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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

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现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Regeneron Pharmaceuticals Inc., 合并现金流量表

千美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净收入
折旧和摊销
非现金补偿费用
其他非现金项目,净额
递延税款
(增加)贸易,赛诺菲和其他应收款减少
(增加)库存减少
(增)预付费用及其他资产减少
递延收入增加(减少)
应付账款、应计费用和其他负债的增加(减少)
资产和负债的变化
调整净收入与经营活动提供的净现金
经营活动提供的现金净额
购买有价证券和其他证券
有价证券和其他证券的销售或到期日
资本支出
其他
用于投资活动的净现金
发行长期债券的收益,扣除发行成本
过桥贷款融资的收益
偿还过桥贷款
与融资租赁负债相关的收益
与融资租赁负债相关的付款
可转换优先票据的偿还
与减少未行使认股权证有关的付款
发行普通股的收益
与为员工纳税义务投标的普通股有关的付款
回购普通股
筹资活动所用现金净额
现金、现金等价物和受限现金的净增(减)额
期初现金、现金等价物和受限现金
期末现金、现金等价物和受限现金

来源: Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Regeneron Pharmaceuticals Inc.经营活动提供的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Regeneron Pharmaceuticals Inc.用于投资活动的现金净额从2018年减少至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。
筹资活动所用现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 Regeneron Pharmaceuticals Inc.的融资活动所用现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。