长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从固定资产周转率的趋势来看，数据在2020年6月到2021年6月间呈现逐步上升的态势，由2.83增加至3.22，显示公司在此期间对固定资产的利用效率有所提升。然而，从2021年9月开始，该比率出现波动，随后逐步下降，至2025年6月预计值为2.59，反映固定资产的利用效率在一定程度上出现了回调或持平的趋势。
总资产周转率的变化显示一个相对平稳但有轻微变动的趋势。2020年中期至2021年6月间，总资产周转率从0.53逐步提升到0.62，表明资产利用效率有所改善。然而，之后该比率逐步下降至2022年6月的0.52，再略微上升至2022年9月的0.54，整体趋势呈现波动态势。至2025年6月，为0.53，与较初期水平接近，体现整体资产效率未出现持续大幅改善或恶化。
股东权益周转率在分析周期内呈现出较大波动。2020年中期，该比率从4.35下降至3.15，随后在2020年末略有回升，至2021年6月达到3.14。2021年9月开始，该比率逐步下降，直至2022年12月最低点2.47，表明股东权益的利用效率在此期间有所减弱。之后，到2023年及2024年，该比率逐步回升，至2024年6月恢复到较早的水平3.11，显示公司在权益利用方面有所改善，但整体趋势仍存在一定的不稳定性。
总体来看，公司的资产利用效率指标（包括固定资产周转率和总资产周转率）在分析期内整体表现为波动状态，且无明显持续增长的趋势。股东权益周转率则表现为较大幅度的波动，反映出公司在不同时间点对权益的运营效率存在不稳定性。未来持续关注这些比率的动态变化，将有助于评估公司资产管理和财务结构的改善潜力。
固定资产周转率净额
Eli Lilly & Co.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产和设备，扣除累计折旧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不动产和设备，扣除累计折旧
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到多个趋势和变化，以下为具体分析：
- 收入趋势
- 公司收入整体呈现出逐步增长的态势。自2020年三个月期的收入为5,859,800千美元起，到2025年第三季度已增加至13,532,800千美元，期间经历了多次波动。在2020年第四季度收入显著提升，可能与年度产品销售高峰或新药上市有关。2022年及之后收入持续增长，尤其在2023年和2024年前半，收入水平显著高于2020年同期，显示出较强的市场扩展能力和持续的业务增长动力。
- 不动产和设备的变化
- 公司持有的不动产和设备总额从2020年第一季度的7,897,900千美元逐步增加，到2024年底已达到20,529,700千美元，展现出资产规模持续扩张。这说明公司在固定资产方面有持续投资，可能用于扩大生产能力或改善基础设施，以支撑不断增长的业务需求。这一趋势反映出企业对未来增长的积极布局和财务投入。
- 固定资产周转率
- 截至2020年第二季度，固定资产周转率为2.83，之后逐步上升至3.15（2021年第二季度），表现出资产利用效率逐步提升，说明公司在资产投入与产出之间的效率不断优化。在2022年及其后期，周转率略有下降或持平，落在2.53到2.65的区间。尽管资产规模持续扩大，但资产的利用效率有所调整，可能与新资产投放后短期内的调整有关，整体仍保持较好的效率水平。
- 综合分析
- 总体而言，公司在收入增长方面表现强劲，资产规模不断扩大，固定资产利用效率亦趋于稳定，体现出战略性投资与业务扩展的同步推进。从财务比率角度看，资产利用效率虽有波动，但整体维持在较高水平，支持公司持续增长的能力。未来，需关注资产管理与效率的持续优化，以确保增长的可持续性和财务指标的健康发展。
总资产周转率
Eli Lilly & Co.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以看出，该公司在截至2025年6月30日之间，整体规模逐步扩大，表现出资产规模的持续增长。具体表现为总资产从41,102,800千美元逐步增加到100,922,600千美元，显示公司在这段时间内不断扩大资产基础，推动规模的增长。
在收入方面，公司的营业收入同样展现出显著的上升趋势。2020年第一季度收入约为5,859,800千美元，经过几年的增长，在2024年和2025年的季度中收入已升至1.7亿到1.5亿千美元区间，尤其是在2024年第四季度，收入达到最大值11,502,800千美元。这表明公司业务规模获得了显著扩展，营收增长动力强劲。
关于总资产周转率，数据表明该比率自2020年6月及以后保持在0.53至0.62之间波动，最高在2021年第三季度达到0.62。这反映公司在利用资产创造收入方面基本保持稳定，但整体资本利用效率略有波动，没有显示出持续的改善或恶化趋势。值得注意的是，随着资产总规模的扩大，资产周转率维持在较为稳定的水平，表明公司在资产投入与产出之间保持一定的平衡，没有出现明显的效率下降或显著的优势提升。
综合来看，该公司在观察期内资产规模不断扩大，收入实现持续增长，反映出良好的扩展战略和市场表现。虽然资产周转率略有波动，但整体保持稳定，意味着公司在资产管理方面表现较为稳定，资产增长符合收入增长的需求，具备一定的财务健康和增长潜力。这些趋势对于公司未来的持续盈利和资产管理效率提供了积极的信号。
股东权益周转率
Eli Lilly & Co.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 礼来公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 礼来公司股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，从2020年第一季度到2025年第三季度，公司的收入整体呈现增长趋势，尤其是在2022年和之后的几个季度中收入显著上升，表明公司业务规模不断扩大或市场份额增加。2020年初，公司季度收入较为平稳，但从2021年开始，收入出现明显波动，并伴随逐步上升，到2024年和2025年，收入达到历史较高水平，表现出持续的增长动力。
在股东权益方面，同样表现出持续增长的态势。2020年第一季度股东权益较低，但从2020年底逐渐攀升，至2022年和2023年，股东权益规模显著扩大。这一趋势说明公司在扩大盈利或进行资产积累方面具有较好的表现，同时增强了财务稳健性。
股东权益周转率作为衡量资产对股东权益利用效率的指标，在2020年间没有数据，但从2021年起开始展现，数值多在2.4至4.2之间波动，并在2024年前后趋于稳定，维持在2.8至3.2的范围。整体来看，股东权益周转率呈现一定的波动，但没有明显减少，暗示公司对股东权益的利用效率较为稳定，既保持增长又未显著下降，反映出公司资产管理具有一定的效率和持续改进的潜力。
总体而言，公司营业收入的持续增长与股东权益的扩大相呼应，表明公司在稳健增长的同时也在增强资本基础。股东权益周转率的稳定性显示公司在资产调度与权益利用方面保持良好的平衡。未来若能进一步优化资产利用效率，可能会带来更高的盈利和股东回报潜力。