流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的1.37开始，该比率在2021年底略有下降至1.27。2022年初出现回升，达到1.48，随后在2022年下半年逐渐下降至1.29。2023年上半年持续下降，最低点为1.02，随后在下半年有所回升，但仍低于2021年的水平。2024年，该比率呈现上升趋势，并在2024年12月达到1.6，随后在2025年上半年略有回落，最终稳定在1.45左右。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但2024年末至2025年中期呈现相对较强的流动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，但也存在差异。该比率在2021年上半年略有上升，随后在2021年下半年和2022年上半年保持相对稳定。2022年下半年开始下降，并在2023年上半年达到最低点0.78。2023年下半年和2024年上半年出现反弹，但2024年下半年再次下降至0.69。2025年，该比率呈现显著上升，并在2025年3月达到1.2，随后略有回落至1.01。总体而言，该比率的波动幅度较大，且在观察期内多次出现显著的下降和上升，表明短期偿债能力存在一定的不确定性。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内整体呈现下降趋势，但波动性也较为明显。从2021年3月31日的0.58开始，该比率在2021年上半年略有上升，随后在2021年下半年和2022年上半年保持相对稳定。2022年下半年开始下降，并在2023年上半年达到最低点0.48。2023年下半年和2024年上半年出现小幅回升，但在2024年下半年再次大幅下降至0.26。2025年，该比率呈现显著上升，并在2025年3月达到0.83，随后回落至0.6。该比率的持续下降表明公司利用现金偿还短期债务的能力有所减弱，需要关注现金流管理情况。
综合来看，各项流动性比率均呈现波动趋势，且在观察期内多次出现显著的下降和上升。这可能反映了公司经营环境的变化、财务策略的调整以及现金流管理的影响。需要进一步分析这些比率变化背后的原因，并结合其他财务数据进行综合评估。
流动资金比率
Gilead Sciences Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日到2021年12月31日，流动资产总体上呈增长态势，从13278百万增长至14772百万。2022年初出现显著下降，降至12629百万，随后在2022年内逐步回升至14443百万。2023年，流动资产继续增长，达到16085百万的峰值，但随后在2024年有所下降，并在2025年6月30日达到17874百万。
- 流动负债
- 流动负债的变动也呈现出波动性。在2021年，流动负债从9705百万增长至11610百万。2022年，流动负债先下降至8558百万，随后逐渐增加至11237百万。2023年，流动负债大幅增加，达到13964百万，并在2024年继续增长，最终在2025年6月30日达到12298百万。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在2021年，该比率相对稳定，在1.27到1.37之间波动。2022年，该比率经历了显著变化，从1.48下降到1.29。2023年，该比率进一步下降至1.02的低点，随后在2023年下半年和2024年初有所回升，达到1.6。2025年6月30日，流动资金比率为1.45。整体来看，该比率的波动幅度较大，表明短期偿债能力存在一定的不确定性。值得注意的是，2023年的比率显著低于其他时期，可能需要进一步分析以确定原因。
总体而言，数据显示资产负债结构在观察期内发生了变化。流动资产和流动负债均呈现波动趋势，流动资金比率也随之波动。需要进一步分析这些变化背后的驱动因素，以及它们对整体财务状况的影响。
速动流动性比率
Gilead Sciences Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期有价债务证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年12月31日，该数值总体上呈上升趋势，从9591百万增长至11013百万。2022年，该数值先下降后上升，最终在2022年12月31日达到11162百万。2023年，速动资产合计出现显著下降，尤其是在2023年3月31日和2023年6月30日，分别降至9387百万和7435百万。随后，该数值在2023年9月30日和2023年12月31日有所回升，但仍低于2022年的水平。进入2024年，速动资产合计再次呈现增长趋势，并在2024年12月31日达到14411百万的高点。2025年，该数值有所波动，在2025年3月31日下降至12314百万，随后在2025年6月30日和2025年9月30日分别达到9994百万和12444百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年12月31日，该数值从9705百万增长至11610百万。2022年，流动负债继续上升，并在2022年12月31日达到11237百万。2023年，流动负债在2023年6月30日达到峰值13964百万，随后在2023年9月30日和2023年12月31日有所下降。进入2024年，流动负债继续波动，并在2024年12月31日达到12344百万。2025年，该数值呈现下降趋势，在2025年6月30日和2025年9月30日分别降至11189百万和12298百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。在2021年，该比率在0.95至1.06之间波动。2022年，该比率保持相对稳定，在0.96至1.06之间。2023年，该比率出现显著下降，尤其是在2023年6月30日，降至0.78。随后，该比率在2023年9月30日和2023年12月31日有所回升，但仍低于1。进入2024年，该比率大幅提升，并在2024年12月31日达到1.2的高点。2025年，该比率有所波动，在2025年3月31日下降至1，随后在2025年6月30日和2025年9月30日分别达到0.89和1.01。整体来看，速动流动性比率的波动与速动资产合计和流动负债的波动密切相关。比率下降可能表明短期偿债压力增大，而比率上升则表明短期偿债能力增强。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现波动趋势。速动资产合计和流动负债的变动直接影响了速动流动性比率，反映了短期偿债能力的动态变化。需要进一步分析这些变动背后的原因，例如业务运营、融资活动等，以更全面地评估财务状况。
现金流动比率
Gilead Sciences Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期有价债务证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年6月，该数值显著增加，随后在2021年9月略有下降。年末（2021年12月）再次回升。2022年上半年，该数值保持相对稳定，但在2022年9月和12月出现显著增长。2023年，现金资产总额呈现下降趋势，尤其是在2024年第一季度降幅较大。2024年下半年开始回升，并在2025年6月达到较高水平，但2025年9月略有回落。
- 流动负债
- 流动负债在2021年持续增加，从2021年3月至2021年12月呈现上升趋势。2022年，流动负债继续增长，并在年末达到峰值。2023年，流动负债在年初较高，随后在年中有所下降，年末再次上升。2024年，流动负债保持在较高水平，并在2024年9月和12月进一步增加。2025年上半年，流动负债呈现波动，并在2025年9月达到较高水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2021年，该比率在0.56至0.64之间波动。2022年，该比率保持在0.54至0.61之间。2023年，该比率显著下降，尤其是在2024年第一季度，降至0.26。随后，该比率在2024年下半年大幅回升，达到0.83，但在2025年上半年再次下降，并在2025年9月回落至0.6。整体而言，该比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性，且在不同时期表现出显著差异。
总体而言，数据显示现金资产和流动负债均呈现波动趋势。现金流动比率的波动幅度较大，需要进一步分析以评估其对财务状况的影响。需要注意的是，数据的具体含义需要结合行业背景和公司战略进行更深入的解读。