Eli Lilly & Co.、资产负债表：债务

以千美元计

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
短期借款和长期债务的当前到期日	5,117,100)	6,904,500)	1,501,100)	1,538,300)	8,700)
长期债务，不包括当前到期的债务	28,527,100)	18,320,800)	14,737,500)	15,346,400)	16,586,600)
债务总额（账面价值）	33,644,200)	25,225,300)	16,238,600)	16,884,700)	16,595,300)

以下是对一组年度财务数据的分析报告。

债务结构变化: 数据显示，在报告期内，短期借款和长期债务的当前到期日呈现显著波动。2021年出现大幅增长，随后在2022年略有下降，但在2023年激增，并在2024年有所回落。这种波动可能反映了公司债务融资策略的调整，例如发行短期票据或调整债务到期日。
长期债务趋势: 长期债务（不包括当前到期债务）在2020年至2022年期间呈现相对稳定的下降趋势。然而，从2022年到2024年，长期债务显著增加。这可能表明公司进行了大规模的长期融资，用于支持业务扩张、收购或其他长期投资。
债务总额变化: 债务总额（账面价值）的趋势与长期债务的趋势相似。在2020年至2022年期间，债务总额相对稳定，但在2023年和2024年大幅增加。这种增长主要受到长期债务增加的影响。值得注意的是，2023年债务总额的增长幅度大于长期债务的增长幅度，这可能与短期债务的增加有关。
整体观察: 总体而言，数据显示该公司在报告期内经历了债务结构的显著变化。在2023年和2024年，债务水平显著上升，这可能需要进一步分析以确定其对公司财务状况的影响。债务增加可能用于支持增长，但也可能增加财务风险。需要结合其他财务指标和业务信息，才能全面评估债务水平的合理性。

加权平均有效借款利率: 3.87%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
4.61%	4,337,600)	199,963)
7.13%	217,500)	15,497)
2.75%	560,600)	15,417)
5.00%	750,000)	37,500)
1.63%	779,100)	12,660)
4.50%	1,000,000)	45,000)
5.50%	364,300)	20,037)
3.10%	401,500)	12,447)
4.15%	750,000)	31,125)
0.45%	441,600)	1,987)
4.50%	1,000,000)	45,000)
3.38%	930,600)	31,408)
4.20%	1,000,000)	42,000)
0.42%	145,600)	612)
2.13%	779,100)	16,556)
0.63%	623,200)	3,895)
4.70%	1,000,000)	47,000)
0.50%	623,200)	3,116)
4.70%	1,500,000)	70,500)
4.60%	1,250,000)	57,500)
0.56%	58,900)	330)
6.77%	158,600)	10,737)
5.55%	444,700)	24,681)
5.95%	266,800)	15,875)
3.88%	240,300)	9,312)
1.63%	313,800)	5,099)
4.65%	38,300)	1,781)
3.70%	386,800)	14,312)
3.95%	347,000)	13,707)
3.95%	958,200)	37,849)
1.70%	1,038,700)	17,658)
0.97%	48,500)	470)
2.25%	1,250,000)	28,125)
1.13%	519,400)	5,843)
4.88%	1,250,000)	60,938)
5.00%	1,500,000)	75,000)
5.05%	1,250,000)	63,125)
4.15%	591,300)	24,539)
2.50%	850,000)	21,250)
1.38%	727,100)	9,998)
4.95%	1,000,000)	49,500)
5.10%	1,500,000)	76,500)
5.20%	750,000)	39,000)
总价值	33,942,300)	1,314,845)
3.87%

¹ 以千美元计

² 加权平均利率 = 100 × 1,314,845 ÷ 33,942,300 = 3.87%

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

债务分析