现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Thermo Fisher Scientific Inc.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
净收入	6,338)	5,955)	6,960)	7,728)	6,377)
不动产、厂房和设备的折旧	1,156)	1,068)	986)	831)	658)
收购相关无形资产摊销	1,952)	2,338)	2,395)	1,761)	1,667)
递延所得税的变化	(1,209)	(1,300)	(995)	(647)	(552)
基于股票的薪酬	301)	278)	307)	230)	196)
其他净非现金费用	508)	604)	550)	957)	338)
应收帐款	(171)	(43)	(430)	(204)	(1,302)
库存	(27)	598)	(825)	(1,065)	(508)
合同资产/负债	(162)	252)	(354)	221)	—)
应付帐款	212)	(500)	648)	479)	59)
对退休计划的供款	(45)	(42)	(41)	(34)	(96)
其他	(186)	(802)	(47)	(945)	1,452)
资产和负债变动，不包括收购的影响	(379)	(537)	(1,049)	(1,548)	(395)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	2,329)	2,451)	2,194)	1,584)	1,912)
经营活动产生的现金净额	8,667)	8,406)	9,154)	9,312)	8,289)
购买不动产、厂房和设备	(1,400)	(1,479)	(2,243)	(2,523)	(1,474)
出售不动产、厂房及设备所得款项	57)	87)	24)	20)	8)
跨币种利率掉期利息结算收益	252)	70)	15)	8)	—)
收购，扣除收购的现金	(3,132)	(3,660)	(39)	(19,395)	(38)
购买投资品	(3,396)	(208)	(52)	—)	—)
出售收益和投资到期收益	1,770)	15)	116)	—)	—)
其他投资活动，净额	8)	33)	20)	(42)	(6)
投资活动中使用的现金净额	(5,841)	(5,142)	(2,159)	(21,932)	(1,510)
发行债券所得款项净额	1,204)	5,942)	3,193)	18,137)	3,464)
偿还债务	(3,607)	(5,782)	(375)	(11,738)	(713)
发行商业票据所得款项	—)	1,620)	1,526)	2,512)	383)
商业票据的偿还	—)	(1,935)	(3,690)	—)	(387)
购买公司普通股	(4,000)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(1,500)
已支付的股息	(583)	(523)	(455)	(395)	(337)
其他筹资活动净额	194)	56)	(9)	65)	49)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(6,792)	(3,622)	(2,810)	6,581)	959)
汇率对现金的影响	(91)	(82)	(139)	194)	176)
现金、现金等价物和限制性现金的增（减）	(4,057)	(440)	4,046)	(5,845)	7,914)
年初现金、现金等价物和限制性现金	8,097)	8,537)	4,491)	10,336)	2,422)
年末现金、现金等价物和限制性现金	4,040)	8,097)	8,537)	4,491)	10,336)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Thermo Fisher Scientific Inc.经营活动提供的现金净额从 2022 年到 2023 年有所下降，但在 2023 年到 2024 年期间略有增加。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Thermo Fisher Scientific Inc. 投资活动使用的净现金有所下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Thermo Fisher Scientific Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所下降。

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

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