长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
在观察这段时间内的财务比率变化，可以发现公司在固定资产周转率方面表现出一定的波动。自2020年第四季度起，该比率逐步上升，从4.9上升到2024年9月的5.28，期间整体呈现持续上升的趋势，表明公司在固定资产的利用效率方面逐步改善。尤其是在2021年至2023年间，固定资产周转率保持相对稳定且升势明显，反映出公司在固定资产管理和资产利用上取得了较好的效果，可能与资本支出增长或资产的优化配置相关。
总资产周转率在同期内表现出稳步增长的态势，从2020年6月的0.36逐步提高到2024年9月的0.52，表明公司整体资产的利用效率增强。这反映出公司在资产管理上趋于高效，可能通过优化资产结构或提升营收效率实现，总体趋势对公司盈利能力的改善具有一定的正面作用。
股东权益周转率的变化则较为波动。指标在2020年至2021年间略有下降，从1.34略降至1.18左右，随后在2022年后逐步回升并达到最高点1.56（2023年3月）。之后尾部略有回落，但整体上仍处于较高水平（约1.46至1.52之间）。这说明公司在股东权益的利用效率方面经历了调整，但总体趋势显示公司能够在增加股东权益的同时提升其利用效率，增强了股东价值的创造能力。
综合来看，企业在固定资产和总资产的利用方面表现出逐步优化和效率提升趋势，反映出管理层对资产配置和利用效率的持续关注。而股东权益周转率的波动与整体资产利用水平关联紧密，体现出公司在资本结构和资源配置策略上的调整和改进。未来如果公司能够持续优化资产结构并保持高效利用，有望进一步增强盈利能力和财务稳健性。
固定资产周转率净额
Gilead Sciences Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (产品销售Q2 2025
+ 产品销售Q1 2025
+ 产品销售Q4 2024
+ 产品销售Q3 2024)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该公司的季度财务数据时，可以观察到以下主要趋势与变化：
- 产品销售
- 从2020年第一季度开始，产品销售额整体呈现上升趋势。2020年3月31日的销售额为5,467百万，经过持续增长，到2020年9月30日达到了6,493百万。2021年期间，销售额在6,134百万至7,356百万之间波动，显示出市场需求的稳定增长。2022年和2023年，销售额继续呈现出坚实增长，尤其在2023年达到7,070百万左右。虽然2024年略有波动，其中2024年9月30日达到7,515百万，但整体依然显示出良好的增长态势。2025年前两个季度，销售额维持在7,000百万至7,500百万区间，表明公司在市场上的竞争力较为稳定。
- 不动产、厂房及设备净额
- 该项指标自2020年末起逐步稳步增长，由4564百万增加至2024年9月30日的約5414百万，显示公司在资本支出和资产扩展方面持续投入。虽然在2024年期间略有波动，但整体趋向于增加，反映出公司对基础设施和资产的持续投入状态，支撑其未来的运营及增长需求。
- 固定资产周转率净额
- 该财务比率在2020年之后开始出现具体数据，显示出公司固定资产的使用效率。比率从约4.9逐步提升到5.28，显示资产利用率不断改善，表明公司在资产管理和运营效率方面有潜在的优化空间。尽管波动，但总体呈现出向上的趋势，说明公司在利用固定资产创造销售方面不断增强效率。
总体来看，公司在销售方面表现出持续的增长，资产规模稳步扩大，资产利用效率也有所提升。这些趋势表明公司在市场中表现稳定且具备持续扩展的潜力。未来的财务表现将可能依赖于市场需求的持续增长以及资产管理效率的进一步提升，建议持续关注销售增长动能和资产运营效率的变化，以便做出更精准的判断及战略调整。
总资产周转率
Gilead Sciences Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (产品销售Q2 2025
+ 产品销售Q1 2025
+ 产品销售Q4 2024
+ 产品销售Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，公司在2020年至2025年期间的财务表现呈现出一定的动态变化。首先，产品销售额总体呈现波动趋势，但在部分季度有所增长。例如，2020年第三季度和第四季度的销售额均高于前两季度，显示出季节性或市场需求的变化。特别是在2021年度，产品销售持续增强，2022年出现了一定的波动，但整体保持较高水平。进入2023年后，销售额的变动趋于平稳，且数字保持在较高水平，显示公司市场份额或销售效率可能得到一定的稳定和提升。
在总资产方面，数据表现出一定的浮动，尤其在2020年第四季度达到峰值68407百万，随后逐步下降至2024年第二季度的约53579百万，之后略有回升，显示公司资产规模存在一定的波动。在2024年下半年总资产略有回升，或表明公司可能进行了资产重组或资本投入以支持业务发展。
总资产周转率作为衡量资产使用效率的指标，在2020年中期开始逐步上升，从0.36升至2023年末的0.52，表现出资产利用效率的持续改善。尤其在2022年底达到了0.44至0.52之间的较高水平，说明公司能够更有效地利用资产创造销售收入。这一趋势暗示公司在资产管理方面取得了一定的成效，或是通过优化运营流程提升了资产的使用效率。
综上所述，该公司的财务数据表现出销售额总体增长且波动较大，资产规模有一定的缩减后回升，总资产周转率逐步提高，彰显出公司在扩大销售规模、优化资产利用方面取得了积极的进展。未来的财务表现或将继续受到市场环境、公司策略调整以及运营效率的影响，投资者应持续关注这些关键指标的变化以评估公司的经营健康状况。
股东权益周转率
Gilead Sciences Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (产品销售Q2 2025
+ 产品销售Q1 2025
+ 产品销售Q4 2024
+ 产品销售Q3 2024)
÷ 吉利德股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，产品销售额在整体上呈现出一定的波动性，但总体维持在较高的水平，尤其在2020年末和2021年期间有一定的增长。例如，2020年第三季度和第四季度的销售较前两个季度有所提升，而2021年同期销售表现更为稳定并接近高点。进入2022年后，销售额略有起伏，但保持在较高的范围内，显示出一定的市场稳定性。到2024年和2025年期间，销售额仍保持增长趋势，尤其是在2024年第三季度和第四季度，达到最高点。这表明公司在产品市场上保持一定的竞争力和增长动力。
吉利德股东权益总额在整个期间内表现出波动态势。2020年第一季度权益较高，但随后有所下降，到2020年第二季度达到底部，之后呈现逐步上升的态势，尤其在2021年后期显著增加。这一趋势可能反映出公司在权益方面的改善，资产积累加快，股东基础逐步扩大。尤其在2022年和2023年，股东权益逐步上升，显示出公司资本结构稳健，资本投入和保值方面表现良好。然而在2024年和2025年前两季度，权益有所波动，显示出短期内的调整和不确定性，但整体仍显示出增长的长期趋势。
股东权益周转率作为衡量公司利用股东权益效率的财务指标，数据显示其在2020年中期出现波动，随后在2021年逐渐回升，至2022年达到较高水平，说明公司在利用股东资金方面效益提升。2022年末的比率略有下降，但整体仍表现出较好的利用效率。进入2023年和2024年后，指标保持在1.1到1.5之间的波动范围，呈现出一定的稳定性。值得注意的是，2023年第三季度和第四季度的周转率较高，显示公司在这些时期更有效地利用股东权益，可能得益于销售的增长或成本管理的改善。整体来看，财务效率有所提升，反映公司对股东权益的管理逐步优化。
总体而言，数据反映出公司在2020年至2025年期间，产品销售保持稳步增长，股东权益整体呈上升趋势，且权益利用效率在逐步改善。这表明公司在扩大业务规模和增强资本基础方面取得了积极成效，同时在提升财务运营效率方面表现良好。未来，持续关注权益变化和销售增长情况，将有助于判断其财务稳健性及潜在的增长潜力。