现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Regeneron Pharmaceuticals Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 净收入在观察期内呈现波动性。2021年6月出现峰值，随后下降，并在2022年和2023年初保持相对稳定。2023年下半年和2024年上半年净收入有所回升，但2024年下半年再次下降。2025年上半年呈现增长趋势，但年末有所回落。整体而言，净收入的波动性表明公司盈利能力受到多种因素的影响。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内持续增加，表明公司持续投资于固定资产和无形资产。这种增长趋势相对稳定，没有出现显著的波动。
- 基于股票的薪酬费用
- 基于股票的薪酬费用也呈现增长趋势，但波动性较大。2021年12月和2022年12月出现峰值，随后有所下降，但在2023年和2024年再次上升。这可能与公司股权激励计划的实施和员工绩效有关。
- 有价证券和其他证券的（收益）损失，净额
- 该项目波动性极大，在不同时期表现出显著的盈亏。这表明公司在投资有价证券和其他证券方面面临较高的风险。2021年出现较大损失，随后在不同时期出现收益和损失交替的情况。2025年年末再次出现较大损失。
- 其他，净
- “其他，净”项目也表现出波动性，在不同时期出现收益和损失。这表明该项目包含多种不常见的收入和支出项目，其影响难以预测。
- 递延所得税
- 递延所得税费用在大部分时期内为负数，表明公司可能存在可抵扣的暂时性差异。该项目波动性较大，可能与公司税务规划和会计政策有关。
- 运营活动现金流
- 经营活动产生的现金净额在观察期内波动较大。2021年9月达到峰值，随后下降，并在2022年和2023年保持相对稳定。2024年经营活动现金流显著下降，但在2025年上半年有所恢复。这表明公司经营活动产生的现金能力受到多种因素的影响，包括净收入、应收账款和存货的变化。
- 投资活动现金流
- 投资活动产生的现金净额主要为负数，表明公司持续进行投资活动，包括购买有价证券、资本支出和收购。2021年9月出现正向现金流，但随后又转为负数。投资活动现金流的波动性表明公司投资策略和市场环境的变化。
- 筹资活动现金流
- 筹资活动产生的现金净额波动性较大，在不同时期出现正向和负向现金流。这表明公司通过发行股票、回购股票和支付股息等方式进行融资活动。2021年9月出现正向现金流，但随后又转为负数。筹资活动现金流的波动性表明公司融资策略和资本市场环境的变化。
- 现金及现金等价物净变动
- 现金及现金等价物的净变动与经营、投资和筹资活动的现金流密切相关。在观察期内，现金及现金等价物呈现波动性，反映了公司整体的现金管理状况。
总体而言，数据表明公司财务状况复杂且动态。虽然净收入和经营活动现金流存在波动，但公司持续进行投资活动和融资活动，以支持其业务发展。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素，并评估其对公司未来财务表现的影响。