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Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Merck & Co. Inc., 合并现金流量表

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
持续经营的净收入 12,358  7,082  9,777  6,193  2,418 
摊销 1,636  1,899  1,973  3,103  — 
折旧 1,578  1,726  1,679  1,416  — 
折旧和摊销(遗留) —  —  —  —  4,637 
无形资产减值准备 302  1,718  1,040  296  646 
股本证券投资收益,净额 (1,940) —  —  —  — 
收购 Pandion Therapeutics, Inc. 的费用 1,556  —  —  —  — 
收购VelosBio Inc.的费用 —  2,660  —  —  — 
收购 Peloton Therapeutics, Inc. 的费用 —  —  993  —  — 
收取与协作许可选项相关的未来付款 —  —  —  650  500 
与美国税法颁布相关的一次性过渡税的临时收费 —  —  —  —  5,347 
递延所得税 187  (668) (556) (509) (2,621)
基于股份的薪酬 479  475  417  348  312 
其他 805  (49) 184  978  229 
应收账款 (2,033) (1,002) 294  (418) 297 
库存 (674) (855) (508) (911) (145)
贸易应付账款 405  724  399  230  254 
应计负债和其他流动负债 277  (1,138) 376  (341) (922)
应付所得税 (540) 560  (2,359) 827  (3,291)
非流动负债 484  (453) (237) (266) (123)
其他 (1,758) (2,426) (32) (674) (1,091)
资产和负债的净变化 (3,839) (4,590) (2,067) (1,553) (5,021)
调整持续经营业务净收入与经营活动提供的现金净额 764  3,171  3,663  4,729  4,029 
经营活动提供的现金净额 13,122  10,253  13,440  10,922  6,447 
资本支出 (4,448) (4,684) (3,473) (2,615) (1,888)
购买Seagen Inc.普通股 —  (1,000) —  —  — 
购买证券和其他投资 (1) (95) (3,202) (7,994) (10,739)
出售证券和其他投资的收益 1,026  2,812  8,622  15,252  15,664 
收购Acceleron Pharma Inc.,扣除收购现金 (11,174) —  —  —  — 
收购 Pandion Therapeutics, Inc.,扣除收购现金 (1,554) —  —  —  — 
收购VelosBio Inc.,扣除收购现金 —  (2,696) —  —  — 
收购 ArQule, Inc.,扣除收购现金 —  (2,545) —  —  — 
收购 Antelliq Corporation,扣除收购的现金 —  —  (3,620) —  — 
收购 Peloton Therapeutics, Inc.,扣除收购的现金 —  —  (1,040) —  — 
其他收购,扣除收购的现金 (179) (1,365) (294) (431) (396)
其他 (91) 130  378  102  38 
投资活动提供的净现金(用于) (16,421) (9,443) (2,629) 4,314  2,679 
短期借款的净变化 (3,986) 2,549  (3,710) 5,124  (26)
债务支付 (2,319) (1,957) —  (4,287) (1,103)
发债所得款项 7,936  4,419  4,958  —  — 
来自 Organon & Co. 的分销 9,000  —  —  —  — 
购买库存股票 (840) (1,281) (4,780) (9,091) (4,014)
支付给股东的股息 (6,610) (6,215) (5,695) (5,172) (5,167)
行使股票期权的收益 202  89  361  591  499 
其他 (286) (436) (325) (195)
(用于)筹资活动提供的现金净额 3,097  (2,832) (8,861) (13,160) (10,006)
经营活动提供的现金净额 987  —  —  —  — 
用于投资活动的净现金 (134) —  —  —  — 
筹资活动所用现金净额 (504) —  —  —  — 
终止经营业务提供的现金流量净额 349  —  —  —  — 
汇率变动对现金、现金等价物和受限制现金的影响 (133) 253  17  (205) 457 
现金、现金等价物和受限制现金的净增(减)额 14  (1,769) 1,967  1,871  (423)
年初现金、现金等价物和受限现金 8,153  9,934  7,967  6,096  6,515 
年末现金、现金等价物和受限现金 8,167  8,165  9,934  7,967  6,092 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 经营活动提供的 Merck & Co. Inc. 净现金从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加,没有达到2019年的水平。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Merck & Co. Inc. 的投资活动提供的净现金(用于)减少。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Merck & Co. Inc. 的融资活动提供的(用于)现金净额有所增加。