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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Eli Lilly & Co., 合并现金流量表

千美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入(亏损) 5,581,700  6,193,700  8,318,400  3,232,000  (204,100)
与 Elanco 的处置相关的收益 —  —  (3,680,500) —  — 
在中国出售抗生素业务的收益 —  —  (309,800) —  — 
折旧和摊销 1,547,600  1,323,900  1,232,600  1,609,000  1,567,300 
债务清偿损失 405,200  —  252,500  —  — 
递延所得税的变化 (802,300) (134,500) 62,400  326,800  (787,900)
股票补偿费用 342,800  308,100  312,400  279,500  281,300 
净投资收益 (178,000) (1,438,500) (403,100) (27,000) — 
收购过程中的研究和开发 874,900  660,400  239,600  1,983,900  1,112,600 
其他非现金经营活动,净额 511,400  333,900  499,300  499,000  441,500 
应收账款,(增加)减少 (1,278,300) (1,350,200) (127,200) (996,700) (357,000)
库存,(增加)减少 (235,900) (533,400) (258,700) 7,800  (253,900)
其他资产,(增加)减少 1,515,400  (457,100) (602,300) (980,000) (590,100)
应付所得税,增加(减少) (359,700) 322,000  (221,300) (125,300) 3,489,600 
应付账款及其他负债,增加(减少) (664,100) 1,271,300  (477,700) (284,500) 916,300 
经营资产和负债的其他变化,扣除收购和剥离 (1,022,600) (747,400) (1,687,200) (2,378,700) 3,204,900 
调整净收入(亏损)与经营活动现金流量 1,679,000  305,900  (3,481,800) 2,292,500  5,819,700 
经营活动提供的现金净额 7,260,700  6,499,600  4,836,600  5,524,500  5,615,600 
购买财产和设备 (1,309,800) (1,387,900) (1,033,900) (1,210,600) (1,076,800)
短期投资的销售和到期收益 47,400  129,700  136,600  2,552,500  4,852,500 
购买短期投资 (83,500) (11,400) (42,700) (112,200) (3,389,700)
出售非流动投资的收益 800,000  757,100  609,800  3,509,500  2,586,000 
购买非流动投资 (929,900) (358,700) (247,500) (837,900) (4,611,600)
购买在制品研发 (563,400) (641,200) (319,600) (1,807,600) (1,086,800)
为收购支付的现金,扣除收购的现金 (747,400) (849,300) (6,917,700) —  (882,100)
处置后分配给 Elanco 的现金 —  —  (374,000) —  — 
出售中国抗生素业务收到的现金 —  —  354,800  —  — 
其他投资活动,净额 24,300  102,800  (248,700) (187,700) (175,100)
投资活动提供的净现金(用于) (2,762,300) (2,258,900) (8,082,900) 1,906,000  (3,783,600)
已支付股息 (3,086,800) (2,687,100) (2,409,800) (2,311,800) (2,192,100)
短期借款的净变化 (4,000) (1,494,200) 995,400  (2,197,900) 1,397,500 
长期债券发行收益 2,410,800  2,062,300  6,556,400  2,477,700  2,232,000 
偿还长期债务 (1,905,400) (276,500) (2,866,400) (1,009,100) (630,600)
购买普通股 (1,250,000) (500,000) (4,400,000) (4,150,700) (299,800)
Elanco 首次公开募股的净收益 —  —  —  1,659,700  — 
其他筹资活动,净额 (295,900) (241,600) (200,100) (372,800) (364,400)
(用于)筹资活动提供的现金净额 (4,131,300) (3,137,100) (2,324,500) (5,904,900) 142,600 
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (205,700) 216,000  (89,900) (63,600) (20,500)
现金及现金等价物的净增(减)额 161,400  1,319,600  (5,660,700) 1,462,000  1,954,100 
年初现金及现金等价物 3,657,100  2,337,500  7,998,200  6,536,200  4,582,100 
年末现金及现金等价物 3,818,500  3,657,100  2,337,500  7,998,200  6,536,200 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Eli Lilly & Co.经营活动提供的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2019年到2020年, Eli Lilly & Co. 投资活动提供的净现金(用于)有所增加,但从2020年到2021年略有下降。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Eli Lilly & Co. 的融资活动提供的现金净额减少了。