偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Hewlett Packard Enterprise Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2019年1月31日至2019年10月31日期间呈现上升趋势，从0.68增长至0.81。2020年4月30日达到峰值1.03，随后在2020年7月31日和2020年10月31日有所回落，分别为1.2和0.99。2021年该比率保持相对稳定，在0.95至0.97之间波动。2022年，该比率显著下降至0.67，并在后续几个季度保持在0.63至0.69之间。2024年1月31日，该比率进一步下降至0.52，为观察期内的最低值。总体而言，该比率呈现先上升后下降的趋势，表明公司财务杠杆的使用在不同时期有所变化。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2019年1月31日至2020年7月31日期间持续上升，从0.4增长至0.55。随后，该比率在2020年10月31日至2021年7月31日期间保持在0.49至0.5之间。2021年10月31日之后，该比率呈现下降趋势，从0.49降至2024年4月30日的0.37。该比率的波动幅度相对较小，表明公司债务结构相对稳定，但长期来看，债务占比有所降低。
- 资产负债率
- 该比率在2019年1月31日至2020年7月31日期间缓慢上升，从0.24增长至0.33。2020年10月31日略有回落至0.3，随后在2021年保持相对稳定，在0.29至0.3之间波动。2022年，该比率开始下降，并在2024年4月30日降至0.19，为观察期内的最低值。该比率的下降表明公司资产负债结构有所改善，财务风险降低。
- 财务杠杆率
- 该比率在2019年1月31日至2020年7月31日期间呈现上升趋势，从2.83增长至3.61。2020年10月31日略有回落至3.37，随后在2021年保持在3.27至3.32之间。2022年，该比率开始下降，并在2024年4月30日降至2.73。该比率的波动与债务与股东权益比率的变化趋势相似，表明公司财务杠杆的使用对该比率有显著影响。整体而言，该比率呈现先上升后下降的趋势，表明公司财务风险管理策略的调整。
总体而言，数据显示公司在不同时期采取了不同的财务策略。在2019年至2020年期间，公司似乎增加了债务融资，导致相关比率上升。随后，公司开始降低债务水平，改善资产负债结构，从而降低了财务风险。这些变化可能反映了公司对市场环境的适应以及对自身财务状况的优化。
负债率
债务与股东权益比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPE 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ HPE 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年初至2020年中期呈现显著增长趋势。从2019年1月31日的12353百万单位增长至2020年7月31日的19457百万单位。随后，总债务在2020年下半年有所下降，至2020年10月31日的15941百万单位。此后，债务水平在2021年和2022年间保持相对稳定，并在2023年略有波动，最终在2024年4月30日降至12797百万单位，接近2019年初的水平。
- HPE 股东权益总额
- 股东权益总额在2019年至2021年期间呈现波动下降的趋势，从2019年1月31日的18293百万单位下降至2021年10月31日的19971百万单位。然而，从2022年初开始，股东权益总额显著增加，并在2023年达到峰值，随后在2024年4月30日达到21680百万单位，表明股东权益的持续积累。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年和2020年初相对稳定，约为0.68至0.81之间。在2020年，该比率显著上升，达到1.2，表明债务水平相对于股东权益大幅增加。随后，该比率在2021年和2022年有所下降，并在2023年和2024年进一步降低，至2024年4月30日的0.52，表明债务水平与股东权益之间的关系得到改善，财务杠杆降低。整体而言，该比率的变化趋势与总债务和股东权益总额的变化趋势相对应，反映了财务结构的调整。
综上所述，数据显示，在观察期内，债务水平经历了先增长后下降的趋势，而股东权益则呈现先下降后显著增长的趋势。债务与股东权益比率的变化反映了财务结构的动态调整，表明财务风险管理策略的有效性。
债务与总资本比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPE 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年初至2020年中期呈现显著增长趋势。从2019年1月31日的12353百万单位增长至2020年7月31日的19457百万单位。随后，总债务在2020年下半年有所下降，至2020年10月31日的15941百万单位。此后，债务水平在13000百万至16000百万单位之间波动。2023年1月31日，债务为12926百万单位，并在2024年4月30日降至11257百万单位，显示出近期的下降趋势。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2019年1月31日的30646百万单位增长至2024年4月30日的34213百万单位。虽然期间存在波动，但整体趋势表明资本基础在稳步扩张。在2020年，总资本的增长速度有所加快，可能与债务的增加有关。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了财务杠杆水平。该比率在2019年1月31日为0.4，在2020年7月31日达到峰值0.55。随后，该比率有所下降，并在2021年和2022年保持在0.37至0.49之间。2023年和2024年，该比率进一步下降，至2024年4月30日的0.34。这表明财务杠杆水平在逐步降低，财务风险可能有所缓解。整体而言，该比率的波动与总债务的变化趋势相对应，债务增加时比率上升，债务减少时比率下降。
综上所述，数据显示债务水平在特定时期内显著增加，随后有所下降，而总资本则呈现持续增长的趋势。债务与总资本比率的下降表明财务杠杆水平的降低，可能反映了更谨慎的财务管理策略。
资产负债率
Hewlett Packard Enterprise Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年初至2020年中期呈现显著增长趋势。从2019年1月31日的12353百万单位增长至2020年7月31日的19457百万单位。随后，总债务在2020年下半年有所下降，至2020年10月31日的15941百万单位。此后，债务水平在13000百万单位至16000百万单位之间波动。2023年1月31日，债务为12926百万单位，并在2024年4月30日降至11257百万单位，为观察期内的最低值。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2019年1月31日的51758百万单位增长至2024年4月30日的59711百万单位。虽然期间存在季度波动，但整体趋势是向上的。2020年7月31日达到峰值58239百万单位，随后略有回落，并在2021年7月31日达到56437百万单位。2024年4月30日的数据表明，资产规模持续增长。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动较大。从2019年1月31日的0.24开始，在2020年7月31日达到峰值0.33。随后，该比率有所下降，并在2021年1月31日稳定在0.29左右。2022年1月31日，资产负债率降至0.23，并在2024年4月30日降至0.19，表明财务杠杆水平有所降低。整体而言，该比率在0.22至0.33之间波动，反映了债务和资产规模之间的相对关系。
综合来看，数据显示，在2019年至2020年期间，债务增长速度快于资产增长速度，导致资产负债率上升。随后，债务水平有所控制，而资产规模持续增长，使得资产负债率逐渐下降。2024年4月30日的数据表明，债务水平进一步降低，资产规模持续增长，财务状况有所改善。
财务杠杆率
Hewlett Packard Enterprise Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPE 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ HPE 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2019年1月至2019年10月，总资产经历了先下降后上升的过程，大致维持在50000百万至52000百万的范围内。2020年，总资产显著增加，并在2020年7月达到峰值，随后略有回落。2021年，总资产保持相对稳定，并在年末略有增长。2022年，总资产呈现小幅波动，但整体保持在56000百万至58000百万之间。进入2023年和2024年，总资产持续增长，并在2024年4月达到最高点，超过59000百万。
- HPE 股东权益总额
- 股东权益总额在2019年和2020年呈现下降趋势，从2019年1月的18293百万下降至2020年4月的16210百万。然而，从2020年7月开始，股东权益总额开始显著增长，并在2021年10月达到19971百万。此后，股东权益总额持续增长，并在2024年4月达到最高点，超过21680百万。整体而言，股东权益总额呈现出明显的增长趋势，尤其是在2020年下半年之后。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年至2020年期间呈现上升趋势，从2019年1月的2.83上升至2020年7月的3.61。随后，杠杆率在2020年10月略有回落，并在2021年保持在3.27至3.32之间。2021年10月之后，财务杠杆率开始下降，并在2022年达到2.74的最低点。进入2023年和2024年，杠杆率小幅波动，但总体上维持在2.70至2.88之间。数据显示，财务杠杆率在观察期内经历了先上升后下降的趋势，并在后期趋于稳定。
综合来看，总资产和股东权益总额均呈现增长趋势，表明公司规模和净资产均有所扩大。财务杠杆率的下降则表明公司财务风险有所降低，财务结构更加稳健。这些趋势共同反映了公司财务状况的积极变化。