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AbbVie Inc. (NYSE:ABBV)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

AbbVie Inc.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel
截至3个月 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
净收益(亏损) 928  4,493  4,045  3,180  769  3,555  38  2,313  (739) 3,010  2,801  1,884  741  2,456  (1,826) 2,747  1,983  2,783  52  1,631  1,915  1,711 
折旧 203  198  173  223  201  206  227  175  149  115  118  114  114  118  122  115  119  115  101  111  110  103 
无形资产摊销 1,849  1,855  1,806  1,904  1,999  2,009  1,838  2,117  1,406  444  391  389  388  385  320  320  324  330  268  268  269  271 
递延所得税 (600) (194) (745) (34) (91) (28) (1,827) (241) (76) (181) 199  (149) 72  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
或有对价负债公允价值变动 1,609  (748) 232  98  2,692  (343) 4,675  197  809  72  438  180  2,304  169  (383) 95  485  (148) 79  401  61  85 
基于股票的薪酬 107  306  129  135  159  269  136  162  236  219  79  75  87  189  70  75  85  191  77  71  76  141 
收购知识产权和里程碑 269  145  405  902  132  185  348  85  903  40  149  20  126  195  350  55  555  101  385  32  25  28 
资产剥离收益 (172) —  —  —  (68) —  —  —  —  —  (330) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
扣除现金支付的非现金诉讼准备金调整数 2,190  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
无形资产减值 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  1,030  —  —  5,070  —  —  —  354  —  —  — 
与美国税制改革有关的影响 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  424  —  —  —  1,242  —  —  — 
其他,净 (214) 128  114  (181) 87  (20) 341  57  433  (49) 102  23  (33) (347) 305  17  101  157  (207) 89  45 
应收帐款 (611) (785) (749) 590  (296) (866) (355) (31) 482  (1,025) 133  (111) 220  (316) 215  (1) (124) (681) (228) (133) (34)
库存 (114) (385) (112) 219  (62) (187) 153  111  (197) (107) 170  (113) (160) (128) 141  (176) (120) (71) 212  (120) (70) 71 
预付费用和其他资产 299  (285) 265  (181) 49  (330) (56) (50) 229  11  (136) 181  (158) (112) (73) 120  (279) (267) (96) 106  (75) (53)
应付账款和其他负债 (190) (258) 174  1,146  72  236  (389) 1,437  (559) 1,025  (397) 860  (460) 94  (691) 869  (179) 191  (19) 974  (264) (266)
所得税资产和负债,净值 (548) 438  (662) (66) (753) 191  (275) (502) 13  191  (291) 93  (820) —  —  —  —  —  —  —  —  — 
经营资产和负债变动,扣除收购 (1,164) (1,275) (1,084) 1,708  (990) (956) (922) 965  (32) 95  (521) 910  (1,378) (462) (408) 812  (702) (828) (131) 964  (542) (282)
调整净收益(亏损)与经营活动产生的净现金 4,077  415  1,030  4,755  4,121  1,322  4,816  3,517  3,828  805  474  2,671  1,736  561  5,218  1,777  883  (138) 2,532  1,640  88  391 
经营活动产生的现金流量 5,005  4,908  5,075  7,935  4,890  4,877  4,854  5,830  3,089  3,815  3,275  4,555  2,477  3,017  3,392  4,524  2,866  2,645  2,584  3,271  2,003  2,102 
收购业务,扣除获得的现金 —  —  (525) —  —  —  (122) —  (38,138) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
其他收购和投资 (209) (185) (540) (492) (147) (198) (278) (880) (180) (12) (659) (36) (120) (320) (195) (140) (29) (372) (128) (80) (37) (63)
购置财产和设备 (143) (162) (187) (217) (195) (188) (279) (217) (177) (125) (163) (154) (128) (107) (123) (282) (114) (119) (182) (126) (126) (95)
购买投资证券 (5) (1,406) (46) (17) (40) (16) (14) (15) (19) (13) (4) (21) (364) (194) (211) (944) (370) (267) (392) (447) (421) (970)
投资证券的出售和到期 42  10  23  54  11  61  35  1,403  26  44  1,589  472  594  246  403  1,200  311  903  544  902  444 
其他,净 445  154  143  88  86  49  (72) 1,459  (5) 167  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
投资活动产生的现金流量 130  (1,591) (1,145) (615) (242) (342) (627) (1,149) (35,652) (129) (615) 1,378  (140) (27) (283) (963) 687  (447) 201  (109) 318  (684)
商业票据借款的净变化 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (306) (193) (200) 699  (511) 144  (33) (401) 400  —  23 
发行其他短期借款的收益 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  3,000  —  —  —  —  — 
偿还其他短期借款 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (3,000) —  —  —  —  —  —  —  — 
发行长期债务所得款项 —  2,000  —  1,000  —  —  —  —  3,000  —  29,948  1,534  —  —  —  5,963  —  —  —  —  —  — 
偿还长期债务和融资租赁义务 (2) (4,879) (3,752) (2,201) (3,461) —  (1,269) (651) (3,763) —  (1,531) (1) (4) —  (1,014) (2,008) (3,006) (7) (7) (5) (7) (6)
债务发行成本 —  —  —  —  —  —  —  —  (20) —  (176) (77) (171) —  (6) (34) —  —  —  —  —  — 
支付的股息 (2,507) (2,526) (2,314) (2,315) (2,310) (2,322) (2,101) (2,100) (1,752) (1,763) (1,595) (1,591) (1,592) (1,588) (1,451) (1,461) (1,531) (1,137) (1,030) (1,026) (1,024) (1,027)
购买库存股 (9) (1,470) (131) (6) (10) (787) (296) (20) (19) (643) (2) (4) (3) (620) (2,058) (1,009) (7,516) (1,431) (505) (5) (5) (895)
行使股票期权的收益 70  128  75  25  73  71  100  32  65  12  62  40  65  64  85 
或有对价负债的支付 (236) (246) (218) (167) (181) (132) (109) (83) (76) (53) (43) (12) (108) —  —  (39) (39) —  —  (268) —  — 
其他,净 21  21  (4) (20) (5) 25  (1) 15  —  21  (2) 11  (32) 37  (25) 29  (8) 26 
筹资活动产生的现金流量 (2,679) (6,972) (6,338) (3,643) (5,884) (3,174) (3,695) (2,814) (2,570) (2,422) 26,602  (441) (2,070) (5,383) (3,825) 916  (8,978) (2,509) (1,928) (810) (980) (1,794)
汇率变动对现金及等价物的影响 (33) (28) (41) 27  (55) 27  (46) 14  (16) (10) (9) (35) 15  —  16 
现金及等价物净变动 2,423  (3,648) (2,436) 3,636  (1,209) 1,306  559  1,873  (35,125) 1,218  29,276  5,476  275  (2,392) (726) 4,468  (5,460) (296) 857  2,358  1,348  (360)

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 AbbVie Inc.经营活动产生的现金流从2021年第四季度下降到2022年第一季度,但随后从2022年第一季度增加到2022年第二季度,未达到2021年第四季度的水平。
投资活动产生的现金流量 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 AbbVie Inc.投资活动产生的现金流从2021年第四季度下降到2022年第一季度,但随后从2022年第一季度增加到2022年第二季度,超过了2021年第四季度的水平。
筹资活动产生的现金流量 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 AbbVie Inc.融资活动产生的现金流从2021年第四季度下降到2022年第一季度,但随后从2022年第一季度增加到2022年第二季度,超过了2021年第四季度的水平。