债务分析
债务总额（账面价值）
Thermo Fisher Scientific Inc.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构变化
- 数据显示，短期债务和长期债务的当前到期日呈现波动趋势。2020年至2022年期间，该数值从2628百万美元增加到5579百万美元，随后在2023年下降至3609百万美元，并在2024年进一步降至2214百万美元。这表明公司在短期债务管理方面可能进行了调整，例如通过提前偿还或再融资来降低短期债务压力。
- 长期债务趋势
- 长期债务（不包括当前到期的债务）在2020年至2021年期间显著增加，从19107百万美元增至32333百万美元。随后，该数值在2022年略有下降至28909百万美元，并在2023年回升至31308百万美元，2024年降至29061百万美元。这可能反映了公司在不同时期对长期融资的需求变化，以及债务再融资策略的实施。
- 债务总额分析
- 债务总额（账面价值）在2020年至2021年期间大幅增长，从21735百万美元增至34870百万美元。2021年之后，债务总额的增长速度放缓，并在2022年和2023年保持在34000百万美元左右的水平。2024年，债务总额降至31275百万美元。这表明公司在债务扩张方面采取了更为谨慎的态度，并可能专注于优化债务结构和降低财务风险。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司债务水平在过去五年内经历了显著变化。虽然债务总额在初期有所增加，但近两年呈现下降趋势。短期债务的波动以及长期债务的调整表明公司在积极管理其债务结构，以适应不断变化的市场环境和业务需求。需要进一步分析现金流量状况和盈利能力，以全面评估公司的财务健康状况和偿债能力。
债务总额（公允价值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 高级笔记 | 28,454) |
| 货币市场 | —) |
| 融资租赁负债 | 202) |
| 其他 | 73) |
| 债务总额（公允价值） | 28,729) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.92 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
债务加权平均利率
借款加权平均实际利率: 2.64%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 0.40% | 828) | 3) | |
| 2.07% | 663) | 14) | |
| 1.05% | 142) | 1) | |
| 0.14% | 569) | 1) | |
| 3.38% | 518) | 18) | |
| 1.52% | 725) | 11) | |
| 5.18% | 600) | 31) | |
| 5.26% | 1,000) | 53) | |
| 1.64% | 518) | 8) | |
| 1.96% | 621) | 12) | |
| 1.18% | 184) | 2) | |
| 5.00% | 600) | 30) | |
| 0.76% | 828) | 6) | |
| 1.79% | 364) | 7) | |
| 0.90% | 184) | 2) | |
| 1.46% | 621) | 9) | |
| 1.89% | 700) | 13) | |
| 5.24% | 1,000) | 52) | |
| 2.07% | 725) | 15) | |
| 2.74% | 900) | 25) | |
| 1.44% | 30) | —) | |
| 5.12% | 750) | 38) | |
| 0.88% | 1,812) | 16) | |
| 1.13% | 932) | 11) | |
| 2.23% | 1,200) | 27) | |
| 1.92% | 457) | 9) | |
| 2.54% | 621) | 16) | |
| 1.60% | 40) | 1) | |
| 5.09% | 600) | 31) | |
| 5.20% | 1,000) | 52) | |
| 1.20% | 1,553) | 19) | |
| 5.34% | 500) | 27) | |
| 3.76% | 777) | 29) | |
| 1.58% | 137) | 2) | |
| 2.10% | 358) | 8) | |
| 2.94% | 725) | 21) | |
| 1.73% | 932) | 16) | |
| 2.90% | 1,200) | 35) | |
| 1.76% | 1,294) | 23) | |
| 2.13% | 93) | 2) | |
| 5.50% | 600) | 33) | |
| 2.06% | 184) | 4) | |
| 5.37% | 400) | 21) | |
| 4.23% | 750) | 32) | |
| 1.98% | 1,035) | 20) | |
| 2.06% | 777) | 16) | |
| 2.43% | 212) | 5) | |
| 总价值 | 31,259) | 826) | |
| 2.64% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 826 ÷ 31,259 = 2.64%