价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Eli Lilly & Co., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的7261百万单位降至2023年的4240百万单位。然而，在2024年和2025年，该指标显著反弹，分别达到8818百万单位和16813百万单位。这表明公司在2024年和2025年经营活动现金流能力得到显著增强，可能受益于销售额增长、成本控制或营运资本管理效率的提升。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）的趋势与经营活动产生的现金净额相似。该比率从2021年的6452百万单位下降到2022年的5168百万单位，并在2023年进一步下降至9442百万单位。随后，该比率在2024年和2025年大幅增长，分别达到12661百万单位和17023百万单位。这种增长表明公司产生可分配给权益持有者的现金流能力显著增强，可能反映了盈利能力的提高和资本支出的有效管理。
总体而言，数据显示公司在2021年至2023年期间的现金流表现有所波动，但在2024年和2025年实现了显著改善。经营活动产生的现金净额和自由现金流与权益比率均呈现出强劲的增长势头，这可能预示着公司财务状况的积极变化和未来增长的潜力。需要进一步分析导致这些趋势变化的具体因素，例如收入增长、成本结构、资本支出和营运资本管理策略，以更全面地了解公司的财务表现。
价格与 FCFE 比当前
Eli Lilly & Co., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 941,741,406 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 17,023) |
| 每股FCFE | 18.08 |
| 当前股价 （P） | 1,175.41 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 65.03 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| AbbVie Inc. | 25.87 |
| Amgen Inc. | 81.78 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 16.22 |
| Danaher Corp. | 19.86 |
| Gilead Sciences Inc. | 21.09 |
| Johnson & Johnson | 20.56 |
| Merck & Co. Inc. | 13.14 |
| Pfizer Inc. | 15.79 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 18.80 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.65 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 38.37 |
| P/FCFE扇形 | |
| 制药、生物技术和生命科学 | 25.94 |
| P/FCFE工业 | |
| 保健 | 25.63 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Eli Lilly & Co., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 943,357,420 | 948,169,999 | 950,164,452 | 950,296,118 | 952,347,126 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 17,023) | 12,661) | 9,442) | 5,168) | 6,452) | |
| 每股FCFE4 | 18.05 | 13.35 | 9.94 | 5.44 | 6.78 | |
| 股价1, 3 | 1,038.27 | 867.05 | 745.91 | 329.07 | 238.31 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 57.54 | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.73 | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | |
| Amgen Inc. | 82.34 | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.91 | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | |
| Danaher Corp. | 23.34 | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | |
| Gilead Sciences Inc. | 23.90 | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | |
| Johnson & Johnson | 19.79 | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.91 | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | |
| Pfizer Inc. | 17.12 | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.76 | 22.02 | 28.02 | 25.12 | 10.35 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.54 | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.16 | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 24.91 | 20.01 | 16.93 | 19.44 | 16.49 | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 保健 | 24.43 | 19.36 | 18.20 | 18.50 | 17.94 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Eli Lilly & Co.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 17,023,000,000 ÷ 943,357,420 = 18.05
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 1,038.27 ÷ 18.05 = 57.54
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在观察期内呈现显著的上升趋势。从2021年末的238.31美元，增长至2025年末的1038.27美元，增幅超过335%。 增长速度在2022年和2023年尤为明显，表明市场对相关资产的估值在这些年份发生了较大变化。 2024年和2025年的增长速度有所放缓，但仍保持正向增长。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年至2025年期间也呈现增长趋势，但波动性相对较大。从2021年的6.78美元下降至2022年的5.44美元后，在2023年大幅反弹至9.94美元，并在2024年和2025年继续增长，最终达到18.05美元。 这种增长表明公司产生现金的能力有所增强。
- 股价/每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率反映了市场对公司未来现金流的估值。该比率在2021年至2022年期间显著上升，从35.17倍增加到60.51倍，表明投资者愿意为每一单位的FCFE支付更高的溢价。 2023年进一步上升至75.06倍，随后在2024年和2025年分别下降至64.93倍和57.54倍。 尽管有所下降，但该比率仍然相对较高，可能表明市场对公司未来的增长预期较高，或者存在一定的估值泡沫。 P/FCFE比率的下降可能反映了FCFE增长速度超过了股价增长速度，或者市场风险偏好的变化。
总体而言，数据显示公司股价和每股FCFE均呈现增长趋势，但P/FCFE比率的变化表明市场对公司估值的看法在不同时期有所不同。 投资者应密切关注这些趋势，并结合其他财务指标和市场信息进行综合分析。