价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Thermo Fisher Scientific Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个方面的趋势和特征：
- 经营活动产生的现金净额
- 该指标表现出较为稳健的波动趋势。从2020年的约8289百万增加到2021年的9312百万，显示公司在该年度实现了较强的现金流入。然而，在2022年略微下滑至9154百万，之后在2023年降至8406百万，随后略有回升至2024年的8667百万。这一变化可能反映了经营环境的变化或特定年度内的运营策略调整。整体来看，现金流的波动性较低，显示公司在经营活动中的现金创造能力较为稳定，但存在短期内略微波动的现象。
- 自由现金流与权益比率（FCFE）
- 该指标在五个年度中呈现显著的波动：2020年达到9570百万，显著高于其他年份；2021年大幅增加至15720百万，显示出极强的自由现金流生成能力，可能源于较佳的经营状况或一次性收益。随后在2022年大幅下滑至7589百万，进一步下降至2023年的6859百万，直至2024年减少至4921百万。这一趋势显示公司在2021年达到高峰后，随后的年度内自由现金流水平逐步减少，可能受到投资支出增加、运营效率下降或其他财务支出的影响。值得注意的是，尽管自由现金流整体上呈下降趋势，但仍保持在较高水平，表明公司在管理现金流方面依然具备一定的稳定性，尽管出现一定的收缩。
综合来看，公司的经营现金流较为稳定，但自由现金流量在近几年出现明显波动，特别是在2021年达峰后逐步回落。这可能反映了公司在扩张、投资或其他财务活动中的变化。未来关注公司是否能持续提高经营效率及优化资本支出，将对其财务稳健性具有重要意义。
价格与 FCFE 比当前
Thermo Fisher Scientific Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 制药、生物技术和生命科学 | |
| P/FCFE工业 | |
| 保健 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Thermo Fisher Scientific Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Thermo Fisher Scientific Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该公司的股价走势时，可以观察到，2020年至2023年期间，股价呈现逐步上涨的趋势，从2020年底的451.47美元增至2023年底的560.49美元，显示出公司股票在此期间的价值提升。然而，到了2024年，股价略有回落，降至537.83美元，反映出短期内市场对其估值的某些调整或波动。
关于每股自由现金流（FCFE），数据显示，从2020年的24.3美元显著增长至2021年的40.18美元，显示出公司在此期间提高了自由现金流的生成能力。随后，数据出现明显下降，至2022年的19.69美元，2023年的17.99美元，至2024年更进一步降至13.04美元。这一趋势表明，尽管在2021年公司表现强劲，但随后几年自由现金流逐步减少，可能反映出利润率下滑、资本支出增加或其他运营成本上升的影响。
财务比率P/FCFE在2020年为18.58，随后逐步下降至13.44，表明市场对每单位自由现金流的估值有所下降。然而，从2022年起，该比率开始快速上升，2022年的27.98，2023年的31.16，至2024年的41.23。这一逆转趋势可能说明，随着自由现金流的下降，投资者对公司未来增长的预期有所提高，导致估值明显上升。或者，也可能反映出投资者对公司未来潜力的期待较高，尽管当前现金流有所减少。
总体而言，公司在2020年至2023年期间实现了股价的稳步增长，尤其是在2021年自由现金流的显著增加带动下。然而，2024年自由现金流的持续下降与股价的轻微回调可能预示着盈利能力或现金流管理方面面临的压力。此外，P/FCFE比率的持续上升提示市场对公司未来潜力保持乐观预期，尽管当期的现金流表现相对较弱。未来，若自由现金流不能改善，公司估值可能面临调整压力，因此需要关注其现金流改善策略和运营效率的提升情况。