现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
Danaher Corp.、合并现金流量表
百万美元
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截至12个月 |
2023年12月31日 |
|
2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
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|
净收益 |
4,764) | |
7,209) | |
6,433) | |
3,646) | |
3,008) | |
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|
非持续经营业务收益，扣除所得税 |
(543) | |
—) | |
(86) | |
—) | |
(576) | |
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|
来自持续经营业务的净收益 |
4,221) |
|
7,209) |
|
6,347) |
|
3,646) |
|
2,432) |
|
|
|
折旧 |
675) | |
738) | |
718) | |
637) | |
564) | |
|
|
无形资产摊销 |
1,491) | |
1,484) | |
1,450) | |
1,138) | |
625) | |
|
|
与收购相关的存货公允价值递增摊销 |
8) | |
—) | |
59) | |
457) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
306) | |
336) | |
218) | |
187) | |
159) | |
|
|
合同结算费用 |
—) | |
—) | |
542) | |
—) | |
—) | |
|
|
提前清偿借款的税前亏损 |
—) | |
—) | |
96) | |
26) | |
7) | |
|
|
产品线销售的税前收益和投资（收益）损失 |
182) | |
271) | |
(414) | |
(455) | |
—) | |
|
|
递延所得税的变化 |
(1,204) | |
(559) | |
(229) | |
518) | |
(415) | |
|
|
非现金项目 |
1,458) |
|
2,270) |
|
2,440) |
|
2,508) |
|
940) |
|
|
|
贸易应收账款净值变化 |
322) | |
(477) | |
(611) | |
(264) | |
(156) | |
|
|
库存变化 |
185) | |
(486) | |
(502) | |
(123) | |
(22) | |
|
|
贸易应付账款变更 |
(149) | |
5) | |
549) | |
227) | |
18) | |
|
|
预付费用和其他资产的变动 |
419) | |
(78) | |
(4) | |
102) | |
48) | |
|
|
应计费用和其他负债的变化 |
34) | |
76) | |
139) | |
119) | |
398) | |
|
|
营运资本变动 |
811) |
|
(960) |
|
(429) |
|
61) |
|
285) |
|
|
|
经营活动提供的现金净额 |
6,490) |
|
8,519) |
|
8,358) |
|
6,215) |
|
3,657) |
|
|
|
为收购支付的现金 |
(5,610) | |
(637) | |
(10,961) | |
(20,971) | |
(331) | |
|
|
增加财产、厂房和设备的付款 |
(1,383) | |
(1,152) | |
(1,294) | |
(791) | |
(636) | |
|
|
出售财产、厂房和设备的收益 |
12) | |
9) | |
13) | |
2) | |
13) | |
|
|
购买投资的付款 |
(172) | |
(523) | |
(934) | |
(342) | |
(241) | |
|
|
出售投资所得款项 |
61) | |
18) | |
126) | |
13) | |
—) | |
|
|
产品线销售收益 |
—) | |
—) | |
26) | |
826) | |
—) | |
|
|
所有其他投资活动 |
44) | |
51) | |
37) | |
24) | |
29) | |
|
|
用于投资活动的现金净额 |
(7,048) |
|
(2,234) |
|
(12,987) |
|
(21,239) |
|
(1,166) |
|
|
|
发行与股票薪酬相关的普通股收益 |
68) | |
31) | |
86) | |
153) | |
130) | |
|
|
公开发行普通股的收益，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,729) | |
1,443) | |
|
|
公开发行优先股所得款项，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,668) | |
1,600) | |
|
|
出售Envista Holdings Corporation普通股所得款项净额，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
643) | |
|
|
支付股息 |
(821) | |
(818) | |
(742) | |
(615) | |
(527) | |
|
|
借款（偿还）所得款项净额，期限不超过90天 |
(1,006) | |
(723) | |
2,265) | |
(4,637) | |
2,802) | |
|
|
借款收益，期限超过90天 |
—) | |
—) | |
984) | |
8,670) | |
12,113) | |
|
|
偿还借款，期限超过90天 |
(620) | |
(965) | |
(1,186) | |
(5,933) | |
(1,565) | |
|
|
已终止业务的分配 |
2,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
补足全部溢价以在到期前赎回借款 |
—) | |
—) | |
(96) | |
(26) | |
(7) | |
|
|
所有其他融资活动 |
(67) | |
(95) | |
(16) | |
(3) | |
(43) | |
|
|
融资活动提供的（用于）现金净额 |
154) |
|
(2,570) |
|
1,295) |
|
1,006) |
|
16,590) |
|
|
|
已终止业务提供的（用于）运营现金 |
674) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
294) | |
|
|
投资用于非持续经营业务的现金 |
(33) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(72) | |
|
|
向Veralto公司分配现金净额 |
(427) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(224) | |
|
|
已终止业务提供的现金（用于） |
214) |
|
—) |
|
—) |
|
(7) |
|
(2) |
|
|
|
汇率变动对现金及等价物的影响 |
59) | |
(306) | |
(115) | |
148) | |
45) | |
|
|
现金及等价物净变动 |
(131) |
|
3,409) |
|
(3,449) |
|
(13,877) |
|
19,125) |
|
|
|
现金及等价物期初余额 |
5,995) | |
2,586) | |
6,035) | |
19,912) | |
788) | |
|
|
现金及等价物期末余额 |
5,864) |
|
5,995) |
|
2,586) |
|
6,035) |
|
19,912) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2021年至2022年， Danaher Corp. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在2022年至2023年期间大幅下降。 |
| 用于投资活动的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2021年至2022年， Danaher Corp. 投资活动中使用的现金净额有所增加，但随后在2022年至2023年期间略有下降。 |
| 融资活动提供的（用于）现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
2021年至2022年， Danaher Corp. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降，但随后在2022年至2023年期间有所增加，但未达到2021年的水平。 |
