价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 资产和负债变动 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 资本支出 | ||||||
| 出售不动产、厂房和设备的收益 | ||||||
| 发行长期债券所得款项 | ||||||
| 过桥贷款的收益 | ||||||
| 偿还过桥贷款 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，首先观察到经营活动产生的现金净额在2019年至2021年期间呈明显增长，从大约2.62亿美元提升至7.08亿美元，显示公司在该期间的经营现金流显著改善。此增长可能反映了公司业务规模的扩大或运营效率的提升。然而，从2022年至2024年，经营现金净额出现逐年下降的趋势，分别为5.01亿美元、4.59亿美元和4.42亿美元。虽然仍然处于较高水平，但下降趋势提示公司在近期可能面临经营现金流的压力或效率的降低。
关于“自由现金流与权益比率（FCFE）”，该指标从2020年的约3.99亿美元增长至2021年的6.53亿美元，显示公司在资本支出调整后，保持了较强的自由现金流。但从2021年到2022年，该比率下降至4.42亿美元，再之后持续下降至3.88亿美元和3.68亿美元。整体来看，2020年至2024年间，该比率表现为先上升后逐步回落的趋势，反映出公司在自由现金流方面经历了一段高峰期后逐渐趋于稳健或收缩。
综上所述，公司的经营现金活动在2021年前经历了快速增长，但在随后的两年逐步减缓，提示公司可能遇到潜在的运营成本上升或收入增长放缓的问题。而自由现金流的趋势也表现出类似的变化，表明在资本支出或其他财务策略调整后，公司自由现金流的波动。未来需关注公司如何应对经营现金流的下降及其资本管理策略，以维持财务健康和持续增长。
价格与 FCFE 比当前
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 制药、生物技术和生命科学 | |
| P/FCFE工业 | |
| 保健 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Regeneron Pharmaceuticals Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的变化趋势来看，该公司股价总体呈现出明显的上升态势，从2020年末的494.9美元逐步攀升至2023年底的936.33美元，期间在2024年略有回落至716.72美元。股价的总体上行表明市场对其未来盈利潜力的认可，但2024年股价的下跌也可能反映出短期内某些不确定性或市场调整的影响。
关于每股自由现金流（FCFE），其在2020年到2021年间显著增长，从37.2美元升至60.16美元，显示公司在此期间改善了现金生成能力或盈利质量。然而，自2021年起，FCFE逐步下降，至2022年下降至40.47美元，2023年进一步减至35.31美元，最后在2024年略微下降至33.7美元。这一趋势表明，虽然公司现金流总体仍在一定程度上维持，但其每股自由现金流在逐步减少，可能受到营收增长放缓、资本支出增加或其他现金支出增加的影响。
财务比率P/FCFE在2020年为13.3，显示股价相对于自由现金流的倍数较低，可能代表估值相对较为合理或偏保守。随后，P/FCFE在2021年降至10.35，表明市场对每单位自由现金流的估值有所下降，显示投资者认为公司现金流的质量或持续性得到了提升。而在2022年，P/FCFE迅速上升至19.29，说明市场开始对其未来增长持更高的期待，可能伴随股价上涨或自由现金流下降的双重影响。到2023年，P/FCFE继续攀升至26.52，反映出市场对公司未来业绩的更高预期，虽然这也可能意味着估值变得相对较高。2024年，P/FCFE有所回落至21.27，显示市场对公司未来盈利的预期稍有调整或风险认识的上升。
总体来看，公司股价在2020年至2023年表现强劲，伴随着自由现金流的增长，市场对其未来增长潜力表现出积极预期。然而，自2022年以来，自由现金流的逐步减少及估值的波动提示公司面临的增长压力或财务压力可能正在逐步显现。此外，P/FCFE的高位波动也反映出市场在高期待与风险之间的动态平衡。未来若公司不能持续改善现金流或调整战略，应关注估值的合理性与财务稳健性，以维护其市场地位及投资者信心。