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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Thermo Fisher Scientific Inc., 合并现金流量表

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入 7,728  6,377  3,698  2,938  2,225 
停止经营的损失 —  —  —  — 
持续经营收入 7,728  6,377  3,698  2,938  2,228 
物业、厂房及设备折旧 831  658  564  526  439 
收购相关无形资产的摊销 1,761  1,667  1,713  1,741  1,594 
递延所得税的变化 (647) (552) (302) (379) (1,098)
企业销售收益 —  —  (482) —  — 
基于股票的薪酬 230  196  181  181  159 
提前还清债务的损失 767  —  184 
其他非现金支出 190  338  82  103  186 
应收账款 (204) (1,302) (225) (366) (362)
库存 (1,065) (508) (458) (324) (81)
应付账款 479  59  266  201  274 
退休计划供款 (34) (96) (50) (93) (200)
其他 (724) 1,452  (198) 12  863 
资产和负债的变化,不包括收购和处分的影响 (1,548) (395) (665) (570) 494 
调整持续经营收入与经营活动提供的现金净额 1,584  1,912  1,275  1,605  1,778 
经营活动提供的现金净额 9,312  8,289  4,973  4,543  4,006 
收购,扣除收购的现金 (19,395) (38) (1,843) (536) (7,226)
出售业务所得收入,扣除剥离的现金 —  —  1,128  —  — 
购买物业、厂房及设备 (2,523) (1,474) (926) (758) (508)
出售物业、厂房及设备的收益 20  36  50 
其他投资活动,净额 (34) (6) 118  (9) (2)
用于投资活动的净现金 (21,932) (1,510) (1,487) (1,253) (7,729)
发债所得款项净额 18,137  3,464  5,638  690  6,459 
偿还债务 (11,738) (713) (6,360) (2,052) (3,299)
发行商业票据所得款项 2,512  383  2,781  5,060  8,380 
商业票据的还款 —  (387) (3,464) (5,254) (8,514)
购买公司普通股 (2,000) (1,500) (1,500) (500) (750)
已支付股息 (395) (337) (297) (266) (237)
发行公司普通股的净收益 —  —  —  —  1,690 
根据员工股票计划发行公司普通股的净收益 156  196  153  136  128 
其他筹资活动,净额 (91) (147) (69) (51) (3)
(用于)筹资活动提供的现金净额 6,581  959  (3,118) (2,237) 3,854 
用于终止经营活动的净现金 —  —  —  —  (1)
终止经营活动中使用的现金净额 —  —  —  —  (1)
汇率对现金的影响 194  176  (63) (297) 420 
现金、现金等价物和受限现金的增加(减少) (5,845) 7,914  305  756  550 
期初现金、现金等价物和受限现金 10,336  2,422  2,117  1,361  811 
期末现金、现金等价物和受限现金 4,491  10,336  2,422  2,117  1,361 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Thermo Fisher Scientific Inc.经营活动提供的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Thermo Fisher Scientific Inc. 投资活动的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的融资活动提供的(用于)现金净额有所增加。