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计算
债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
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1 以千美元计
从总债务的变化趋势来看,2005年至2007年期间缺乏数据,之后在2008年开始逐步增加。2008年到2010年间,总债务经历了一段波动,但整体增长趋势明显,尤其在2010年之后,债务水平迅速上升至约2,7百万美元,显示公司在期间可能进行了大量融资或资产投资。到2022年,总债务基本保持在2.7百万美元的高位,但较之前几年略有增长,反映公司可能在扩大运营规模或应对更高的融资需求。
股东权益的变化则表现为持续稳步增长的趋势。2005年为11万美元,经过逐年递增,到2011年突破了一千万美元大关,随后逐步攀升至2024年预计的2.94亿多美元。股东权益的持续增长表明公司在不断扩大资本基础,获得了大量的保留盈余或资本投入,展现出财务状况的稳健和盈利能力的不断提升,能够支持公司长远的发展战略。
债务与股东权益比率的变化提供了关于公司资本结构的深入洞察。2005年,该比率为1.75,显示其总债务显著高于股东权益,反映出较为依赖债务融资的财务策略。随后的年份中,比率逐步下降,特别是在2006年到2011年间,从0.92逐步降低至0.37,说明公司逐渐减少债务相对股东权益的比例,资本结构日益稳健。虽然在某些年份略有波动,但总体呈下降趋势,尤其是在2020年前后,比率降至0.06至0.12区间,显示公司逐步依赖自有资本,减少杠杆风险。2023年稍微上升至0.09,但仍处于较低水平,表明公司在财务结构方面保持相对稳健,风险较低。
综上所述,该公司在过去二十年中表现出持续增长的股东权益,债务水平稳步提升但总体杠杆比率显著下降,反映出其资本结构逐步优化,财务风险降低。同时,债务的逐步增加可能用于公司扩张或投资新项目,但整体财务策略似乎趋向于低风险、稳健发展。未来,应关注债务水平的持续变化及其对财务安全性的影响,以确保公司资本结构的健康稳固。
与竞争对手的比较
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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与工业部门的比较: 制药、生物技术和生命科学
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 制药、生物技术和生命科学 | |
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与行业比较: 保健
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 保健 | |
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根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).