资本回报率 (ROC)
资本回报率是净业务资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量企业生产力绩效。
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投资资本回报率 (ROIC)
Eli Lilly & Co., ROIC计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | ||||||
| 投入资金2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| ROIC竞争 对手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Moderna Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 性能比 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROIC | 衡量企业中定期、税后现金对现金收益的指标。 | 从2019年到2020年， Eli Lilly & Co. 的投资资本回报率有所改善，但随后从2020年到2021年大幅恶化。 |
ROIC的分解
Eli Lilly & Co.、ROIC 的分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | = | × | × | ||||
| 2020年12月31日 | = | × | × | ||||
| 2019年12月31日 | = | × | × | ||||
| 2018年12月31日 | = | × | × | ||||
| 2017年12月31日 | = | × | × |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
与2021年相比，投资资本回报率（ROIC）下降的主要原因是以营业利润率（OPM）衡量的盈利能力下降。
营业利润率 (OPM)
Eli Lilly & Co., OPM计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | ||||||
| 更多： 现金营业税2 | ||||||
| 税前净营业利润 (NOPBT) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| OPM竞争 对手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Moderna Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| OPM | 营业利润率（OPM）是税前经济收益或NOPBT与销售额的比率。 | 从2019年到2020年， Eli Lilly & Co. 的营业利润率有所提高，但随后从2020年到2021年大幅恶化。 |
资本周转率 (TO)
Eli Lilly & Co., TO计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 投入资金1 | ||||||
| 效率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| TO竞争 对手3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Moderna Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 效率比 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| TO | 资本周转率（TO）是销售额与投资资本的比率。资本周转是营运资本管理效率和净固定资产的函数。 | Eli Lilly & Co.资本的周转率从2019年到2020年恶化，但随后从2020年到2021年有所改善，超过了2019年的水平。 |
有效现金税率 (CTR)
Eli Lilly & Co., CTR计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | ||||||
| 更多： 现金营业税2 | ||||||
| 税前净营业利润 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| CTR竞争 对手3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Moderna Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 税率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| CTR | 营业收入的有效现金税率。 | Eli Lilly & Co.的有效现金税率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所提高。 |