资产负债表:资产
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
从整体趋势来看,公司在五个年度期间的资产规模持续增长。具体而言,总资产从2018年的约22,549百万增长至2022年的25,337百万,累计增长约12.4%,显示出稳健的扩张态势。其中,不动产及设备净额和融资租赁使用权资产的增加,反映出公司在固定资产和使用权资产方面的持续投资与扩充。
现金及现金等价物在2020年前后出现较大波动,2020年达到1814百万的高点,但在随后的年度逐步下降至2022年的1216百万。这可能表明,公司在现金持有策略上进行了调整,或者因投资和运营活动的资金需求增加导致现金余额减少。
营运资本方面,流动资产由2018年的3874百万增长至2022年的4981百万,涨幅约28.8%。在应收账款方面,从2018年的2394百万增加到2022年的2917百万,反映出应收账款规模的持续扩大,可能与销售增长相关。预付费用和其他流动资产略有波动,但总体基本稳定。应收所得税出现下降,从2018年的69百万下降至2022年的43百万,显示税务应收的减轻或税务管理的优化。
负债和股权方面,债务、股权和证券投资整体表现为增长态势,从2018年的47百万增加至2022年的93百万,显示融资活动的持续进行。另一方面,存款和其他资产净额在2022年有所减少,可能代表短期流动性或客户存款方面的调整。
无形资产方面,善意金额从11800百万逐步增加至13921百万,占资产的比重较大,反映出并购或企业整合带来的商誉规模扩大。其他可识别无形资产有所减少,但仍保持在较高水平,显示出公司在品牌、专利或商标方面的持续投资或价值确认。递延所得税的变化较为平稳,表明税务负债或资产的变化较为有限。
总体来看,公司资产规模持续增长,资产结构相对稳定。不动产、设备、融资租赁资产以及商誉的增加,是推动资产增长的重要因素。同时,现金余额的波动可能反映了公司在资金调配方面的调整策略。未来的健康增长将依赖于管理层对现金流、应收账款和无形资产的有效管理,以保证公司持续扩展的同时财务稳健。