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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Regeneron Pharmaceuticals Inc., 合并现金流量表

千美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入 8,075,300  3,513,200  2,115,800  2,444,400  1,198,511 
折旧和摊销 286,200  235,900  210,300  148,200  145,467 
非现金补偿费用 601,700  432,000  464,300  427,400  507,277 
有价证券和其他证券的净收益 (387,000) (221,800) (131,500) —  — 
其他非现金项目,净额 568,700  86,800  102,200  12,100  63,581 
递延税款 (147,100) 75,600  (130,600) (140,000) 318,809 
(增)减应收账款 (1,927,400) (1,356,100) (473,100) (268,900) (362,720)
(增加)库存减少 (494,300) (529,400) (335,500) (387,900) (314,195)
(增)预付费用及其他资产减少 (240,700) 114,900  (130,400) (55,700) (113,331)
递延收入增加(减少) (120,200) 148,100  294,000  (194,500) (113,099)
应付账款、应计费用和其他负债的增加(减少) 866,100  118,900  444,500  210,000  (23,188)
资产和负债的变化 (1,916,500) (1,503,600) (200,500) (697,000) (926,533)
调整净收入与经营活动提供的净现金 (994,000) (895,100) 314,200  (249,300) 108,601 
经营活动提供的现金净额 7,081,300  2,618,100  2,430,000  2,195,100  1,307,112 
购买有价证券和其他证券 (7,048,100) (3,241,000) (3,202,400) (1,845,500) (1,277,140)
有价证券和其他证券的销售或到期 2,215,300  3,785,000  1,604,200  775,600  544,584 
资本支出 (551,900) (614,600) (429,600) (383,100) (272,626)
其他 —  —  —  (10,000) — 
用于投资活动的净现金 (5,384,700) (70,600) (2,027,800) (1,463,000) (1,005,182)
发行普通股的收益 1,672,300  2,575,200  211,800  114,500  240,213 
与为员工纳税义务投标的普通股有关的付款 (1,032,700) (680,800) (188,000) (187,200) (301,688)
回购普通股 (1,645,400) (5,846,800) (275,900) (4,400) — 
长期债券发行收益 —  1,981,900  —  —  — 
过桥贷款融资的收益 —  1,500,000  —  —  — 
偿还过桥贷款便利 —  (1,500,000) —  —  — 
与融资租赁负债相关的收益 —  —  —  —  57,000 
与融资租赁负债相关的付款 —  —  —  —  (19,925)
筹资活动所用现金净额 (1,005,800) (1,970,500) (252,100) (77,100) (24,400)
现金、现金等价物和受限现金的净增(减)额 690,800  577,000  150,100  655,000  277,530 
期初现金、现金等价物和受限现金 2,207,300  1,630,300  1,480,200  825,200  535,203 
期末现金、现金等价物和受限现金 2,898,100  2,207,300  1,630,300  1,480,200  812,733 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Regeneron Pharmaceuticals Inc.经营活动提供的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Regeneron Pharmaceuticals Inc. 投资活动的净现金从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。
筹资活动所用现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 用于 Regeneron Pharmaceuticals Inc. 融资活动的净现金从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加,没有达到2019年的水平。