现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Amgen Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
该财务数据呈现出明显的资本扩张周期，其特征是结合了大规模的外部收购、相应的债务融资以及持续增强的资本支出。
- 盈利能力与净利润趋势
- 净利润表现出显著的季度波动性。在观察期内，利润在数亿至32亿之间大幅摆动，其中2025年第三季度达到峰值32.16亿，而2024年第一季度则出现短期亏损（-1.13亿）。这种波动与非现金项目密切相关，特别是股本证券的收益或亏损以及无形资产减值（如2025年第四季度的8亿减值）对最终净利润产生了重大影响。
- 经营现金流分析
- 经营活动产生的现金净额整体保持强劲且正向，通常在5亿至47亿之间波动。尽管净利润波动剧烈，但经营现金流显示出较强的稳定性，表明其核心业务具有持续的创现能力。2024年第四季度现金流达到最高点47.71亿，显示出极高的经营效率或期间内营运资金的显著优化。
- 投资活动与资本扩张
- 投资活动在2023年第四季度出现剧烈波动，该季度现金流出高达270.89亿，主要由大规模收购驱动。与此同时，资本支出（购买不动产、厂房和设备）呈现出稳步增长的趋势，从2021年第一季度的1.66亿增加到2026年第一季度的7.12亿，表明其在产能扩张或基础设施升级方面投入持续增加。
- 融资策略与资本结构
- 融资活动与投资扩张高度同步。为了支持大规模收购，在2023年第一季度通过发行债券筹集了237.98亿资金。在债务管理方面，企业采取了持续偿还债务的策略，每季度偿还金额在8亿至25亿之间。在股东回报方面，股息支付呈现稳步增长态势，从早期的约10亿每季度增长至2026年第一季度的13.58亿，显示了稳定的分红政策。
- 资产与负债调节
- 折旧与摊销费用在2023年第四季度后出现阶梯式上升，从之前的8-9亿水平提升至11-14亿水平，这与大规模资产收购后的摊销增加相吻合。递延所得税项在多数季度表现为负值，反映了期间内较大的暂时性差异调节。