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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

US$19.99

所得税分析

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所得税费用

Eli Lilly & Co., 所得税费用, 持续经营

千美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
联邦
外国的
状态
2017 年税法
当期税费
联邦
外国的
状态
2017 年税法
递延税费(收益)
所得税

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
当期税费 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 Eli Lilly & Co.的当前税收费用从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
递延税费(收益) 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 Eli Lilly & Co.递延税费(福利)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
所得税 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 Eli Lilly & Co.所得税从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。

有效所得税率 (EITR)

Eli Lilly & Co., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
美国联邦法定税率
2017 年税法之前的有效所得税税率
有效所得税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
2017 年税法之前的有效所得税税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 2017年之前的有效所得税税率 Eli Lilly & Co. 从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

Eli Lilly & Co., 递延所得税资产和负债的组成部分

千美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
购买无形资产
薪酬福利
税收抵免结转和结转
税收损失和其他税收结转和结转
销售回扣和折扣
相关税收调整
外国税收重新确定
经营租赁负债
资本化研发
其他
递延所得税资产总额
估价津贴
递延所得税资产
外国子公司的收益
无形资产
库存
预付员工福利
财产和设备
金融工具
经营租赁资产
递延所得税负债
递延所得税资产(负债),净额

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产总额 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 Eli Lilly & Co.递延所得税总资产从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所增长。
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 Eli Lilly & Co.递延税项资产从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降。
递延所得税资产(负债),净额 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 递延税项资产(负债)不计 Eli Lilly & Co. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

递延所得税资产和负债,分类

Eli Lilly & Co.,递延所得税资产和负债,分类

千美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产 在分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 Eli Lilly & Co.递延税项资产从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 Eli Lilly & Co.递延税负债从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

财务报表调整: 取消递延税款

Eli Lilly & Co., 财务报表调整

千美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
较少的: 非流动递延所得税资产,净额
总资产(调整后)
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
对礼来和公司股东权益总额的调整
礼来及公司股东权益合计(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
礼来及公司股东权益合计(调整后)
调整净收入(亏损)
净收益(亏损)(调整前)
更多的: 递延所得税费用
净收益(亏损)(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


Eli Lilly & Co., 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

Eli Lilly & Co., 调整后的财务比率

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

财务比率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Eli Lilly & Co.的净利润率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Eli Lilly & Co.的总资产周转率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Eli Lilly & Co.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 股东权益回报率(调整后)为 Eli Lilly & Co. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Eli Lilly & Co.的资产回报率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

Eli Lilly & Co., 财务比率:报告与调整


净利润率(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (千美元)
净收入(亏损)
收入
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (千美元)
调整后净收入(亏损)
收入
盈利率
净利润率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 净收入(亏损) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 调整后净收入(亏损) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Eli Lilly & Co.的净利润率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

总资产周转率(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (千美元)
收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (千美元)
收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Eli Lilly & Co.的总资产周转率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (千美元)
总资产
礼来和公司股东权益合计
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (千美元)
调整后总资产
调整后的礼来和公司股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 礼来和公司股东权益合计
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后的礼来和公司股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Eli Lilly & Co.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

股东权益回报率(ROE)(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (千美元)
净收入(亏损)
礼来和公司股东权益合计
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (千美元)
调整后净收入(亏损)
调整后的礼来和公司股东权益总额
盈利率
股东权益回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROE = 100 × 净收入(亏损) ÷ 礼来和公司股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后净收入(亏损) ÷ 调整后的礼来和公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 股东权益回报率(调整后)为 Eli Lilly & Co. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

资产回报率(ROA)(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (千美元)
净收入(亏损)
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (千美元)
调整后净收入(亏损)
调整后总资产
盈利率
资产回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROA = 100 × 净收入(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后净收入(亏损) ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Eli Lilly & Co.的资产回报率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。