现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从整体趋势来看，该公司的季度财务数据展现出一定的波动性，反映出市场环境、研发投入和资本活动的变化对其财务状况的影响较为明显。
- 净收入
- 净收入呈现明显上升趋势，尤其在2021年末到2022年期间实现显著增长，随后在2023年及之后的季度中保持相对稳定，尽管存在季度间的波动。2024年和2025年部分季度的收入略有下降，但仍维持在较高水平，显示公司盈利能力有所增强。
- 经营活动产生的现金流
- 经营现金流总体呈现波动中上升的趋势，特别是在2021年和2022年，达到高点后在2023年有所回落。学者可以观察到在某些季度中现金流的增强可能与收入增长、成本控制和应收账款管理改善有关，但也存在一定的季节性和特殊事件影响。
- 资本支出与投资活动
- 资本支出在2024年和2025年季度中显著增长，表明公司在研发、资产扩张或技术升级方面持续投入。与此同时，投资活动的现金净流出规模很大，尤其在2021年和2022年，显示公司在扩大生产能力或进行战略收购方面存在大量资金流出。2023年及以后，投资规模有所减缓，但仍维持在较高水平。
- 筹资活动
- 公司筹资主要通过发行普通股和长期债券实现。在2020年至2022年间，发行股票和债券的金额明显增加，随之带来了大量现金流入，支持公司的扩张和研发支出。2023年及之后，资本筹集有所减少，但仍有持续的债务或股本融资动作，表明公司在资本结构调整方面保持活跃。同时，股东回购在部分季度显著，反映公司采用资金回购股份以提升股东价值的策略。
- 现金流量及汇率变动
- 现金和现金等价物的净增加在各季度表现出较大变动，尤其在2021年和2022年，出现多次大额的现金流入和流出，部分由投资和筹资活动驱动。汇率变动对现金余额的影响相对较小，偶有正负影响但未成为主要因素。
- 特殊事项及非经常性变动
- 在某些季度，出现了较大规模的非经常性支出和收入变动，比如无形资产付款、并购相关支出及卖出不动产等。这些变动对季度财务表现产生了显著影响，应考虑其对长期财务状况和盈利能力的影响。
综上所述，该公司在过去两个年度展现出稳步增长的收入和经营现金流，同时进行积极的资本投入和融资活动，支持其研发和扩张战略。然而，投资规模庞大且存在季度间财务波动，提示公司在规模扩张过程中可能面临流动性压力或调整策略的需求。未来应关注其现金流的持续稳定性和资金管理策略，以维持其长期竞争优势。