整和资产负债的优化，可能在某种程度上支撑了公司的长期财务稳定性。
负债率
债务与股东权益比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和短期借款 | 3,767) | 4,957) | 4,868) | 4,486) | 5,004) | 5,349) | 4,612) | 4,743) | 4,596) | 3,795) | 3,552) | 3,736) | 3,531) | 3,727) | 3,755) | 5,727) | 5,162) | 4,510) | 4,425) | 2,207) | 2,114) | 2,073) | 2,005) | 2,326) | 3,855) | 3,915) | ||||||||
| 长期债务 | 7,490) | 7,840) | 7,487) | 8,866) | 8,372) | 7,577) | 7,853) | 9,137) | 8,905) | 10,277) | 9,896) | 12,489) | 12,296) | 11,963) | 12,186) | 13,730) | 11,553) | 9,362) | 9,395) | 10,453) | 10,332) | 10,280) | 10,136) | 9,963) | 9,970) | 10,040) | ||||||||
| 总债务 | 11,257) | 12,797) | 12,355) | 13,352) | 13,376) | 12,926) | 12,465) | 13,880) | 13,501) | 14,072) | 13,448) | 16,225) | 15,827) | 15,690) | 15,941) | 19,457) | 16,715) | 13,872) | 13,820) | 12,660) | 12,446) | 12,353) | 12,141) | 12,289) | 13,825) | 13,955) | ||||||||
| HPE 股东权益总额 | 21,680) | 21,416) | 21,182) | 20,622) | 20,366) | 20,011) | 19,864) | 20,611) | 20,532) | 20,318) | 19,971) | 17,020) | 16,560) | 16,212) | 16,049) | 16,155) | 16,210) | 17,189) | 17,098) | 17,533) | 18,198) | 18,293) | 21,239) | 23,426) | 23,932) | 23,951) | ||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.52 | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.20 | 1.03 | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.57 | 0.52 | 0.58 | 0.58 | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.41 | 1.46 | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | 1.72 | 1.56 | 1.40 | 1.21 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 0.97 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.73 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | 19.36 | 56.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ HPE 股东权益总额
= 11,257 ÷ 21,680 = 0.52
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从整体趋势来看，HPE的总债务在2018年初至2024年4月期间，经历了较为明显的波动。具体表现为，从2018年1月的约13,955百万逐步下降至2020年10月的约13,820百万，随后在2020年之后逐步上升，尤其是在2020年底达到高点的约19,457百万，之后又有所下降，直到2024年4月，债务水平下降至约11,257百万，表现为债务总体呈现波动态势，部分时期有所下降，整体债务规模在减少。
股东权益总额（股东权益）自2018年起表现出稳步增长的趋势。从2018年初的约23,951百万增长至2024年4月的约21,416百万，尽管期间存在一定的波动，但整体上呈现缓慢上升的态势。尤其是在2021年后，股东权益开始呈较为明显的增长，反映公司在资本积累方面有一定的改善。
债务与股东权益比率（财务杠杆水平）显示出较大的波动，反映了财务结构的变化。2018年初比率为0.58，至2018年7月略有下降，随后逐步上升至2020年10月的高点1.2，这表明在此期间公司债务相对股东权益的比例显著增加，财务杠杆水平提升。此后比率有所波动，但整体在2021年之后逐渐改善，回落至2024年4月的0.6左右，显示财务杠杆趋于稳定或降低，风险水平有所控制。
总结来看，公司在报告期间的总债务经历了先减后升再降的变化趋势，而股东权益则逐步增长，整体财务结构在经历一定波动后趋于稳定。债务与股东权益比率的变化反映出公司在财务杠杆上的调整，可能受市场环境、融资策略、盈利能力等多重因素影响。总体而言，公司财务状况在经历过波动后呈现出改善的迹象，债务水平的降低、股东权益的增加，有助于提升公司的财务稳定性和风险控制能力。
债务与总资本比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和短期借款 | 3,767) | 4,957) | 4,868) | 4,486) | 5,004) | 5,349) | 4,612) | 4,743) | 4,596) | 3,795) | 3,552) | 3,736) | 3,531) | 3,727) | 3,755) | 5,727) | 5,162) | 4,510) | 4,425) | 2,207) | 2,114) | 2,073) | 2,005) | 2,326) | 3,855) | 3,915) | ||||||||
| 长期债务 | 7,490) | 7,840) | 7,487) | 8,866) | 8,372) | 7,577) | 7,853) | 9,137) | 8,905) | 10,277) | 9,896) | 12,489) | 12,296) | 11,963) | 12,186) | 13,730) | 11,553) | 9,362) | 9,395) | 10,453) | 10,332) | 10,280) | 10,136) | 9,963) | 9,970) | 10,040) | ||||||||
| 总债务 | 11,257) | 12,797) | 12,355) | 13,352) | 13,376) | 12,926) | 12,465) | 13,880) | 13,501) | 14,072) | 13,448) | 16,225) | 15,827) | 15,690) | 15,941) | 19,457) | 16,715) | 13,872) | 13,820) | 12,660) | 12,446) | 12,353) | 12,141) | 12,289) | 13,825) | 13,955) | ||||||||
| HPE 股东权益总额 | 21,680) | 21,416) | 21,182) | 20,622) | 20,366) | 20,011) | 19,864) | 20,611) | 20,532) | 20,318) | 19,971) | 17,020) | 16,560) | 16,212) | 16,049) | 16,155) | 16,210) | 17,189) | 17,098) | 17,533) | 18,198) | 18,293) | 21,239) | 23,426) | 23,932) | 23,951) | ||||||||
| 总资本 | 32,937) | 34,213) | 33,537) | 33,974) | 33,742) | 32,937) | 32,329) | 34,491) | 34,033) | 34,390) | 33,419) | 33,245) | 32,387) | 31,902) | 31,990) | 35,612) | 32,925) | 31,061) | 30,918) | 30,193) | 30,644) | 30,646) | 33,380) | 35,715) | 37,757) | 37,906) | ||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 11,257 ÷ 32,937 = 0.34
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从财务数据的时间序列来看，该公司在观察期内的总债务呈现一定的波动。起初，2018年1月的总债务为13,955百万，随后出现逐步下降趋势，至2018年7月时降至12,289百万，反映出公司在2018年前半年可能进行了债务减缩或偿债措施。之后，债务在2018年底逐渐回升，特别是在2019年第四季度达到了13,820百万，到2020年第一季度又出现增加，至13,872百万，之后债务持续增加并在2020年10月达到19,457百万的高点，说明在此期间公司可能增加了融资或借款以支持战略或运营需求。
值得注意的是，2021年以来总债务整体趋于平稳，并略有波动。2021年初的债务为15,941百万，到2021年10月达到16,225百万后，逐步波动中略有下降和回升，但总体呈现出较为稳定的状态，2024年4月的债务为11,257百万，显著低于2020年最高值。这表明公司在债务管理方面逐渐趋向稳健，可能通过偿债计划减少了整体债务水平。
总资本方面，整体表现出逐步增长的趋势。2018年1月的总资本为37,906百万，到2020年10月已升至大约33,361百万，尽管期间有波动，但总体趋势是上升直到2022年，随后略有回调，但仍维持在较高水平。特别是在2021年的数据中，总资本明显增长，达到了35,612百万，显示公司资产规模或股东权益有所扩大，这也反映出公司在扩大资本基础或盈利积累方面的努力。
债务与总资本的比率是评估公司杠杆水平的重要指标。从该比率的变化来看，在2018年至2020年期间，债务占总资本的比例呈增长趋势，从0.37逐步上升至最高的0.55，显示公司在这段时间通过增加债务的方式扩大资本结构，杠杆率较高。进入2021年后，比率开始逐步下降，至2024年初回落到0.34左右，表明公司在降低杠杆水平、改善财务结构方面已取得一定成效，降低了财务风险。
整体而言，该公司在观察期内经历了从快速扩张到债务控制的转变。债务在高峰后逐步减少，资本不断增加，杠杆率的下降反映出公司逐渐趋于稳健的财务策略。公司在债务管理和资本积累方面都表现出积极的调整，为未来的财务健康和持续经营打下了基础。这一趋势符合公司追求稳健增长和风险控制的战略方向。
资产负债率
Hewlett Packard Enterprise Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和短期借款 | 3,767) | 4,957) | 4,868) | 4,486) | 5,004) | 5,349) | 4,612) | 4,743) | 4,596) | 3,795) | 3,552) | 3,736) | 3,531) | 3,727) | 3,755) | 5,727) | 5,162) | 4,510) | 4,425) | 2,207) | 2,114) | 2,073) | 2,005) | 2,326) | 3,855) | 3,915) | ||||||||
| 长期债务 | 7,490) | 7,840) | 7,487) | 8,866) | 8,372) | 7,577) | 7,853) | 9,137) | 8,905) | 10,277) | 9,896) | 12,489) | 12,296) | 11,963) | 12,186) | 13,730) | 11,553) | 9,362) | 9,395) | 10,453) | 10,332) | 10,280) | 10,136) | 9,963) | 9,970) | 10,040) | ||||||||
| 总债务 | 11,257) | 12,797) | 12,355) | 13,352) | 13,376) | 12,926) | 12,465) | 13,880) | 13,501) | 14,072) | 13,448) | 16,225) | 15,827) | 15,690) | 15,941) | 19,457) | 16,715) | 13,872) | 13,820) | 12,660) | 12,446) | 12,353) | 12,141) | 12,289) | 13,825) | 13,955) | ||||||||
| 总资产 | 59,711) | 58,602) | 57,153) | 56,415) | 55,549) | 55,591) | 57,123) | 57,675) | 56,324) | 57,873) | 57,699) | 56,437) | 54,132) | 53,451) | 54,015) | 58,239) | 54,515) | 52,244) | 51,803) | 50,760) | 51,140) | 51,758) | 55,493) | 57,513) | 59,876) | 61,619) | ||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 11,257 ÷ 59,711 = 0.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，待分析的公司在报告期内经历了较为复杂的资产和负债波动。总资产在此期间逐步增长，从2018年的約61,619百万逐渐上升至2024年4月的約59,711百万，虽然存在波动，但整体呈现出缓慢的增长趋势，显示公司在扩大资产规模方面仍保持一定的增长动力。
而总债务则显示出较明显的波动性。2018年前期总债务较为平稳，约在13,955百万到12,141百万之间波动；但从2020年起，债务水平明显上升，尤其在2020年10月达到高点约19,457百万，之后虽有所下降，但在2022年和2023年又出现波动，截止2024年，债务水平显著低于历史高点，徘徊在11,257百万左右。这可能反映公司在不同时间段内通过各类融资策略调整债务水平，以应对市场环境变化或进行资金调配。
资产负债率在报告期内总体呈现上升后下降的趋势。早期，资产负债率稳定在0.23-0.27之间，显示出财务结构较为稳健，但从2020年开始，资产负债率曾一度升至0.33，显示公司在某一时期内可能增加了债务，以支撑持续增长或进行资本支出。随后，资产负债率逐步回落，至2024年降至约0.19-0.22范围，说明公司逐步改善了资本结构，债务风险有所下降，财务杠杆持续减轻。
总结来看，公司资产总额呈逐步增长趋势，符合企业规模扩张的预期；同时，债务水平在高点后逐步降低，资产负债率的下降体现了财务结构的改善。整体财务状况在报告期内表现出资产扩张与债务控制兼顾的发展策略。未来可关注公司在持续扩张背景下的债务管理策略及资本结构的优化，以判断其财务风险与增长潜力的变化。
财务杠杆率
Hewlett Packard Enterprise Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 59,711) | 58,602) | 57,153) | 56,415) | 55,549) | 55,591) | 57,123) | 57,675) | 56,324) | 57,873) | 57,699) | 56,437) | 54,132) | 53,451) | 54,015) | 58,239) | 54,515) | 52,244) | 51,803) | 50,760) | 51,140) | 51,758) | 55,493) | 57,513) | 59,876) | 61,619) | ||||||||
| HPE 股东权益总额 | 21,680) | 21,416) | 21,182) | 20,622) | 20,366) | 20,011) | 19,864) | 20,611) | 20,532) | 20,318) | 19,971) | 17,020) | 16,560) | 16,212) | 16,049) | 16,155) | 16,210) | 17,189) | 17,098) | 17,533) | 18,198) | 18,293) | 21,239) | 23,426) | 23,932) | 23,951) | ||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.75 | 2.74 | 2.70 | 2.74 | 2.73 | 2.78 | 2.88 | 2.80 | 2.74 | 2.85 | 2.89 | 3.32 | 3.27 | 3.30 | 3.37 | 3.61 | 3.36 | 3.04 | 3.03 | 2.90 | 2.81 | 2.83 | 2.61 | 2.46 | 2.50 | 2.57 | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 4.55 | 4.77 | 5.67 | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | 4.96 | 4.39 | 4.09 | 3.80 | 3.74 | 3.34 | 3.23 | 3.17 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 1.38 | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 2.19 | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | 2.50 | 2.56 | 2.54 | 2.69 | 2.91 | 2.64 | 2.51 | 2.40 | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | 49.78 | 134.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.76 | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | 1.80 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.79 | 1.76 | 1.93 | 1.99 | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ HPE 股东权益总额
= 59,711 ÷ 21,680 = 2.75
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，可以观察到公司在整体资产和股东权益方面呈现出一定的波动趋势。具体而言，截止2024年4月的数据，总资产从2018年1月的约61,619百万，逐步下降至2024年4月的59,711百万，整体略有下降，但不算剧烈。值得注意的是，2020年及之后的总资产水平在低点附近波动，显示公司在这段时间内可能经历了一定的资产调整或收缩。
股东权益总额方面，自2018年起，从约23,951百万波动至2024年4月的21,416百万，整体呈现缓慢增长的趋势。特别是在2021年之后，股东权益逐步回升，说明公司在这一阶段实现了一定的价值积累和资本回馈，同时也反映出公司在持续的内部积累中有所改善。此外，2023年和2024年，股东权益略有上升，显示出较为稳定的资本结构调整。
另一方面，财务杠杆率显示出公司在财务结构方面的变化。2018年初，杠杆率为2.57，随后经历了一些波动，至2024年4月保持在2.7左右。特别是在2020年财务杠杆率有所上升，达到大约3.61，可能反映公司在这一时期增加了融资或负债，以应对运营需求或资本支出。之后，杠杆率逐步回落，显示公司逐渐优化和调整其财务结构，趋于更加稳健的水平。
结合以上观察，整体来看，公司在2018年至2024年期间，资产规模略有下降，股东权益有所改善，财务杠杆经过调节后趋于稳定。这表明公司在面临外部环境和内部经营调整中，逐步调整其资本结构，并在资产管理方面表现出一定的收缩与稳健。未来，该公司或应关注资产规模的变化以及债务水平的优化，以维持财务健康和财务稳定性，促进持续发展。