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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

US$19.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

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Gilead Sciences Inc.,合并现金流量表

百万美元

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截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入
折旧费用
摊销费用
基于股票的薪酬费用
递延所得税
股本证券净亏损(收益)
收购的在制品研发费用
在制品研发障碍
减记缓慢移动和多余的原材料和在制品库存
其他
应收账款,净额
库存
预付费用及其他
应付帐款
应缴纳的所得税
应计负债
经营资产和负债的变化
调整净收入与经营活动提供的现金净额
经营活动提供的现金净额
购买有价债务证券
出售有价债务证券所得收益
有价债务证券到期的收益
收购,包括进行中的研发,扣除收购的现金
购买股本证券
资本支出
其他
投资活动提供的净现金(用于)
债务融资收益,不计发行成本
发行普通股收益
回购普通股
偿还债务和其他义务
支付股息
其他
融资活动提供的(用于)现金净额
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净变动
期初现金及现金等价物
期末现金及现金等价物

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 经营活动提供的 Gilead Sciences Inc. 净现金从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2019年到2020年, Gilead Sciences Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所下降,但随后从2020年到2021年增加,超过了2019年的水平。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 从2019年到2020年, Gilead Sciences Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。