总债务(账面金额)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | ||
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应付贷款和票据 | 3,766 | 2,631 | 1,202 | 2,796 | 3,906 | |
长期债务,不包括流动部分 | 29,985 | 32,635 | 26,494 | 27,684 | 30,675 | |
总债务(账面金额) | 33,751 | 35,266 | 27,696 | 30,480 | 34,581 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-29), 10-K (报告日期: 2018-12-30), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司 |
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总债务(账面金额) | 截至资产负债表日的所有债务和资本租赁义务的账面价值之和。 | Johnson & Johnson的总债务从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降。 |
总债务(公允价值)
2021年12月31日 | |
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精选财务数据 (百万美元) | |
短期借款 | 1,635 |
长期债务,包括流动部分 | 35,316 |
总债务(公允价值) | 36,951 |
财务比率 | |
债务,公允价值与账面价值之比 | 1.09 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均有效利率: 2.76%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
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0.11% | 1,600 | 2 | |
2.89% | 32,116 | 928 | |
总价值 | 33,716 | 930 | |
2.76% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 930 ÷ 33,716 = 2.76%
产生的利息成本
12 个月结束 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | ||||||
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利息支出,扣除资本化部分 | 183 | 201 | 318 | 1,005 | 934 | ||||||
利息费用资本化 | 49 | 63 | 70 | 86 | 94 | ||||||
产生的利息成本 | 232 | 264 | 388 | 1,091 | 1,028 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-29), 10-K (报告日期: 2018-12-30), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司 |
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利息支出,扣除资本化部分 | 借入资金的成本金额计入债务利息费用。 | 利息支出(扣除 Johnson & Johnson 资本化部分从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。 |
利息费用资本化 | 资本化的利息成本金额作为已发生利息成本的调整项目予以披露。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年,以 Johnson & Johnson 资本化的利息支出有所下降。 |
产生的利息成本 | 期间发生的利息成本总额,要么资本化,要么从收益中扣除。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Johnson & Johnson 产生的利息成本有所下降。 |
利息覆盖率(调整后)
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-29), 10-K (报告日期: 2018-12-30), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
2021 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,扣除资本化部分
= 22,959 ÷ 183 = 125.46
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 22,959 ÷ 232 = 98.96
偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
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利息覆盖率(调整后) | 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付(包括资本化利息)。 | Johnson & Johnson的利息覆盖率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所上升。 |