现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Merck & Co. Inc.、合并现金流量表（季度数据）

百万美元

截至3个月	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
来自持续经营业务的净利润（亏损）	(1,226)	4,750)	(5,972)	2,825)	3,018)	3,252)	3,949)	4,307)	3,824)	4,571)	1,214)	2,749)	(2,091)	2,944)	3,010)	3,219)	2,363)	1,908)	2,644)	2,862)
摊销	462)	562)	477)	543)	462)	460)	464)	699)	405)	360)	357)	514)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
折旧	502)	452)	426)	448)	430)	499)	474)	421)	430)	399)	371)	378)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
折旧和摊销（旧版）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	904)	852)	1,048)	821)	936)	845)	973)	898)
无形资产减值准备	779)	13)	—)	—)	839)	887)	23)	—)	302)	—)	—)	—)	1,683)	15)	20)	—)	176)	612)	148)	104)
股本证券投资的（收入）损失，净值	(100)	34)	176)	(450)	58)	370)	283)	708)	(405)	(681)	(280)	(574)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购 Prometheus Biosciences， Inc. 的费用	—)	—)	10,217)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购Imago BioSciences， Inc.的费用	—)	—)	—)	1,192)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购Pandion Therapeutics， Inc.的费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,556)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购VelosBio Inc.的费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,660)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购Peloton Therapeutics， Inc.的费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11)	982)	—)	—)
递延所得税	(931)	(336)	(355)	(277)	(307)	(661)	(262)	(338)	159)	(1)	11)	18)	(715)	(75)	40)	82)	(170)	(237)	(343)	194)
基于股份的薪酬	167)	164)	169)	145)	145)	139)	137)	120)	119)	117)	132)	111)	121)	125)	121)	108)	111)	102)	111)	93)
其他	449)	(99)	202)	(197)	132)	393)	633)	143)	306)	171)	92)	236)	396)	(243)	(345)	143)	(35)	105)	(6)	120)
资产和负债净变动	144)	2,177)	(1,636)	(2,890)	(347)	263)	(1,399)	(1,299)	(45)	(139)	(1,463)	(2,192)	1,048)	(1,445)	(527)	(3,666)	1,402)	(91)	(443)	(2,935)
调整来自持续经营业务的净收益（亏损）与经营活动提供的净现金	1,472)	2,967)	9,676)	(1,486)	1,412)	2,350)	353)	454)	1,271)	226)	776)	(1,509)	6,097)	(771)	357)	(2,512)	2,431)	2,318)	440)	(1,526)
经营活动提供的现金净额	246)	7,717)	3,704)	1,339)	4,430)	5,602)	4,302)	4,761)	5,095)	4,797)	1,990)	1,240)	4,006)	2,173)	3,367)	707)	4,794)	4,226)	3,084)	1,336)
资本支出	(989)	(902)	(965)	(1,007)	(1,149)	(1,126)	(1,129)	(984)	(1,208)	(1,172)	(986)	(1,082)	(1,514)	(1,516)	(668)	(986)	(1,137)	(959)	(782)	(595)
购买Seagen Inc.普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买证券和其他投资	(251)	(117)	(25)	(562)	(494)	(5)	(333)	(372)	—)	—)	—)	(1)	(17)	(1)	(28)	(49)	(822)	(570)	(836)	(974)
出售Seagen Inc.普通股的收益	1,145)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售证券和其他投资的收益	169)	704)	285)	500)	12)	335)	373)	1)	529)	111)	—)	386)	918)	2)	76)	1,816)	1,163)	2,524)	3,036)	1,899)
收购 Prometheus Biosciences， Inc.，扣除收购的现金	—)	—)	(10,705)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购Imago BioSciences， Inc.，扣除收购的现金	—)	—)	—)	(1,327)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购Acceleron Pharma Inc.，扣除所购现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11,174)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购Pandion Therapeutics， Inc.，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,554)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购VelosBio Inc.，扣除所购现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,696)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购ArQule， Inc.，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,545)	—)	—)	—)	—)
收购Antelliq Corporation，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,620)	—)
收购Peloton Therapeutics， Inc.，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,040)	—)	—)
其他收购，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	(121)	—)	—)	(90)	1)	(76)	(14)	(458)	(586)	(321)	—)	(25)	1)	(270)	—)
其他	(21)	(19)	(33)	37)	(117)	(45)	12)	182)	(106)	(1)	(9)	25)	(11)	(54)	59)	136)	58)	235)	47)	38)
投资活动提供的现金净额（用于）	53)	(334)	(11,443)	(2,359)	(1,748)	(962)	(1,077)	(1,173)	(12,049)	(1,061)	(2,625)	(686)	(4,778)	(2,155)	(882)	(1,628)	(763)	191)	(2,425)	368)
短期借款净变化	—)	(1,937)	1,937)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	(4,771)	788)	2,860)	(2,278)	(1,616)	3,583)	182)	(360)	603)	(4,135)
发行债券所得款项	—)	(7)	5,946)	—)	—)	—)	—)	—)	7,936)	—)	—)	—)	—)	(26)	4,445)	—)	—)	—)	—)	4,958)
偿还债务	(3)	(1)	(1,750)	(1)	(1)	(1,000)	—)	(1,250)	(1,166)	—)	—)	(1,153)	(3)	(2)	(1)	(1,951)	—)	—)	—)	—)
由 Organon & Co. 分销	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买库存股	(393)	(466)	(338)	(149)	—)	—)	—)	—)	(18)	(583)	(239)	—)	—)	—)	—)	(1,281)	(1,050)	(1,405)	(1,235)	(1,090)
支付给股东的股息	(1,852)	(1,855)	(1,885)	(1,853)	(1,750)	(1,747)	(1,770)	(1,745)	(1,643)	(1,649)	(1,673)	(1,645)	(1,542)	(1,545)	(1,577)	(1,551)	(1,405)	(1,394)	(1,468)	(1,428)
行使股票期权所得款项	6)	7)	82)	30)	265)	10)	97)	12)	134)	17)	42)	9)	21)	28)	14)	26)	17)	40)	131)	173)
其他	(3)	(10)	(234)	(81)	(68)	35)	(104)	(103)	(33)	(59)	(97)	(97)	36)	(28)	(128)	(316)	245)	(33)	(115)	(92)
融资活动提供的（用于）现金净额	(2,245)	(4,269)	3,758)	(2,054)	(1,554)	(2,702)	(1,777)	(3,086)	5,207)	(2,274)	2,262)	(2,098)	1,372)	(3,851)	1,137)	(1,490)	(2,011)	(3,152)	(2,084)	(1,614)
经营活动提供的现金净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(64)	—)	500)	551)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
用于投资活动的现金净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(82)	(52)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
用于融资活动的现金净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(504)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已终止业务提供的净现金流	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(64)	—)	(86)	499)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响	186)	(157)	(93)	87)	366)	(412)	(309)	(55)	(68)	(46)	78)	(97)	164)	87)	65)	(63)	43)	(54)	8)	20)
现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少）	(1,760)	2,957)	(4,074)	(2,987)	1,494)	1,526)	1,139)	447)	(1,879)	1,416)	1,619)	(1,142)	764)	(3,746)	3,687)	(2,474)	2,063)	1,211)	(1,417)	110)

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Merck & Co. Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后从 2023 年第三季度至 2023 年第四季度大幅下降。
投资活动提供的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	从2023年第二季度到2023年第三季度，以及从2023年第三季度到2023年第四季度， Merck & Co. Inc. 投资活动提供的现金净额（用于）有所增加。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Merck & Co. Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降，但随后从 2023 年第三季度到 2023 年第四季度略有增加。

Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

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