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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

资本回报率 (ROC)

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投资资本回报率 (ROIC)

Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROIC, 计算, 与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1 3,759,510  2,303,627  2,295,517  1,416,399  792,780 
投入资金2 8,378,700  6,727,300  6,178,047  4,815,536  3,528,047 
性能比
ROIC3 44.87% 34.24% 37.16% 29.41% 22.47%
基准
ROIC, 竞争对手4
AbbVie Inc. 4.49% 14.72% 15.25% 3.87% 11.87%
Amgen Inc. 20.35% 22.74% 37.39% 6.60% 27.25%
Eli Lilly & Co. 25.89% 22.93% 14.16% -4.90% 13.83%
Gilead Sciences Inc. 1.26% 12.92% 18.88% 21.91% 72.54%
Johnson & Johnson 13.91% 12.94% 14.38% 3.55% 19.24%
Merck & Co. Inc. 11.66% 18.52% 12.10% 0.69% 5.02%
Moderna Inc. 73.88% -125.87% -45.95%
Pfizer Inc. 5.87% 14.19% 11.81% -4.78% 6.18%
Thermo Fisher Scientific Inc. 10.69% 6.68% 5.62% 1.79% 3.97%
Zoetis Inc. 14.94% 15.96% 15.59% 13.93% 10.88%

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 NOPAT. 阅读详情 »

2 投入资金. 阅读详情 »

3 2020 计算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投入资金
= 100 × 3,759,510 ÷ 8,378,700 = 44.87%

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

性能比 描述 公司
ROIC 衡量企业赚取的定期税后现金兑现收益率。 Regeneron Pharmaceuticals Inc.的投资资本回报率在2018年至2019年期间有所下降,但在2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。

ROIC的分解

Regeneron Pharmaceuticals Inc.,ROIC的分解

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2020年12月31日 44.87% = 46.12% × 1.03 × 94.29%
2019年12月31日 34.24% = 33.76% × 1.21 × 83.65%
2018年12月31日 37.16% = 38.20% × 1.08 × 89.99%
2017年12月31日 29.41% = 34.45% × 1.20 × 71.40%
2016年12月31日 22.47% = 31.23% × 1.45 × 49.73%

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 营业利润率 (OPM). 查看计算 »

2 资本周转率 (TO). 查看计算 »

3 有效现金税率 (CTR). 查看计算 »

2020 年投资资本回报率 (ROIC) 增加的主要原因是营业利润率 (OPM) 衡量的盈利能力增加。


营业利润率 (OPM)

Regeneron Pharmaceuticals Inc., OPM, 计算, 与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1 3,759,510  2,303,627  2,295,517  1,416,399  792,780 
更多的: 现金营业税2 227,610  450,393  255,404  567,441  801,407 
税前净营业利润 (NOPBT) 3,987,120  2,754,020  2,550,921  1,983,840  1,594,187 
 
收入 8,497,100  7,863,400  6,710,800  5,872,227  4,860,427 
更多的: 递延收入增加(减少) 148,100  294,000  (32,600) (113,099) 244,270 
调整后的收入 8,645,200  8,157,400  6,678,200  5,759,128  5,104,697 
盈利率
OPM3 46.12% 33.76% 38.20% 34.45% 31.23%
基准
OPM, 竞争对手4
AbbVie Inc. 13.66% 30.01% 19.46% 30.71% 34.32%
Amgen Inc. 38.71% 46.69% 50.23% 50.31% 48.00%
Eli Lilly & Co. 30.98% 24.91% 15.94% 9.01% 15.95%
Gilead Sciences Inc. 10.83% 27.94% 41.05% 57.07% 60.31%
Johnson & Johnson 20.16% 21.00% 22.50% 23.33% 27.69%
Merck & Co. Inc. 19.13% 26.21% 21.47% 17.70% 12.62%
Moderna Inc. 76.50%
Pfizer Inc. 19.53% 35.42% 23.50% 23.75% 18.27%
Thermo Fisher Scientific Inc. 24.14% 17.60% 15.74% 14.38% 13.87%
Zoetis Inc. 32.90% 31.81% 32.17% 30.87% 25.67%

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 NOPAT. 阅读详情 »

2 现金营业税. 阅读详情 »

3 2020 计算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 调整后的收入
= 100 × 3,987,120 ÷ 8,645,200 = 46.12%

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利率 描述 公司
OPM 营业利润率 (OPM) 是税前经济收益 (NOPBT) 与销售额的比率。 Regeneron Pharmaceuticals Inc.的营业利润率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。

资本周转率 (TO)

Regeneron Pharmaceuticals Inc., TO, 计算, 与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
收入 8,497,100  7,863,400  6,710,800  5,872,227  4,860,427 
更多的: 递延收入增加(减少) 148,100  294,000  (32,600) (113,099) 244,270 
调整后的收入 8,645,200  8,157,400  6,678,200  5,759,128  5,104,697 
 
投入资金1 8,378,700  6,727,300  6,178,047  4,815,536  3,528,047 
效率比
TO2 1.03 1.21 1.08 1.20 1.45
基准
TO, 竞争对手3
AbbVie Inc. 0.44 0.53 0.98 0.62 0.53
Amgen Inc. 0.63 0.59 0.89 0.90 0.68
Eli Lilly & Co. 1.00 1.04 0.95 1.02 0.93
Gilead Sciences Inc. 0.48 0.70 0.62 1.06 1.55
Johnson & Johnson 0.84 0.85 0.81 0.72 0.85
Merck & Co. Inc. 0.84 0.87 0.86 0.81 0.75
Moderna Inc. 0.97 -0.15 -0.06
Pfizer Inc. 0.40 0.43 0.53 0.51 0.43
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.53 0.48 0.47 0.40 0.42
Zoetis Inc. 0.58 0.64 0.62 0.71 0.72

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 投入资金. 阅读详情 »

2 2020 计算
TO = 调整后的收入 ÷ 投入资金
= 8,645,200 ÷ 8,378,700 = 1.03

3 单击竞争对手名称以查看计算结果。

效率比 描述 公司
TO 资本周转率 (TO) 是销售额与投入资本的比率。资本周转率是营运资金管理效率和固定资产净值的函数。 Regeneron Pharmaceuticals Inc.的资本周转率从2018年至2019年有所改善,但随后在2019年至2020年显着恶化。

有效现金税率 (CTR)

Regeneron Pharmaceuticals Inc., CTR, 计算, 与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1 3,759,510  2,303,627  2,295,517  1,416,399  792,780 
更多的: 现金营业税2 227,610  450,393  255,404  567,441  801,407 
税前净营业利润 (NOPBT) 3,987,120  2,754,020  2,550,921  1,983,840  1,594,187 
税率
CTR3 5.71% 16.35% 10.01% 28.60% 50.27%
基准
CTR, 竞争对手3
AbbVie Inc. 25.34% 7.43% 19.97% 79.78% 34.90%
Amgen Inc. 15.91% 17.97% 16.67% 85.49% 16.15%
Eli Lilly & Co. 16.37% 11.34% 6.98% 153.07% 6.91%
Gilead Sciences Inc. 76.01% 34.29% 25.67% 63.90% 22.60%
Johnson & Johnson 17.72% 27.17% 20.74% 78.78% 18.53%
Merck & Co. Inc. 27.35% 19.04% 34.59% 95.19% 47.06%
Moderna Inc. 0.05%
Pfizer Inc. 25.53% 6.34% 4.78% 139.36% 21.23%
Thermo Fisher Scientific Inc. 15.78% 21.66% 23.84% 69.25% 31.24%
Zoetis Inc. 21.37% 21.17% 22.25% 36.23% 41.44%

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 NOPAT. 阅读详情 »

2 现金营业税. 阅读详情 »

3 2020 计算
CTR = 100 × 现金营业税 ÷ NOPBT
= 100 × 227,610 ÷ 3,987,120 = 5.71%

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

税率 描述 公司
CTR 营业收入的有效现金税率。 Regeneron Pharmaceuticals Inc.的有效现金税率从2018年至2019年增加,但从2019年至2020年大幅下降。