价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Gilead Sciences Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在2021年至2022年期间显著下降，从11384百万降至9072百万。随后，该指标在2023年继续下降至8006百万，达到最低点。然而，在2024年和2025年，经营活动产生的现金净额呈现出强劲的复苏，分别增长至10828百万和10019百万。总体而言，该指标呈现出先下降后回升的趋势，表明公司经营活动现金流的波动性。
- 自由现金流与权益比率 (FCFE)
- 自由现金流与权益比率（FCFE）在2021年至2023年期间相对稳定，从2021年的6055百万逐渐增加到2023年的7151百万。2024年，该指标出现大幅增长，达到11799百万，增幅显著。2025年，FCFE略有下降，为7668百万，但仍高于2021年至2023年的水平。该指标的增长表明公司产生可分配给权益持有者的现金流能力增强，尤其是在2024年表现突出。
综合来看，经营活动产生的现金净额和自由现金流与权益比率的趋势存在一定差异。经营活动现金流在初期下降，后期回升，而FCFE则呈现出较为稳定的增长趋势，并在2024年达到峰值。这种差异可能反映了公司在资本支出、营运资本管理或其他财务策略方面的调整。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地理解这些趋势背后的原因。
价格与 FCFE 比当前
Gilead Sciences Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 1,241,420,528 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 7,668) |
| 每股FCFE | 6.18 |
| 当前股价 （P） | 137.64 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 22.28 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| AbbVie Inc. | 21.07 |
| Amgen Inc. | 79.24 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.98 |
| Danaher Corp. | 21.73 |
| Eli Lilly & Co. | 51.37 |
| Johnson & Johnson | 19.24 |
| Merck & Co. Inc. | 12.40 |
| Pfizer Inc. | 17.41 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.07 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.74 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 35.15 |
| P/FCFE扇形 | |
| 制药、生物技术和生命科学 | 23.46 |
| P/FCFE工业 | |
| 保健 | 23.24 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Gilead Sciences Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,241,420,528 | 1,245,346,062 | 1,245,774,616 | 1,247,105,154 | 1,253,886,724 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 7,668) | 11,799) | 7,151) | 6,844) | 6,055) | |
| 每股FCFE4 | 6.18 | 9.47 | 5.74 | 5.49 | 4.83 | |
| 股价1, 3 | 147.64 | 114.31 | 73.55 | 83.50 | 61.35 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 23.90 | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.73 | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | |
| Amgen Inc. | 82.34 | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.91 | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | |
| Danaher Corp. | 23.34 | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.54 | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | |
| Johnson & Johnson | 19.79 | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.91 | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | |
| Pfizer Inc. | 17.12 | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.76 | 22.02 | 28.02 | 25.12 | 10.35 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.54 | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.16 | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 24.91 | 20.01 | 16.93 | 19.44 | 16.49 | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 保健 | 24.43 | 19.36 | 18.20 | 18.50 | 17.94 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Gilead Sciences Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 7,668,000,000 ÷ 1,241,420,528 = 6.18
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 147.64 ÷ 6.18 = 23.90
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年显著增长，从2021年的61.35美元增至83.5美元。随后在2023年出现回落，降至73.55美元。然而，2024年和2025年股价呈现强劲反弹，分别达到114.31美元和147.64美元，表明投资者情绪的积极转变。整体而言，股价呈现波动上升的趋势。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年至2023年期间保持相对稳定，从2021年的4.83美元逐步增长至2023年的5.74美元。2024年出现显著增长，达到9.47美元，表明公司现金流产生能力大幅提升。然而，2025年每股FCFE回落至6.18美元，可能受到多种因素影响，需要进一步分析。
- 股价与每股FCFE比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年至2023年期间波动在12.07到15.22之间。2024年比率略微下降至12.07，可能反映了股价增长速度快于FCFE增长速度。2025年P/FCFE比率大幅上升至23.9，表明投资者愿意为每一单位的FCFE支付更高的溢价，或者FCFE的下降导致了比率的升高。该比率的显著变化值得关注，可能预示着市场对公司未来增长潜力的预期发生变化。
综合来看，数据显示公司股价和FCFE均呈现波动变化。虽然FCFE在2024年表现强劲，但2025年的回落以及P/FCFE比率的显著上升需要进一步调查，以确定其背后的原因和潜在影响。