债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Thermo Fisher Scientific Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 债务总额1 | ÷ | Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.63 | = | 31,275) | ÷ | 49,584) |
| 2023年12月31日 | 0.75 | = | 34,917) | ÷ | 46,735) |
| 2022年12月31日 | 0.78 | = | 34,488) | ÷ | 43,978) |
| 2021年12月31日 | 0.85 | = | 34,870) | ÷ | 40,793) |
| 2020年12月31日 | 0.63 | = | 21,735) | ÷ | 34,507) |
| 2019年12月31日 | 0.60 | = | 17,752) | ÷ | 29,675) |
| 2018年12月31日 | 0.69 | = | 18,990) | ÷ | 27,586) |
| 2017年12月31日 | 0.83 | = | 21,008) | ÷ | 25,413) |
| 2016年12月31日 | 0.77 | = | 16,628) | ÷ | 21,539) |
| 2015年12月31日 | 0.59 | = | 12,527) | ÷ | 21,350) |
| 2014年12月31日 | 0.71 | = | 14,564) | ÷ | 20,548) |
| 2013年12月31日 | 0.62 | = | 10,487) | ÷ | 16,856) |
| 2012年12月31日 | 0.46 | = | 7,124) | ÷ | 15,465) |
| 2011年12月31日 | 0.47 | = | 7,028) | ÷ | 15,038) |
| 2010年12月31日 | 0.14 | = | 2,137) | ÷ | 15,361) |
| 2009年12月31日 | 0.14 | = | 2,183) | ÷ | 15,431) |
| 2008年12月31日 | 0.14 | = | 2,058) | ÷ | 14,927) |
| 2007年12月31日 | 0.15 | = | 2,195) | ÷ | 14,488) |
| 2006年12月31日 | 0.19 | = | 2,664) | ÷ | 13,912) |
| 2005年12月31日 | 0.21 | = | 599) | ÷ | 2,793) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从提供的数据中可以观察到，公司的债务总额总体呈现增长趋势。2005年债务总额为599百万，经过多年的波动后，特别是在2010年以后出现了明显的增长，2014年达到高点14564百万，之后略有波动但总体维持在较高水平，至2024年已达到31275百万。这显示公司在此期间逐步加大了融资规模，可能反映其业务扩张或资本投入增加的需求。
股东权益方面，从2005年的2793百万逐步提升至2024年的49584百万，整体呈现稳步增长的态势。然而，增长速度在早期较为缓慢，从2005年到2010年增长有限，而在2011年之后，权益规模有了显著的扩大，尤其是从2014年起，年均增长明显。此趋势表明公司在资金积累和股东价值创造方面经历了持续改善，但相较于债务规模，权益的增长幅度略显滞后。
债务与股东权益比率在2005年逐渐下降，从0.21降至2008年和2009年的0.14，说明在这些年份，公司逐步减少债务比例，强化资本结构的稳健性。随后在2010年开始，这一比率迅速上升，至2012年达到0.62，表明公司开始依赖于债务融资以支持扩张。之后比率有所波动，但保持在较高水平（0.69至0.85），反映出公司在财务杠杆方面采取了较为积极的策略，用于支撑持续增长的资本需求。
总体来看，公司的财务状况显示出在过去的十几年中逐步向扩张和资本积累的方向发展。债务的增加伴随着股东权益的稳步增长，债务与权益比率的变化也反映出公司在融资结构方面存在一定调整。从风险管理角度看，尽管比率在2020年前后有所下降，但仍保持在较高水平，提示公司可能承担了一定的财务杠杆风险。不过，随着权益的持续扩大和债务比例的调整，整体财务结构有望更加稳健，以支撑未来的业务发展和资本布局。
与竞争对手的比较
Thermo Fisher Scientific Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Thermo Fisher Scientific Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.63 | 20.19 | 10.23 | 3.04 | 0.32 | 2.37 | 1.38 | 0.51 | 0.80 | 0.73 | 0.09 | 0.01 |
| 2023年12月31日 | 0.75 | 5.73 | 10.37 | 1.35 | 0.34 | 2.34 | 1.09 | 0.43 | 0.93 | 0.81 | 0.10 | 0.02 |
| 2022年12月31日 | 0.78 | 3.67 | 10.64 | 1.27 | 0.39 | 1.52 | 1.19 | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.03 |
| 2021年12月31日 | 0.85 | 4.98 | 4.97 | 1.24 | 0.49 | 1.88 | 1.27 | 0.46 | 0.87 | 0.50 | 0.14 | 0.06 |
| 2020年12月31日 | 0.63 | 6.58 | 3.51 | 1.34 | 0.53 | 2.94 | 1.73 | 0.56 | 1.26 | 0.63 | 0.24 | 0.07 |
| 2019年12月31日 | 0.60 | — | 3.09 | 0.91 | 0.72 | 5.88 | 1.09 | 0.47 | 1.02 | 0.83 | 0.06 | 0.09 |
| 2018年12月31日 | 0.69 | — | 2.71 | 0.52 | 0.35 | 1.30 | 1.28 | 0.51 | 0.94 | 0.66 | 0.08 | 0.13 |
| 2017年12月31日 | 0.83 | 7.33 | 1.40 | 0.68 | 0.40 | 1.18 | 1.64 | 0.57 | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 0.29 |
| 2016年12月31日 | 0.77 | 7.95 | 1.16 | 0.41 | 0.53 | 0.74 | 1.39 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.11 | 0.71 |
| 2015年12月31日 | 0.59 | 8.03 | 1.12 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 1.20 | 0.28 | 0.59 | 0.60 | 0.10 | 0.86 |
| 2014年12月31日 | 0.71 | 8.62 | 1.19 | 0.53 | 0.15 | 0.52 | 0.80 | 0.27 | 0.44 | 0.51 | 0.18 | 0.75 |
| 2013年12月31日 | 0.62 | 3.28 | 1.45 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | 0.58 | 0.25 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.36 |
| 2012年12月31日 | 0.46 | 4.66 | 1.39 | 0.54 | 0.28 | 0.37 | 0.88 | 0.25 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.68 |
| 2011年12月31日 | 0.47 | — | 1.13 | 0.34 | 0.31 | 0.52 | 1.13 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.90 | 0.58 |
| 2010年12月31日 | 0.14 | — | 0.56 | 0.35 | 0.21 | 0.56 | 0.59 | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.31 | 1.07 |
| 2009年12月31日 | 0.14 | — | 0.47 | 0.43 | 0.25 | 0.70 | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.54 | 0.27 | 0.14 |
| 2008年12月31日 | 0.14 | — | 0.50 | 0.55 | 0.27 | 1.55 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.00 | 1.20 |
| 2007年12月31日 | 0.15 | — | 0.63 | 0.59 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.22 | 0.32 | 0.20 | 0.43 | 0.07 |
| 2006年12月31日 | 0.19 | — | 0.48 | 0.74 | 0.37 | 0.34 | 0.77 | 0.17 | 0.39 | 0.11 | 0.92 | 0.24 |
| 2005年12月31日 | 0.21 | — | 0.19 | 0.77 | 0.21 | 0.60 | 0.10 | 0.07 | 0.45 | 0.27 | 1.75 | 0.75 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 制药、生物技术和生命科学
Thermo Fisher Scientific Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 制药、生物技术和生命科学
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 制药、生物技术和生命科学 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.63 | 1.04 |
| 2023年12月31日 | 0.75 | 0.97 |
| 2022年12月31日 | 0.78 | 0.80 |
| 2021年12月31日 | 0.85 | 0.93 |
| 2020年12月31日 | 0.63 | 1.12 |
| 2019年12月31日 | 0.60 | 1.09 |
| 2018年12月31日 | 0.69 | 0.93 |
| 2017年12月31日 | 0.83 | 0.87 |
| 2016年12月31日 | 0.77 | 0.79 |
| 2015年12月31日 | 0.59 | 0.68 |
| 2014年12月31日 | 0.71 | 0.55 |
| 2013年12月31日 | 0.62 | 0.52 |
| 2012年12月31日 | 0.46 | 0.51 |
| 2011年12月31日 | 0.47 | 0.46 |
| 2010年12月31日 | 0.14 | 0.40 |
| 2009年12月31日 | 0.14 | 0.39 |
| 2008年12月31日 | 0.14 | 0.37 |
| 2007年12月31日 | 0.15 | 0.30 |
| 2006年12月31日 | 0.19 | 0.25 |
| 2005年12月31日 | 0.21 | 0.29 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 保健
Thermo Fisher Scientific Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 保健
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.63 | 0.87 |
| 2023年12月31日 | 0.75 | 0.82 |
| 2022年12月31日 | 0.78 | 0.72 |
| 2021年12月31日 | 0.85 | 0.80 |
| 2020年12月31日 | 0.63 | 0.92 |
| 2019年12月31日 | 0.60 | 0.90 |
| 2018年12月31日 | 0.69 | 0.80 |
| 2017年12月31日 | 0.83 | 0.82 |
| 2016年12月31日 | 0.77 | 0.77 |
| 2015年12月31日 | 0.59 | 0.69 |
| 2014年12月31日 | 0.71 | 0.54 |
| 2013年12月31日 | 0.62 | 0.50 |
| 2012年12月31日 | 0.46 | 0.54 |
| 2011年12月31日 | 0.47 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 0.14 | 0.43 |
| 2009年12月31日 | 0.14 | 0.42 |
| 2008年12月31日 | 0.14 | 0.42 |
| 2007年12月31日 | 0.15 | 0.36 |
| 2006年12月31日 | 0.19 | 0.32 |
| 2005年12月31日 | 0.21 | 0.30 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).