价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Bristol-Myers Squibb Co., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 在观察期内，经营活动产生的现金净额呈现波动趋势。2022年相较于2021年显著下降，从16207百万降至13066百万。随后，在2023年出现回升，达到13860百万。2024年进一步增长至15190百万，达到观察期内的最高值。然而，2025年略有下降，回落至14156百万。总体而言，该指标在后期呈现稳定增长的态势，但2025年的下降值得关注。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）的变化更为显著。2022年，该比率从2021年的9052百万大幅下降至6637百万。2023年出现强劲反弹，达到13107百万，显著高于前两年水平。2024年继续增长，达到24038百万，是观察期内最高的数值。然而，2025年则出现大幅下降，降至7670百万。该指标的波动性较大，表明自由现金流的可分配能力受到多种因素的影响，且2025年的显著下降可能需要进一步调查其原因。
综合来看，经营活动产生的现金净额相对稳定，而自由现金流与权益比率则波动较大。虽然两项指标在2023年和2024年均呈现增长趋势，但2025年的下降值得关注，可能预示着未来现金流状况的变化。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如投资活动、融资活动以及整体业务环境等。
价格与 FCFE 比当前
Bristol-Myers Squibb Co., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 2,042,071,247 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 7,670) |
| 每股FCFE | 3.76 |
| 当前股价 （P） | 56.59 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 15.07 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| AbbVie Inc. | 20.73 |
| Amgen Inc. | 73.94 |
| Danaher Corp. | 19.53 |
| Eli Lilly & Co. | 54.61 |
| Gilead Sciences Inc. | 22.07 |
| Johnson & Johnson | 18.43 |
| Merck & Co. Inc. | 11.82 |
| Pfizer Inc. | 16.80 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.08 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.04 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 34.04 |
| P/FCFE扇形 | |
| 制药、生物技术和生命科学 | 23.05 |
| P/FCFE工业 | |
| 保健 | 23.00 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Bristol-Myers Squibb Co., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 2,036,473,705 | 2,029,312,023 | 2,022,193,411 | 2,098,775,978 | 2,179,712,820 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 7,670) | 24,038) | 13,107) | 6,637) | 9,052) | |
| 每股FCFE4 | 3.77 | 11.85 | 6.48 | 3.16 | 4.15 | |
| 股价1, 3 | 59.93 | 56.15 | 48.71 | 72.25 | 67.14 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 15.91 | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.73 | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | |
| Amgen Inc. | 82.34 | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | |
| Danaher Corp. | 23.34 | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.54 | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | |
| Gilead Sciences Inc. | 23.90 | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | |
| Johnson & Johnson | 19.79 | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.91 | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | |
| Pfizer Inc. | 17.12 | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.76 | 22.02 | 28.02 | 25.12 | 10.35 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.54 | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.16 | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 24.91 | 20.01 | 16.93 | 19.44 | 16.49 | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 保健 | 24.43 | 19.36 | 18.20 | 18.50 | 17.94 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Bristol-Myers Squibb Co.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 7,670,000,000 ÷ 2,036,473,705 = 3.77
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 59.93 ÷ 3.77 = 15.91
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2022年期间呈现增长趋势，从67.14美元上升至72.25美元。然而，2023年股价大幅下跌至48.71美元，随后在2024年和2025年分别回升至56.15美元和59.93美元。尽管出现复苏，但股价在报告期内仍未恢复至2022年的峰值。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年至2022年期间呈现下降趋势，从4.15美元降至3.16美元。2023年出现显著反转，每股FCFE大幅增加至6.48美元。这一增长趋势在2024年进一步延续，达到11.85美元的高点。然而，2025年每股FCFE回落至3.77美元，接近2022年的水平。
- 股价与每股FCFE的比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率的变化与股价和每股FCFE的变化密切相关。2021年至2022年，由于股价上涨和每股FCFE下降，P/FCFE比率从16.17上升至22.85。2023年，每股FCFE大幅增长，而股价大幅下跌，导致P/FCFE比率显著下降至7.52。2024年，P/FCFE比率进一步下降至4.74，表明投资者对每股FCFE的估值较低。2025年，P/FCFE比率回升至15.91，但仍低于2021年的水平。整体来看，P/FCFE比率的波动性较大，反映了市场对公司未来现金流预期的变化。
总体而言，数据显示公司股价和每股FCFE在报告期内经历了显著的波动。尽管每股FCFE在2023年和2024年表现强劲，但股价并未完全同步回升。P/FCFE比率的变化表明投资者对公司估值的看法存在差异，并受到股价和每股FCFE双重因素的影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、行业竞争以及公司自身的经营策略。