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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Danaher Corp., 合并现金流量表

百万美元

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12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净收益 3,646  3,008  2,651  2,492  2,554 
已终止业务的收入,扣除所得税 —  (576) —  (22) (400)
持续经营的净收益 3,646  2,432  2,651  2,470  2,153 
折旧 637  564  602  578  545 
无形资产摊销 1,138  625  706  661  583 
购买相关存货的公允价值增加摊销 457  —  —  —  — 
股票补偿费用 187  159  151  139  130 
重组和减值费用 —  —  56  12 
提前还清借款的税前损失 —  —  —  —  179 
出售投资的税前收益 —  —  —  (73) (223)
销售产品线的税前收益 (455) —  —  —  — 
递延所得税的变化 518  (415) (195) (427) (384)
非现金项目 2,482  933  1,266  934  841 
应收账款净额变动 (264) (156) (58) (161) (183)
库存变化 (123) (22) (143) (27)
贸易应付账款的变化 227  18  226  (54) 78 
预付费用和其他资产的变化 102  48  90  (62)
应计费用和其他负债的变化 145  405  (9) 313  251 
营运资本的变化 87  292  105  74  93 
经营活动提供的现金净额 6,215  3,657  4,022  3,478  3,088 
为收购支付的现金 (20,971) (331) (2,173) (386) (4,880)
增加不动产、厂房和设备的付款 (791) (636) (656) (620) (590)
出售物业、厂房及设备的收益 13  33  10 
购买投资的付款 (342) (241) (149) —  — 
出售投资的收益 13  —  22  138  265 
销售产品线的收益 826  —  —  —  — 
所有其他投资活动 24  29  —  (9) 22 
用于投资活动的净现金 (21,239) (1,166) (2,949) (843) (5,173)
与基于股票的薪酬相关的普通股发行收益 153  130  96  69  165 
公开发行普通股的收益,扣除发行成本 1,729  1,443  —  —  — 
公开发行优先股的收益,扣除发行成本 1,668  1,600  —  —  — 
出售 Envista Holdings Corporation 普通股的净收益,扣除发行成本 —  643  —  —  — 
支付股息 (615) (527) (433) (378) (400)
购买非控制性权益的付款 —  —  —  (64) — 
90 天或更短期限的借款(偿还)所得款项净额 (4,637) 2,802  66  (3,779) 2,218 
借款收益,期限超过 90 天 8,670  12,113  —  1,782  3,241 
偿还借款,期限超过 90 天 (5,933) (1,565) (508) (668) (2,481)
到期前赎回借款的全额保费 (26) (7) —  —  (188)
所有其他融资活动 (3) (43) (18) (60) (27)
(用于)筹资活动提供的现金净额 1,006  16,590  (797) (3,099) 2,528 
由(用于)已终止经营业务提供的经营现金 (7) 294  —  —  434 
投资用于终止经营的现金 —  (72) —  —  (70)
向 Envista Holdings Corporation 的现金分配,净额 —  (224) —  —  — 
Fortive Corporation 的现金分配净额 —  —  —  —  (485)
用于终止经营的现金 (7) (2) —  —  (121)
汇率变动对现金及等价物的影响 148  45  (118) 131  (149)
现金及等价物的净变动 (13,877) 19,125  158  (333) 173 
现金及等价物期初余额 19,912  788  630  964  791 
期末现金及等价物余额 6,035  19,912  788  630  964 

来源: Danaher Corp. (NYSE:DHR) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 丹纳赫公司经营活动提供的现金净额从2018年下降至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 丹纳赫公司(Danaher Corp.)投资活动中使用的净现金从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年则大幅下降。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 丹纳赫公司(Danaher Corp.)的融资活动提供的现金净额(用于)从2018年增加至2019年,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。