股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
计算
Gilead Sciences Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于吉利德的净收益（亏损）1 | ÷ | 吉利德股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.48% | = | 100 | × | 480) | ÷ | 19,330) |
| 2023年12月31日 | 24.81% | = | 100 | × | 5,665) | ÷ | 22,833) |
| 2022年12月31日 | 21.62% | = | 100 | × | 4,592) | ÷ | 21,240) |
| 2021年12月31日 | 29.55% | = | 100 | × | 6,225) | ÷ | 21,069) |
| 2020年12月31日 | 0.68% | = | 100 | × | 123) | ÷ | 18,202) |
| 2019年12月31日 | 23.91% | = | 100 | × | 5,386) | ÷ | 22,525) |
| 2018年12月31日 | 25.51% | = | 100 | × | 5,455) | ÷ | 21,387) |
| 2017年12月31日 | 22.64% | = | 100 | × | 4,628) | ÷ | 20,442) |
| 2016年12月31日 | 71.48% | = | 100 | × | 13,501) | ÷ | 18,887) |
| 2015年12月31日 | 97.70% | = | 100 | × | 18,108) | ÷ | 18,534) |
| 2014年12月31日 | 78.45% | = | 100 | × | 12,101) | ÷ | 15,426) |
| 2013年12月31日 | 27.05% | = | 100 | × | 3,075) | ÷ | 11,369) |
| 2012年12月31日 | 27.84% | = | 100 | × | 2,592) | ÷ | 9,310) |
| 2011年12月31日 | 41.60% | = | 100 | × | 2,804) | ÷ | 6,739) |
| 2010年12月31日 | 49.48% | = | 100 | × | 2,901) | ÷ | 5,864) |
| 2009年12月31日 | 41.40% | = | 100 | × | 2,636) | ÷ | 6,367) |
| 2008年12月31日 | 48.43% | = | 100 | × | 2,011) | ÷ | 4,152) |
| 2007年12月31日 | 46.69% | = | 100 | × | 1,615) | ÷ | 3,460) |
| 2006年12月31日 | -65.54% | = | 100 | × | (1,190) | ÷ | 1,816) |
| 2005年12月31日 | 26.88% | = | 100 | × | 814) | ÷ | 3,028) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下分析基于三项关键财务指标在2005年至2024年的年度数据，聚焦趋势、波动与潜在含义，提供中性、客观的解读。数据单位为百万计，数值仅以历史记录为准。
- 归属于本主体的净收益（亏损），以百万计
- 净收益在2005年为814，2006年转为亏损-1190，显示初期期内存在较大经营压力与波动。2007年至2010年，净收益回升并稳定在约1615到2901之间，2009-2010达到相对高位，反映经营回暖趋势。2011年至2013年，净收益维持在约2592至3075之间，仍处于正向盈利区间。2014年至2016年出现极端波动并显著上升，分别为12101、18108和13501，表明在该区间有一次性或非经常性因素对利润的显著推动，利润水平远超以往阶段。随后的2017年至2019年，净收益回落至4628至5386之间，回归到较为稳定的正向盈利区间。2020年净收益急剧下降至仅123，显示极端低点；2021年强劲回升至6225，随后2022年和2023年分别为4592和5665；2024年再次显著回落至480，显示盈利水平再次处于低位且波动性扩大。总体来看，净收益呈现长期高度波动、以少数年份的极端上行拉动为主的特征，且在2020年前后出现明显的结构性波动与后续的反复起伏。
- 股东权益合计，以百万计
- 股东权益合计在2005年为3028，2006年下降至1816，呈现短期内的波动和修正压力。随后2007-2019期间持续上升，2007至2010区间攀升至3460-6367之间，2011年至2015年继续上行，2014年达到约15426，2015年约18534，2016年约18887，2017年至2019年再度持续上升至约20442、21387、22525。2020年出现回落至18202，但2021年及2022年继续回升并达到约21069与21240，2023年进一步上升至22833；2024年回落至19330。总体看，长期呈现上升趋势，2010年代中后期的累积效应显著，但2020年及2024年出现阶段性回落，反映在特定年份内的资本结构调整或利润留存对权益基数的影响。
- ROE，%
- ROE在2005年为26.88%，2006年转为-65.54%（净亏损导致股东权益回报率为负）。2007-2010阶段，ROE维持在约41.6%到49.48%之间，显示盈利水平对股东权益的贡献较为稳定。2011-2013年ROE波动在27.05%到78.45%之间，2014-2016年进入高位区间，分别为78.45%、97.7%与71.48%，显示在这一时期利润增长与权益基数共同推动下，股东回报率显著提升。2017-2019随着净收益的回落，ROE降至22.64%-23.91%区间，表明盈利下降对回报率的拉低作用。2020年ROE大幅降至0.68%，与2020年极低的净收益水平相符；2021年回升至29.55%，2022-2023年保持在21.62%-24.81%区间，2024年再次回落至2.48%，显示在2020年代中期以后，利润波动加大且对权益回报的稳定性产生明显负面影响。总体来看，ROE经历了若干阶段性高点与显著低点，反映利润与权益结构的共同作用以及对盈利能力波动的高度敏感性。
综合洞见与关注点：在长期内，该主体的利润能力呈现高度波动性，且极端高峰主要集中在2014-2016区间，随后进入较为波动且结构性下降的阶段。股东权益总体呈持续上升态势，显示较强的资本积累与留存收益能力，但在2020年和2024年出现显著回落，提示在该时期内利润波动以及潜在的资本调整对权益基数产生了重要影响。ROE的极端波动表明利润水平对股东回报的敏感性较高，且在高杠杆或非经常性因素参与的年份， ROE可能被放大。为提升长期稳定性，需关注利润来源的可持续性、成本控制的稳定性，以及在利润波动期间对留存收益与资本结构的管理策略。下一步可结合经营现金流、自由现金流及分红政策等其他相关指标，进行更全面的稳定性与可持续性分析。
与竞争对手的比较
Gilead Sciences Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.48% | 128.66% | 69.59% | -54.78% | 7.87% | 74.62% | 19.68% | 36.96% | 9.11% | 15.03% | 12.78% | -3.26% |
| 2023年12月31日 | 24.81% | 46.94% | 107.78% | 27.27% | 8.91% | 48.65% | 51.11% | 0.97% | 2.38% | 15.22% | 12.83% | 20.59% |
| 2022年12月31日 | 21.62% | 68.60% | 178.97% | 20.37% | 14.39% | 58.64% | 23.36% | 31.57% | 32.79% | 19.14% | 15.80% | 23.88% |
| 2021年12月31日 | 29.55% | 74.91% | 87.96% | 19.46% | 14.24% | 62.16% | 28.20% | 34.17% | 28.47% | 43.03% | 18.94% | 23.19% |
| 2020年12月31日 | 0.68% | 35.30% | 77.20% | -23.84% | 9.17% | 109.79% | 23.25% | 27.91% | 15.21% | 31.86% | 18.47% | 31.22% |
| 2019年12月31日 | 23.91% | — | 81.07% | 6.66% | 9.94% | 319.09% | 25.42% | 37.99% | 25.77% | 19.08% | 12.45% | 19.34% |
| 2018年12月31日 | 25.51% | — | 67.15% | 35.07% | 9.40% | 32.88% | 25.60% | 23.30% | 17.59% | 27.91% | 10.65% | 47.28% |
| 2017年12月31日 | 22.64% | 104.16% | 7.84% | 8.58% | 9.45% | -1.76% | 2.16% | 6.97% | 29.47% | 19.51% | 8.76% | 12.99% |
| 2016年12月31日 | 71.48% | 128.41% | 25.85% | 27.55% | 11.10% | 19.54% | 23.49% | 9.78% | 12.12% | 20.13% | 9.39% | -9.69% |
| 2015年12月31日 | 97.70% | 130.39% | 24.71% | 10.97% | 14.17% | 16.53% | 21.66% | 9.94% | 10.75% | 17.40% | 9.25% | -59.19% |
| 2014年12月31日 | 78.45% | 101.84% | 20.01% | 13.49% | 11.11% | 15.55% | 23.40% | 24.50% | 12.81% | 13.69% | 9.22% | -68.70% |
| 2013年12月31日 | 27.05% | 91.90% | 23.00% | 16.91% | 12.04% | 26.57% | 18.68% | 8.85% | 28.83% | 21.74% | 7.55% | -32.81% |
| 2012年12月31日 | 27.84% | 156.85% | 22.80% | 14.39% | 12.58% | 27.69% | 16.74% | 11.63% | 17.93% | 60.24% | 7.62% | -10.71% |
| 2011年12月31日 | 41.60% | — | 19.35% | 23.25% | 12.85% | 32.11% | 16.94% | 11.50% | 12.18% | -45.65% | 8.84% | 3.76% |
| 2010年12月31日 | 49.48% | — | 19.32% | 19.74% | 13.08% | 40.82% | 23.57% | 1.58% | 9.40% | -19.79% | 6.74% | -149.74% |
| 2009年12月31日 | 41.40% | — | 20.32% | 71.49% | 9.90% | 45.45% | 24.25% | 21.85% | 9.59% | -17.10% | 5.51% | -58.57% |
| 2008年12月31日 | 48.43% | — | 20.58% | 42.86% | 13.43% | -30.76% | 30.46% | 41.63% | 14.08% | -19.75% | 6.66% | -192.51% |
| 2007年12月31日 | 46.69% | — | 17.72% | 20.50% | 15.08% | 21.61% | 24.41% | 18.01% | 12.53% | -22.94% | 5.25% | -144.23% |
| 2006年12月31日 | -65.54% | — | 15.56% | 15.86% | 16.89% | 24.25% | 28.11% | 25.25% | 27.10% | -47.24% | 1.21% | -40.89% |
| 2005年12月31日 | 26.88% | — | 17.96% | 26.77% | 17.67% | 18.34% | 27.49% | 25.85% | 12.32% | -83.72% | 7.99% | -85.05% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 制药、生物技术和生命科学
Gilead Sciences Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 制药、生物技术和生命科学
| Gilead Sciences Inc. | 制药、生物技术和生命科学 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.48% | 15.57% |
| 2023年12月31日 | 24.81% | 20.65% |
| 2022年12月31日 | 21.62% | 27.99% |
| 2021年12月31日 | 29.55% | 29.75% |
| 2020年12月31日 | 0.68% | 17.22% |
| 2019年12月31日 | 23.91% | 27.68% |
| 2018年12月31日 | 25.51% | 26.29% |
| 2017年12月31日 | 22.64% | 14.59% |
| 2016年12月31日 | 71.48% | 22.19% |
| 2015年12月31日 | 97.70% | 21.44% |
| 2014年12月31日 | 78.45% | 20.91% |
| 2013年12月31日 | 27.05% | 20.33% |
| 2012年12月31日 | 27.84% | 18.27% |
| 2011年12月31日 | 41.60% | 15.52% |
| 2010年12月31日 | 49.48% | 13.99% |
| 2009年12月31日 | 41.40% | 20.34% |
| 2008年12月31日 | 48.43% | 21.31% |
| 2007年12月31日 | 46.69% | 17.07% |
| 2006年12月31日 | -65.54% | 21.86% |
| 2005年12月31日 | 26.88% | 19.08% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 保健
Gilead Sciences Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 保健
| Gilead Sciences Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.48% | 15.74% |
| 2023年12月31日 | 24.81% | 19.40% |
| 2022年12月31日 | 21.62% | 24.82% |
| 2021年12月31日 | 29.55% | 25.44% |
| 2020年12月31日 | 0.68% | 16.70% |
| 2019年12月31日 | 23.91% | 23.30% |
| 2018年12月31日 | 25.51% | 21.27% |
| 2017年12月31日 | 22.64% | 13.77% |
| 2016年12月31日 | 71.48% | 18.53% |
| 2015年12月31日 | 97.70% | 18.52% |
| 2014年12月31日 | 78.45% | 19.17% |
| 2013年12月31日 | 27.05% | 18.81% |
| 2012年12月31日 | 27.84% | 18.20% |
| 2011年12月31日 | 41.60% | 15.90% |
| 2010年12月31日 | 49.48% | 14.85% |
| 2009年12月31日 | 41.40% | 20.14% |
| 2008年12月31日 | 48.43% | 20.29% |
| 2007年12月31日 | 46.69% | 17.87% |
| 2006年12月31日 | -65.54% | 20.49% |
| 2005年12月31日 | 26.88% | 18.28% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).