现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Gilead Sciences Inc.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
净收入	480)	5,613)	4,566)	6,201)	89)
折旧费用	381)	354)	323)	329)	288)
摊销费用	2,386)	2,339)	1,780)	1,721)	1,192)
基于股票的薪酬费用	835)	766)	637)	635)	643)
递延所得税	(1,844)	(962)	(1,552)	(116)	(214)
股本证券净亏损	274)	167)	657)	610)	1,662)
取得正在进行的研发费用	4,663)	1,155)	944)	177)	5,856)
在制品研发减值	4,180)	50)	2,700)	—)	—)
其他	353)	827)	780)	1,338)	290)
应收账款净额	139)	157)	(406)	313)	(1,171)
库存	(426)	(842)	(310)	11)	(195)
预付费用及其他	(259)	39)	(134)	(45)	(214)
应付帐款	290)	(347)	226)	(118)	80)
所得税资产和负债净额	(732)	(1,768)	(364)	(361)	(778)
应计负债和其他负债	108)	458)	(775)	689)	640)
经营资产和负债的变化	(880)	(2,303)	(1,763)	489)	(1,638)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	10,348)	2,393)	4,506)	5,183)	8,079)
经营活动产生的现金净额	10,828)	8,006)	9,072)	11,384)	8,168)
购买有价债务证券	(244)	(1,930)	(1,770)	(3,517)	(20,315)
出售有价债务证券所得款项	2,265)	510)	412)	730)	23,239)
有价债务证券到期所得款项	327)	1,334)	1,590)	2,180)	9,479)
收购，包括正在进行的研发，扣除收购的现金	(4,840)	(1,152)	(1,797)	(1,402)	(25,742)
购买股本证券	(492)	(442)	(172)	(380)	(455)
资本支出	(523)	(585)	(728)	(579)	(650)
其他	58)	—)	(1)	(163)	(171)
投资活动中使用的现金净额	(3,449)	(2,265)	(2,466)	(3,131)	(14,615)
债务融资收益，扣除发行成本	3,464)	1,980)	—)	—)	8,184)
发行普通股所得款项	422)	232)	309)	169)	256)
根据回购计划回购普通股	(1,150)	(1,000)	(1,396)	(546)	(1,583)
偿还债务和其他义务	(1,970)	(2,250)	(1,500)	(4,750)	(2,500)
股利支付	(3,918)	(3,809)	(3,709)	(3,605)	(3,449)
其他	(281)	(278)	(173)	(145)	(138)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(3,433)	(5,125)	(6,469)	(8,877)	770)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	(40)	57)	(63)	(35)	43)
现金及现金等价物净变动	3,906)	673)	74)	(659)	(5,634)
期初现金及现金等价物	6,085)	5,412)	5,338)	5,997)	11,631)
期末现金及现金等价物	9,991)	6,085)	5,412)	5,338)	5,997)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Gilead Sciences Inc.经营活动提供的现金净额从 2022 年到 2023 年有所下降，但从 2023 年到 2024 年有所增加，超过了 2022 年的水平。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022 年至 2023 年， Gilead Sciences Inc. 投资活动中使用的净现金有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间大幅下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Gilead Sciences Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所增加。

Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

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