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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

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所得税分析

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所得税费用

Thermo Fisher Scientific Inc.、所得税费用、持续经营业务

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
联邦
非美国
当前所得税准备金
联邦
非美国
递延所得税优惠
所得税准备金

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
当前所得税准备金 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的当前所得税拨备有所下降。
递延所得税优惠 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的递延所得税优惠有所下降。
所得税准备金 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, Thermo Fisher Scientific Inc. 所得税拨备有所下降。

有效所得税率 (EITR)

Thermo Fisher Scientific Inc.、有效所得税率 (EITR) 对账

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
法定联邦所得税税率
有效所得税率

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
有效所得税率 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 2021-2022年和2022-2023年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的有效所得税税率有所下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

Thermo Fisher Scientific Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
折旧和摊销
净经营亏损和贷方结转
储备金和应计项目。
应计薪酬
存货基差
递延利息
研发和其他资本化成本
套期工具的未实现(收益)损失
其他,净值
递延所得税资产(负债),估值准备金前净额
估价备抵
递延所得税资产(负债),净值

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产(负债),净值 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,不计入管辖权净额。 2021年至2022年以及2022年至2023年,递延所得税资产(负债)扣除 Thermo Fisher Scientific Inc. 后均有所增加。

递延所得税资产和负债,分类

Thermo Fisher Scientific Inc.、递延所得税资产和负债、分类

百万美元

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可归因于可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 2021年至2022年以及2022年至2023年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的递延所得税资产均有所下降。
递延所得税负债 扣除递延所得税资产后,可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 2021年至2022年及2022年至2023年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的递延税负债有所减少。

财务报表调整: 取消递延税

Thermo Fisher Scientific Inc.、财务报表调整

百万美元

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整总资产
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产,净值
总资产(调整后)
负债总额调整
总负债(调整前)
少: 非流动递延所得税负债,净值
总负债(调整后)
对 Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益总额的调整
Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计(调整前)
少: 递延所得税资产(负债)净额
Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计(调整后)
对Thermo Fisher Scientific Inc.应占净利润的调整
归属于赛默飞世尔科技公司的净利润(调整前)
更多: 递延所得税费用
归属于赛默飞世尔科技公司的净利润(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


Thermo Fisher Scientific Inc.,财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 取消递延税(摘要)

Thermo Fisher Scientific Inc.,调整后的财务比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
净利润率
净利率比率(未经调整)
净利率比率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未经调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未经调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益回报率(未经调整)
股东权益回报率(调整后)
资产收益率 (ROA)
资产回报率(未经调整)
资产回报率(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

财务比率 描述 公司简介
净利率比率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年及2022年至2023年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的净利润率(经调整)恶化。
总资产周转率(调整后) 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的总资产周转率(经调整)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
2021年至2022年和2022年至2023年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的财务杠杆率(调整后)有所下降。
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的股东权益回报率(调整后)恶化。
资产回报率(调整后) 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2021年至2022年及2022年至2023年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的资产回报率(经调整)恶化。

Thermo Fisher Scientific Inc.,财务比率:报告与调整后


净利率比率(调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
归属于赛默飞世尔科技公司的净利润
收入
盈利能力比率
净利润率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后归属于赛默飞世尔科技公司的净利润
收入
盈利能力比率
净利率比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于赛默飞世尔科技公司的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率(调整后) = 100 × 调整后归属于赛默飞世尔科技公司的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利率比率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年及2022年至2023年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的净利润率(经调整)恶化。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
收入
总资产
活动比率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
收入
调整后总资产
活动比率
总资产周转率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动比率 描述 公司简介
总资产周转率(调整后) 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的总资产周转率(经调整)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
总资产
Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的赛默飞世尔科技公司股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后的赛默飞世尔科技公司股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
2021年至2022年和2022年至2023年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的财务杠杆率(调整后)有所下降。

股东权益回报率 (ROE) (调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
归属于赛默飞世尔科技公司的净利润
Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计
盈利能力比率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后归属于赛默飞世尔科技公司的净利润
调整后的赛默飞世尔科技公司股东权益总额
盈利能力比率
股东权益回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 ROE = 100 × 归属于赛默飞世尔科技公司的净利润 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于赛默飞世尔科技公司的净利润 ÷ 调整后的赛默飞世尔科技公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的股东权益回报率(调整后)恶化。

资产回报率 (ROA) (调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
归属于赛默飞世尔科技公司的净利润
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后归属于赛默飞世尔科技公司的净利润
调整后总资产
盈利能力比率
资产回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 ROA = 100 × 归属于赛默飞世尔科技公司的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于赛默飞世尔科技公司的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率(调整后) 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2021年至2022年及2022年至2023年, Thermo Fisher Scientific Inc. 的资产回报率(经调整)恶化。