流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日的1.42是最高值，随后下降至2022年12月31日的1.05。2023年3月31日出现回升至1.3，但随后再次下降至2023年12月31日的0.94，为观察期内的最低值。2024年3月31日显著反弹至1.35，并在后续几个季度保持在1.11至1.37之间，最终在2025年6月30日达到1.55。整体而言，该比率在后期呈现上升趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率类似，也表现出波动性。从2021年3月31日的0.83开始，经历下降，并在2022年12月31日达到0.63。2023年持续下降至0.52，为观察期内的最低值。随后，该比率在2024年3月31日开始回升至0.68，并在2025年6月30日达到0.73。虽然有所改善，但整体水平仍然相对较低。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内都保持在较低水平，且波动幅度相对较大。该比率从2021年3月31日的0.26开始，经历小幅下降，并在2022年12月31日降至0.13。2023年持续下降至0.11，为观察期内的最低值。2024年3月31日出现小幅回升至0.14，但随后又有所下降。在2025年6月30日，该比率达到0.25，是观察期内的最高值，但整体水平仍然偏低。
总体来看，各项流动性比率均呈现波动趋势。流动资金比率和速动流动性比率在后期有所回升，但现金流动比率的水平仍然较低。这些数据表明，短期偿债能力在不同时期面临不同的压力，且现金储备相对有限。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
流动资金比率
Eli Lilly & Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个期间内呈现出显著的增长趋势。从2021年3月31日的1660.45亿美元增长到2025年6月30日的620.713亿美元。增长并非线性，期间存在波动，但总体趋势向上。尤其值得注意的是，从2023年3月31日开始，增长速度明显加快，并在2025年6月30日达到峰值。这可能表明公司在资产管理和运营方面取得了积极进展，或者受益于外部市场环境的改善。
- 流动负债
- 流动负债也呈现增长趋势，但其增长速度相对较为平稳。从2021年3月31日的117.142亿美元增长到2025年6月30日的401.409亿美元。与流动资产相比，流动负债的波动性较小。在某些时期，流动负债的增长速度超过了流动资产，导致流动资金比率下降，但在其他时期则相反。需要进一步分析负债结构，以确定其对公司财务状况的影响。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。在2021年，该比率从1.42下降到1.23。2022年，该比率持续下降至0.94。2023年，该比率有所回升至1.35，但随后又下降至1.11。2024年，该比率再次回升至1.37，并在2025年6月30日达到1.55。流动资金比率的变化反映了流动资产和流动负债之间的动态关系。比率低于1表明短期偿债能力可能存在风险。虽然比率在后期有所改善，但仍需密切关注其变化趋势，并评估其对公司财务稳定性的影响。整体而言，比率的波动性表明公司在短期财务管理方面面临一定的挑战。
总而言之，数据显示公司流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度更快。流动资金比率的波动性值得关注，需要进一步分析以评估公司的短期偿债能力和财务风险。
速动流动性比率
Eli Lilly & Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他应收款 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，速动资产合计在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2021年3月31日的971万美元到2025年6月30日的29370.7万美元，增长幅度显著。然而，增长并非线性，期间存在波动。
流动负债也呈现增长趋势，从2021年3月31日的1171.42万美元增加到2025年6月30日的4014.09万美元。与速动资产合计相比，流动负债的增长速度相对较快，尤其是在2023年下半年和2024年。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2021年3月31日为0.83，随后下降至2021年6月30日的0.67。之后，该比率有所回升，但在2022年6月30日再次下降至0.67。2023年下半年和2024年，比率持续下降，在2024年9月30日达到0.57的最低点。2025年6月30日，该比率有所回升至0.73。
从趋势来看，速动资产合计的增长速度在某些时期未能跟上流动负债的增长速度，导致速动流动性比率下降。尤其是在2023年下半年和2024年，流动负债的快速增长对速动流动性比率产生了显著的负面影响。2025年6月30日的比率回升表明，速动资产的增长可能开始缓解这一压力。
值得注意的是，速动流动性比率低于1可能表明短期偿债能力存在潜在风险。虽然比率的波动性较大，但整体趋势表明短期偿债能力在观察期内受到一定程度的挑战。需要进一步分析导致流动负债增长的原因，以及速动资产的构成，以更全面地评估财务状况。
现金流动比率
Eli Lilly & Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的3051400千美元增长到2021年12月31日的3908600千美元。2022年初出现显著下降，降至2568300千美元，随后在2022年内波动上升，但年末仍低于2021年末水平。2023年，该数值呈现先降后升的趋势，并在年末达到2927700千美元。进入2024年，现金资产总额继续增长，至2024年12月31日达到3220700千美元。2025年上半年出现大幅增长，至2025年6月30日达到9913500千美元。
- 流动负债
- 流动负债在2021年上半年显著增加，从2021年3月31日的11714200千美元增至2021年6月30日的15093200千美元。随后，在2021年下半年有所下降，但在2021年12月31日仍维持在15052700千美元的高位。2022年，流动负债持续上升，并在2022年12月31日达到17138200千美元的峰值。2023年，流动负债进一步增加，并在2023年9月30日达到27293200千美元的高点。2024年，流动负债呈现波动，并在2024年12月31日达到30068100千美元。2025年上半年持续增长，至2025年6月30日达到40140900千美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2021年，该比率在0.22至0.28之间波动。2022年，该比率持续下降，并在2022年12月31日降至0.13。2023年，该比率维持在较低水平，在0.11至0.14之间波动。2024年，该比率略有回升，但仍低于0.15。2025年上半年，该比率显著提升，至2025年6月30日达到0.25。现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的变化趋势相关联，反映了短期偿债能力的变化。
总体而言，数据显示流动负债的增长速度快于现金资产总额的增长速度，尤其是在2023年和2024年。这导致现金流动比率在大部分时间里处于较低水平。然而，2025年上半年的数据表明，现金资产总额的显著增加可能改善了短期偿债能力。