现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收益(亏损)
- 在观察期内,净收益呈现显著波动。2020年3月31日录得较高收益,随后在2020年6月30日出现大幅亏损。此后,净收益在2020年末和2021年有所恢复,并在2021年12月31日达到峰值。2022年,净收益呈现下降趋势,并在2022年12月31日显著下降。2023年,净收益继续下降,但随后在2024年6月30日出现小幅回升。到2025年3月31日,净收益再次下降,并在2025年6月30日出现负值。
- 折旧
- 折旧费用在整个期间内保持相对稳定,在173百万到227百万之间波动。没有观察到明显的趋势或重大变化。
- 无形资产摊销
- 无形资产摊销费用在观察期内相对较高且波动较大。在2020年6月30日达到峰值,随后逐渐下降,并在2024年6月30日趋于稳定。整体而言,无形资产摊销对利润产生显著影响。
- 递延所得税
- 递延所得税费用/收益波动较大,且在不同时期表现出不同的符号。在某些时期为负值,表明递延所得税收益,而在其他时期为正值,表明递延所得税费用。2020年12月31日和2021年12月31日录得较大的递延所得税费用。
- 或有对价负债公允价值变动
- 或有对价负债公允价值变动波动剧烈,在不同时期表现出显著的增减。2020年12月31日和2021年6月30日录得较大增值,而2022年3月31日和2025年3月31日则出现较大减值。这种波动可能反映了业务组合或市场条件的变化。
- 基于股票的薪酬
- 基于股票的薪酬费用在观察期内相对稳定,但存在一定波动。在2021年3月31日达到峰值,随后逐渐下降,并在2024年3月31日再次上升。
- 获得知识产权研发和里程碑
- 获得知识产权研发和里程碑费用在观察期内波动较大,在2021年9月30日达到峰值,随后逐渐下降。这可能反映了研发活动的周期性变化。
- 经营活动产生的现金流量
- 经营活动产生的现金流量在整个期间内保持正值,且波动较大。在2021年9月30日达到峰值,随后在2022年和2023年有所下降。2024年6月30日出现显著回升。
- 投资活动产生的现金流量
- 投资活动产生的现金流量通常为负值,表明资金流出。在2020年6月30日和2024年12月31日录得较大的负值,这可能与重大投资或收购有关。
- 筹资活动产生的现金流量
- 筹资活动产生的现金流量波动较大,且在不同时期表现出不同的符号。在某些时期为正值,表明资金流入,而在其他时期为负值,表明资金流出。这可能反映了债务融资、股权融资和股息支付等活动。
- 现金及等价物的净变动
- 现金及等价物的净变动在观察期内波动较大,反映了经营、投资和筹资活动的综合影响。在2021年9月30日达到峰值,随后在2022年和2023年有所下降。2024年6月30日出现显著回升。
总体而言,数据显示公司财务业绩在观察期内经历了显著波动。净收益、经营活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量都表现出较大的波动性。需要进一步分析这些波动的原因,并评估其对公司长期财务状况的影响。