长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到Eli Lilly & Co.的部分关键财务比率在年度之间展现出一定的趋势和变化，为未来财务状况的分析提供了基础。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2020年至2021年有所提升，从2.83上升至3.15，显示公司在这一时期内利用固定资产创造收入的效率提高。随后，2022年出现明显的下降，降至2.81，反映出固定资产的利用效率减弱。2023年和2024年，该比率继续略有下降，分别为2.64和2.63，显示公司在固定资产利用方面未能持续提升效率，整体呈现出一定的下降趋势。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 此比率在2020年达到最高值2.93，2021年有所增长至2.93，之后逐年下降，2022年为2.63，2023年和2024年进一步下降至2.45和2.48。整体来看，涵盖经营租赁及使用权资产的固定资产利用效率亦表现出逐步下降的趋势，可能指示公司在这方面的资产管理效率有所降低。
- 总资产周转率
- 该比率在2020年起较低，为0.53，2021年略升至0.58，之后保持在接近的水平，2022年回到0.58，2023年略有下降至0.53，2024年回升至0.57。整体而言，总资产的利用效率较为稳定，虽在某些年份出现小幅波动，但未表现出明显的持续改善或恶化趋势。
- 股东权益周转率
- 此比率从2020年的4.35大幅下降到2021年的3.15，之后又逐步降低至2022年的2.68，显示股东权益的利用效率在2021年及以后逐步减弱。然而，到2023年和2024年，股东权益周转率回升至3.17，略有改善。这可能表明公司在后续年份通过优化资产或财务结构，改善了股东权益的利用效率，或实现了盈利能力的提升，从而推动比率的回升。
总体而言，公司的固定资产相关比率于2020年至2024年表现为逐渐下降的趋势，指示固定资产和资产组合的利用效率有所减弱。相比之下，总资产周转率保持较为稳定，股东权益周转率在经历波动后有所回升。未来需要关注资产管理与利用效率的持续改善，以提升整体财务表现和运营效率。
固定资产周转率净额
Eli Lilly & Co.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| 不动产及设备净额 | 17,102,400) | 12,913,600) | 10,144,000) | 8,985,100) | 8,681,900) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 保健 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产及设备净额
= 45,042,700 ÷ 17,102,400 = 2.63
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在过去五年中收入表现出持续增长的趋势。2020年的收入为24,539,800千美元，到2024年已增长至45,042,700千美元，累计增长超过83%。这一增长表明公司市场规模扩大，可能受益于新药研发、市场扩展或企业并购等因素驱动。
在不动产及设备净额方面，也呈现出逐年增加的趋势。2020年为8,681,900千美元，到2024年已增加至17,102,400千美元，增长了近98%。这反映公司持续投入于固定资产，可能旨在扩大生产能力或提升研发设施，以支持未来的业务增长和创新能力。
另一方面，固定资产周转率净额显示出略微下降的趋势。从2020年的2.83下降到2024年的2.63。虽然下降幅度不大，但提示公司在固定资产的利用效率上可能面临压力，或在资产结构上进行了调整，增加了固定资产投入而相对影响了资产的使用效率。这种变化可能反映公司在扩大产能的同时，面临的运营效率的波动。
总体而言，该公司展现出收入和资产规模的显著扩张，但固定资产的利用效率略有下降，提示公司在积极扩大生产能力的同时，需关注资产投入回报的优化。此外，持续增长的收入和不断增加的资产基础为公司未来的发展提供了良好的基础，但管理层应考虑提升资产利用效率，以实现更高的运营效率和盈利能力。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Eli Lilly & Co.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| 不动产及设备净额 | 17,102,400) | 12,913,600) | 10,144,000) | 8,985,100) | 8,681,900) | |
| 经营租赁使用权资产（列于其他非流动资产） | 1,050,100) | 1,024,200) | 728,200) | 685,700) | 663,700) | |
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 18,152,500) | 13,937,800) | 10,872,200) | 9,670,800) | 9,345,600) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 保健 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 45,042,700 ÷ 18,152,500 = 2.48
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，公司的收入呈现持续稳步增长的趋势。从2020年的约2,453,980万美元增加到2024年的4,504,270万美元，累计增长显著。这表明公司在市场扩展、产品销售或市场份额方面取得了积极的成果，具有较强的增长动力。
不动产及设备净额也显示出持续上升的趋势，从2020年的9,345,600万美元逐步增加到2024年的18,152,500万美元。这反映出公司在固定资产投入方面不断增加，可能旨在扩大生产能力、改善设施或提升运营效率。
在固定资产净周转率方面，指标变化较为平稳，整体保持在2.45至2.93之间。2021年达到最高值为2.93，之后略有波动，至2024年为2.48。这种变化可能暗示公司在固定资产利用效率方面保持较为稳健的管理水平，尽管在增长期间存在一定的波动，但未表现出明显的效率下降或提升的极端变化。
综合分析，公司的收入增长与资产规模扩大一致，表明公司业务规模不断扩大，但相应的资产利用效率相对稳定，未见明显的恶化或改善。这可能意味着公司在扩大资产规模的同时，也在努力优化资产的使用效率，以支持持续增长的业绩表现。
总资产周转率
Eli Lilly & Co.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| 总资产 | 78,714,900) | 64,006,300) | 49,489,800) | 48,806,000) | 46,633,100) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 保健 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 45,042,700 ÷ 78,714,900 = 0.57
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据可以观察到，公司的收入在过去五年间呈逐步增长的趋势，从2020年的约2,453.98亿美元增加至2024年的约4,504.27亿美元，显示出强劲的收入增长势头，反映出公司在市场上的扩展和销售能力的提升。
总资产方面也表现出持续增长的趋势，从2020年的约4,663.31亿美元增加到2024年的约7,871.49亿美元。此增长可能表明公司不断扩大资产基础，以支持其业务扩展和研发投入，同时也反映出公司资产规模的扩大与其收入增长相匹配。
总资产周转率在不同年份间保持较为稳定，变动范围在0.53到0.58之间。尽管整体水平未发生显著变化，但在2022年达到0.58的高点，随后在2023年略有下降（0.53），之后在2024年略微回升至0.57。这表明公司资产的使用效率整体保持稳定，未出现明显的效率下滑或提升。
综上所述，公司的财务表现展现出良好的增长潜力。收入与总资产同步增强，表明公司在资源配置和资产利用方面较为稳健。资产周转率的稳定也显示出公司在资产管理方面保持良好的效率。未来，若能持续优化资产利用效率，进一步提升财务指标，将有助于公司实现更为稳定和可持续的发展。
股东权益周转率
Eli Lilly & Co.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| 礼来公司股东权益合计 | 14,192,100) | 10,771,900) | 10,649,800) | 8,979,200) | 5,641,600) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 保健 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 礼来公司股东权益合计
= 45,042,700 ÷ 14,192,100 = 3.17
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个关键趋势和特征：
- 收入增长趋势
- 从2020年到2024年，公司的收入持续增长，尤其在2023年到2024年期间，增幅明显加大。具体来看，收入由2020年的2,453.98亿美元增长至2024年的4,504.27亿美元，呈现出稳步增长的态势。此趋势反映出公司营业规模的扩大以及盈利能力的增强，可能受益于新品开发、市场扩展或现有产品销售的提升。
- 股东权益变化
- 公司股东权益总额呈现持续增长，从2020年的5,641.60百万美元增加到2024年的14,192.10百万美元。其间增长较为稳定，尤其在2021年到2022年期间增幅明显。股东权益的增长表明公司积累了更多的净资产，可能受益于盈利留存、资本运作或股权融资等因素驱动。股东权益的提升有助于增强公司的财务稳定性和抗风险能力。
- 股东权益周转率的变化
- 股东权益周转率从2020年的4.35下降至2022年的2.68，随后在2023年和2024年回升至3.17。该比率的下降暗示公司在回应期间可能存在营业效率降低的情况，即用股东权益产生收入的效率有所下降。然而，2023年及以后该比率回升，表明公司已在改善或调整其资产利用效率。整体来看，尽管存在短期波动，但公司整体保持较为稳定的动能，努力实现股东权益的更有效配置。
- 综合分析
- 整体而言，公司在五年期间表现出稳健的增长态势，收入和股东权益均持续扩大，显示出良好的盈利能力和资本积累。股东权益周转率的起伏反映了公司在资产管理和资本运营方面的调整与优化。未来，若能持续改善资产利用效率，同时保持收入增长，或将进一步增强公司的财务稳健性和市场竞争力。此外，应关注收入增长的驱动因素及其可持续性，以及股东权益增长的资本结构变化，以全面评估公司的长远发展潜力。