债务分析
债务总额（账面价值）
Eli Lilly & Co.、资产负债表：债务
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务总额（账面价值） | 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 | 2021年至2022年， Eli Lilly & Co. 的总债务有所下降，但随后从2022年至2023年有所增加，超过了2021年的水平。 |
债务总额（公允价值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 短期商业票据借款 | 6,166,400) |
| 长期债务，包括流动部分 | 17,221,700) |
| 债务总额（公允价值） | 23,388,100) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.93 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
债务加权平均利率
加权平均有效借款利率: 3.58%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 5.39% | 6,189,400) | 333,609) | |
| 0.15% | 714,600) | 1,072) | |
| 7.13% | 217,500) | 15,497) | |
| 2.75% | 560,600) | 15,417) | |
| 5.00% | 750,000) | 37,500) | |
| 1.63% | 830,700) | 13,499) | |
| 5.50% | 364,300) | 20,037) | |
| 3.10% | 401,500) | 12,447) | |
| 0.45% | 476,400) | 2,144) | |
| 3.38% | 930,600) | 31,408) | |
| 0.42% | 162,500) | 683) | |
| 2.13% | 830,700) | 17,652) | |
| 0.63% | 664,600) | 4,154) | |
| 4.70% | 1,000,000) | 47,000) | |
| 0.50% | 664,600) | 3,323) | |
| 0.56% | 65,800) | 368) | |
| 6.77% | 158,600) | 10,737) | |
| 5.55% | 444,700) | 24,681) | |
| 5.95% | 266,800) | 15,875) | |
| 3.88% | 240,300) | 9,312) | |
| 1.63% | 318,500) | 5,176) | |
| 4.65% | 38,300) | 1,781) | |
| 3.70% | 386,800) | 14,312) | |
| 3.95% | 347,000) | 13,707) | |
| 3.95% | 958,200) | 37,849) | |
| 1.70% | 1,107,600) | 18,829) | |
| 0.97% | 54,200) | 526) | |
| 2.25% | 1,250,000) | 28,125) | |
| 1.13% | 553,800) | 6,230) | |
| 4.88% | 1,250,000) | 60,938) | |
| 4.15% | 591,300) | 24,539) | |
| 2.50% | 850,000) | 21,250) | |
| 1.38% | 775,300) | 10,660) | |
| 4.95% | 1,000,000) | 49,500) | |
| 总价值 | 25,415,200) | 909,832) | |
| 3.58% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × 909,832 ÷ 25,415,200 = 3.58%