流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日的1.27下降至2022年12月31日的1.05，随后在2023年3月31日回升至1.3。此后，该比率再次下降，在2023年12月31日达到0.94的低点。2024年，该比率呈现上升趋势，并在2025年9月30日达到1.55的高点，最终在2025年12月31日略微回落至1.58。整体而言，该比率在后期呈现增长态势，表明短期偿债能力有所改善。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。从2022年3月31日的0.77下降至2023年12月31日的0.52，表明短期偿债能力有所下降。2024年，该比率开始回升，并在2025年9月30日达到0.73，随后在2025年12月31日进一步提升至0.78。尽管有所改善，但该比率在整个观察期内始终低于1，表明企业在短期内可能面临一定的流动性压力。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内相对较低且波动较大。该比率从2022年3月31日的0.18下降至2023年12月31日的0.10，表明企业现金流覆盖短期负债的能力较弱。2024年，该比率略有回升，并在2025年9月30日达到0.24的高点，但随后在2025年12月31日回落至0.21。整体而言，现金流动比率的低水平表明企业对现金流的依赖性较高，且短期偿债能力容易受到现金流波动的影响。
综合来看，各项流动性比率均呈现波动趋势。虽然后期流动资金比率和速动流动性比率有所改善，但现金流动比率仍然较低。这表明企业在短期偿债能力方面存在一定风险，需要密切关注现金流管理和流动性状况。
流动资金比率
Eli Lilly & Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个期间内呈现出显著的增长趋势。从2022年3月31日的16965百万到2025年12月31日的55629百万，资产规模大幅扩张。增长并非线性，期间存在波动，例如在2024年3月31日出现小幅下降，但总体趋势仍然向上。2025年6月30日出现峰值，随后略有回落，但仍处于较高水平。
- 流动负债
- 流动负债也呈现增长趋势，但其增长速度相对流动资产而言较为平缓。从2022年3月31日的13386百万增长到2025年12月31日的35228百万。与流动资产类似，流动负债的增长也并非完全平稳，期间存在波动。在2023年12月31日达到一个峰值，随后有所下降，并在2025年6月30日再次上升。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2022年3月31日为1.27，随后下降至2022年12月31日的1.05。2023年3月31日回升至1.3，但随后在2023年12月31日降至0.94。2024年3月31日显著回升至1.35，之后又经历波动。到2025年12月31日，流动资金比率达到1.58，表明短期偿债能力有所增强。整体而言，比率在1.0以上大部分时间，表明短期偿债能力基本良好，但存在一定波动性。
总体而言，数据显示资产和负债都在增长，但资产增长速度更快。流动资金比率的波动表明短期财务状况存在一定的不确定性，但总体趋势显示偿债能力在改善。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务健康状况。
速动流动性比率
Eli Lilly & Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||
| 其他应收款 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个期间内呈现出整体增长的趋势。从2022年3月31日的10265百万到2025年12月31日的27423百万，增长幅度显著。期间内存在波动，例如2022年6月30日到2022年12月31日略有下降，但总体趋势是上升的。2025年6月30日达到峰值，随后略有回落，但仍处于较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在2022年3月31日至2023年12月31日期间持续增加，从13386百万增长到27293百万。2024年6月30日达到峰值27121百万后，开始下降，并在2025年12月31日降至35228百万。尽管如此，流动负债的绝对值仍然较高，且在2024年期间的波动较为明显。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2022年3月31日的0.77下降到2022年12月31日的0.62。2023年3月31日略有回升至0.79，但随后再次下降，并在2023年12月31日达到0.52的最低点。2024年3月31日回升至0.67，随后在0.60左右波动。2025年6月30日显著提升至0.73，并在2025年12月31日达到0.78。整体而言，该比率在0.52到0.79之间波动，表明短期偿债能力存在一定的不确定性。比率的提升通常与速动资产的增长或流动负债的减少有关，反之亦然。
综合来看，速动资产的增长速度似乎超过了流动负债的增长速度，尤其是在2025年，这反映在速动流动性比率的提升上。然而，流动负债的绝对值仍然很高，需要持续关注其对短期偿债能力的影响。速动流动性比率的波动表明短期财务状况可能受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定其根本原因。
现金流动比率
Eli Lilly & Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2022年从3月31日的2459百万单位开始，经历小幅增长后，在年末降至2067百万单位。2023年3月大幅增加至3546百万单位，随后又经历下降，并在2023年末达到2819百万单位。2024年继续呈现波动，并在2025年6月达到峰值9792百万单位，随后在年末回落至7268百万单位。整体而言，现金资产总额在后期呈现显著增长，但年末有所回落。
- 流动负债
- 流动负债在2022年持续增加，从3月31日的13386百万单位增至12月31日的17138百万单位。2023年，流动负债继续攀升，并在12月31日达到27293百万单位的高点。2024年，流动负债呈现先增后降的趋势，并在年末达到3268百万单位。2025年，流动负债进一步增加，并在6月30日达到40141百万单位，年末回落至35228百万单位。总体而言，流动负债在观察期内呈现显著增长趋势，尤其是在2023年和2024年上半年。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内维持在较低水平，且波动性较大。2022年，该比率在0.12至0.18之间波动。2023年，比率进一步下降，最低点为0.09。2024年，比率略有回升，但仍低于0.15。2025年，该比率在0.09至0.24之间波动，并在6月30日达到峰值。整体而言，现金流动比率较低，表明短期偿债能力可能面临一定压力。比率的波动性表明短期财务状况的不稳定性。
- 整体趋势
- 数据显示，流动负债的增长速度快于现金资产总额的增长速度，导致现金流动比率持续偏低。虽然现金资产总额在后期有所增长，但未能有效抵消流动负债的快速增长。这种趋势可能需要进一步的分析，以评估潜在的财务风险。需要注意的是，比率的解读需要结合行业特点和公司具体情况进行。