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Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

资本回报率 (ROC)

高难度

投资资本回报率 (ROIC)

Bristol-Myers Squibb Co., ROIC, 计算,与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
税后营业净利润 (NOPAT)1 (6,822) 3,071  5,095  2,189  4,456 
投入资金2 90,149  100,285  18,973  16,538  17,735 
绩效比率
ROIC3 -7.57% 3.06% 26.85% 13.23% 25.13%
基准测试
ROIC,竞争对手4
Abbott Laboratories 8.01% 6.47% 6.13% 0.03% 3.51%
AbbVie Inc. 4.49% 14.72% 15.25% 3.87% 11.87%
Amgen Inc. 20.35% 22.74% 37.39% 6.60% 27.25%
Eli Lilly & Co. 25.89% 22.93% 14.16% -4.90% 13.83%
Gilead Sciences Inc. 13.17% 18.93% 20.25% 68.44%
Illumina Inc. 12.08% 19.15% 19.42% 20.55% 15.77%
Johnson & Johnson 13.91% 12.94% 14.38% 3.55% 19.24%
Merck & Co. Inc. 18.75% 12.05% 0.69% 5.02%
Pfizer Inc. 14.16% 11.82% -4.78% 6.18%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 44.87% 34.24% 37.16% 29.41% 22.47%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 37.13% 27.57% 16.16% 0.62% 0.28%
Zoetis Inc. 14.94% 15.96% 15.59% 13.93% 10.88%

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1 NOPAT. 查看详细信息 »

2 投入资金. 查看详细信息 »

3 2020 计算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投入资金
= 100 × -6,822 ÷ 90,149 = -7.57%

4 单击竞争对手名称以查看计算。

绩效比率 描述 公司
ROIC 一种衡量企业在税后的定期现金现金收益率的度量。 百时美施贵宝公司的投资资本回报率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。

ROIC的分解

Bristol-Myers Squibb Co.,ROIC分解

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2020年12月31日 -7.57% = -12.65% × 0.47 × 100.00%
2019年12月31日 3.06% = 21.63% × 0.26 × 54.30%
2018年12月31日 26.85% = 26.91% × 1.19 × 83.91%
2017年12月31日 13.23% = 26.03% × 1.26 × 40.47%
2016年12月31日 25.13% = 31.63% × 1.10 × 72.53%

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1 营业利润率 (OPM). 查看计算 »

2 资本周转率 (TO). 查看计算 »

3 有效现金税率 (CTR). 查看计算 »

2020年投资资本收益率(ROIC)下降的主要原因是通过运营利润率(OPM)衡量的盈利能力下降。


营业利润率 (OPM)

Bristol-Myers Squibb Co., OPM, 计算,与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
税后营业净利润 (NOPAT)1 (6,822) 3,071  5,095  2,189  4,456 
更多: 现金营业税2 1,445  2,584  977  3,220  1,688 
除税前营业净利润 (NOPBT) (5,377) 5,655  6,072  5,408  6,145 
 
营业额 42,518  26,145  22,561  20,776  19,427 
盈利率
OPM3 -12.65% 21.63% 26.91% 26.03% 31.63%
基准测试
OPM,竞争对手4
Abbott Laboratories 16.05% 14.97% 11.67% 11.07% 12.18%
AbbVie Inc. 13.66% 30.01% 19.46% 30.71% 34.32%
Amgen Inc. 38.71% 46.69% 50.23% 50.31% 48.00%
Eli Lilly & Co. 30.98% 24.91% 15.94% 9.01% 15.95%
Gilead Sciences Inc. 28.73% 41.64% 55.87% 59.42%
Illumina Inc. 19.37% 30.23% 27.22% 39.36% 24.75%
Johnson & Johnson 20.16% 21.00% 22.50% 23.33% 27.69%
Merck & Co. Inc. 26.55% 21.38% 17.70% 12.62%
Pfizer Inc. 35.34% 23.53% 23.75% 18.27%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 46.12% 33.76% 38.20% 34.45% 31.23%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 50.94% 33.47% 21.74% 2.78% 2.86%
Zoetis Inc. 32.90% 31.81% 32.17% 30.87% 25.67%

资源: Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 查看详细信息 »

2 现金营业税. 查看详细信息 »

3 2020 计算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 营业额
= 100 × -5,377 ÷ 42,518 = -12.65%

4 单击竞争对手名称以查看计算。

盈利率 描述 公司
OPM 营业利润率(OPM)是税前经济收益(NOPBT)与销售额的比率。 百时美施贵宝公司的营业利润率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。

资本周转率 (TO)

Bristol-Myers Squibb Co., TO, 计算,与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
营业额 42,518  26,145  22,561  20,776  19,427 
投入资金1 90,149  100,285  18,973  16,538  17,735 
效率比
TO2 0.47 0.26 1.19 1.26 1.10
基准测试
TO,竞争对手3
Abbott Laboratories 0.57 0.55 0.52 0.42 0.46
AbbVie Inc. 0.44 0.53 0.98 0.62 0.53
Amgen Inc. 0.63 0.59 0.89 0.90 0.68
Eli Lilly & Co. 1.00 1.04 0.95 1.02 0.93
Gilead Sciences Inc. 0.69 0.61 1.04 1.49
Illumina Inc. 0.66 0.71 0.84 0.77 0.83
Johnson & Johnson 0.84 0.85 0.81 0.72 0.85
Merck & Co. Inc. 0.87 0.86 0.81 0.75
Pfizer Inc. 0.43 0.53 0.51 0.43
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 1.03 1.21 1.08 1.20 1.45
Vertex Pharmaceuticals Inc. 0.76 0.85 0.79 0.79 0.57
Zoetis Inc. 0.58 0.64 0.62 0.71 0.72

资源: Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 投入资金. 查看详细信息 »

2 2020 计算
TO = 营业额 ÷ 投入资金
= 42,518 ÷ 90,149 = 0.47

3 单击竞争对手名称以查看计算。

效率比 描述 公司
TO 资本周转率(TO)是销售与投资资本之比。资本周转率是营运资金管理效率和固定资产净值的函数。 百时美施贵宝公司的资本周转率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年略有改善。

有效现金税率 (CTR)

Bristol-Myers Squibb Co., CTR, 计算,与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
税后营业净利润 (NOPAT)1 (6,822) 3,071  5,095  2,189  4,456 
更多: 现金营业税2 1,445  2,584  977  3,220  1,688 
除税前营业净利润 (NOPBT) (5,377) 5,655  6,072  5,408  6,145 
税率
CTR3 45.70% 16.09% 59.53% 27.47%
基准测试
CTR,竞争对手3
Abbott Laboratories 12.92% 21.15% -1.36% 99.37% 37.12%
AbbVie Inc. 25.34% 7.43% 19.97% 79.78% 34.90%
Amgen Inc. 15.91% 17.97% 16.67% 85.49% 16.15%
Eli Lilly & Co. 16.37% 11.34% 6.98% 153.07% 6.91%
Gilead Sciences Inc. 33.35% 25.30% 65.27% 22.94%
Illumina Inc. 5.55% 10.66% 14.61% 31.76% 23.65%
Johnson & Johnson 17.72% 27.17% 20.74% 78.78% 18.53%
Merck & Co. Inc. 19.06% 34.64% 95.19% 47.06%
Pfizer Inc. 6.31% 4.80% 139.36% 21.23%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 5.71% 16.35% 10.01% 28.60% 50.27%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 4.34% 3.62% 5.81% 72.05% 83.04%
Zoetis Inc. 21.37% 21.17% 22.25% 36.23% 41.44%

资源: Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 查看详细信息 »

2 现金营业税. 查看详细信息 »

3 2020 计算
CTR = 100 × 现金营业税 ÷ NOPBT
= 100 × 1,445 ÷ -5,377 =

4 单击竞争对手名称以查看计算。