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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

US$24.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

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Regeneron Pharmaceuticals Inc.、合并现金流量表(季度数据)

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截至 3 个月 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
净收入
折旧和摊销
基于股票的薪酬费用
(收益)有价证券和其他证券的损失,净额
其他,净
递延所得税
获得与资产收购相关的进行中研发
应收账款(增)减
(增加)库存减少
预付费用和其他资产(增加)减少
递延收入的增加(减少)
应付账款、应计费用和其他负债的增加(减少)
资产和负债变动
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整
经营活动产生的现金净额
购买有价证券和其他有价证券
有价证券和其他证券的出售或到期日
资本支出
无形资产付款
出售不动产、厂房和设备的收益
收购,扣除收购的现金
投资活动产生的现金净额(用于)
发行普通股所得款项
与为履行员工纳税义务而投标的普通股有关的付款
普通股回购
已支付的股息
发行长期债券所得款项
过桥贷款的收益
偿还过桥贷款
其他
筹资活动提供(用于)的现金净额
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
现金、现金等价物和限制性现金的净增(减)额

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).


以下是对财务数据的分析总结。

净收入
净收入在观察期内呈现显著波动。2020年第二季度达到一个峰值,随后在第三季度下降,并在第四季度显著反弹。2021年上半年继续保持高水平,但下半年有所回落。2022年和2023年的净收入波动较大,2023年下半年出现下降趋势。2024年上半年表现强劲,但下半年再次下降,2025年上半年略有回升。整体而言,净收入的波动性表明公司业绩受多种因素影响,可能包括产品销售、研发投入和市场竞争等。
折旧和摊销
折旧和摊销费用在整个期间内呈现稳定增长的趋势。虽然增长幅度不大,但持续的增加表明公司可能在持续投资于固定资产和无形资产。这种投资可能与公司的长期增长战略有关。
基于股票的薪酬费用
基于股票的薪酬费用也呈现增长趋势,尤其是在2021年和2024年上半年。这可能反映了公司为了吸引和留住人才而采取的激励措施。费用增长可能与公司业绩和员工数量有关。
(收益)有价证券和其他证券的损失,净额
该项目波动性极大,既有收益也有损失。在某些时期,损失非常显著,例如2020年第四季度和2021年第一季度。这种波动性可能与市场条件和投资策略有关。需要进一步分析以了解这些波动对公司财务状况的影响。
其他,净
该项目也显示出波动性,但整体金额相对较小。在某些时期,该项目对整体财务结果产生了一定的影响,但其影响不如净收入或有价证券损失显著。
递延所得税
递延所得税费用或收益在不同时期变化较大,且经常为负值。这可能与公司税务规划和会计处理有关。需要进一步分析以了解其对公司财务状况的影响。
经营活动产生的现金净额
经营活动产生的现金净额在观察期内波动较大。2020年第二季度和2021年第三季度达到峰值,但在其他时期则出现负值。这种波动性可能与净收入、应收账款和库存的变化有关。需要进一步分析以了解公司现金流状况。
投资活动产生的现金净额(用于)
投资活动产生的现金净额通常为负值,表明公司在进行投资。投资金额在不同时期变化较大,可能与公司扩张和研发活动有关。需要进一步分析以了解公司投资策略。
筹资活动提供(用于)的现金净额
筹资活动产生的现金净额波动较大,既有正值也有负值。这可能与公司发行股票、回购股票和偿还债务有关。需要进一步分析以了解公司融资策略。
现金、现金等价物和限制性现金的净增(减)额
现金净增额在观察期内波动较大,与经营、投资和筹资活动的现金流情况密切相关。在某些时期,现金净增额为正,表明公司现金状况良好;而在其他时期,则为负,表明公司现金流出现问题。需要进一步分析以了解公司整体现金管理状况。

总而言之,数据表明公司财务状况波动较大,受多种因素影响。需要进一步分析各项财务比率,例如盈利能力比率、偿债能力比率和运营效率比率,以更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。