长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Thermo Fisher Scientific Inc.、长期活动比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产周转率净额 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 总资产周转率 | ||||||
| 股东权益周转率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，该比率在2021年至2022年间略有上升，从4.71增长至4.84。随后，在2023年下降至4.54，2024年小幅回升至4.61，但在2025年进一步下降至4.22。总体趋势表明，固定资产的使用效率在过去五年呈现逐渐下降的态势。这可能意味着公司在利用其固定资产产生收入方面面临挑战，或者固定资产投资增速高于收入增速。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的变化趋势与固定资产周转率净额相似。2021年至2022年间，该比率从3.98增长至4.13。之后，在2023年下降至3.89，2024年略有回升至3.97，并在2025年降至3.71。考虑到经营租赁和使用权资产的影响，固定资产的整体利用效率也在下降，这与净额周转率的趋势一致。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年至2022年间有所提高，从0.41上升至0.46。随后，该比率在2023年和2024年分别降至0.43和0.44，并在2025年进一步下降至0.4。这表明公司利用其总资产产生收入的能力在过去几年有所减弱。资产规模的增长可能超过了收入的增长，导致了这一趋势。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2021年至2022年间呈现上升趋势，从0.96增长至1.02。然而，从2022年开始，该比率持续下降，2023年降至0.92，2024年降至0.86，2025年降至0.83。这表明公司利用股东权益产生收入的能力在逐渐减弱。股东权益的增长速度可能超过了收入的增长速度，或者公司在投资回报方面面临挑战。
总体而言，数据显示，各项资产周转率和股东权益周转率在过去几年呈现下降趋势。这可能表明公司在资产利用效率和股东权益回报方面面临挑战。需要进一步分析具体原因，例如行业竞争、市场环境、公司战略等，以评估这些趋势的影响。
固定资产周转率净额
Thermo Fisher Scientific Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2022年显著增长，从2021年的39211百万美元增至44915百万美元。然而，2023年收入出现小幅下降至42857百万美元。此后，收入在2024年基本持平，为42879百万美元。2025年，收入再次增长，达到44556百万美元，接近2022年的峰值水平。总体而言，收入呈现波动上升的趋势。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在2021年至2023年期间持续增长，从8333百万美元增至9448百万美元。2024年略有下降至9306百万美元，但在2025年大幅增长至10565百万美元。这表明公司持续投资于固定资产，并在2025年进行了显著的资本支出。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2021年为4.71，2022年略有上升至4.84。2023年该比率下降至4.54，2024年小幅回升至4.61。2025年，该比率进一步下降至4.22。固定资产周转率的下降趋势表明，公司利用其固定资产产生收入的效率有所降低。这可能与不动产、厂房及设备净额的增长速度快于收入增长有关，也可能受到其他运营因素的影响。
综合来看，虽然收入总体呈现增长趋势，但固定资产周转率的下降值得关注。公司需要评估其固定资产投资策略，并确保其投资能够有效地转化为收入增长。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Thermo Fisher Scientific Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||
| 经营租赁ROU资产（包含在其他资产中） | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2022年显著增长，从2021年的39211百万单位增加到44915百万单位。然而，2023年收入出现小幅下降至42857百万单位。2024年收入基本持平，为42879百万单位。随后，2025年收入再次增长，达到44556百万单位。总体而言，收入呈现波动增长的趋势，2022年的增长最为显著，随后出现调整，并在2025年恢复增长。
- 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房及设备净额在2021年至2023年期间持续增加，从2021年的9864百万单位增长到2023年的11004百万单位。2024年略有下降至10795百万单位，但在2025年大幅增长至12012百万单位。这表明公司持续投资于固定资产，并在2025年进行了显著的投资。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在2021年至2025年期间呈现下降趋势。2021年为3.98，2022年略有上升至4.13，但随后在2023年下降至3.89。2024年略有回升至3.97，但在2025年进一步下降至3.71。周转率的下降可能表明公司在增加固定资产的同时，收入增长速度相对较慢，或者固定资产的使用效率有所降低。需要进一步分析收入增长和固定资产投资之间的关系，以确定下降趋势的原因。
综合来看，公司收入表现出波动增长的态势，固定资产投资持续增加，但固定资产净周转率呈现下降趋势。这些趋势表明公司可能正在进行战略性投资以支持未来的增长，但需要关注固定资产的使用效率，以确保投资回报率。
总资产周转率
Thermo Fisher Scientific Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2022年显著增长，从2021年的39211百万单位增加到44915百万单位。然而，2023年收入出现小幅下降至42857百万单位。2024年收入基本持平，为42879百万单位。2025年再次呈现增长趋势，达到44556百万单位。总体而言，收入呈现波动上升的趋势，但增长速度有所放缓。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间持续增长，从95123百万单位增加到98726百万单位。2024年总资产略有下降至97321百万单位。2025年则出现显著增长，达到110343百万单位。总资产的变动趋势较为平稳，但2025年的增长表明可能存在重要的资产配置或收购活动。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2022年达到峰值0.46，表明资产利用效率有所提高。2023年周转率下降至0.43，与收入下降趋势相符。2024年周转率略有回升至0.44，但2025年再次下降至0.40。总体而言，周转率的波动与收入的变化存在一定关联，但周转率的下降可能表明资产利用效率的降低，需要进一步分析原因。
综合来看，数据显示该公司在收入和资产规模上均呈现增长趋势，但增长并非线性，存在波动。资产周转率的下降值得关注，可能需要进一步评估资产管理策略和运营效率。
股东权益周转率
Thermo Fisher Scientific Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2022年显著增长，从2021年的39211百万单位增加到44915百万单位。然而，2023年收入出现小幅下降至42857百万单位。此后，收入在2024年保持相对稳定，为42879百万单位，并在2025年进一步增长至44556百万单位。总体而言，收入呈现波动增长的趋势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在整个期间内持续增长。从2021年的40793百万单位增长到2025年的53407百万单位。增长速度相对稳定，表明公司在积累股东权益方面表现良好。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2022年达到峰值1.02，随后逐年下降。2023年降至0.92，2024年进一步降至0.86，并在2025年降至0.83。这一趋势表明，公司利用股东权益产生收入的效率正在降低。虽然收入在增长，但增长速度低于股东权益的增长速度。这可能需要进一步分析以确定根本原因，例如资产利用率的变化或投资回报率的下降。
综合来看，公司收入和股东权益均呈现增长趋势，但股东权益周转率的下降值得关注。需要进一步分析以了解这种趋势对公司长期财务表现的影响。