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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

Eli Lilly & Co.、资产负债表:债务

以千美元计

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
短期借款和长期债务的当前到期日 5,117,100 6,904,500 1,501,100 1,538,300 8,700
长期债务,不包括当前到期的债务 28,527,100 18,320,800 14,737,500 15,346,400 16,586,600
债务总额(账面价值) 33,644,200 25,225,300 16,238,600 16,884,700 16,595,300

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

债务部分 描述 公司
债务总额(账面价值) 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 Eli Lilly & Co. 的总债务从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

债务总额(公允价值)

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2024年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
短期商业票据借款 4,319,400
长期债务,包括流动部分 26,249,000
债务总额(公允价值) 30,568,400
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.91

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).


债务加权平均利率

加权平均有效借款利率: 3.87%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
4.61% 4,337,600 199,963
7.13% 217,500 15,497
2.75% 560,600 15,417
5.00% 750,000 37,500
1.63% 779,100 12,660
4.50% 1,000,000 45,000
5.50% 364,300 20,037
3.10% 401,500 12,447
4.15% 750,000 31,125
0.45% 441,600 1,987
4.50% 1,000,000 45,000
3.38% 930,600 31,408
4.20% 1,000,000 42,000
0.42% 145,600 612
2.13% 779,100 16,556
0.63% 623,200 3,895
4.70% 1,000,000 47,000
0.50% 623,200 3,116
4.70% 1,500,000 70,500
4.60% 1,250,000 57,500
0.56% 58,900 330
6.77% 158,600 10,737
5.55% 444,700 24,681
5.95% 266,800 15,875
3.88% 240,300 9,312
1.63% 313,800 5,099
4.65% 38,300 1,781
3.70% 386,800 14,312
3.95% 347,000 13,707
3.95% 958,200 37,849
1.70% 1,038,700 17,658
0.97% 48,500 470
2.25% 1,250,000 28,125
1.13% 519,400 5,843
4.88% 1,250,000 60,938
5.00% 1,500,000 75,000
5.05% 1,250,000 63,125
4.15% 591,300 24,539
2.50% 850,000 21,250
1.38% 727,100 9,998
4.95% 1,000,000 49,500
5.10% 1,500,000 76,500
5.20% 750,000 39,000
总价值 33,942,300 1,314,845
3.87%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).

1 以千美元计

2 加权平均利率 = 100 × 1,314,845 ÷ 33,942,300 = 3.87%