流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Johnson & Johnson、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-K (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03).
短期偿债能力在观察期间内呈现出整体波动下降的趋势，尤其是在2022年第四季度出现明显的阶段性调整。
- 流动资金比率
- 该比率在2022年前三季度维持在1.39至1.43的较高水平，但在2022年12月31日骤降至0.99。此后，该指标在1.01至1.26之间波动，并在后期稳定在1.03左右，表明短期资产对短期负债的覆盖能力由充足转为勉强维持。
- 速动流动性比率
- 速动比率呈现出持续下滑的态势。从2022年10月1.1的峰值逐步下降，至2026年3月降至0.69。该比率在大部分时间内低于1.0，且趋势向下，反映出剔除存货等低流动性资产后，短期偿债压力有所增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2022年第三季度达到0.75的高点，随后在2022年年底跌至0.42。尽管在2024年12月短暂回升至0.49及2025年3月升至0.68，但随后再次下滑并维持在0.37至0.38的低区间，显示出经营现金流对短期债务的覆盖能力在长期内有所削弱。
综合分析显示，三大流动性指标同步走低，表明短期财务灵活性在下降。流动资金比率与速动比率之间的缺口表明，资产结构中存在一定比例的非快速变现资产。现金流动比率的低位运行则揭示了其偿还短期债务对非现金资产或外部融资的依赖程度在提高。
流动资金比率
Johnson & Johnson，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-K (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动性指标在观察期间呈现出明显的波动状态，短期偿债能力在经历阶段性调整后趋于稳定。
- 流动资产趋势
- 流动资产在2022年至2024年间主要在5.32万百万至6.52万百万之间波动。在2025年3月出现显著峰值，达到715.51亿（71551百万），随后迅速回落并维持在5.45万百万至5.92万百万的区间内。
- 流动负债趋势
- 流动负债在2022年4月起呈上升趋势，并在2023年4月达到约603.73亿（60373百万）的高点。此后，负债规模在4.44万百万至5.69万百万之间波动，整体维持在较高水平，近期波动幅度较小。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在2022年第三季度之前处于1.39至1.43的高位，但于2022年12月骤降至0.99，跌破1.0的临界值。随后该比率逐步回升并在1.01至1.26之间波动。截至2026年3月，该比率稳定在1.03，表明短期资产仅略高于短期负债。
综合分析显示，短期偿债能力在2022年底经历了显著的下降，但随后通过资产与负债的动态调整，将流动资金比率重新维持在1.0以上。目前的财务状态呈现出一种较为紧凑的流动性管理模式，短期资产与负债的规模基本持平。
速动流动性比率
Johnson & Johnson、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款、贸易应收账款减去备抵 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-K (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，短期偿债能力在所记录的期间内呈整体下降趋势。速动流动性比率从初期的高于1.0水平逐步下滑，并在后期趋于稳定在0.7左右的较低区间。
- 速动资产波动模式
- 速动资产在2022年至2024年间表现出显著的波动性。尽管在2025年3月达到了548.01亿的峰值，但随后迅速回落，并在2025年下半年至2026年第一季度维持在361.73亿至397.72亿之间，显示出资产规模的非线性变化。
- 流动负债增长趋势
- 流动负债在分析周期内总体呈上升态势。负债规模从2022年4月的433.9亿增加至2026年3月的577.16亿。这种持续的增长在资产增速未能同步匹配的情况下，直接导致了流动性指标的承压。
- 速动流动性比率的演变
- 该比率在2022年前三个季度处于1.06至1.1的区间，表明当时的短期偿债能力较为充裕。然而，自2022年12月跌至0.71后，比率在绝大多数季度均维持在1.0以下。即便在2025年3月出现0.96的短暂回升，随后仍回落至0.68至0.71的低位，表明速动资产对短期负债的覆盖能力较初期有所减弱。
现金流动比率
Johnson & Johnson、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-K (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动性分析显示，现金资产与流动负债之间的关系在观察期内呈现波动下降趋势。
- 现金资产分析
- 现金资产总额表现出显著的波动性。在2022年至2024年间，资产规模主要在200亿至340亿美元之间波动。2025年3月出现一个显著峰值，达到387.81亿美元，但随后在2025年6月骤降至188.80亿美元。在观察期的最后三个季度中，现金资产维持在1.8万亿至2.2万亿美元的较低水平。
- 流动负债分析
- 流动负债整体呈现上升趋势。从2022年4月的433.90亿美元起始，尽管在2023年期间有小幅波动，但规模逐步扩大，至2026年3月达到577.16亿美元。负债规模的增加在一定程度上对流动比率产生了持续的压力。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率反映了短期偿债能力的削弱。该比率在2022年第三季度达到最高点0.75，随后进入下降通道。2023年期间，比率在0.42至0.54之间波动。虽然2025年3月因现金资产激增而暂时回升至0.68，但此后迅速跌至0.35至0.38的区间。这表明在最近的几个季度中，现金资产覆盖流动负债的能力处于历史较低水平。
综合趋势表明，由于流动负债的规模持续扩张以及近期现金持有量的下降，整体现金流动状况有所收紧，短期流动性缓冲能力相较于2022年有所降低。