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债务总额(账面价值)
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | ||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | ||||||
| 长期债务和融资租赁债务,不包括流动部分 | ||||||
| 债务和融资租赁义务合计(账面价值) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 短期借款
- 数据显示,短期借款在2021年至2022年间保持相对稳定,随后在2023年缺失数据。2024年出现显著增长,达到2499百万,表明短期融资需求大幅增加。2025年数据缺失,无法评估该增长是否持续。
- 长期债务和融资租赁义务的流动部分
- 该项目数值在2021年至2022年间大幅下降,从12481百万降至4135百万,可能反映了债务结构的调整或债务的再融资。2023年出现回升至7191百万,随后在2024年和2025年持续下降,分别降至6804百万和6056百万,表明长期债务的偿还或到期部分减少。
- 长期债务和融资租赁债务,不包括流动部分
- 长期债务的非流动部分在2021年至2022年间呈现下降趋势,从64189百万降至59135百万。2023年出现小幅回升至52194百万,随后在2024年和2025年再次增长,分别达到60340百万和58941百万。整体而言,该项目数值波动较小,表明长期债务规模相对稳定。
- 债务和融资租赁义务合计(账面价值)
- 总债务在2021年至2022年间显著下降,从76684百万降至63271百万,这与短期借款和长期债务流动部分的下降趋势一致。2023年出现小幅下降至59385百万,随后在2024年和2025年回升,分别达到67144百万和67496百万。2024年和2025年的回升主要受到短期借款大幅增加的影响。
总体而言,数据显示债务结构在不同时期经历调整。短期借款的显著增加值得关注,可能需要进一步分析其用途和潜在风险。长期债务的整体规模相对稳定,但流动部分和非流动部分之间存在波动,反映了债务管理策略的变化。需要注意的是,2023年和2025年部分数据缺失,可能会影响对趋势的全面评估。
债务总额(公允价值)
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 短期借款 | |
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分,不包括公允价值套期 | |
| 长期债务和融资租赁债务,不包括公允价值对冲和融资负债 | |
| 公允价值对冲和融资负债 | |
| 债务和融资租赁义务总额(公允价值) | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁债务的加权平均实际利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =