现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Pfizer Inc.、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2024年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
|
2020年12月31日 |
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|
分配给非控制性权益前的净利润 |
8,062) | |
2,158) | |
31,407) | |
22,025) | |
9,652) | |
|
|
已终止经营业务（不含税） |
(11) | |
14) | |
(6) | |
434) | |
(2,631) | |
|
|
不计分配给非控制性权益的持续经营业务净收益 |
8,051) |
|
2,172) |
|
31,401) |
|
22,459) |
|
7,021) |
|
|
|
折旧和摊销 |
7,013) | |
6,290) | |
5,064) | |
5,191) | |
4,777) | |
|
|
资产核销和减值 |
4,242) | |
3,408) | |
550) | |
276) | |
2,049) | |
|
|
完成消费者保健合资企业交易后的收益，扣除已转让的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6) | |
|
|
递延税款 |
(2,102) | |
(3,442) | |
(3,764) | |
(4,293) | |
(1,468) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
877) | |
525) | |
872) | |
1,182) | |
756) | |
|
|
福利计划供款超过收入/支出 |
(12) | |
(787) | |
(1,158) | |
(3,123) | |
(1,790) | |
|
|
与 COVID-19 商品相关的库存核销和相关费用 |
—) | |
6,199) | |
1,183) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他调整，净额 |
(2,259) | |
(3,493) | |
758) | |
(1,574) | |
(478) | |
|
|
贸易应收账款 |
(109) | |
347) | |
261) | |
(3,811) | |
(1,249) | |
|
|
库存 |
(854) | |
(1,169) | |
(591) | |
(1,125) | |
(736) | |
|
|
其他资产 |
3,380) | |
(663) | |
(4,506) | |
(1,057) | |
(146) | |
|
|
贸易应付账款 |
(1,023) | |
(300) | |
1,191) | |
1,242) | |
353) | |
|
|
其他责任 |
(3,115) | |
595) | |
(1,449) | |
18,721) | |
2,741) | |
|
|
其他税务账户，净额 |
(1,345) | |
(982) | |
(545) | |
(1,166) | |
(1,238) | |
|
|
其他资产和负债变动，扣除收购和资产剥离 |
(3,066) |
|
(2,172) |
|
(5,639) |
|
12,804) |
|
(275) |
|
|
|
调整了在分配给非控制性权益之前来自持续经营的净收入与经营活动提供的净现金的对账 |
4,693) |
|
6,528) |
|
(2,134) |
|
10,463) |
|
3,565) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
12,744) |
|
8,700) |
|
29,267) |
|
32,922) |
|
10,586) |
|
|
|
购买不动产、厂房和设备 |
(2,909) | |
(3,907) | |
(3,236) | |
(2,711) | |
(2,252) | |
|
|
购买短期投资 |
(10,133) | |
(30,974) | |
(36,384) | |
(38,457) | |
(13,805) | |
|
|
赎回/出售短期投资所得款项 |
4,128) | |
39,264) | |
44,821) | |
27,447) | |
11,087) | |
|
|
赎回/出售原始期限为三个月或更短的短期投资的净（购买）收益 |
3,136) | |
5,174) | |
(483) | |
(8,088) | |
920) | |
|
|
购买长期投资 |
(180) | |
(204) | |
(1,913) | |
(1,068) | |
(597) | |
|
|
赎回/出售长期投资所得款项 |
1,570) | |
1,979) | |
641) | |
649) | |
723) | |
|
|
出售 Haleon 部分投资所得 |
7,040) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购业务，扣除收购的现金 |
—) | |
(43,430) | |
(22,997) | |
—) | |
—) | |
|
|
从消费者保健合资公司获得股息 |
—) | |
—) | |
3,960) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资活动，净额 |
—) | |
(180) | |
(192) | |
(306) | |
(264) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
2,652) |
|
(32,278) |
|
(15,783) |
|
(22,534) |
|
(4,188) |
|
|
|
短期借款所得款项 |
8,907) | |
4,525) | |
3,891) | |
—) | |
12,352) | |
|
|
短期借款的支付 |
(11,226) | |
(3) | |
(3,887) | |
—) | |
(22,197) | |
|
|
原始期限为三个月或更短的短期借款（付款）所得款项净额 |
(2,590) | |
3,161) | |
(222) | |
(96) | |
(4,129) | |
|
|
发行长期债券所得款项 |
—) | |
30,831) | |
—) | |
997) | |
5,222) | |
|
|
偿还长期债务 |
(2,250) | |
(2,569) | |
(3,298) | |
(2,004) | |
(4,003) | |
|
|
购买普通股 |
—) | |
—) | |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的现金股利 |
(9,512) | |
(9,247) | |
(8,983) | |
(8,729) | |
(8,440) | |
|
|
其他筹资活动净额 |
(469) | |
(632) | |
(335) | |
16) | |
(445) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(17,140) |
|
26,066) |
|
(14,834) |
|
(9,816) |
|
(21,640) |
|
|
|
已终止经营业务提供（用于）经营活动产生的现金净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
(342) | |
3,817) | |
|
|
来自已终止经营业务的投资活动所用现金净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
(83) | |
|
|
来自非持续经营业务的融资活动提供的现金净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
11,991) | |
|
|
已终止经营业务提供（用于）的现金净额 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
(354) |
|
15,725) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响 |
(66) | |
(40) | |
(165) | |
(59) | |
(8) | |
|
|
现金及现金等价物及限制性现金及现金等价物净增（减） |
(1,810) |
|
2,448) |
|
(1,515) |
|
159) |
|
475) |
|
|
|
期初现金及现金等价物及限制性现金及现金等价物 |
2,917) | |
469) | |
1,983) | |
1,824) | |
1,350) | |
|
|
期末现金及现金等价物及限制性现金及现金等价物 |
1,107) |
|
2,917) |
|
468) |
|
1,983) |
|
1,825) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Pfizer Inc.经营活动提供的现金净额从 2022 年到 2023 年有所下降，但在 2023 年到 2024 年期间略有增加。 |
| 投资活动产生的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Pfizer Inc. 投资活动提供的净现金（用于）从 2022 年到 2023 年有所下降，但从 2023 年到 2024 年有所增加，超过了 2022 年的水平。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
Pfizer Inc.融资活动提供（用于）的净现金从 2022 年到 2023 年有所增加，但从 2023 年到 2024 年则大幅下降。 |
