现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
净收入	1,340,600)	1,432,300)	722,000)	1,159,600)	1,007,800)	968,400)	817,800)	1,197,100)	1,315,700)	852,100)	973,500)	2,229,000)	1,632,200)	3,098,900)	1,115,200)	1,149,200)	842,100)	897,300)	624,600)	792,000)	669,600)	193,100)	461,100)
折旧和摊销	121,700)	120,700)	114,100)	113,000)	105,400)	103,100)	99,500)	100,100)	92,600)	74,400)	74,300)	74,500)	73,200)	71,100)	67,400)	61,700)	59,300)	58,800)	56,100)	54,300)	52,900)	52,100)	51,000)
基于股票的薪酬费用	225,100)	223,200)	230,100)	240,400)	203,900)	202,000)	238,700)	232,000)	166,300)	159,800)	166,900)	188,400)	136,900)	145,500)	130,900)	121,500)	101,200)	103,500)	105,800)	133,500)	117,100)	105,800)	107,900)
（收益）有价证券和其他证券的损失，净额	(134,700)	(392,600)	196,100)	(58,100)	127,000)	30,900)	166,600)	(80,600)	(253,500)	166,400)	204,500)	137,600)	29,300)	(409,500)	(144,400)	(59,500)	37,300)	(199,600)	—)	—)	—)	—)	—)
其他非现金项目（净额）	(29,000)	(3,000)	100)	(17,500)	(11,800)	8,600)	20,600)	169,000)	60,700)	54,000)	84,300)	304,300)	71,800)	163,900)	28,700)	35,800)	27,200)	(58,800)	82,600)	(142,500)	2,500)	134,500)	(23,800)
递延所得税	(168,600)	(118,100)	(190,400)	(286,300)	(125,700)	(209,300)	(216,500)	(279,700)	(85,700)	(156,000)	(225,000)	(205,900)	7,000)	41,700)	10,100)	(42,300)	(100)	108,100)	9,900)	(20,600)	15,300)	(114,600)	(10,700)
获得与资产收购相关的进行中研发	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	195,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
应收账款（增）减	(388,900)	(494,100)	446,800)	(82,700)	(463,500)	(2,700)	210,100)	219,600)	(386,900)	(322,400)	1,197,500)	(584,500)	1,541,000)	(2,825,600)	(58,300)	(80,800)	(1,228,200)	121,900)	(169,000)	(12,200)	(204,100)	(150,700)	(106,100)
（增加）库存减少	(164,400)	(181,800)	(155,800)	(47,300)	(77,200)	(100,400)	(46,800)	(144,300)	(223,500)	(240,100)	(88,600)	(163,700)	(109,100)	31,300)	(252,800)	(127,000)	(169,000)	(162,600)	(70,800)	(108,300)	(59,000)	(109,600)	(58,600)
预付费用和其他资产（增加）减少	252,000)	(526,300)	(77,900)	164,300)	(275,500)	(3,400)	(5,500)	18,700)	121,200)	(243,700)	(44,800)	76,100)	(39,000)	(227,800)	(50,000)	98,500)	(17,400)	(36,300)	70,100)	(151,600)	(21,300)	(26,800)	69,300)
递延收入的增加（减少）	43,000)	89,100)	116,900)	43,000)	45,300)	(14,500)	(35,900)	(59,600)	(17,700)	100,200)	9,500)	(49,000)	(6,400)	78,800)	(143,600)	35,800)	33,400)	5,000)	73,900)	(81,800)	(25,300)	(25,400)	426,500)
应付账款、应计费用和其他负债的增加（减少）	194,400)	204,600)	110,500)	(138,700)	578,600)	39,700)	119,000)	347,600)	(160,300)	(75,300)	(250,400)	365,700)	76,700)	458,400)	(34,700)	38,100)	59,900)	106,100)	(85,200)	324,600)	9,600)	129,900)	(19,600)
资产和负债变动	(63,900)	(908,500)	440,500)	(61,400)	(192,300)	(81,300)	240,900)	382,000)	(667,200)	(781,300)	823,200)	(355,400)	1,463,200)	(2,484,900)	(539,400)	(35,400)	(1,321,300)	34,100)	(181,000)	(29,300)	(300,100)	(182,600)	311,500)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	(49,400)	(1,078,300)	790,500)	(69,900)	106,500)	54,000)	549,800)	522,800)	(686,800)	(287,700)	1,128,200)	143,500)	1,781,400)	(2,472,200)	(446,700)	81,800)	(1,096,400)	46,100)	73,400)	(4,600)	(112,300)	(4,800)	435,900)
经营活动产生的现金净额	1,291,200)	354,000)	1,512,500)	1,089,700)	1,114,300)	1,022,400)	1,367,600)	1,719,900)	628,900)	564,400)	2,101,700)	2,372,500)	3,413,600)	626,700)	668,500)	1,231,000)	(254,300)	943,400)	698,000)	787,400)	557,300)	188,300)	897,000)
购买有价证券和其他有价证券	(4,591,100)	(4,415,900)	(5,657,500)	(2,131,800)	(3,243,100)	(4,521,700)	(1,749,400)	(3,142,900)	(570,100)	(1,465,100)	(2,309,800)	(2,175,800)	(2,985,800)	(526,500)	(1,360,000)	(598,300)	(1,109,200)	(819,200)	(714,300)	(367,500)	(645,800)	(1,148,900)	(1,040,200)
有价证券和其他证券的出售或到期日	4,258,600)	4,054,500)	4,132,200)	2,382,900)	2,997,800)	2,268,700)	1,792,800)	1,537,400)	1,831,700)	1,435,100)	746,300)	318,000)	680,200)	800,800)	416,300)	454,700)	486,600)	2,402,500)	441,200)	297,800)	560,500)	407,500)	338,400)
资本支出	(241,900)	(180,500)	(133,900)	(251,400)	(176,000)	(113,000)	(178,200)	(152,200)	(142,500)	(153,600)	(141,800)	(154,900)	(133,200)	(148,500)	(115,300)	(161,400)	(153,200)	(129,900)	(170,100)	(139,000)	(121,700)	(94,600)	(74,300)
出售不动产、厂房和设备的收益	—)	20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Libtayo 无形资产的付款	—)	(30,400)	(27,900)	(62,100)	(23,900)	(20,900)	(100,900)	(100,000)	(926,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购，扣除收购的现金	—)	(5,000)	—)	(3,800)	(51,100)	—)	—)	—)	—)	(230,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投资活动产生的现金净额（用于）	(574,400)	(557,200)	(1,687,100)	(66,200)	(496,300)	(2,386,900)	(235,700)	(1,857,700)	192,300)	(413,900)	(1,705,300)	(2,012,700)	(2,438,800)	125,800)	(1,059,000)	(305,000)	(775,800)	1,453,400)	(443,200)	(208,700)	(207,000)	(836,000)	(776,100)
发行普通股所得款项	254,700)	437,600)	682,100)	301,000)	268,600)	90,700)	485,200)	372,600)	318,500)	306,800)	521,600)	542,700)	821,400)	213,200)	95,000)	104,100)	303,100)	1,356,600)	811,400)	48,300)	8,400)	14,500)	140,600)
与为履行员工纳税义务而投标的普通股有关的付款	(120,200)	(311,800)	(343,700)	(458,100)	(129,400)	(16,100)	(97,000)	(189,100)	(108,900)	(48,900)	(98,800)	(582,400)	(269,600)	(26,200)	(154,500)	(28,300)	(80,900)	(416,500)	(155,100)	(147,500)	—)	(29,800)	(10,700)
普通股回购	(735,100)	(603,900)	(291,300)	(289,000)	(546,500)	(688,800)	(710,700)	(431,100)	(934,600)	(359,000)	(358,100)	(866,900)	(166,400)	(305,200)	(306,900)	(381,100)	(92,100)	(5,052,900)	(320,700)	(246,500)	(19,400)	—)	(10,000)
发行长期债券所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,981,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
过桥贷款的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,500,000)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还过桥贷款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(33,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(634,000)	(478,100)	47,100)	(446,100)	(407,300)	(614,200)	(322,500)	(247,600)	(725,000)	(101,100)	64,700)	(906,600)	385,400)	(118,200)	(366,400)	(305,300)	612,000)	(2,612,800)	335,600)	(345,700)	(11,000)	(15,300)	119,900)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	800)	(300)	(500)	200)	(200)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额	83,600)	(681,600)	(128,000)	577,600)	210,500)	(1,979,100)	809,400)	(385,400)	96,200)	49,400)	461,100)	(546,800)	1,360,200)	634,300)	(756,900)	620,700)	(418,100)	(216,000)	590,400)	233,000)	339,300)	(663,000)	240,800)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Regeneron Pharmaceuticals Inc.经营活动提供的现金净额从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降，但随后从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，未达到 2024 年第一季度的水平。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Regeneron Pharmaceuticals Inc.投资活动提供的净现金（用于）从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加，但从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Regeneron Pharmaceuticals Inc.融资活动提供（用于）的现金净额从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度和 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降。

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

现金流量表 季度数据

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