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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

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资产收益率 （ROA）
自 2005 年以来

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计算

Gilead Sciences Inc.、 ROA、长期趋势计算

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ROA = 100 × 归属于吉利德的净收益（亏损）1 ÷ 总资产1
2024年12月31日 = 100 × ÷
2023年12月31日 = 100 × ÷
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2021年12月31日 = 100 × ÷
2020年12月31日 = 100 × ÷
2019年12月31日 = 100 × ÷
2018年12月31日 = 100 × ÷
2017年12月31日 = 100 × ÷
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2015年12月31日 = 100 × ÷
2014年12月31日 = 100 × ÷
2013年12月31日 = 100 × ÷
2012年12月31日 = 100 × ÷
2011年12月31日 = 100 × ÷
2010年12月31日 = 100 × ÷
2009年12月31日 = 100 × ÷
2008年12月31日 = 100 × ÷
2007年12月31日 = 100 × ÷
2006年12月31日 = 100 × ÷
2005年12月31日 = 100 × ÷

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).

1 以百万计

数据口径与覆盖
本分析基于提供的三项年度数据，覆盖期为2005年末至2024年末。三项指标分别为：归属于净收益的净利润（单位：百万）、总资产（单位：百万）以及 ROA（资产回报率，单位：百分比）。数据在各年度均为数值，未显示缺失值，口径未做单位换算，直接以给定单位进行比较。
归属于净收益（以百万计）的趋势解读
观察周期内，净收益呈现高度波动的模式，整体可分为若干阶段。2005年为正向盈利，2006年出现亏损(-1190)，随后2007年起逐步恢复并在2010年达到较高水平（2901）。2011-2013年维持在2,500至3,075之间，显示盈利能力回到相对稳定区间。2014-2016间出现显著跃升，分别为12,101、18,108和13,501，构成显著的盈利高峰。随后2017年出现回落至4,628，2018年和2019年分别为5,455和5,386，维持在较低水平。2020年利润出现极端回落，仅为123，随后2021年回升至6,225，2022年为4,592，2023年为5,665，2024年又降至480，显示盈利能力再次显著波动且难以维持在高位。总体来看，盈利水平经历了早期的亏损-恢复-阶段性放大后，进入2017年以来的波动区间，2020年的异常低点尤为突出，随后呈现分散性回升但未形成持续的高位。该指标的波动与资产基础及其他潜在影响因素高度相关。
总资产的趋势解读
资产端在2005至2017年间持续扩张，显示出明显的规模扩张趋势：2005年3765增至2017年的70283，期间每年均有显著增加；2018-2019年出现回落，分别降至63675和61627，随后在2020年回升至68407，2021年略降至67952，2022-2024年持续回落至58995。整体呈现“长周期扩张-短期波动-再扩张-回落”的态势。资产基数的快速增加在2017年前后达到高点，随后略有回落，说明资产规模波动与市场环境、资本支出及并购活动可能相关。
ROA（资产回报率）的趋势解读
ROA在2005年达到约21.6%，随后2006年暴跌至-29.1%，显示当年净利润转为亏损对资产端的放大效应。之后2007-2010年持续处于高位区间（约12%-28%），表明在资产增长阶段实现了较高的利润率。2011-2013年ROA回落至约12%-17%的区间，2014-2015年达到峰值约35%，2016年为23.7%，2017年显著回落至6.58%，2018-2019年维持在约8.6%-8.7%。2020年ROA降至0.18%，极低水平，2021-2023回升至约9%，2024年降至0.81%。综合看，ROA与净收益的波动高度相关，同时受资产基数的扩张与缩减影响显著。在资产快速扩张期，若利润增速未同步提升，ROA易受挤压；极端低点（如2020年）则表明当年盈利能力对资产规模的贡献几乎为零。
综合洞察与策略含义（要点摘要）
- 盈利波动性较大，长期依赖少数年份实现较高利润的特征明显，需关注利润来源的可持续性及对冲潜在周期性波动的能力。
- 资产端的长期扩张伴随 ROA 的系统性回落趋势，提示在资本配置中需关注资产投入的边际贡献与回报率，避免资产规模对盈利质量的侵蚀。
- 2020年的极端低盈利与高资产基数共同压低了 ROA，显示出极端事件对盈利能力的显著冲击，需加强对异常项的披露与风险管理。
- 自2014-2016年的高峰之后，盈利水平未能稳定维持在高位，2021年及之后的复苏虽有改善，但与前述高峰相比仍存在明显差距，提示在核心盈利驱动因素的结构性变化方面需要持续观察。

与竞争对手的比较

Gilead Sciences Inc.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较

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Gilead Sciences Inc. AbbVie Inc. Amgen Inc. Bristol-Myers Squibb Co. Danaher Corp. Eli Lilly & Co. Johnson & Johnson Merck & Co. Inc. Pfizer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc.
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与工业部门的比较： 制药、生物技术和生命科学

Gilead Sciences Inc.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 制药、生物技术和生命科学

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与行业比较： 保健

Gilead Sciences Inc.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 保健

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