债务分析
债务总额（账面价值）
Eli Lilly & Co.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构变化
- 数据显示，短期借款和长期债务的当前到期日呈现波动趋势。2021年至2022年间略有下降，随后在2023年大幅增加，2024年回落，并在2025年再次下降。这种波动可能反映了公司对债务到期日的管理策略，以及市场利率和融资条件的变化。
- 长期债务趋势
- 长期债务（不包括当前到期债务）在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2021年的15346百万增长到2025年的40868百万，表明公司可能正在进行长期投资或通过债务融资来支持业务扩张。增长速度在2023年至2024年间显著加快。
- 债务总额分析
- 债务总额（账面价值）与长期债务的趋势一致，也呈现持续增长的态势。从2021年的16885百万增长到2025年的42503百万。债务总额的增长幅度大于长期债务的增长幅度，这可能与短期借款和长期债务到期日的变化有关。2023年至2024年间，债务总额的增长最为显著。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示该公司在过去五年中债务水平显著增加。虽然短期债务的波动性较高，但长期债务的持续增长表明公司可能正在积极利用债务融资来支持其发展战略。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其偿债能力和财务风险。
债务总额（公允价值）
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 短期商业票据借款 | —) |
| 长期债务，包括流动部分 | 39,799) |
| 债务总额（公允价值） | 39,799) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.94 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
债务加权平均利率
加权平均借贷利率: 5.58%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 5.00% | 1,632) | 82) | |
| 5.50% | 2,516) | 138) | |
| 4.55% | 3,256) | 148) | |
| 4.50% | 3,077) | 138) | |
| 4.75% | 2,132) | 101) | |
| 6.77% | 11,582) | 784) | |
| 4.65% | 4,543) | 211) | |
| 5.55% | 8,280) | 460) | |
| 5.65% | 5,824) | 329) | |
| 总价值 | 42,842) | 2,392) | |
| 5.58% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 2,392 ÷ 42,842 = 5.58%