流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Johnson & Johnson、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
从整体趋势来看，流动资金比率、速动流动性比率和现金流动比率在分析期间内均表现出一定的波动性，但保持在一定的水平范围内，反映出公司在财务流动性管理方面具有较好的稳定性和一定的抗风险能力。
- 流动资金比率
- 在2020年3月到2020年9月期间经历了波动，最主要的变化是2020年9月达到峰值1.48，之后略有下降到2020年12月的1.21。进入2021年后，流动资金比率逐步上升，并在2022年内保持稳定，最高达到1.43，随后在2023年后有所波动，最低约为1.01。整体来看，流动资金比率在分析期间内略有下降的趋势，但仍然维持在1.0以上，表现出良好的短期偿债能力。
- 速动流动性比率
- 在2020年3月至2020年9月期间，速动比率经历了从0.98到1.17的增长，表明公司短期流动资产的质量有所改善。在2021年以后，该比率持续保持在较高水平，达到1.09的峰值，但在2022年至2023年期间存在一定波动。尤其是在2022年12月，其值达到1.10，随后在2023年有所下降至0.68，显示出短期偿债能力受到一定挑战，但整体仍低于1.1，表明公司的速动资产比流动资产的变动相对较小，流动性整体稳健。
- 现金流动比率
- 从2020年3月至2020年9月，现金流动比率从0.54增长至0.79，显示出现金资产的改善。2021年内该比率持续上升，期间最高值达到0.75，表明现金资产在短期偿债中的占比有所增加。进入2022年前后，虽然存在一定波动，但整体维持在较高水平，特别是在2022年12月达0.75的高点。2023年后，现金流动比率有所下降，最低为0.35，但在2024年有所回升，显示公司在现金流管理方面虽存在波动，但整体保持一定灵活性。总体而言，现金流动比率的变化反映出公司在现金资产的管理上相对稳定，具备一定的短期偿债能力。
综上所述，三项财务流动性指标在观察期限内基本保持稳定，显示出公司具备较强的短期偿债和流动性管理能力。尽管存在一定的波动，但整体水平未出现明显恶化，资产流动性风险得到一定程度的控制。未来应继续关注流动性比率的变动趋势，防范潜在的偿债压力，确保财务结构的持续稳健发展。
流动资金比率
Johnson & Johnson，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据可以观察到，Johnson & Johnson的流动资产在连续几个季度中总体呈上升趋势，特别是在2020年第二季度到2021年第三季度期间，流动资产数量显著增长，表明公司在流动资产规模方面有较好的扩展。而在2022年及之后的季度，流动资产有所波动，但总体保持在较高水平，显示公司在流动资产的积累上较为稳健。
相对应地，流动负债在不同季度也经历了不同程度的增加，尤其在2022年季度中有明显的增长，随后的季度中略有波动，但整体趋势呈增长态势。这可能反映公司在应对业务需求和运营扩展时，负债水平有所上升，但并未出现明显的过度增长风险，流动负债的增加与流动资产的增长相协调，有助于保持财务的流动性和偿债能力。
值得注意的是，流动资金比率即流动资产与流动负债的比值，表现出一定的波动。从2020年第三季度的1.48逐步下降至2023年之后的较低水平，最低约为1.01，显示公司在某些季度的流动性压力相对较大，流动资产略低于负债规模。然而，在大部分季度中，流动资金比率仍维持在1.03至1.43区间，显示公司整体的短期偿债能力依然保持在较为健康的水平，未出现明显的短期偿债风险。 综上所述，公司的流动资产和流动负债在过去数个季度中同步增长，流动资金比率虽存在一定波动，但整体维持在较稳定的范围，体现出公司在流动性和偿债能力方面具有一定的稳定性和弹性。这种趋势对于确保日常运营的流动性和应对潜在的财务压力提供了一定保障，未来需要持续关注流动资金比率的变化，确保其在安全范围内运行，以维护财务稳健性。
速动流动性比率
Johnson & Johnson、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款、贸易应收账款减去备抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，速动资产总体呈现出一定的波动趋势，具体表现为在2020年第一季度略有上升，随后在2020年底达到高点，之后有所波动，整体趋于稳定。在2022年及其之后的多个时期，速动资产水平显示出一定的增长，直到2024年达到高点。
流动负债整体呈现上升趋势，尤其从2020年末到2023年间，增长幅度较为明显，显示出公司在持续增加短期负债。2024年后期，负债规模仍维持在较高水平，但略有波动。
速动流动性比率在2020年初低于1，意味着在该时期，速动资产不足以完全覆盖流动负债，反映出一定的短期偿债压力。随后比率有明显改善，并在2020年末和2021年表现出较为稳健的水平（超过1），显示出公司短期偿债能力增强。
然而，从2022年到2024年，速动流动性比率整体有所下降，尤其在2024年某些时期比值接近或低于0.75，暗示公司在部分期间面临一定的流动性压力，可能需要关注短期资产池的优化或负债管理策略。
综上所述，公司的速动资产及其对应的速动流动性比率在2020年至2024年间呈现波动，整体趋势显示出公司在某些时期改善了短期偿债能力，但也伴随流动负债的增加，导致比率在某些时期回落。公司应持续监控资产负债结构，确保流动性水平维持在合理范围，以支持稳定的财务健康状况。
现金流动比率
Johnson & Johnson、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，总现金资产呈现波动性变化。2020年初，公司拥有较低的现金资产总额，但在2020年9月达到峰值，实现显著增长，随后在2021年和2022年期间逐步回落，特别是在2023年及之后阶段，现金资产再次呈现出下降趋势，直至2024年中期后略有回升，整体波动明显，未显示出持续增长的趋势。
流动负债在整个观察期内持续上升，从2020年3月的33689百万逐步增长至2025年前后预期的更高水平，显示出公司在扩展运营或融资方面的需求增强。同时，流动负债的增长伴随着现金资产的波动，表明公司在偿债和资金管理方面面临一定压力，流动负债规模的扩大对公司的短期偿债能力提出挑战。
从现金流动比率来看，显示公司短期偿债能力的变化。2020年初比率较低（约0.54），随后在2020年9月达到0.79的高点，表现出较强的流动性。2021年和2022年期间，比率逐渐上升，达到0.75左右，反映出公司在该时期的流动性有所改善。然后，2023年及之后比率逐步下降，在2024年初降至0.35左右，表明短期偿债能力进一步减弱，但也伴随2024年中期至后期的回升，略有改善。总体来看，现金流动比率在观察期内表现出一定的波动性，反映出公司流动性状况的变化受到现金资产变动和负债压力的共同影响。
总结而言，公司在2020年至2025年期间，现金资产经历了显著波动，流动负债持续扩大，短期偿债能力亦伴随波动。这表明公司在不断调整资金管理策略，应对不断变化的财务结构和市场环境。未来，若现金资产无法持续增长或流动负债进一步扩大，可能会影响公司的财务稳定性与流动性状况，建议关注现金流管理与债务结构优化以改善整体财务健康水平。