价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Gilead Sciences Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据所提供的数据，关于经营活动产生的现金净额可观察到，2020年至2024年间总体呈现一定的波动性。2020年，该数值为8168百万，随后在2021年显著增加至11384百万，显示企业当期经营现金流表现出较强的增长动力。进入2022年后，现金净额有所回落至9072百万，但在2023年再次下降至8006百万，随后在2024年显著回升至10828百万，超过之前的所有年度水平，表明企业在2024年的经营现金流表现较为强劲，可能受到经营效率改善或市场需求增长的影响。
关于“自由现金流与权益比率（FCFE）”，该指标从2020年的13202百万下降至2021年的6055百万，显示在2021年企业的自由现金流相较于权益有所减弱，可能面临投资支出增加或营运资金需求上升的挑战。随后，该比率在2022年上升至6844百万，虽有所恢复，但仍未达到2020年的水平。2023年略微上升至7151百万，体现公司在内部现金生成能力方面逐渐改善。到2024年，该比率显著增加至11799百万，表明企业在2024年期间内的自由现金流相较权益的比重大幅上升，显示出正向的财务健康信号，可能得益于成本控制、营收增长或资本开支的有效管理。
综述来看，公司在2024年度的现金流指标表现出明显改善，特别是自由现金流的增长，显示其财务状况比前几年更具稳定性和盈利能力。同时，经营现金流的持续波动提示企业在经营环境或内部运营中仍存在一定的不确定性，需持续关注企业的现金管理策略及市场环境变化以确保未来财务表现的稳定和持续增长。
价格与 FCFE 比当前
Gilead Sciences Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 1,240,806,916 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 11,799) |
| 每股FCFE | 9.51 |
| 当前股价 （P） | 113.92 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 11.98 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| AbbVie Inc. | 14.65 |
| Amgen Inc. | 25.27 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.03 |
| Danaher Corp. | 40.33 |
| Eli Lilly & Co. | 54.88 |
| Johnson & Johnson | 14.24 |
| Merck & Co. Inc. | 10.29 |
| Pfizer Inc. | 53.26 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.88 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 37.46 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFE扇形 | |
| 制药、生物技术和生命科学 | 18.92 |
| P/FCFE工业 | |
| 保健 | 17.62 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
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如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Gilead Sciences Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,245,346,062 | 1,245,774,616 | 1,247,105,154 | 1,253,886,724 | 1,256,593,156 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 11,799) | 7,151) | 6,844) | 6,055) | 13,202) | |
| 每股FCFE4 | 9.47 | 5.74 | 5.49 | 4.83 | 10.51 | |
| 股价1, 3 | 114.31 | 73.55 | 83.50 | 61.35 | 62.79 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | 5.98 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | 13.16 | |
| Amgen Inc. | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | 11.06 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | 7.80 | |
| Danaher Corp. | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | 44.62 | |
| Eli Lilly & Co. | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | 36.62 | |
| Johnson & Johnson | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | 15.60 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | 17.85 | |
| Pfizer Inc. | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.27 | 26.52 | 19.29 | 10.35 | 13.30 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | 18.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | 18.46 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 19.99 | 16.91 | 19.28 | 16.49 | 17.09 | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 保健 | 19.35 | 18.18 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Gilead Sciences Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 11,799,000,000 ÷ 1,245,346,062 = 9.47
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 114.31 ÷ 9.47 = 12.07
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到以下几个趋势和特征：
- 股价变化
- 公司股价在2020年至2024年期间表现出较大的波动。2020年和2021年，股价相对稳定，分别为62.79美元和61.35美元。2022年股价显著上升至83.5美元，但随后在2023年有所回落至73.55美元，2024年再次显著上涨至114.31美元。这显示市场对该公司的估值具有较大波动性，但整体趋势在最后一年表现出明显的增长潜力。
- 每股自由现金流（FCFE）
- 每股FCFE在2020年至2021年间出现明显下降，从10.51美元降至4.83美元。随后略有回升至2022年的5.49美元和2023年的5.74美元，但到了2024年，指标大幅提升至9.47美元。这表明公司在最近一年实现了较强的自由现金流增长，可能反映出盈利能力或现金流管理的改善。
- P/FCFE比率
- 该比率在2020年较低，为5.98，显示出公司估值较为合理或偏低。2021年显著上升至12.7，之后在2022年和2023年保持在较高水平（15.22和12.81），显示投资者对未来现金流持较为乐观的预期。然而，2024年比率略有下降至12.07，结合每股FCFE的大幅增长，可能意味着市场对公司估值变得更为实际或合理化。
综合来看，公司在2022年经历了股价和估值的显著提升，但2023年出现一定的调整。2024年股价的显著上升以及每股FCFE的增加，暗示公司财务状况在过去一年有所改善，盈利能力增强，现金流状况良好。这些变化可能反映出公司业绩的改善或市场对其未来增长潜力的重新评估。整体而言，虽然中间存在波动，但最新的数据显示公司具备一定的增长动力和改善潜力。