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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

US$24.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

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Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 合并现金流量表

以千美元计

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截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
净收入
折旧和摊销
基于股票的薪酬费用
(收益)有价证券和其他证券的损失,净额
其他非现金项目(净额)
递延所得税
获得与资产收购相关的进行中研发
应收账款(增)减
(增加)库存减少
预付费用和其他资产(增加)减少
递延收入的增加(减少)
应付账款、应计费用和其他负债的增加(减少)
资产和负债变动
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整
经营活动产生的现金净额
购买有价证券和其他有价证券
有价证券和其他证券的出售或到期日
资本支出
出售不动产、厂房和设备的收益
Libtayo 无形资产的付款
收购,扣除收购的现金
投资活动中使用的现金净额
发行普通股所得款项
与为履行员工纳税义务而投标的普通股有关的付款
普通股回购
发行长期债券所得款项
过桥贷款的收益
偿还过桥贷款
其他
筹资活动中使用的现金净额
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
现金、现金等价物和限制性现金的净增(减)额
期初现金、现金等价物和限制性现金
期末现金、现金等价物和限制性现金

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


根据提供的财务数据,可以观察到以下几个主要趋势和财务特征:

净收入
年度净收入显示出波动态势,2021年达到最高点(约80.75亿美元),随后在2022年出现明显下滑(约43.38亿美元),其后逐步回升至2024年的44.13亿美元水平。这表明公司经历了较大的收入波动,但整体呈现一定的恢复趋势。
经营现金流
经营活动产生的现金净额表现出稳定的增长趋势,从2020年的约26.2亿美元提升至2023年的4.59亿美元,2024年略降至4.42亿美元,但仍处于较高水平。这反映公司核心经营活动的现金创造能力相对稳健,能够支持日常运营和部分资本支出。
资本支出与资产购置
资本支出整体规模较大,且持续增加,从2020年的约6.15亿美元逐步增长至2024年的7.56亿美元,显示公司在扩大生产能力或维护资产方面的持续投资。
投资活动
有价证券和证券的购入规模均巨大,且持续增加,尤其2024年达到约166.17亿美元的高点,表明公司在投资组合管理或风险控制中持积极姿态。同时,证券的出售和到期收入也相应增长,彰显投资资产的流动性和变现渠道的多元化。
融资活动
发行普通股所得款项在逐年递减,但仍保持在较高水平,显示公司通过股权融资获取资金的能力。同时,普通股回购规模持续扩大,说明公司在资本管理策略中倾向于股份回购,以优化资本结构或提振股东价值。发行长期债券和过桥贷款的相关交易在2023年前未显著出现,但2024年似乎有所布局。
现金和流动性
期末现金余额在2020年至2023年持续增长,从1.63亿美元提升至3.11亿美元,2024年略减至2.49亿美元。这反映公司在维持一定现金储备方面较为稳健,但也面临较大的现金流出压力,特别是在投资和回购支出方面。
负债与负债变动
递延所得税负债在2022年和2023年出现大幅度增加(-746 מיליון美元至-837.8 миллиард美元),显示公司可能面临较重的税务负担或税务规划调整。资产和负债变动表现为不断的净流出,说明公司在资产配置和负债管理上持续调整,但整体负债水平仍较高。
其他财务指标
如有价证券的损失和调整项目显示出一定的财务复杂性,特别是在2022年出现证券损失,2023年出现证券收益,说明公司证券投资的收益波动较大。此外,因收购和无形资产付款的资金流出增加,反映出公司在战略扩张或技术获取方面的投入加强。

总体而言,该公司经历了收入和现金流的波动,且在投资与融资方面展现出积极布局的策略。收入的恢复与现金流的持续稳定表明公司具有一定的韧性,但高额的证券购入、股权回购及资产采购带来了较大的资金压力。未来的财务表现将依赖于公司在投资回报、资产管理以及应对税务变化方面的策略执行能力。