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截至12个月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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来自持续经营业务的净利润 |
377) | |
14,526) | |
12,358) | |
7,082) | |
9,777) | |
|
摊销 |
2,044) | |
2,085) | |
1,636) | |
1,899) | |
1,973) | |
|
折旧 |
1,828) | |
1,824) | |
1,578) | |
1,726) | |
1,679) | |
|
无形资产减值准备 |
792) | |
1,749) | |
302) | |
1,718) | |
1,040) | |
|
股本证券投资的(收入)损失,净值 |
(340) | |
1,419) | |
(1,940) | |
—) | |
—) | |
|
收购 Prometheus Biosciences, Inc. 的费用 |
10,217) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
收购Imago BioSciences, Inc.的费用 |
1,192) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
收购Pandion Therapeutics, Inc.的费用 |
—) | |
—) | |
1,556) | |
—) | |
—) | |
|
收购VelosBio Inc.的费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
2,660) | |
—) | |
|
收购Peloton Therapeutics, Inc.的费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
993) | |
|
递延所得税 |
(1,899) | |
(1,568) | |
187) | |
(668) | |
(556) | |
|
基于股份的薪酬 |
645) | |
541) | |
479) | |
475) | |
417) | |
|
其他 |
355) | |
1,301) | |
805) | |
(49) | |
184) | |
|
应收帐款 |
(1,148) | |
(644) | |
(2,033) | |
(1,002) | |
294) | |
|
库存 |
(816) | |
(161) | |
(674) | |
(855) | |
(508) | |
|
贸易应付账款 |
(380) | |
(289) | |
405) | |
724) | |
399) | |
|
应计负债和其他流动负债 |
1,783) | |
(50) | |
277) | |
(1,138) | |
376) | |
|
应缴所得税 |
214) | |
380) | |
(540) | |
560) | |
(2,359) | |
|
非流动负债 |
456) | |
(545) | |
484) | |
(453) | |
(237) | |
|
其他 |
(2,314) | |
(1,473) | |
(1,758) | |
(2,426) | |
(32) | |
|
资产和负债净变动 |
(2,205) |
|
(2,782) |
|
(3,839) |
|
(4,590) |
|
(2,067) |
|
|
将持续经营业务的净收入与经营活动提供的现金净额进行调节的调整 |
12,629) |
|
4,569) |
|
764) |
|
3,171) |
|
3,663) |
|
|
经营活动提供的现金净额 |
13,006) |
|
19,095) |
|
13,122) |
|
10,253) |
|
13,440) |
|
|
资本支出 |
(3,863) | |
(4,388) | |
(4,448) | |
(4,684) | |
(3,473) | |
|
购买Seagen Inc.普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
|
购买证券和其他投资 |
(955) | |
(1,204) | |
(1) | |
(95) | |
(3,202) | |
|
出售Seagen Inc.普通股的收益 |
1,145) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
出售证券和其他投资的收益 |
1,658) | |
721) | |
1,026) | |
2,812) | |
8,622) | |
|
收购 Prometheus Biosciences, Inc.,扣除收购的现金 |
(10,705) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
收购Imago BioSciences Inc.,扣除所购现金 |
(1,327) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
收购Acceleron Pharma Inc.,扣除所购现金 |
—) | |
—) | |
(11,174) | |
—) | |
—) | |
|
收购Pandion Therapeutics, Inc.,扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
(1,554) | |
—) | |
—) | |
|
收购VelosBio Inc.,扣除所购现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,696) | |
—) | |
|
收购ArQule, Inc.,扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,545) | |
—) | |
|
收购Antelliq Corporation,扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,620) | |
|
收购Peloton Therapeutics, Inc.,扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,040) | |
|
其他收购,扣除收购的现金 |
—) | |
(121) | |
(179) | |
(1,365) | |
(294) | |
|
其他 |
(36) | |
32) | |
(91) | |
130) | |
378) | |
|
用于投资活动的现金净额 |
(14,083) |
|
(4,960) |
|
(16,421) |
|
(9,443) |
|
(2,629) |
|
|
短期借款净变化 |
—) | |
—) | |
(3,986) | |
2,549) | |
(3,710) | |
|
偿还债务 |
(1,755) | |
(2,251) | |
(2,319) | |
(1,957) | |
—) | |
|
发行债券所得款项 |
5,939) | |
—) | |
7,936) | |
4,419) | |
4,958) | |
|
由 Organon & Co. 分销 |
—) | |
—) | |
9,000) | |
—) | |
—) | |
|
购买库存股 |
(1,346) | |
—) | |
(840) | |
(1,281) | |
(4,780) | |
|
支付给股东的股息 |
(7,445) | |
(7,012) | |
(6,610) | |
(6,215) | |
(5,695) | |
|
行使股票期权所得款项 |
125) | |
384) | |
202) | |
89) | |
361) | |
|
其他 |
(328) | |
(240) | |
(286) | |
(436) | |
5) | |
|
融资活动提供的(用于)现金净额 |
(4,810) |
|
(9,119) |
|
3,097) |
|
(2,832) |
|
(8,861) |
|
|
经营活动提供的现金净额 |
—) | |
—) | |
987) | |
—) | |
—) | |
|
用于投资活动的现金净额 |
—) | |
—) | |
(134) | |
—) | |
—) | |
|
用于融资活动的现金净额 |
—) | |
—) | |
(504) | |
—) | |
—) | |
|
已终止业务提供的净现金流 |
—) |
|
—) |
|
349) |
|
—) |
|
—) |
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响 |
23) | |
(410) | |
(133) | |
253) | |
17) | |
|
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) |
(5,864) |
|
4,606) |
|
14) |
|
(1,769) |
|
1,967) |
|
|
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
12,773) | |
8,167) | |
8,153) | |
9,934) | |
7,967) | |
|
年末现金、现金等价物和限制性现金 |
6,909) |
|
12,773) |
|
8,167) |
|
8,165) |
|
9,934) |
|