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Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

现金流量表
季度数据

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成：经营活动提供的现金流量，投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Amgen Inc.，合并现金流量表（季度数据）

百万美元

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结束3个月 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
净收入 1,615  2,021  1,803  1,825  1,703  1,968  2,179  1,992  1,928  1,859  2,296  2,311  (4,264) 2,021  2,151  2,071  1,935  2,017  1,870  1,900 
折旧，摊销及其他 873  901  930  897  702  508  501  495  490  501  484  471  449  464  518  524  559  503  522  521 
股票补偿费用 330  —  —  —  308  —  —  —  87  77  93  54  85  88  96  60  89  83  87  52 
递延所得税 52  (78) (177) (84) (117) (102) (20) (50) (69) (180) (42) (72) (951) (199) (103) (77) 103  (165) 313  (68)
净其他项目 (465) 25  138  107  (355) 137  8  24  (26) 378  (10) 44  (47) 272  94  15  (61) 51  (93) 135 
贸易应收款项净额 (396) 1,146  (222) (955) (441) 165  (21) (207) (144) 114  36  (384) 171  162  (344) (47) (22) (73) (21) (98)
存货 101  (90) (113) (113) 35  17  (90) (28) 90  42  (28) (107) 187  36  35  (125) 45  31  (23) (133)
其他资产 65  (79) (176) 319  279  (111) 91  (249) 145  122  (97) (135) 86  84  (39) (155) 207  (5) (81) (249)
应付账款 247  14  (191) (25) 360  9  (93) (112) 168  18  (51) (278) 474  (7) (23) (20) 103  (47) 50  (150)
应计所得税净额 52  (753) 315  137  (457) 129  (534) 277  23  (70) (667) 353  475  168  (388) 268  (161) 188  (322) (6)
长期税项负债 (592) 4  32  74  116  60  (422) 100  54  70  71  63  6,367  128  62  124  —  —  —  — 
其他负债 271  257  503  (48) 381  597  (185) (397) 448  342  17  407  (20) 237  267  (253) 303  79  375  11 
扣除收购后的营业资产和负债变动 (252) 499  148  (611) 273  866  (1,254) (616) 784  638  (719) (81) 7,740  808  (430) (208) 475  173  (22) (625)
经营活动产生的现金净额 2,153  3,368  2,842  2,134  2,514  3,377  1,414  1,845  3,194  3,273  2,102  2,727  3,012  3,454  2,326  2,385  3,100  2,662  2,677  1,915 
购买有价证券 (3,148) (3,100) (2,100) (129) (332) (1,812) (352) (6,898) (6,124) (5,884) (4,001) (2,732) (6,946) (7,417) (12,167) (7,077) (5,412) (7,713) (6,374) (8,595)
出售有价证券的收益 —  (1) 24  2,574  5,823  2,802  92  125  297  4,336  7,029  16,694  5,660  4,155  8,813  5,612  3,886  5,009  5,165  3,898 
有价证券到期收益 2,043  2,100  125  113  2,107  4,824  3,162  10,455  1,531  2,888  93  900  1,409  1,481  1,756  1,528  527  593  881  458 
收购支付的现金，扣除收购现金 —  —  —  —  (13,440) (177) —  —  (2) —  —  197  (19) —  —  —  —  —  —  — 
购买不动产，厂场和设备 (173) (135) (158) (142) (188) (170) (144) (116) (225) (171) (187) (155) (153) (158) (185) (168) (227) (167) (188) (156)
购买权益法投资 (65) (506) (3) (2,645) (10) (2) (7) (5) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
其他 (41) 14  (47) (1) 77  (93) (6) (6) (114) (37) 4  2  (29) (37) (30) (52) 4  (111) (141) 5 
投资活动提供的（使用）现金净额 (1,384) (1,628) (2,159) (230) (5,963) 5,372  2,745  3,555  (4,637) 1,132  2,938  14,906  (78) (1,976) (1,813) (157) (1,222) (2,389) (657) (4,390)
发行债券的净收益 —  (88) 4,039  4,963  —  —  —  —  —  —  —  —  991  —  3,485  —  605  3,805  (1) 2,909 
偿还债务 (1,450) —  (1,750) (3,250) —  (864) (2,650) (1,000) (621) —  (500) —  —  —  (3,800) (605) (1,000) (1,725) (875) (125)
商业票据的净变动 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (1,499) 540  959  —  —  —  —  — 
回购普通股 (1,205) (765) (555) (961) (1,094) (1,161) (2,415) (3,032) (2,124) (1,729) (3,244) (10,697) (789) (809) (976) (586) (983) (764) (542) (676)
已付股息 (932) (936) (942) (945) (860) (868) (880) (901) (840) (851) (865) (951) (834) (838) (846) (847) (747) (747) (752) (752)
其他 (3) (9) (17) (61) 25  34  (47) (54) 17  —  (41) (44) (3) —  (64) (73) 3  13  (116) (129)
筹资活动（用于）提供的现金净额 (3,590) (1,798) 775  (254) (1,929) (2,859) (5,992) (4,987) (3,568) (2,580) (4,650) (11,692) (2,134) (1,107) (1,242) (2,111) (2,122) 582  (2,286) 1,227 
现金及现金等价物的增加（减少） (2,821) (58) 1,458  1,650  (5,378) 5,890  (1,833) 413  (5,011) 1,825  390  5,941  800  371  (729) 117  (244) 855  (266) (1,248)

资源： Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入（流出）量，不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易，调整和价值变化。 安进公司经营活动提供的现金净额从2020年第二季度增加到2020年第三季度，但随后从2020年第三季度减少到2020年第四季度。
投资活动提供的（使用）现金净额 投资活动的现金流入（流出）量，不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产，厂场，设备和其他生产性资产。 安进公司投资活动提供的现金净额（用于）从2020年第二季度增加到2020年第三季度，从2020年第三季度增加到2020年第四季度。
筹资活动（用于）提供的现金净额 融资活动的现金流入（流出）量，不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源，并为他们提供投资回报和回报；借款并偿还借款额或偿还债务；从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 安进公司融资活动提供的现金现金净额（从2020年第二季度减少至2020年第三季度，从2020年第三季度减少至2020年第四季度）。