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流动性比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
短期偿债能力在观察期内呈现出周期性波动，并在后期显示出增强的趋势。流动性指标在2022年至2024年间处于相对波动的区间，而从2025年起，各项指标出现明显回升。
- 流动资金比率
- 该比率在2022年至2024年间维持在0.94至1.37之间，波动较为频繁，并在2023年第四季度触及0.94的低点。进入2025年后，该比率稳步提升，在2025年第四季度达到1.58的峰值，显示出短期资产覆盖短期负债的能力显著增强。
- 速动流动性比率
- 速动比率持续低于流动资金比率，数值范围主要在0.52至0.79之间。2023年期间该比率呈下降趋势，最低降至0.52。2025年第三季度起出现明显反弹，最高升至0.78。流动资金比率与速动比率之间的差距表明，存货在流动资产中占据较大比重。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整体分析周期内处于较低水平，大部分时间在0.09至0.22之间波动。这表明经营活动产生的现金流在偿还短期债务中的直接贡献有限。值得注意的是，该比率在2025年第三季度出现显著跳升，达到0.24，随后有所回落。
综合来看，流动性管理在2025年之后得到了优化，资产结构的流动性有所改善，特别是在2025年下半年，短期偿债的缓冲空间明显扩大。
流动资金比率
Eli Lilly & Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该期间内，短期财务规模呈现显著的扩张趋势，流动资产与流动负债规模均有大幅增长，且短期偿债能力在经历波动后逐步增强。
- 流动资产趋势
- 流动资产从2022年第一季度的169.65亿美元持续增长，至2025年第三季度达到峰值620.71亿美元。增长速度在2024年和2025年显著加快，显示出短期资源规模的快速扩张。
- 流动负债趋势
- 流动负债整体呈上升趋势，从2022年第一季度的133.86亿美元增加至2025年第三季度的401.41亿美元。虽然增长幅度与资产规模基本同步，但在2024年第一季度出现了明显的短期回落，随后再次攀升。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在分析期内表现出先波动后上升的特征。该比率在2023年第四季度触底至0.94，表明当时流动资产不足以覆盖流动负债。然而，从2024年起比率开始稳步回升，并在2025年第四季度达到1.58的最高点，至2026年第一季度维持在1.5的水平。
- 综合洞察
- 财务数据表明，短期资本结构在2023年底曾出现较为紧绷的状态，但随后通过大幅增加流动资产规模，有效改善了流动性状况。目前的流动资金比率显著高于早期的水平，表明短期偿债压力减轻，财务稳健度有所提高。
速动流动性比率
Eli Lilly & Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | |||||||||||||||||||||||
| 其他应收款 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，在观察期内，速动资产与流动负债均呈现整体增长趋势，但两者的增长速度不一致，导致短期偿债能力出现波动。
- 资产与负债规模演变
- 速动资产从2022年第一季度的102.65亿美元增加至2026年第一季度的264.59亿美元。在2022年至2024年期间增长较为稳健，而在2025年第三季度达到峰值292.49亿美元，呈现出明显的阶段性增长。
- 流动负债的扩张幅度更为显著，从2022年第一季度的133.86亿美元上升至2026年第一季度的366.34亿美元。尤其在2023年第四季度和2025年期间，负债规模经历了快速增长，整体规模在观察期内接近翻倍。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率在整个分析周期内始终低于1.0，这意味着速动资产无法完全覆盖流动负债。该比率在2022年至2024年间整体呈下降趋势，并在2023年第四季度触及最低点0.52，表明该阶段短期偿债压力最高。
- 自2025年第三季度起，速动比率出现明显回升，从0.53快速上升至2025年第四季度的0.78，随后在2026年第一季度维持在0.72。这一回升趋势与速动资产在2025年下半年的大幅增长相吻合。
综上所述，短期财务结构在经历了一段偿债能力下降的周期后，于2025年后有所改善，但整体流动性水平仍处于较低区间，依赖于非速动流动资产或其他融资手段来维持短期偿付能力。
现金流动比率
Eli Lilly & Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间的流动性状况显示，短期负债规模的扩张速度明显快于现金资产的增长速度。
- 现金资产趋势
- 在2022年至2024年期间，现金资产主要在20亿至35亿美元之间波动，整体维持在相对稳定的区间。2025年第三季度出现显著的资金峰值，现金资产骤增至97.92亿美元，但在随后的两个季度中逐步回落，至2026年第一季度下降至52.82亿美元。
- 流动负债趋势
- 流动负债呈现出持续且明显的上升趋势。从2022年第一季度的133.86亿美元起步，逐步攀升至2025年第三季度的最高点401.41亿美元。尽管在2025年第四季度略有下降，但至2026年第一季度仍维持在366.34亿美元的高位，显示出短期偿债规模的大幅扩张。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率在整个观测周期内整体处于较低水平，绝大多数时段在0.10至0.22之间波动。该比率在2025年第三季度随现金资产的激增而达到0.24的峰值，但此后再次下滑至0.14。较低的比率表明，仅依赖现金资产来覆盖流动负债的能力较为有限。
综上所述，财务数据显示短期债务压力在持续增加，且现金资产的增长未能同步覆盖负债的扩张，导致流动性比率长期维持在较低水平，仅在2025年第三季度出现短期改善。