现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Regeneron Pharmaceuticals Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
该财务数据的分析结果显示，在观察期内，业务表现出较强的现金产生能力，但净利润存在显著的季度波动。其成本结构和资本配置策略在时间维度上呈现出明显的演变趋势。
- 盈利能力与经营现金流
- 净收入在分析周期内波动较大。2021年曾出现较高峰值，随后在2022年至2026年初期间进入一个相对稳定的区间，季度净收入大多分布在7亿至14亿美元之间。尽管利润波动，但经营活动产生的现金净额表现出极强的韧性，绝大多数季度维持在10亿美元以上，显示出核心业务具备高效的现金转化能力。
- 成本与费用趋势
- 折旧和摊销费用呈现出持续且稳定的上升趋势，从2021年第一季度的6,740万美元增加到2025年第四季度的1.45亿美元，这通常反映了固定资产投资的规模扩大。同时，基于股票的薪酬费用也呈增长态势，从初期的1.3亿美元规模逐步提升至2.5亿美元左右，表明人力成本及激励机制的规模在扩大。
- 投资活动与资本支出
- 资本支出表现出明显的增长模式，从早期的1.1亿至1.5亿美元区间上升至后期2.0亿至2.5亿美元的区间，显示出对基础设施或研发能力的持续投入。在投资活动方面，该实体维持着高度活跃的有价证券交易，季度性地进行大规模的证券购买与出售，利用流动资产进行资金管理。
- 筹资活动与股东回报
- 筹资活动现金流在后期普遍为负，主要驱动因素为股东回报的增加。普通股回购是长期采取的主要手段，每季度支出规模在2.9亿至10.6亿美元之间波动。值得注意的是，从2024年第四季度起，股东回报结构发生了变化，引入了季度现金股息，每季度支付金额稳定在9,000万美元至1亿美元之间。
- 资产负债变动分析
- 资产和负债的变动对现金流的影响具有高度的周期性。应收账款和预付费用经常出现大幅度的季度性增减，这表明其结算周期或采购模式存在季节性特征。递延所得税在多个季度呈现负值，对净利润与现金流之间的调节产生了重要影响。