流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年至2024年期间呈现上升趋势，从1.27增长至1.6。这表明该实体在短期偿债能力方面有所增强。然而，在2025年，该比率略有下降至1.55，但仍高于2021年的水平。整体而言，流动资金比率保持在相对稳定的水平，表明短期偿债风险可控。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似。从2021年的0.95逐步上升至2024年的1.2，表明该实体排除存货后的短期偿债能力也在增强。2025年，速动流动性比率回落至1.06，与2024年相比有所下降，但仍高于2021年的水平。该比率的提升表明公司能够更有效地利用其流动资产来偿还短期债务。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年至2024年期间显著提升，从0.56增长至0.83。这表明该实体利用现金偿还短期债务的能力得到了显著改善。然而，在2025年，该比率下降至0.65，表明现金流动性有所减弱。尽管如此，2025年的现金流动比率仍高于2021年，表明整体现金流动状况有所改善。需要注意的是，2025年的下降趋势可能需要进一步关注。
总体而言，数据显示该实体在2021年至2024年期间的短期偿债能力持续增强。2025年，部分比率出现小幅回落，但整体水平仍高于2021年。这些趋势表明该实体在财务管理方面表现出一定的积极变化，但需要持续关注2025年的变化趋势，以评估其长期财务健康状况。
流动资金比率
Gilead Sciences Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年至2023年期间呈现增长趋势，从14772百万单位增加到16085百万单位。2024年进一步增长至19173百万单位，达到峰值。然而，2025年略有下降，降至18342百万单位。总体而言，流动资产规模在观察期内保持了相对较高的水平，并经历了显著的扩张，随后出现小幅回落。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2024年期间总体上呈上升趋势，从11610百万单位增加到12004百万单位。2025年略有下降，降至11813百万单位。虽然流动负债有所增加，但其增长速度相对温和，低于流动资产的增长速度。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现整体上升趋势。从2021年的1.27逐步提高到2024年的1.6。这表明短期偿债能力持续增强。2025年略有下降至1.55，但仍高于观察期初的水平。流动资金比率的持续改善，可能反映了资产负债结构优化，以及公司短期财务风险的降低。该比率的数值均大于1，表明公司具备充足的流动资产来覆盖短期负债。
综合来看，数据显示公司在短期偿债能力方面表现良好，且流动资产规模持续扩张。虽然流动负债也有所增加，但其增长速度相对较慢，流动资金比率的提升表明公司财务状况稳健。2025年的小幅下降值得关注，但整体趋势仍然积极。
速动流动性比率
Gilead Sciences Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期有价债务证券 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年至2024年期间呈现增长趋势，从11013百万单位增长至14411百万单位。然而，在2025年，该数值略有下降，降至12545百万单位。整体而言，速动资产规模保持在较高水平，但2025年的下降值得关注。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2024年期间波动变化。2021年为11610百万单位，2022年略有下降至11237百万单位。随后，2023年保持稳定，为11280百万单位。2024年，流动负债增加至12004百万单位，但在2025年回落至11813百万单位。流动负债的波动性表明公司在短期债务管理方面可能存在一定程度的动态调整。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内呈现先上升后下降的趋势。2021年为0.95，2022年略有提升至0.99。2023年继续上升至1.06，并在2024年达到峰值1.2。然而，2025年速动流动性比率回落至1.06。该比率的整体趋势表明短期偿债能力在前期有所改善，但后期有所减弱。2024年的峰值可能反映了公司在短期流动性管理方面的积极策略，而2025年的下降则可能需要进一步分析其原因。
总体而言，数据显示公司在短期资产和负债管理方面存在一定的波动性。速动资产的增长在一定程度上支撑了流动性，但流动负债的波动以及速动流动性比率的下降趋势提示需要关注短期偿债风险。2025年的数据变化表明公司可能面临新的挑战或正在调整其财务策略。
现金流动比率
Gilead Sciences Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期有价债务证券 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年至2023年期间呈现波动上升趋势。从2021年的6520百万单位增长到2023年的7264百万单位。随后，在2024年大幅增长至9991百万单位，但在2025年回落至7632百万单位。整体而言，该数据表明现金储备在观察期内经历了显著变化，尤其是在2024年表现突出。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2024年期间相对稳定，并在11237百万单位至12004百万单位之间波动。2025年略有下降，降至11813百万单位。该数据表明短期债务负担在观察期内保持在相对稳定的水平，但2025年出现轻微的改善。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年至2023年期间逐步提高，从0.56上升至0.64。2024年显著提升至0.83，表明短期偿债能力显著增强。然而，2025年回落至0.65，虽然仍高于2021年的水平，但表明短期偿债能力有所减弱。整体趋势显示，短期偿债能力在观察期内经历了先提升后回落的阶段，2024年的表现最为亮眼。
综合来看，现金资产总额和现金流动比率的变化趋势存在一定关联。2024年现金资产总额的大幅增长与现金流动比率的显著提升相对应，表明公司在当年增强了短期偿债能力。然而，2025年现金资产总额的回落也导致现金流动比率的下降，提示短期偿债能力受到一定影响。流动负债的相对稳定为这些变化提供了一个背景，表明短期债务负担并未对整体趋势产生显著影响。