市场增加值 （MVA）
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MVA
Regeneron Pharmaceuticals Inc., MVA计算
以千美元计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务和融资租赁负债的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股，每股面值 0.01 美元;已颁发和未偿付：无 | ||||||
| 少： 有价证券 | ||||||
| Regeneron的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从2020年至2024年，Regeneron的市场（公允）价值表现出持续增长的趋势，除了2024年出现明显的下降。从2020年的约51.2亿美元增加到2023年的约92亿美元，显示公司在市场中的估值不断攀升。然而，2024年市场价值下降至约65.4亿美元，显示出一定的波动，可能反映了市场情绪或公司基本面变化的影响。
投资资本方面，从2020年的约8.42亿美元逐步增长至2024年的约12.65亿美元。整体趋势呈现稳定的上升，说明公司持续投入资本以支持其业务发展，且投资规模逐年扩大，反映出公司在扩大业务规模或研发投入方面保持积极姿态。
市场增加值（MVA）从2020年的约42.81亿美元增加到2023年的近80亿美元，显示公司股东价值得到了显著提升。到2024年，市场增加值下降至约52.7亿美元，表明股东价值有所缩水，可能与市场价值的整体波动或公司业绩变化有关。这种变动提示公司还需关注市场预期调整及价值维持策略。
总体来看，公司的市场价值和投资资本均表现出增长趋势，反映公司在持续扩大规模和资本投入方面保持积极。然而，市场增加值及市场价值的波动提示投资者应关注可能的市场调整及公司应对策略，以确保企业长期价值的稳定增长。
市场增加值价差比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在市场增加值（MVA）方面表现出显著的增长趋势。从2020年至2023年，市场增加值逐年上升，显示出公司整体市场价值的不断提升。具体而言，2020年的市场增加值为42,810,777千美元，经过三年的持续增长，到2023年已达到79,599,256千美元，增长超过85%。然而，2024年市场增加值出现一定程度的下降，降至52,715,586千美元，显示出在这一年度市场价值有所回调，可能受到外部市场环境变化或内部因素影响。
投资资本方面，从2020年至2024年，总体呈上升态势。2020年的投资资本为8,423,300千美元，经过连续几年的增长，到2024年达到12,653,600千美元，反映出公司不断扩大资本投入以支持其业务发展或研发活动。值得注意的是，2022年至2023年间，投资资本略有减少（从12,287,700千美元降至11,998,500千美元），但整体趋势仍然为增长，显示公司在资本管理方面保持谨慎态度，可能为了优化资产结构或应对市场变化。
市场增加值价差比率表现出较大波动。2020年至2022年间，比例由508.24%下降至461.61%，表明单位投资所带来的市场价值相对降低。然而，到了2023年，价差比率显著上升至663.41%，显示在该年度单位投资带来了更高的市场价值回报。2024年，该比率大幅下降至416.61%，低于2020年的水平，可能暗示投资回报效率有所减弱，或市场价值提升未能与投资规模同步实现。这一波动表明公司在市场价值与投资资本之间的关系存在一定波动性，值得后续持续关注其背后驱动因素。
整体而言，公司在过去几年的财务表现显示出增长驱动力明显，但同时也伴随着一定的波动。市场增加值的持续上升说明公司整体市场地位不断加强，但伴随的价值回报比率波动提示其投资回报的稳定性尚需维护。未来，关注市场价值的持续增长、投资效率的提升以及外部环境变化，将对公司财务表现的持续改善具有重要意义。
市场增加值保证金率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个关键趋势和变化：
- 市场增加值（MVA）
- 从2020年到2024年，市场增加值整体呈上升趋势。具体数据显示，市场增加值在2020年为4.28亿美元，逐年增加至2023年达到7.96亿美元，显示公司在市场中的整体价值持续增长。然而，2024年出现下降，降至5.27亿美元，可能反映出市场环境的变化或公司价值评估的调整。这种波动表明，虽然长远看市场价值有增长的潜力，但近期的变化需要关注其原因及影响因素。
- 调整后收入
- 调整后收入在2020年为8.65亿美元，显著增加至2021年的15.95亿美元，随后在2022年略有下降至12.21亿美元，但2023年和2024年再次上升，分别达到13.16亿美元和14.43亿美元。这表明公司收入在2021年经历了一次爆发式的增长，之后出现一定的波动，但整体趋势依然向上，显示公司盈利能力有逐步改善的迹象。收入的持续增长可能部分归因于新产品或市场扩展策略的成功，但2022年的短暂下滑也值得进一步分析其原因。
- 市场增加值保证金率
- 市场增加值保证金率在2020年为495.2%，随后波动明显：2021年下降至312.14%，但2022年大幅反弹至525.04%，之后在2023年和2024年分别为605.08%和365.32%。保证金率的剧烈波动反映出公司在市场价值创造和盈利效率之间存在一定的变动。2022年的高点可能意味着公司在市场增加值方面取得了极高的效率，但2023年及2024年的下降，特别是2024年的显著下降，提示盈利保障能力可能受到影响或市场价值增长的边际效益减弱。这一指标的波动需要通过盈利结构和市场策略的变化进行深入分析。