价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
IQVIA Holdings Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的数据，分析显示公司在过去五年内的现金流状况表现出一定的波动和增长趋势。具体而言，经营活动产生的现金净额在2018年到2021年间持续上升，分别从1254百万增长至2942百万，显示公司经营活动创造的现金流逐年增强，直至2021年达到峰值。进入2022年后，现金净额出现下降至2260百万，但仍高于2018年的水平，表明尽管存在一定的波动，公司整体的经营现金流体量仍保持较为强劲的增长态势。
另一方面，"自由现金流与权益比率（FCFE）"在2018年至2022年期间表现出更为平稳但持续增长的态势，从1788百万上升至2522百万，显示公司在经营之外的资本支出和财务安排方面的自由现金流水准不断提高。这一指标的稳步增长表明公司在支持未来扩张、偿还债务或分配股东回报方面具备较好的财务余地。
总体来看，两个关键现金流指标均展现出健康的增长趋势，反映公司在经营效率、资本利用和财务管理方面表现良好。尽管2022年的经营现金净额有所下降，但整体趋势依然向上，显示公司在不断积累和优化其现金流能力。这为未来持续增长和财务稳定奠定了基础，建议持续关注公司的现金流管理策略以及外部经济环境变化对现金流的潜在影响。
价格与 FCFE 比当前
IQVIA Holdings Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 制药、生物技术和生命科学 | |
| P/FCFE工业 | |
| 保健 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
IQVIA Holdings Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 IQVIA Holdings Inc. 年报提交日期的收市价
4 2022 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2022 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司股价总体呈上升趋势，从2018年的141.49美元逐步攀升至2022年的227.03美元。期间，股价在2019年和2020年显著增长，尤其是在2021年达到高点后略有回落，但仍高于前几年的水平。这表明投资者对公司未来表现持乐观态度，推动股价不断上涨。
在每股自由现金流（FCFE）方面，数据显示出一定的波动。2018年至2019年，每股FCFE略有下降，从9.05美元降至7.98美元，但随后在2020年小幅回升至8.64美元。2021年显著增加至12.24美元，随后在2022年再次提升至13.58美元。这一趋势表明公司在过去几年中，尽管面对市场波动，整体上实现了自由现金流的增长，尤其是在2021年和2022年表现突出，反映出公司在现金创造能力方面有所增强。
P/FCFE（价格与自由现金流比率）方面，指标表现出波动的特征。2018年为15.64，随后逐步上升至2020年的22.31，显示市场对公司每单位自由现金流的估值较高，表明市场对公司未来增长的预期较强。然而，从2021年开始，P/FCFE比率下降至18.97，2022年进一步下降至16.72，表明股价相对于自由现金流的估值略有回落。这可能反映出市场对公司未来增长潜力的预期有所减弱，或者公司估值趋于合理化。
总体而言，公司的股价持续上升，伴随每股FCFE的增长，显示公司财务状况稳健且具备良好的现金创造能力。然而，P/FCFE比率的波动提醒需要关注市场估值的变化，可能受到宏观经济环境、行业趋势或公司具体业绩的影响。未来，持续观察自由现金流的增长趋势以及市场估值的变化将有助于更全面地评估公司的财务健康和投资价值。