债务分析
债务总额（账面价值）
Gilead Sciences Inc.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务趋势
- 数据显示，总债务在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从26695百万单位降至24987百万单位。然而，2024年出现反弹，增至26711百万单位。2025年略有下降，回落至24936百万单位。总体而言，债务水平在观察期内波动，但2025年的数值低于起始年份的水平。
- 长期债务构成
- 长期债务可分为流动部分和非流动部分。流动部分在2022年显著增加，从2021年的1516百万单位增至2273百万单位，随后在2023年和2024年小幅下降，但在2025年大幅增加至2807百万单位。非流动部分则在2021年至2023年期间相对稳定，随后在2024年略有增加，并在2025年出现下降。
- 债务结构变化
- 观察到流动债务占总债务的比例在观察期内有所波动。2021年，流动债务占总债务的比例相对较低。2022年，该比例显著上升。2023年和2024年，该比例有所下降，但2025年再次上升，表明短期债务负担有所增加。这可能反映了债务到期结构的变化或融资策略的调整。
- 整体债务水平
- 尽管总债务在观察期内有所波动，但整体债务水平保持在相对较高的水平。2025年的债务水平略低于2021年的水平，但仍处于显著的规模。需要进一步分析现金流状况和盈利能力，以评估债务偿还能力和财务风险。
债务总额（公允价值）
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 高级无抵押票据 | 22,342) |
| 与未来特许权使用费相关的责任 | 800) |
| 债务总额，净额（公允价值） | 23,142) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.93 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 4.15%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 3.65% | 2,750) | 100) | |
| 2.95% | 1,249) | 37) | |
| 1.20% | 749) | 9) | |
| 4.80% | 747) | 36) | |
| 1.65% | 996) | 16) | |
| 5.25% | 994) | 52) | |
| 5.10% | 992) | 51) | |
| 4.60% | 994) | 46) | |
| 4.00% | 744) | 30) | |
| 2.60% | 990) | 26) | |
| 5.65% | 997) | 56) | |
| 4.80% | 1,738) | 83) | |
| 4.50% | 1,736) | 78) | |
| 4.75% | 2,225) | 106) | |
| 4.15% | 1,731) | 72) | |
| 2.80% | 1,480) | 41) | |
| 5.55% | 989) | 55) | |
| 5.50% | 989) | 54) | |
| 5.60% | 739) | 41) | |
| 总价值 | 23,829) | 990) | |
| 4.15% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 990 ÷ 23,829 = 4.15%