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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

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所得税分析

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所得税费用

Thermo Fisher Scientific Inc., 所得税费用, 持续经营

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
联邦
非美国
状态
当前所得税准备金
联邦
非美国
状态
递延所得税优惠
所得税准备金

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
当前所得税准备金 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 目前 Thermo Fisher Scientific Inc. 所得税拨备从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
递延所得税优惠 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 Thermo Fisher Scientific Inc.递延所得税优惠从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
所得税准备金 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 Thermo Fisher Scientific Inc.所得税准备金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

有效所得税率 (EITR)

Thermo Fisher Scientific Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
法定联邦所得税税率
有效所得税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
有效所得税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 Thermo Fisher Scientific Inc.的有效所得税税率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所提高。

递延所得税资产和负债的组成部分

Thermo Fisher Scientific Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
折旧和摊销
净经营亏损和信用结转
准备金和应计费用
应计补偿
库存基差
递延利息
对冲工具的未实现(收益)损失
其他,净
递延税项资产(负债),估值备抵前净额
估价津贴
递延所得税资产(负债),净额

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产(负债),净额 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 递延税项资产(负债)不计 Thermo Fisher Scientific Inc. 从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。

递延所得税资产和负债,分类

Thermo Fisher Scientific Inc.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产 在分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 Thermo Fisher Scientific Inc.递延税项资产从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 Thermo Fisher Scientific Inc.递延税负债从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加,超过了2019年的水平。

财务报表调整: 取消递延税款

Thermo Fisher Scientific Inc., 财务报表调整

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
较少的: 非流动递延所得税资产,净额
总资产(调整后)
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
对赛默飞世尔科技股东权益总额的调整
总赛默飞世尔科技股份有限公司股东权益(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
Total Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益(调整后)
对归属于赛默飞世尔科技有限公司的净利润的调整
归属于赛默飞世尔科技的净利润(调整前)
更多的: 递延所得税费用
归属于赛默飞世尔科技的净利润(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


Thermo Fisher Scientific Inc., 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

Thermo Fisher Scientific Inc., 调整后的财务比率

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

财务比率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 从2019年到2020年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的净利润率(调整后)有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化。
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的总资产周转率(调整后)有所改善,但随后从2020年到2021年大幅恶化。
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Thermo Fisher Scientific Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所上升。
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 从2019年到2020年,股东权益比率(调整后) Thermo Fisher Scientific Inc. 有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化。
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年, Thermo Fisher Scientific Inc. 资产回报率(调整后)有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化。

Thermo Fisher Scientific Inc., 财务比率:报告与调整


净利润率(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于赛默飞世尔科技的净利润
收入
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于赛默飞世尔科技的调整后净利润
收入
盈利率
净利润率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于赛默飞世尔科技的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 归属于赛默飞世尔科技的调整后净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 从2019年到2020年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的净利润率(调整后)有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化。

总资产周转率(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的总资产周转率(调整后)有所改善,但随后从2020年到2021年大幅恶化。

财务杠杆比率(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
道达尔赛默飞世尔科技股份有限公司股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后赛默飞世尔科技股份有限公司股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 道达尔赛默飞世尔科技股份有限公司股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后赛默飞世尔科技股份有限公司股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Thermo Fisher Scientific Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所上升。

股东权益回报率(ROE)(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于赛默飞世尔科技的净利润
道达尔赛默飞世尔科技股份有限公司股东权益
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于赛默飞世尔科技的调整后净利润
调整后赛默飞世尔科技股份有限公司股东权益总额
盈利率
股东权益回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROE = 100 × 归属于赛默飞世尔科技的净利润 ÷ 道达尔赛默飞世尔科技股份有限公司股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 归属于赛默飞世尔科技的调整后净利润 ÷ 调整后赛默飞世尔科技股份有限公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 从2019年到2020年,股东权益比率(调整后) Thermo Fisher Scientific Inc. 有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化。

资产回报率(ROA)(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于赛默飞世尔科技的净利润
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于赛默飞世尔科技的调整后净利润
调整后总资产
盈利率
资产回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROA = 100 × 归属于赛默飞世尔科技的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 归属于赛默飞世尔科技的调整后净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年, Thermo Fisher Scientific Inc. 资产回报率(调整后)有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化。