现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Amgen Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2025年3月31日 |
|
2024年12月31日 |
|
2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
|
|
|
净利润（亏损） |
1,730) | |
627) | |
2,830) | |
746) | |
(113) | |
767) | |
1,730) | |
1,379) | |
2,841) | |
1,616) | |
2,143) | |
1,317) | |
1,476) | |
1,899) | |
1,884) | |
464) | |
1,646) | |
1,615) | |
2,021) | |
1,803) | |
1,825) | |
|
|
折旧、摊销及其他 |
1,387) | |
1,397) | |
1,396) | |
1,400) | |
1,399) | |
1,380) | |
895) | |
896) | |
900) | |
911) | |
837) | |
828) | |
841) | |
852) | |
850) | |
855) | |
841) | |
873) | |
901) | |
930) | |
897) | |
|
|
无形资产减值 |
800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
85) | |
134) | |
136) | |
157) | |
103) | |
161) | |
104) | |
119) | |
47) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
(250) | |
(334) | |
(110) | |
(383) | |
(401) | |
(623) | |
(447) | |
(154) | |
(49) | |
(351) | |
(333) | |
(263) | |
(251) | |
(189) | |
(127) | |
(46) | |
(91) | |
52) | |
(78) | |
(177) | |
(84) | |
|
|
获得正在进行的研究和开发 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,505) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
权益法投资的调整 |
—) | |
1) | |
28) | |
(12) | |
(27) | |
28) | |
(14) | |
28) | |
(31) | |
178) | |
216) | |
192) | |
305) | |
(97) | |
166) | |
49) | |
(85) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产剥离损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
5) | |
560) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股本证券的（收益）损失 |
(1,295) | |
876) | |
(1,633) | |
401) | |
515) | |
(261) | |
(135) | |
661) | |
(1,830) | |
14) | |
(209) | |
111) | |
211) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他项目，净额 |
(50) | |
(9) | |
68) | |
28) | |
(95) | |
(16) | |
574) | |
65) | |
(60) | |
(25) | |
9) | |
85) | |
29) | |
22) | |
(149) | |
42) | |
164) | |
(135) | |
25) | |
138) | |
107) | |
|
|
非现金调整，以调节净收入（亏损）与经营活动提供的净现金 |
677) |
|
2,065) |
|
(115) |
|
1,591) |
|
1,494) |
|
669) |
|
977) |
|
1,615) |
|
(1,023) |
|
729) |
|
525) |
|
1,513) |
|
1,135) |
|
588) |
|
740) |
|
2,405) |
|
829) |
|
790) |
|
848) |
|
891) |
|
920) |
|
|
|
应收账款净额 |
(1,308) | |
473) | |
(342) | |
(176) | |
486) | |
(433) | |
(342) | |
(96) | |
(144) | |
(180) | |
(62) | |
(309) | |
(195) | |
(160) | |
(304) | |
(56) | |
91) | |
(396) | |
1,146) | |
(222) | |
(955) | |
|
|
库存 |
288) | |
323) | |
681) | |
722) | |
806) | |
573) | |
(54) | |
30) | |
(58) | |
(91) | |
(241) | |
(180) | |
(230) | |
50) | |
(48) | |
(41) | |
(126) | |
101) | |
(90) | |
(113) | |
(113) | |
|
|
其他资产 |
(201) | |
(14) | |
(299) | |
(250) | |
(89) | |
(232) | |
(263) | |
70) | |
(139) | |
92) | |
(32) | |
241) | |
(43) | |
136) | |
(115) | |
(112) | |
(146) | |
65) | |
(79) | |
(176) | |
319) | |
|
|
应付帐款 |
497) | |
(232) | |
(122) | |
643) | |
23) | |
(187) | |
156) | |
(118) | |
(253) | |
296) | |
(44) | |
(140) | |
42) | |
191) | |
(104) | |
(127) | |
(29) | |
247) | |
14) | |
(191) | |
(25) | |
|
|
应计所得税净额 |
104) | |
53) | |
247) | |
(1,534) | |
223) | |
(2,029) | |
527) | |
28) | |
443) | |
(155) | |
193) | |
(1,003) | |
318) | |
(135) | |
211) | |
(982) | |
52) | |
52) | |
(753) | |
315) | |
137) | |
|
|
长期纳税义务 |
70) | |
69) | |
76) | |
78) | |
(715) | |
78) | |
97) | |
89) | |
107) | |
44) | |
77) | |
51) | |
57) | |
102) | |
55) | |
(22) | |
69) | |
(592) | |
4) | |
32) | |
74) | |
|
|
应计负债 |
(874) | |
728) | |
(275) | |
693) | |
(1,054) | |
884) | |
(282) | |
581) | |
(230) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应计销售奖励和津贴 |
486) | |
658) | |
929) | |
(77) | |
(316) | |
520) | |
242) | |
575) | |
(402) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他责任 |
(78) | |
21) | |
(39) | |
23) | |
(56) | |
(72) | |
(28) | |
(44) | |
(78) | |
298) | |
419) | |
440) | |
(396) | |
137) | |
99) | |
402) | |
(282) | |
271) | |
257) | |
503) | |
(48) | |
|
|
经营资产和负债变动，扣除收购后 |
(1,016) |
|
2,079) |
|
856) |
|
122) |
|
(692) |
|
(898) |
|
53) |
|
1,115) |
|
(754) |
|
304) |
|
310) |
|
(900) |
|
(447) |
|
321) |
|
(206) |
|
(938) |
|
(371) |
|
(252) |
|
499) |
|
148) |
|
(611) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,391) |
|
4,771) |
|
3,571) |
|
2,459) |
|
689) |
|
538) |
|
2,760) |
|
4,109) |
|
1,064) |
|
2,649) |
|
2,978) |
|
1,930) |
|
2,164) |
|
2,808) |
|
2,418) |
|
1,931) |
|
2,104) |
|
2,153) |
|
3,368) |
|
2,842) |
|
2,134) |
|
|
|
购买有价证券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(224) | |
(387) | |
(1,976) | |
—) | |
1) | |
(901) | |
(403) | |
(7,597) | |
(3,148) | |
(3,100) | |
(2,100) | |
(129) | |
|
|
出售有价证券所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
1) | |
1,124) | |
98) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
405) | |
3,999) | |
—) | |
(1) | |
24) | |
2,574) | |
|
|
有价证券到期所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
550) | |
673) | |
400) | |
15) | |
32) | |
904) | |
1,399) | |
3,004) | |
3,524) | |
2,043) | |
2,100) | |
125) | |
113) | |
|
|
购买不动产、厂房和设备 |
(411) | |
(371) | |
(257) | |
(238) | |
(230) | |
(249) | |
(248) | |
(271) | |
(344) | |
(340) | |
(160) | |
(246) | |
(190) | |
(287) | |
(242) | |
(185) | |
(166) | |
(173) | |
(135) | |
(158) | |
(142) | |
|
|
为收购而支付的现金，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(26,989) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,839) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(890) | |
(13) | |
(1,626) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(36) | |
(31) | |
47) | |
21) | |
13) | |
151) | |
(13) | |
59) | |
28) | |
159) | |
(120) | |
14) | |
47) | |
42) | |
(169) | |
14) | |
(79) | |
(106) | |
(492) | |
(50) | |
(2,646) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(447) |
|
(402) |
|
(210) |
|
(217) |
|
(217) |
|
(27,089) |
|
(262) |
|
(211) |
|
1,358) |
|
(3,473) |
|
(267) |
|
(2,193) |
|
(111) |
|
(230) |
|
73) |
|
1,209) |
|
(319) |
|
(1,384) |
|
(1,628) |
|
(2,159) |
|
(230) |
|
|
|
发行债券所得款项净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,996) | |
1) | |
(18) | |
23,798) | |
(19) | |
2,984) | |
2) | |
3,952) | |
(1) | |
4,946) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(88) | |
4,039) | |
4,963) | |
|
|
清偿债务 |
(301) | |
—) | |
(249) | |
—) | |
(410) | |
(97) | |
(130) | |
—) | |
(420) | |
—) | |
(297) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
(2,500) | |
—) | |
(2,200) | |
(1,400) | |
—) | |
—) | |
(750) | |
—) | |
(704) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,150) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,450) | |
—) | |
(1,750) | |
(3,250) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
(200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6,360) | |
(1,443) | |
(1,080) | |
(1,581) | |
(871) | |
(1,205) | |
(765) | |
(555) | |
(961) | |
|
|
已支付的股息 |
(1,279) | |
(1,205) | |
(1,210) | |
(1,209) | |
(1,208) | |
(1,140) | |
(1,140) | |
(1,139) | |
(1,137) | |
(1,040) | |
(1,038) | |
(1,038) | |
(1,080) | |
(990) | |
(999) | |
(1,008) | |
(1,016) | |
(932) | |
(936) | |
(942) | |
(945) | |
|
|
其他 |
(27) | |
(2) | |
8) | |
(40) | |
(90) | |
(5) | |
14) | |
(53) | |
(28) | |
10) | |
(61) | |
(26) | |
(26) | |
26) | |
(19) | |
(33) | |
(52) | |
(3) | |
(9) | |
(17) | |
(61) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(4,107) |
|
(1,407) |
|
(3,651) |
|
(2,649) |
|
(1,708) |
|
2,754) |
|
(2,005) |
|
(1,210) |
|
21,509) |
|
(1,049) |
|
1,588) |
|
(1,062) |
|
(3,514) |
|
(6,558) |
|
2,848) |
|
(2,622) |
|
(1,939) |
|
(3,590) |
|
(1,798) |
|
775) |
|
(254) |
|
|
|
现金及现金等价物的增（减） |
(3,163) |
|
2,962) |
|
(290) |
|
(407) |
|
(1,236) |
|
(23,797) |
|
493) |
|
2,688) |
|
23,931) |
|
(1,873) |
|
4,299) |
|
(1,325) |
|
(1,461) |
|
(3,980) |
|
5,339) |
|
518) |
|
(154) |
|
(2,821) |
|
(58) |
|
1,458) |
|
1,650) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Amgen Inc.经营活动提供的现金净额从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度大幅下降。 |
| 投资活动产生的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Amgen Inc.投资活动提供的现金净额（用于）从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度和 2024 年第四季度至 2025 年第一季度有所下降。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
Amgen Inc.融资活动提供（用于）的净现金从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度大幅下降。 |
