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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

US$24.99

现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

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Thermo Fisher Scientific Inc.、合并现金流量表

百万美元

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截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
净收入
财产、厂房和设备的折旧
收购相关无形资产摊销
递延所得税的变化
企业销售收益
基于股票的薪酬
提前清偿债务的损失
其他非现金支出
应收帐款
库存
合同资产/负债
应付帐款
退休计划供款
其他
资产和负债的变化,不包括收购的影响
调整净收入与经营活动提供的净现金
经营活动提供的现金净额
收购,扣除收购的现金
出售业务所得款项,扣除剥离现金后
购买财产、厂房和设备
出售财产、厂房和设备的收益
跨币种利率掉期利息结算收益
其他投资活动,净值
用于投资活动的现金净额
发行债券所得款项净额
偿还债务
发行商业票据所得款项
商业票据的偿还
购买公司普通股
支付的股息
其他融资活动,净额
融资活动提供的(用于)现金净额
汇率对现金的影响
现金、现金等价物和限制性现金的增加(减少)
年初现金、现金等价物和限制性现金
年末现金、现金等价物和限制性现金

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年以及2022年至2023年, Thermo Fisher Scientific Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2021年至2022年, Thermo Fisher Scientific Inc. 投资活动中使用的现金净额有所增加,但随后在2022年至2023年期间略有下降。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2021年至2022年以及2022年至2023年, Thermo Fisher Scientific Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所下降。