现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润(亏损)
- 在观察期内,净利润呈现波动趋势。2021年3月至2021年12月期间,净利润从1646百万波动至1899百万,随后在2022年经历下降,至1616百万。2023年3月达到峰值2841百万,但随后大幅下降至767百万。2024年净利润有所回升,但2025年3月再次出现负值-113百万,随后在2025年12月回升至3216百万。这种波动性可能反映了公司业务的季节性、市场变化或重大事件的影响。
- 折旧、摊销及其他
- 折旧、摊销及其他费用在整个期间内相对稳定,维持在828百万至911百万之间。2023年12月出现显著增加,达到1399百万,随后在2024年和2025年略有下降。这种稳定表明公司资产的折旧政策和摊销计划保持一致。
- 无形资产减值
- 无形资产减值在大部分期间内为零,但在2024年12月出现大幅增加,达到800百万,并在2025年6月达到400百万。这可能表明公司对某些无形资产的价值进行了重新评估,并确认了减值损失。
- 基于股票的薪酬费用
- 基于股票的薪酬费用在2022年9月开始出现,并逐渐增加,在2023年12月达到峰值161百万。随后,该费用有所下降,但在2025年9月再次回升至157百万。这可能反映了公司股权激励计划的实施和调整。
- 递延所得税
- 递延所得税费用在整个期间内均为负数,表明公司存在应纳税暂时性差异。该费用绝对值逐渐增加,在2023年12月达到峰值623百万,随后在2024年和2025年有所下降。这可能与公司会计处理和税收法规的变化有关。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在观察期内波动较大。2021年3月至2021年12月期间,该净额从2104百万增加至2808百万。2022年出现下降,但随后在2023年3月达到峰值4109百万。2023年12月大幅下降至538百万,随后在2024年和2025年有所回升。这种波动性可能反映了公司经营业绩和营运资本变动的影响。
- 投资活动产生的现金净额(用于)
- 投资活动产生的现金净额在整个期间内均为负数,表明公司持续进行投资。该净额绝对值在不同时期波动较大,尤其是在2022年9月和2023年12月出现大幅增加。这可能反映了公司在固定资产、有价证券和其他投资方面的支出。
- 筹资活动提供(用于)的现金净额
- 筹资活动产生的现金净额在观察期内波动较大,既有正值也有负值。2021年3月至2021年9月期间,该净额为正,表明公司通过筹资活动获得现金。随后,该净额转为负值,表明公司偿还债务、回购股票和支付股息。2024年和2025年,筹资活动产生的现金净额持续为负,表明公司持续进行债务偿还和股东回报。
- 现金及现金等价物的增(减)
- 现金及现金等价物的增(减)在观察期内波动较大,与经营、投资和筹资活动的现金流量变化密切相关。2021年3月至2021年9月期间,现金及现金等价物增加,但在随后几个季度出现下降。2023年3月出现大幅增加,但随后在2023年12月再次下降。这种波动性反映了公司整体现金流状况。
总体而言,数据显示公司财务状况在观察期内经历了一系列变化。净利润和现金流量波动较大,可能受到多种因素的影响。公司持续进行投资和筹资活动,以支持其业务发展和股东回报。需要进一步分析这些趋势,以了解公司未来的财务表现。