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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

US$24.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

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Regeneron Pharmaceuticals Inc.、合并现金流量表(季度数据)

千美元

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截至3个月 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
净收入
折旧和摊销
基于股票的薪酬费用
有价证券和其他证券的(收益)损失,净值
其他非现金项目,净额
递延所得税
收购与资产收购相关的过程中研发
(增加)应收账款减少
(增加)库存减少
(增加)预付费用和其他资产的减少
递延收入增加(减少)
应付账款、应计费用和其他负债的增加(减少)
资产和负债的变化
调整净收入与经营活动提供的净现金
经营活动提供的现金净额
购买有价证券和其他证券
有价证券和其他证券的出售或到期
资本支出
Libtayo无形资产的支付
收购,扣除收购的现金
投资活动提供的现金净额(用于)
发行普通股所得款项
与普通股相关的付款,用于履行员工纳税义务
回购普通股
发行长期债券所得款项
过桥贷款融资所得款项
偿还过桥贷款
融资活动提供的(用于)现金净额
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2023 年第二季度至 2023 年第三季度, Regeneron Pharmaceuticals Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加,但随后从 2023 年第三季度至 2023 年第四季度略有下降。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 从2023年第二季度到2023年第三季度,以及从2023年第三季度到2023年第四季度, Regeneron Pharmaceuticals Inc. 投资活动提供的现金净额(用于)有所增加。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2023 年第二季度至 2023 年第三季度, Regeneron Pharmaceuticals Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从 2023 年第三季度到 2023 年第四季度略有下降。