现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Merck & Co. Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
来自持续经营业务的净收入（亏损）	3,744)	3,161)	5,461)	4,767)	(1,226)	4,750)	(5,972)	2,825)	3,018)	3,252)	3,949)	4,307)	3,824)	4,571)	1,214)	2,749)	(2,091)	2,944)	3,010)	3,219)
摊销	675)	633)	614)	473)	462)	562)	477)	543)	462)	460)	464)	699)	405)	360)	357)	514)	—)	—)	—)	—)
折旧	522)	553)	518)	511)	502)	452)	426)	448)	430)	499)	474)	421)	430)	399)	371)	378)	—)	—)	—)	—)
折旧和摊销（遗留）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	904)	852)	1,048)	821)
无形资产减值准备	39)	—)	—)	—)	779)	13)	—)	—)	839)	887)	23)	—)	302)	—)	—)	—)	1,683)	15)	20)	—)
（收益）股权证券投资损失，净额	155)	31)	(57)	(143)	(100)	34)	176)	(450)	58)	370)	283)	708)	(405)	(681)	(280)	(574)	—)	—)	—)	—)
某些研发资产购置的费用	700)	2,100)	—)	656)	—)	—)	10,217)	1,192)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,556)	—)	2,660)	—)	—)	—)
递延所得税	(616)	(401)	(181)	(51)	(931)	(336)	(355)	(277)	(307)	(661)	(262)	(338)	159)	(1)	11)	18)	(715)	(75)	40)	82)
基于股份的薪酬	187)	195)	203)	176)	167)	164)	169)	145)	145)	139)	137)	120)	119)	117)	132)	111)	121)	125)	121)	108)
其他	(101)	437)	91)	83)	449)	(99)	202)	(197)	132)	393)	633)	143)	306)	171)	92)	236)	396)	(243)	(345)	143)
资产和负债净变动	(1,855)	2,582)	(1,012)	(3,382)	144)	2,177)	(1,636)	(2,890)	(347)	263)	(1,399)	(1,299)	(45)	(139)	(1,463)	(2,192)	1,048)	(1,445)	(527)	(3,666)
将持续经营业务的净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调节的调整	(294)	6,130)	176)	(1,677)	1,472)	2,967)	9,676)	(1,486)	1,412)	2,350)	353)	454)	1,271)	226)	776)	(1,509)	6,097)	(771)	357)	(2,512)
经营活动产生的现金净额	3,450)	9,291)	5,637)	3,090)	246)	7,717)	3,704)	1,339)	4,430)	5,602)	4,302)	4,761)	5,095)	4,797)	1,990)	1,240)	4,006)	2,173)	3,367)	707)
资本支出	(937)	(783)	(791)	(861)	(989)	(902)	(965)	(1,007)	(1,149)	(1,126)	(1,129)	(984)	(1,208)	(1,172)	(986)	(1,082)	(1,514)	(1,516)	(668)	(986)
购买Seagen Inc.普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)
购买证券和其他投资	(455)	—)	(49)	(15)	(251)	(117)	(25)	(562)	(494)	(5)	(333)	(372)	—)	—)	—)	(1)	(17)	(1)	(28)	(49)
出售Seagen Inc.普通股的收益	—)	—)	—)	—)	1,145)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售证券和其他投资所得款项	7)	50)	60)	260)	169)	704)	285)	500)	12)	335)	373)	1)	529)	111)	—)	386)	918)	2)	76)	1,816)
收购 Eyebiotech Limited，扣除收购的现金	—)	(1,344)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购 Elanco Animal Health Incorporated 水产业务	(2)	(1,301)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购Harpoon Therapeutics， Inc.（扣除现金）	—)	—)	—)	(746)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购 Curon Pharmaceutical 的 MK-1045（原 CN201）	—)	(700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购 Prometheus Biosciences， Inc.，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,705)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购Imago BioSciences， Inc.（扣除收购现金）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,327)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购Acceleron Pharma Inc.，扣除所购现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11,174)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购Pandion Therapeutics， Inc.，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,554)	—)	—)	—)	—)	—)
收购VelosBio Inc.，扣除所购现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,696)	—)	—)	—)
收购 ArQule， Inc.，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,545)
其他	(57)	233)	(289)	(14)	(21)	(19)	(33)	37)	(117)	(166)	12)	182)	(196)	—)	(85)	11)	(469)	(640)	(262)	136)
投资活动中使用的现金净额	(1,444)	(3,845)	(1,069)	(1,376)	53)	(334)	(11,443)	(2,359)	(1,748)	(962)	(1,077)	(1,173)	(12,049)	(1,061)	(2,625)	(686)	(4,778)	(2,155)	(882)	(1,628)
短期借款净变化	—)	—)	—)	—)	—)	(1,937)	1,937)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	(4,771)	788)	2,860)	(2,278)	(1,616)	3,583)
发行债券所得款项	—)	(1)	3,600)	—)	—)	(7)	5,946)	—)	—)	—)	—)	—)	7,936)	—)	—)	—)	—)	(26)	4,445)	—)
偿还债务	(539)	—)	—)	(751)	(3)	(1)	(1,750)	(1)	(1)	(1,000)	—)	(1,250)	(1,166)	—)	—)	(1,153)	(3)	(2)	(1)	(1,951)
支付给股东的股利	(1,951)	(1,953)	(1,986)	(1,950)	(1,852)	(1,855)	(1,885)	(1,853)	(1,750)	(1,747)	(1,770)	(1,745)	(1,643)	(1,649)	(1,673)	(1,645)	(1,542)	(1,545)	(1,577)	(1,551)
从Organon & Co.分销	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,000)	—)	—)	—)	—)	—)
购买库存股	(489)	(444)	(251)	(122)	(393)	(466)	(338)	(149)	—)	—)	—)	—)	(18)	(583)	(239)	—)	—)	—)	—)	(1,281)
行使股票期权所得款项	12)	5)	73)	87)	6)	7)	82)	30)	265)	10)	97)	12)	134)	17)	42)	9)	21)	28)	14)	26)
其他	(42)	(32)	(220)	(78)	(3)	(10)	(234)	(81)	(68)	35)	(104)	(103)	(33)	(59)	(97)	(97)	36)	(28)	(128)	(316)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(3,009)	(2,425)	1,216)	(2,814)	(2,245)	(4,269)	3,758)	(2,054)	(1,554)	(2,702)	(1,777)	(3,086)	5,207)	(2,274)	2,262)	(2,098)	1,372)	(3,851)	1,137)	(1,490)
经营活动产生的现金净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(64)	—)	500)	551)	—)	—)	—)	—)
投资活动中使用的现金净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(82)	(52)	—)	—)	—)	—)
筹资活动中使用的现金净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(504)	—)	—)	—)	—)	—)
非持续经营业务产生的现金流量净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(64)	—)	(86)	499)	—)	—)	—)	—)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(367)	294)	(82)	(138)	186)	(157)	(93)	87)	366)	(412)	(309)	(55)	(68)	(46)	78)	(97)	164)	87)	65)	(63)
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）	(1,370)	3,315)	5,702)	(1,238)	(1,760)	2,957)	(4,074)	(2,987)	1,494)	1,526)	1,139)	447)	(1,879)	1,416)	1,619)	(1,142)	764)	(3,746)	3,687)	(2,474)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Merck & Co. Inc.经营活动提供的现金净额从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度大幅下降。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Merck & Co. Inc.投资活动使用的现金净额从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，未达到 2024 年第二季度的水平。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Merck & Co. Inc.融资活动提供（用于）的现金净额从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度和 2024 年第三季度有所下降。

Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

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