流动性比率分析
季度数据

流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动性比率（摘要）
当前流动性比率
快速流动性比率
现金流动资金比率

流动性比率（摘要）

Eli Lilly & Co.，流动性比率（季度数据）

	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
当前流动性比率	1.05	1.13	1.10	1.27	1.23	1.30	1.15	1.42	1.40	1.36	1.22	1.11	1.16	1.17	1.13	1.12	1.73	1.91	1.40	1.41
快速流动性比率	0.63	0.71	0.67	0.77	0.80	0.79	0.67	0.83	0.85	0.79	0.68	0.64	0.68	0.66	0.67	0.65	1.20	1.36	0.96	0.87
现金流动资金比率	0.13	0.18	0.18	0.19	0.26	0.28	0.22	0.26	0.29	0.30	0.20	0.14	0.21	0.15	0.20	0.19	0.68	0.83	0.53	0.41

流动比率	描述	公司简介
当前流动性比率	流动资金比率，计算方法为流动资产除以流动负债。	Eli Lilly & Co.的流动资金比率从2022年第二季度到2022年第三季度有所改善，但随后从2022年第三季度到2022年第四季度显著恶化。
快速流动性比率	流动资金比率的计算公式为（现金加上短期有价投资加应收账款）除以流动负债。	Eli Lilly & Co.的速动流动性比率从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所改善，但随后从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度显着恶化。
现金流动资金比率	流动资金比率的计算公式为（现金加上短期有价投资）除以流动负债。	Eli Lilly & Co.的现金流动比率从2022年第二季度至2022年第三季度以及从2022年第三季度至2022年第四季度恶化。

当前流动性比率

Eli Lilly & Co.、流动资金比率、计算（季度数据）

	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
流动资产	18,034,500)	17,639,900)	17,115,200)	16,964,700)	18,452,400)	17,808,300)	17,295,500)	16,604,500)	17,462,100)	16,239,900)	14,581,900)	13,994,200)	13,709,600)	12,661,800)	13,454,500)	12,597,500)	20,549,600)	20,685,900)	18,332,700)	16,261,500)
流动负债	17,138,200)	15,652,800)	15,620,600)	13,386,000)	15,052,700)	13,682,000)	15,093,200)	11,714,200)	12,481,600)	11,976,900)	11,988,500)	12,610,200)	11,775,200)	10,828,600)	11,855,400)	11,236,100)	11,888,100)	10,826,700)	13,055,200)	11,547,000)
流动比率
当前流动性比率¹	1.05	1.13	1.10	1.27	1.23	1.30	1.15	1.42	1.40	1.36	1.22	1.11	1.16	1.17	1.13	1.12	1.73	1.91	1.40	1.41
基准
当前流动性比率竞争对手²
AbbVie Inc.	0.96	0.93	0.84	0.82	0.79	1.01	0.91	0.83	0.84	0.95	0.86	3.14	3.18	1.15	0.89	1.04	0.98	1.20	0.80	1.20
Amgen Inc.	1.41	1.68	1.53	1.44	1.59	1.64	1.31	1.66	1.81	2.28	2.18	1.59	1.44	2.89	2.89	2.77	2.79	3.08	3.39	3.88
Bristol-Myers Squibb Co.	1.25	1.42	1.44	1.32	1.52	1.47	1.54	1.56	1.58	1.67	1.47	1.66	1.60	3.83	3.88	1.93	1.61	1.53	1.40	1.52
Gilead Sciences Inc.	1.29	1.30	1.43	1.48	1.27	1.37	1.36	1.37	1.40	3.25	2.33	3.04	3.10	2.96	3.76	3.62	3.38	3.45	3.00	2.84
Johnson & Johnson	0.99	1.43	1.42	1.39	1.35	1.34	1.39	1.28	1.21	1.48	1.25	1.31	1.26	1.26	1.33	1.44	1.47	1.72	1.65	1.58
Merck & Co. Inc.	1.47	1.46	1.39	1.40	1.27	1.31	1.31	1.02	1.02	1.30	1.32	1.11	1.24	1.26	1.21	1.37	1.17	1.44	1.33	1.42
Moderna Inc.	2.73	2.10	1.99	1.77	1.76	1.35	1.24	1.39	1.43	2.43	17.30	9.29	7.89	7.40	6.77	7.17	—	—	—	—
Pfizer Inc.	1.22	1.59	1.42	1.39	1.40	1.39	1.37	1.48	1.35	1.40	1.42	1.03	0.88	0.90	1.47	1.54	1.57	1.43	1.16	1.27
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	5.06	5.36	5.12	4.76	3.56	3.71	3.57	3.12	3.63	3.89	2.12	4.21	3.67	4.03	3.88	4.58	4.47	4.04	3.62	3.59
Thermo Fisher Scientific Inc.	1.48	1.74	1.65	1.56	1.50	3.19	2.78	2.53	2.13	2.93	2.62	2.32	1.92	1.80	1.49	1.69	1.73	1.84	1.58	1.36

¹ Q4 2022 计算
当前流动性比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 18,034,500 ÷ 17,138,200 = 1.05

² 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率	描述	公司简介
当前流动性比率	流动资金比率，计算方法为流动资产除以流动负债。	Eli Lilly & Co.的流动资金比率从2022年第二季度到2022年第三季度有所改善，但随后从2022年第三季度到2022年第四季度显著恶化。

快速流动性比率

Eli Lilly & Co.，快速流动性比率、计算（季度数据）

	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
现金及现金等价物	2,067,000)	2,617,400)	2,622,900)	2,459,200)	3,818,500)	3,788,200)	3,220,000)	3,002,400)	3,657,100)	3,595,300)	2,365,100)	1,699,000)	2,337,500)	1,563,800)	2,290,200)	2,036,400)	7,998,200)	8,960,000)	6,817,300)	3,084,300)
短期投资	144,800)	124,700)	113,800)	109,100)	90,100)	37,100)	51,200)	49,000)	24,200)	35,000)	22,800)	78,400)	101,000)	89,200)	77,700)	100,700)	88,200)	76,100)	92,200)	1,705,200)
应收账款，不计备抵金	6,896,000)	6,715,300)	6,364,500)	6,322,500)	6,672,800)	5,914,300)	5,829,400)	5,592,800)	5,875,300)	4,886,700)	4,828,900)	5,106,100)	4,547,300)	4,441,700)	4,612,500)	4,200,500)	5,246,500)	4,859,400)	4,823,000)	4,495,100)
其他应收款	1,662,900)	1,609,500)	1,307,900)	1,483,200)	1,454,400)	1,110,700)	1,073,400)	1,065,800)	1,053,700)	958,100)	946,700)	1,246,400)	994,200)	1,096,200)	977,500)	977,500)	958,400)	793,200)	756,100)	775,600)
快速资产总额	10,770,700)	11,066,900)	10,409,100)	10,374,000)	12,035,800)	10,850,300)	10,174,000)	9,710,000)	10,610,300)	9,475,100)	8,163,500)	8,129,900)	7,980,000)	7,190,900)	7,957,900)	7,315,100)	14,291,300)	14,688,700)	12,488,600)	10,060,200)

流动负债	17,138,200)	15,652,800)	15,620,600)	13,386,000)	15,052,700)	13,682,000)	15,093,200)	11,714,200)	12,481,600)	11,976,900)	11,988,500)	12,610,200)	11,775,200)	10,828,600)	11,855,400)	11,236,100)	11,888,100)	10,826,700)	13,055,200)	11,547,000)
流动比率
快速流动性比率¹	0.63	0.71	0.67	0.77	0.80	0.79	0.67	0.83	0.85	0.79	0.68	0.64	0.68	0.66	0.67	0.65	1.20	1.36	0.96	0.87
基准
快速流动性比率竞争对手²
AbbVie Inc.	0.69	0.69	0.61	0.56	0.56	0.75	0.65	0.61	0.60	0.68	0.58	2.88	2.91	0.92	0.64	0.78	0.78	0.95	0.55	0.90
Amgen Inc.	0.95	1.17	0.99	0.90	1.06	1.19	0.86	1.16	1.30	1.65	1.60	1.10	1.01	2.28	2.41	2.37	2.44	2.68	2.94	3.42
Bristol-Myers Squibb Co.	0.87	0.98	1.07	1.03	1.20	1.16	1.16	1.25	1.28	1.43	1.26	1.38	1.26	3.63	3.61	1.64	1.39	1.31	1.18	1.29
Gilead Sciences Inc.	0.99	0.96	1.06	1.06	0.95	1.01	1.05	0.99	1.08	2.93	2.09	2.78	2.86	2.74	3.41	3.32	3.15	3.16	2.70	2.60
Johnson & Johnson	0.71	1.10	1.09	1.06	1.04	1.03	1.04	0.97	0.91	1.17	0.92	0.98	0.94	0.93	0.95	1.01	1.08	1.22	1.17	1.08
Merck & Co. Inc.	0.93	0.90	0.85	0.84	0.73	0.78	0.75	0.58	0.58	0.77	0.84	0.66	0.78	0.80	0.75	0.88	0.72	0.95	0.82	0.86
Moderna Inc.	2.29	1.62	1.55	1.44	1.52	1.21	1.13	1.30	1.37	2.35	17.01	9.10	7.74	7.22	6.64	7.01	—	—	—	—
Pfizer Inc.	0.80	1.18	1.02	0.95	1.00	0.99	0.91	0.88	0.78	0.93	0.98	0.60	0.50	0.50	0.71	0.72	0.84	0.94	0.72	0.76
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	4.16	4.37	4.20	3.95	2.98	3.03	2.92	2.39	2.86	3.02	1.61	3.38	2.81	3.14	2.99	3.66	3.50	3.10	2.80	2.82
Thermo Fisher Scientific Inc.	1.06	1.06	0.98	0.97	1.00	2.37	1.92	1.70	1.63	2.16	1.83	1.48	1.19	0.97	0.85	0.89	1.01	0.95	0.81	0.70

¹ Q4 2022 计算
快速流动性比率 = 快速资产总额 ÷ 流动负债
= 10,770,700 ÷ 17,138,200 = 0.63

² 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率	描述	公司简介
快速流动性比率	流动资金比率的计算公式为（现金加上短期有价投资加应收账款）除以流动负债。	Eli Lilly & Co.的速动流动性比率从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所改善，但随后从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度显着恶化。

现金流动资金比率

Eli Lilly & Co.、现金流动资金比率、计算（季度数据）

	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
现金及现金等价物	2,067,000)	2,617,400)	2,622,900)	2,459,200)	3,818,500)	3,788,200)	3,220,000)	3,002,400)	3,657,100)	3,595,300)	2,365,100)	1,699,000)	2,337,500)	1,563,800)	2,290,200)	2,036,400)	7,998,200)	8,960,000)	6,817,300)	3,084,300)
短期投资	144,800)	124,700)	113,800)	109,100)	90,100)	37,100)	51,200)	49,000)	24,200)	35,000)	22,800)	78,400)	101,000)	89,200)	77,700)	100,700)	88,200)	76,100)	92,200)	1,705,200)
现金资产总额	2,211,800)	2,742,100)	2,736,700)	2,568,300)	3,908,600)	3,825,300)	3,271,200)	3,051,400)	3,681,300)	3,630,300)	2,387,900)	1,777,400)	2,438,500)	1,653,000)	2,367,900)	2,137,100)	8,086,400)	9,036,100)	6,909,500)	4,789,500)

流动负债	17,138,200)	15,652,800)	15,620,600)	13,386,000)	15,052,700)	13,682,000)	15,093,200)	11,714,200)	12,481,600)	11,976,900)	11,988,500)	12,610,200)	11,775,200)	10,828,600)	11,855,400)	11,236,100)	11,888,100)	10,826,700)	13,055,200)	11,547,000)
流动比率
现金流动资金比率¹	0.13	0.18	0.18	0.19	0.26	0.28	0.22	0.26	0.29	0.30	0.20	0.14	0.21	0.15	0.20	0.19	0.68	0.83	0.53	0.41
基准
现金流动资金比率竞争对手²
AbbVie Inc.	0.31	0.36	0.29	0.23	0.28	0.43	0.30	0.31	0.30	0.33	0.25	2.50	2.56	0.61	0.32	0.38	0.47	0.57	0.22	0.56
Amgen Inc.	0.59	0.80	0.57	0.51	0.66	0.87	0.55	0.82	0.91	1.24	1.09	0.68	0.69	1.94	2.05	2.07	2.17	2.41	2.62	3.07
Bristol-Myers Squibb Co.	0.42	0.48	0.63	0.66	0.78	0.73	0.68	0.75	0.83	1.03	0.92	0.95	0.84	3.10	3.02	0.99	0.83	0.70	0.62	0.70
Gilead Sciences Inc.	0.57	0.54	0.61	0.62	0.56	0.56	0.64	0.58	0.65	2.52	1.79	2.34	2.50	2.39	3.03	2.97	2.84	2.81	2.38	2.25
Johnson & Johnson	0.42	0.75	0.73	0.70	0.70	0.70	0.65	0.60	0.59	0.79	0.52	0.54	0.54	0.51	0.49	0.53	0.63	0.71	0.66	0.56
Merck & Co. Inc.	0.54	0.49	0.44	0.40	0.34	0.42	0.39	0.26	0.30	0.36	0.50	0.32	0.47	0.39	0.35	0.47	0.40	0.55	0.42	0.43
Moderna Inc.	2.01	1.23	1.16	1.09	1.18	0.89	0.90	0.92	1.05	2.22	16.81	9.05	7.71	7.16	6.61	6.97	—	—	—	—
Pfizer Inc.	0.54	0.82	0.70	0.61	0.73	0.71	0.61	0.51	0.47	0.64	0.70	0.31	0.26	0.25	0.40	0.39	0.59	0.59	0.42	0.42
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	2.46	2.44	2.49	2.34	1.45	1.56	1.05	1.09	1.33	1.29	0.85	1.95	1.53	1.63	1.56	2.14	1.95	1.55	1.26	1.28
Thermo Fisher Scientific Inc.	0.50	0.26	0.17	0.23	0.33	1.55	1.01	0.80	1.00	1.21	0.97	0.54	0.39	0.22	0.30	0.19	0.34	0.21	0.16	0.13

¹ Q4 2022 计算
现金流动资金比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 2,211,800 ÷ 17,138,200 = 0.13

² 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率	描述	公司简介
现金流动资金比率	流动资金比率的计算公式为（现金加上短期有价投资）除以流动负债。	Eli Lilly & Co.的现金流动比率从2022年第二季度至2022年第三季度以及从2022年第三季度至2022年第四季度恶化。

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

流动性比率分析 季度数据

流动性比率（摘要）

当前流动性比率

快速流动性比率

现金流动资金比率

流动性比率分析
季度数据