长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据所提供的财务数据，可以观察到多个关键财务比率的变动趋势。首先，固定资产周转率净额在2020年至2021年期间显著提升，从2.64上升至4.62，显示公司在这一期间对固定资产的使用效率增强。然而，此后至2024年，比例逐步回落至3.09，反映出固定资产利用效率有所减弱或增长速度放缓。
在包括经营租赁和使用权资产在内的固定资产净周转率方面，2020年至2021年 similarly 表现出了跃升，从2.58提升至4.52，随后逐步降低至2024年的2.95。此类变化可能表明租赁资产的管理或资产结构发生调整，影响了资产利用效率的稳定性。
总资产周转率自2020年的0.5增长至2021年的0.63后，随即逐步下降至2022年的0.42，再到2024年的0.38。一方面，短期内资产利用效率有所改善，但整体趋势显示公司在资产配置或资产利用方面面临一定压力，效率有所下行。
股东权益周转率在2020年和2021年保持在较高水平，分别为0.77和0.86，但2022年起出现下降趋势，至2024年降至0.48。这可能反映出公司权益资本的利用效率在逐步降低，或是公司在扩大资产规模的同时权益资本增速未能同步，从而压缩了权益资本的周转效率。
总体而言，尽管在2020至2021年度内，公司多项财务比率表现出一定的改进，但从2022年开始，相关比率逐步下降，显示出资产利用效率的整体减弱。投资者或管理层应关注公司资产管理和资本利用策略的优化，以应对未来可能面临的资产效率压力。
固定资产周转率净额
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 14,202,000) | 13,117,200) | 12,172,900) | 16,071,700) | 8,497,100) | |
| 不动产、厂房及设备净值 | 4,599,700) | 4,146,400) | 3,763,000) | 3,482,200) | 3,221,600) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 保健 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产、厂房及设备净值
= 14,202,000 ÷ 4,599,700 = 3.09
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在五个年度期间的主要财务指标呈现出一定的变化趋势。首先，收入方面显示持续增长的态势，从2020年的8,497,100千美元逐步上升至2024年的14,202,000千美元，累计增长明显，反映出公司市场份额扩大或产品线扩展带来的销售业绩提升。同时，收入的年增长幅度在不同年份略有波动，尤其是在2021年出现显著跳跃，这可能是由于新产品上市或市场份额的快速增长所推动的。 关于不动产、厂房及设备净值，亦显示稳步增加，从2020年的3,221,600千美元增长到2024年的4,599,700千美元，表明公司持续投入资本用于固定资产的扩展与更新。这种资产的增加可能对应于产能扩大的需要，也预示着公司在持续加强其生产能力和运营基础。 固定资产周转率净额在2020年至2024年间，虽经历一定的波动，但整体呈现出下降趋势，从2020年的2.64下降到2024年的3.09。尽管在2021年达到高点4.62，之后逐渐回落。这一趋势可能暗示公司使用其资产的效率在一定程度上出现放缓，或者收入增长速度超过了固定资产的扩张速度，导致资产周转率相对降低。 综上所述，该公司通过持续的收入增长和资产投资，展现出扩张期的特征，但固定资产周转率的下降提示资本利用效率可能正面临一定压力或需要优化。未来的财务策略应关注资产利用效率的提升，以确保持续稳健的增长和财务表现的优化。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 14,202,000) | 13,117,200) | 12,172,900) | 16,071,700) | 8,497,100) | |
| 不动产、厂房及设备净值 | 4,599,700) | 4,146,400) | 3,763,000) | 3,482,200) | 3,221,600) | |
| 经营租赁使用权资产（包含在 其他非流动资产 中） | 217,400) | 78,000) | 71,200) | 71,200) | 71,200) | |
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 4,817,100) | 4,224,400) | 3,834,200) | 3,553,400) | 3,292,800) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 保健 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 14,202,000 ÷ 4,817,100 = 2.95
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2020年至2024年期间，公司收入呈明显增长的趋势，虽然每年增长幅度有所波动，但整体增长态势较为稳健。从2020年的约8.5亿美元增加到2024年的约14.2亿美元，显示公司在市场上的销售规模得到了显著扩展。2021年收入实现了较大幅度的跃升，增加到约16.07亿美元，之后的年度收入虽有所波动，但持续保持增长状态，2024年达到了最高点，反映出公司的业务拓展和市场份额提升的普遍趋势。
关于不动产、厂房及设备净额，数据总体表现出连续增长，从2020年的约3.29亿美元增加到2024年的约4.82亿美元。这一增长表明公司在固定资产方面的投入持续增加，可能与新设施建设、产能扩张或资产升级有关。这也显示公司对未来业务发展持积极信心，愿意持续投入资本以支持其运营和扩展战略。
固定资产净周转率表现出一定的波动，但整体呈现下降趋势，从2020年的2.58逐步下降到2024年的2.95。这一指标的波动可能反映资产利用效率的变化。虽然在2021年达到了最高值4.52，但随后数年逐渐回落，结合资产规模增长的情况，可能表明公司在资产扩大过程中效率有所减缓，或是资产基数的扩大影响了资产的周转速度。总体来看，固定资产净周转率的下降趋势需关注资产利用效率的潜在改善空间。
综合来看，公司的收入增长强劲，资产规模不断扩大，但资产利用效率存在波动。未来应关注如何在维持收入增长的同时，提高资产的利用效率，以实现更高的运营效率和盈利能力。
总资产周转率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 14,202,000) | 13,117,200) | 12,172,900) | 16,071,700) | 8,497,100) | |
| 总资产 | 37,759,400) | 33,080,200) | 29,214,500) | 25,434,800) | 17,163,300) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 保健 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 14,202,000 ÷ 37,759,400 = 0.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到以下主要趋势和特征：
- 收入变化趋势
- 公司的年度收入在2020年至2024年间呈现明显增长态势。2020年收入为8,497,100千美元，经过两年的快速增长，到2021年达到极高的16,071,700千美元，随后在2022年出现一定的回落，降至12,172,900千美元。尽管如此，收入在2023年和2024年继续恢复并稳步增长，2024年达到14,2020千美元，显示出持续的收入增长潜力与市场拓展的良好表现。
- 总资产变化趋势
- 总资产出现长期上升趋势，反映公司资产规模不断扩大。2020年的总资产为17,163,300千美元，经过三年的持续增长，到2024年已达到37,759,400千美元，几乎翻倍。这表明公司可能在研发、资产采购或其他资本支出方面持续投入，以支持其业务发展和市场扩张策略。
- 总资产周转率的变化
- 总资产周转率从2020年的0.5逐步下降至2024年的0.38，显示资产的利用效率有所降低。2021年达到最高值0.63，可能反映出该年度资产利用最为高效，随后在2022年和之后逐年降低。这一趋势可能意味着公司资产规模迅速扩大，资产利用效率未能同步提升，导致总资产周转率逐步下降。
- 综合分析
- 整体来看，公司在过去五年中实现了收入和资产规模的持续增长，显示出公司经营规模的扩大和市场份额的扩展。然而，总资产周转率的持续下降提示公司可能在资产配置或运营效率方面存在挑战。例如，资产规模扩大可能带来管理复杂性增加或效率减弱。建议进一步分析运营成本和资产利用效率，以期优化资产结构，实现收入增长与资产利用的平衡。
股东权益周转率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 14,202,000) | 13,117,200) | 12,172,900) | 16,071,700) | 8,497,100) | |
| 股东权益 | 29,353,600) | 25,973,100) | 22,664,000) | 18,768,800) | 11,025,300) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 保健 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 股东权益
= 14,202,000 ÷ 29,353,600 = 0.48
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据财务数据的分析，收入呈现明显的增长趋势。从2020年到2024年，公司的收入从约8.5亿美元增长至超过14亿美元，累计增长幅度较大，显示出业务规模的扩大和市场份额的提升。尤其是在2021年，收入达到了一个高峰，随后虽有一定波动，但整体仍保持持续增长的态势，反映出公司在产品或市场拓展方面的良好表现。
股东权益方面，也显示出稳步增长。从2020年的11亿美元逐步增加到2024年的近30亿美元，增长明显。这一趋势表明公司通过持续经营盈利及可能的资本运作，积累了大量的权益资本，为未来发展提供了有力的财务基础。
股东权益周转率在五年期间逐年下降，从2020年的0.77减少到2024年的0.48。这表明公司在利用股东权益产生收入方面的效率逐年降低，可能意味着公司在资产规模扩大后，资产周转效率有所下降。尽管如此，收入的持续增长部分可能弥补了这一趋势带来的潜在影响。此外，周转率的下降也提示企业资产结构可能变得更为稳健或资产投入更大，导致单位权益创造的收入减少。
总体而言，该公司表现出稳健的收入增长和资产积累，但股东权益周转效率有所减弱，显示出在产出效率方面存在一定的压力。未来应关注资产管理和资源配置，以提升整体的运营效率，从而实现收入增长与资产利用效率的协调提升。