现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Merck & Co. Inc.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
来自持续经营业务的净利润	377)	14,526)	12,358)	7,082)	9,777)
摊销	2,044)	2,085)	1,636)	1,899)	1,973)
折旧	1,828)	1,824)	1,578)	1,726)	1,679)
无形资产减值准备	792)	1,749)	302)	1,718)	1,040)
（收益）股权证券投资损失，净额	(340)	1,419)	(1,940)	—)	—)
收购 Prometheus Biosciences， Inc. 的指控	10,217)	—)	—)	—)	—)
收购Imago BioSciences， Inc.的费用	1,192)	—)	—)	—)	—)
收购Pandion Therapeutics， Inc.的费用	—)	—)	1,556)	—)	—)
收购VelosBio Inc.的费用	—)	—)	—)	2,660)	—)
收购 Peloton Therapeutics， Inc. 的费用	—)	—)	—)	—)	993)
递延所得税	(1,899)	(1,568)	187)	(668)	(556)
基于股份的薪酬	645)	541)	479)	475)	417)
其他	355)	1,301)	805)	(49)	184)
应收帐款	(1,148)	(644)	(2,033)	(1,002)	294)
库存	(816)	(161)	(674)	(855)	(508)
贸易应付账款	(380)	(289)	405)	724)	399)
应计负债和其他流动负债	1,783)	(50)	277)	(1,138)	376)
应交所得税	214)	380)	(540)	560)	(2,359)
非流动负债	456)	(545)	484)	(453)	(237)
其他	(2,314)	(1,473)	(1,758)	(2,426)	(32)
资产和负债净变动	(2,205)	(2,782)	(3,839)	(4,590)	(2,067)
将持续经营业务的净收入与经营活动提供的现金净额进行调节的调整	12,629)	4,569)	764)	3,171)	3,663)
经营活动产生的现金净额	13,006)	19,095)	13,122)	10,253)	13,440)
资本支出	(3,863)	(4,388)	(4,448)	(4,684)	(3,473)
购买Seagen Inc.普通股	—)	—)	—)	(1,000)	—)
购买证券和其他投资	(955)	(1,204)	(1)	(95)	(3,202)
出售Seagen Inc.普通股的收益	1,145)	—)	—)	—)	—)
出售证券和其他投资所得款项	1,658)	721)	1,026)	2,812)	8,622)
收购 Prometheus Biosciences， Inc.，扣除收购的现金	(10,705)	—)	—)	—)	—)
收购Imago BioSciences Inc.，扣除所购现金	(1,327)	—)	—)	—)	—)
收购Acceleron Pharma Inc.，扣除所购现金	—)	—)	(11,174)	—)	—)
收购Pandion Therapeutics， Inc.，扣除收购的现金	—)	—)	(1,554)	—)	—)
收购VelosBio Inc.，扣除所购现金	—)	—)	—)	(2,696)	—)
收购 ArQule， Inc.，扣除收购的现金	—)	—)	—)	(2,545)	—)
收购 Antelliq Corporation，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	(3,620)
收购 Peloton Therapeutics， Inc.，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	(1,040)
其他收购，扣除收购的现金	—)	(121)	(179)	(1,365)	(294)
其他	(36)	32)	(91)	130)	378)
投资活动中使用的现金净额	(14,083)	(4,960)	(16,421)	(9,443)	(2,629)
短期借款净变化	—)	—)	(3,986)	2,549)	(3,710)
偿还债务	(1,755)	(2,251)	(2,319)	(1,957)	—)
发行债券所得款项	5,939)	—)	7,936)	4,419)	4,958)
从Organon & Co.分销	—)	—)	9,000)	—)	—)
购买库存股	(1,346)	—)	(840)	(1,281)	(4,780)
支付给股东的股利	(7,445)	(7,012)	(6,610)	(6,215)	(5,695)
行使股票期权所得款项	125)	384)	202)	89)	361)
其他	(328)	(240)	(286)	(436)	5)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(4,810)	(9,119)	3,097)	(2,832)	(8,861)
经营活动产生的现金净额	—)	—)	987)	—)	—)
投资活动中使用的现金净额	—)	—)	(134)	—)	—)
筹资活动中使用的现金净额	—)	—)	(504)	—)	—)
非持续经营业务产生的现金流量净额	—)	—)	349)	—)	—)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	23)	(410)	(133)	253)	17)
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）	(5,864)	4,606)	14)	(1,769)	1,967)
年初现金、现金等价物和限制性现金	12,773)	8,167)	8,153)	9,934)	7,967)
年末现金、现金等价物和限制性现金	6,909)	12,773)	8,167)	8,165)	9,934)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年， Merck & Co. Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在2022年至2023年期间大幅下降。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年， Merck & Co. Inc. 投资活动中使用的现金净额有所增加，但随后从2022年至2023年略有下降，未达到2021年的水平。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2021年至2022年， Merck & Co. Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降，但随后在2022年至2023年期间略有增加。

Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

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