市场增加值 （MVA）
MVA
Thermo Fisher Scientific Inc., MVA计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场价值
- 数据显示，市场价值在2021年至2023年期间相对稳定，并在2021年的248912百万单位略有波动。然而，2024年和2025年观察到显著下降，分别降至231619百万单位和231283百万单位。这表明在后期年份市场对该实体的估值有所降低。
- 投资资本
- 投资资本在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势，从79776百万单位增加到85573百万单位。2024年略有下降至82071百万单位，但在2025年大幅增加至94150百万单位。这表明该实体在后期年份进行了显著的资本投入，或者其资本结构发生了变化。
- 市场增加值 (MVA)
- 市场增加值在2021年至2023年期间基本保持稳定，但略有下降趋势。2024年和2025年MVA出现明显下降，从2021年的169136百万单位降至2025年的137133百万单位。MVA的下降与市场价值的下降趋势相符，可能反映了投资者对该实体未来盈利能力的预期降低。
总体而言，数据显示在早期年份各项指标相对稳定，但在后期年份市场价值和市场增加值均出现显著下降，而投资资本则呈现先降后升的趋势。这些变化可能需要进一步调查，以确定其根本原因和潜在影响。
市场增加值价差比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 137,133) | 149,548) | 162,198) | 161,769) | 169,136) | |
| 投资资本2 | 94,150) | 82,071) | 85,573) | 82,814) | 79,776) | |
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | 145.65% | 182.22% | 189.54% | 195.34% | 212.01% | |
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 654.49% | 483.23% | 438.96% | 297.39% | 253.64% | |
| Amgen Inc. | 331.01% | 238.60% | 213.63% | 308.27% | 303.88% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 177.36% | 155.28% | 100.64% | 160.91% | 138.81% | |
| Danaher Corp. | 118.83% | 123.11% | 157.62% | 156.95% | 187.44% | |
| Eli Lilly & Co. | 1,955.73% | 2,282.35% | 2,391.43% | 1,240.67% | 834.21% | |
| Gilead Sciences Inc. | 376.28% | 276.96% | 148.05% | 175.26% | 119.58% | |
| Johnson & Johnson | 354.34% | 288.70% | 309.06% | 288.40% | 366.82% | |
| Merck & Co. Inc. | 259.08% | 231.53% | 412.35% | 312.72% | 223.02% | |
| Pfizer Inc. | 46.81% | 40.86% | 40.45% | 124.43% | 210.66% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 420.92% | 416.61% | 663.41% | 521.52% | 461.61% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1,030.46% | 1,158.91% | 712.26% | 484.09% | 564.91% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 MVA. 查看详情 »
2 投资资本. 查看详情 »
3 2025 计算
市场增加值价差比率 = 100 × MVA ÷ 投资资本
= 100 × 137,133 ÷ 94,150 = 145.65%
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以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2021年至2023年期间相对稳定，在161,769百万到169,136百万之间波动。然而，从2023年到2025年，市场增加值呈现显著下降趋势，从162,198百万降至137,133百万。这表明在后期年份，公司创造的价值相对于其市场资本化有所减少。
- 投资资本
- 投资资本在2021年至2023年期间持续增长，从79,776百万增加到85,573百万。2024年略有下降至82,071百万，但在2025年大幅增加至94,150百万。这可能表明公司在后期年份进行了大规模的资本投入，例如收购或重大资产购置。
- 市场增加值价差比率
- 市场增加值价差比率在2021年至2024年期间呈现逐渐下降的趋势，从212.01%降至182.22%。2024年至2025年，下降速度加快，降至145.65%。该比率的持续下降表明公司创造的市场价值相对于其投资资本的效率正在降低。这与市场增加值的下降趋势相符，并可能需要进一步调查以确定根本原因。
总体而言，数据显示公司在后期年份面临着价值创造方面的挑战。虽然投资资本有所增加，但市场增加值和市场增加值价差比率的下降表明投资回报率可能正在下降。需要进一步分析其他财务指标和运营数据，以全面了解这些趋势背后的原因。
市场增加值保证金率
Thermo Fisher Scientific Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 137,133) | 149,548) | 162,198) | 161,769) | 169,136) | |
| 收入 | 44,556) | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | |
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | 307.78% | 348.77% | 378.46% | 360.17% | 431.35% | |
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| AbbVie Inc. | 656.59% | 594.14% | 551.18% | 420.74% | 432.93% | |
| Amgen Inc. | 552.04% | 470.63% | 555.51% | 493.74% | 503.37% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 218.12% | 201.43% | 151.08% | 250.01% | 240.26% | |
| Danaher Corp. | 364.11% | 380.02% | 517.54% | 389.99% | 468.46% | |
| Eli Lilly & Co. | 1,488.57% | 1,813.29% | 2,058.25% | 1,055.71% | 769.37% | |
| Gilead Sciences Inc. | 557.12% | 429.17% | 251.89% | 295.97% | 211.56% | |
| Johnson & Johnson | 519.72% | 346.20% | 359.73% | 345.74% | 383.60% | |
| Merck & Co. Inc. | 390.39% | 286.58% | 479.92% | 390.05% | 323.90% | |
| Pfizer Inc. | 104.53% | 86.91% | 105.20% | 136.21% | 224.83% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 388.74% | 365.32% | 605.08% | 525.04% | 312.14% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 908.79% | 951.31% | 955.82% | 714.32% | 700.10% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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2 2025 计算
市场增加值保证金率 = 100 × MVA ÷ 收入
= 100 × 137,133 ÷ 44,556 = 307.78%
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以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2021年至2023年期间相对稳定，并在2023年略有回升。然而，从2023年到2025年，市场增加值呈现显著下降趋势。2021年的峰值为169136百万，而2025年降至137133百万。这种下降趋势值得进一步关注，可能需要深入分析其根本原因。
- 收入
- 收入在2022年表现出显著增长，从2021年的39211百万增加到2022年的44915百万。随后，收入在2023年略有下降至42857百万，但在2024年保持稳定，并于2025年再次增长至44556百万。总体而言，收入呈现波动增长的态势，但增长幅度相对有限。
- 市场增加值保证金率
- 市场增加值保证金率在2021年至2025年期间持续下降。2021年高达431.35%，随后逐年下降，至2025年的307.78%。这种持续下降表明，公司创造价值的能力相对于其收入正在减弱。需要进一步分析收入增长和市场增加值下降之间的关系，以确定这种趋势的影响。
综合来看，虽然收入在一定程度上保持增长，但市场增加值却呈现下降趋势，并且市场增加值保证金率也在持续降低。这表明公司在创造价值方面面临挑战。需要对这些趋势进行更深入的分析，以了解其潜在原因和影响，并制定相应的应对策略。