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Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Bristol-Myers Squibb Co.,合并现金流量表

百万美元

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结束12个月 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净收益(亏损) (8,995) 3,460  4,947  975  4,507 
折旧及摊销净额 10,380  1,746  637  789  382 
递延所得税 983  (924) 86  1,010  (204)
股票补偿 779  441  221  199  205 
减值费用 1,203  199  126  332  108 
养老金结算和摊销 43  1,688  186  236  169 
剥离收益和特许权使用费 (699) (1,855) (992) (706) (1,187)
IPRD负责,收购MyoKardia 11,438  —  —  —  — 
资产购置费 1,099  25  85  760  274 
股权投资(收益)损失 (1,228) (279) 512  (23) 37 
或有对价公允价值调整 (1,757) 523  —  —  — 
其他调整 (177) (22) (44) 115  (81)
应收款 (646) 752  (429) (431) (803)
存货 2,672  463  (216) (29) (152)
应付账款 188  229  (59) 320  104 
递延收入 —  12  84  (642) (64)
应付所得税 (2,305) 907  162  2,597  (545)
其他 1,074  702  634  (227) 100 
经营资产和负债的变动 983  3,065  176  1,588  (1,360)
调整以将净收益(亏损)与经营活动产生的现金净额相调和 23,047  4,607  993  4,300  (1,657)
经营活动产生的现金净额 14,052  8,067  5,940  5,275  2,850 
有价债券的销售和到期 6,280  3,809  2,379  6,412  4,809 
购买有价债券 (4,172) (3,961) (2,305) (5,437) (3,089)
资本支出 (753) (836) (951) (1,055) (1,215)
剥离和其他收益 870  15,852  1,249  722  1,334 
收购及其他付款,扣除已收购现金 (13,084) (24,634) (1,246) (708) (359)
投资活动提供的(使用)现金净额 (10,859) (9,770) (874) (66) 1,480 
短期债务净额 (267) 131  (543) 727  125 
发行长期债务 6,945  26,778  —  1,488  — 
偿还长期债务 (2,750) (9,256) (5) (1,224) (15)
回购普通股 (1,546) (7,300) (320) (2,469) (231)
股利 (4,075) (2,679) (2,613) (2,577) (2,547)
其他 542  (53) (54) (22) 223 
筹资活动(用于)提供的现金净额 (1,151) 7,621  (3,535) (4,077) (2,445)
汇率对现金,现金等价物和限制现金的影响 111  (9) (41) 52  (33)
现金,现金等价物和限制现金的增加(减少) 2,153  5,909  1,490  1,184  1,852 
年初现金,现金等价物和限制现金 12,820  6,911  5,421  4,237  2,385 
年末现金,现金等价物和限制现金 14,973  12,820  6,911  5,421  4,237 

资源: Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 百时美施贵宝公司经营活动产生的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
投资活动提供的(使用)现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb Co.)
筹资活动(用于)提供的现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb Co.)的融资活动提供的(用于)现金净额从2018年增加至2019年,但从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。