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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

Eli Lilly & Co.、资产负债表:债务

以千美元计

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
短期借款和长期债务的当前到期日 6,904,500 1,501,100 1,538,300 8,700 1,499,300
长期债务,不包括当前到期的债务 18,320,800 14,737,500 15,346,400 16,586,600 13,817,900
债务总额(账面价值) 25,225,300 16,238,600 16,884,700 16,595,300 15,317,200

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

债务部分 描述 公司
债务总额(账面价值) 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 2021年至2022年, Eli Lilly & Co. 的总债务有所下降,但随后从2022年至2023年有所增加,超过了2021年的水平。

债务总额(公允价值)

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2023年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
短期商业票据借款 6,166,400
长期债务,包括流动部分 17,221,700
债务总额(公允价值) 23,388,100
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.93

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).


债务加权平均利率

加权平均有效借款利率: 3.58%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
5.39% 6,189,400 333,609
0.15% 714,600 1,072
7.13% 217,500 15,497
2.75% 560,600 15,417
5.00% 750,000 37,500
1.63% 830,700 13,499
5.50% 364,300 20,037
3.10% 401,500 12,447
0.45% 476,400 2,144
3.38% 930,600 31,408
0.42% 162,500 683
2.13% 830,700 17,652
0.63% 664,600 4,154
4.70% 1,000,000 47,000
0.50% 664,600 3,323
0.56% 65,800 368
6.77% 158,600 10,737
5.55% 444,700 24,681
5.95% 266,800 15,875
3.88% 240,300 9,312
1.63% 318,500 5,176
4.65% 38,300 1,781
3.70% 386,800 14,312
3.95% 347,000 13,707
3.95% 958,200 37,849
1.70% 1,107,600 18,829
0.97% 54,200 526
2.25% 1,250,000 28,125
1.13% 553,800 6,230
4.88% 1,250,000 60,938
4.15% 591,300 24,539
2.50% 850,000 21,250
1.38% 775,300 10,660
4.95% 1,000,000 49,500
总价值 25,415,200 909,832
3.58%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).

1 以千美元计

2 加权平均利率 = 100 × 909,832 ÷ 25,415,200 = 3.58%