现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Danaher Corp.、合并现金流量表（季度数据）

百万美元

截至3个月	2024年3月29日	2023年12月31日	2023年9月29日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年7月1日	2022年4月1日	2021年12月31日	2021年10月1日	2021年7月2日	2021年4月2日	2020年12月31日	2020年10月2日	2020年7月3日	2020年4月3日	2019年12月31日	2019年9月27日	2019年6月28日	2019年3月29日
净收益	1,088)	1,079)	1,129)	1,106)	1,450)	2,232)	1,572)	1,680)	1,725)	1,788)	1,158)	1,785)	1,702)	1,240)	884)	927)	595)	1,275)	668)	731)	334)
非持续经营业务收益，扣除所得税	—)	(543)	—)	210)	(210)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(86)	—)	—)	—)	—)	—)	(482)	(37)	(55)	(2)
来自持续经营业务的净收益	1,088)	536)	1,129)	1,316)	1,240)	2,232)	1,572)	1,680)	1,725)	1,788)	1,158)	1,699)	1,702)	1,240)	884)	927)	595)	793)	631)	676)	332)
折旧	179)	149)	175)	188)	163)	201)	179)	179)	179)	193)	189)	178)	158)	172)	160)	163)	141)	144)	140)	142)	139)
无形资产摊销	407)	344)	379)	396)	372)	364)	361)	373)	386)	394)	365)	347)	344)	336)	331)	314)	156)	156)	156)	156)	157)
与收购相关的存货公允价值递增摊销	25)	8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	17)	—)	29)	40)	417)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基于股票的薪酬费用	60)	26)	92)	118)	70)	66)	89)	101)	80)	59)	52)	53)	54)	50)	45)	47)	45)	41)	41)	41)	35)
合同结算费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	542)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
提前清偿借款的税前亏损	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	96)	—)	—)	—)	26)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	—)
投资（收益）损失	37)	124)	48)	32)	(22)	85)	64)	98)	24)	(71)	(128)	(113)	(102)	—)	—)	(462)	7)	—)	—)	—)	—)
递延所得税的变化	—)	(1,204)	—)	—)	—)	(559)	—)	—)	—)	(229)	—)	—)	—)	518)	—)	—)	—)	(415)	—)	—)	—)
非现金项目	708)	(553)	694)	734)	583)	157)	693)	751)	669)	455)	1,037)	465)	483)	1,142)	954)	62)	350)	(68)	336)	340)	331)
贸易应收账款净值变化	516)	(387)	(56)	135)	630)	(343)	11)	(225)	80)	(459)	(81)	(130)	59)	(475)	(63)	93)	182)	(134)	(43)	(52)	73)
库存变化	(118)	210)	103)	127)	(255)	243)	(61)	(237)	(431)	(64)	(146)	(121)	(171)	121)	(173)	105)	(176)	143)	5)	(45)	(125)
贸易应付账款变更	(74)	250)	(36)	(168)	(195)	185)	(169)	120)	(131)	449)	170)	(32)	(38)	334)	53)	(170)	10)	67)	(26)	(30)	7)
预付费用和其他资产的变动	(21)	88)	(65)	357)	39)	26)	(5)	(77)	(22)	(106)	(41)	(96)	239)	56)	(16)	(10)	72)	(187)	11)	56)	168)
应计费用和其他负债的变化	(360)	801)	(97)	(434)	(236)	41)	(31)	(12)	78)	270)	(63)	335)	(403)	(196)	84)	438)	(207)	382)	(22)	111)	(73)
营运资本变动	(57)	962)	(151)	17)	(17)	152)	(255)	(431)	(426)	90)	(161)	(44)	(314)	(161)	(115)	456)	(119)	271)	(75)	40)	49)
经营活动提供的现金净额	1,739)	945)	1,672)	2,067)	1,806)	2,541)	2,010)	2,000)	1,968)	2,333)	2,034)	2,120)	1,871)	2,221)	1,723)	1,445)	826)	996)	893)	1,056)	713)
为收购支付的现金	—)	(5,610)	—)	—)	—)	(333)	(227)	(60)	(17)	(333)	(9,563)	(646)	(419)	(153)	(83)	(1)	(20,735)	—)	(5)	(18)	(308)
增加财产、厂房和设备的付款	(291)	(402)	(365)	(350)	(266)	(329)	(277)	(296)	(250)	(420)	(318)	(305)	(251)	(316)	(187)	(155)	(133)	(179)	(162)	(154)	(140)
出售财产、厂房和设备的收益	—)	4)	4)	4)	—)	—)	—)	7)	2)	—)	—)	1)	12)	1)	1)	—)	1)	—)	1)	11)	1)
购买投资的付款	(53)	(20)	(8)	(101)	(43)	(169)	(26)	(54)	(274)	(150)	(232)	(132)	(420)	(127)	(87)	(91)	(37)	(78)	(71)	(49)	(43)
出售投资所得款项	9)	28)	29)	3)	1)	—)	1)	—)	17)	22)	48)	13)	43)	13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
产品线销售收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26)	—)	16)	810)	—)	—)	—)	—)	—)
所有其他投资活动	14)	16)	11)	4)	13)	15)	14)	3)	19)	2)	17)	2)	16)	—)	12)	(24)	35)	—)	13)	8)	8)
用于投资活动的现金	(321)	(5,984)	(329)	(440)	(295)	(816)	(515)	(400)	(503)	(879)	(10,048)	(1,067)	(993)	(581)	(328)	539)	(20,869)	(257)	(224)	(202)	(483)
发行与股票薪酬相关的普通股的收益（支付），净值	(1)	17)	55)	30)	(34)	16)	38)	23)	(46)	23)	38)	37)	(12)	28)	56)	59)	10)	15)	32)	46)	37)
出售普通股的收益，扣除发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1,729)	—)	—)	—)	—)	1,443)
出售优先股所得款项，扣除发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,668)	—)	—)	—)	—)	1,600)
出售Envista Holdings Corporation普通股的收益，扣除发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	643)	—)	—)
支付股息	(177)	(200)	(199)	(218)	(204)	(203)	(204)	(220)	(191)	(191)	(191)	(191)	(169)	(170)	(162)	(145)	(138)	(142)	(151)	(122)	(112)
补足全部溢价以在到期前赎回借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(96)	—)	—)	—)	(26)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)
净借款，期限超过90天	—)	(2,605)	2,605)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	984)	—)	—)	—)	979)	—)	3,320)	4,371)	3,976)	8,137)	—)	—)
借款（偿还）所得款项净额，期限不超过90天	68)	(997)	(2)	(3)	(4)	(4)	(50)	(679)	10)	(1,231)	3,483)	14)	(1)	(1,298)	38)	(3,767)	390)	2,058)	145)	686)	(86)
借款净还款，期限超过90天	—)	(620)	—)	—)	—)	(700)	—)	(265)	—)	(907)	—)	—)	(279)	(933)	(1,250)	(3,750)	—)	(884)	(677)	(4)	—)
已终止业务的分配	—)	2,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
所有其他融资活动	(23)	(14)	(16)	(17)	(20)	(15)	(14)	(19)	(47)	(4)	(25)	1)	12)	—)	(1)	(1)	—)	(37)	(1)	(1)	(4)
融资活动提供的现金（用于）融资活动	(133)	(1,819)	2,443)	(208)	(262)	(906)	(230)	(1,160)	(274)	(1,422)	3,305)	(139)	(449)	(1,420)	(1,320)	(888)	4,634)	4,979)	8,128)	605)	2,878)
已终止业务提供的（用于）运营现金	—)	674)	—)	(141)	141)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	116)	73)	115)	(9)
投资用于非持续经营业务的现金	—)	(33)	—)	9)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(9)	(21)	(27)	(15)
向Veralto公司分配现金净额	—)	(427)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(224)	—)	—)	—)
已终止业务提供的现金（用于）	—)	214)	—)	(132)	132)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	(118)	52)	89)	(25)
汇率变动对现金及等价物的影响	(118)	231)	(84)	(91)	3)	26)	(99)	(173)	(60)	2)	(61)	78)	(134)	127)	74)	75)	(129)	60)	(30)	(24)	40)
现金及等价物净变动	1,167)	(6,413)	3,702)	1,196)	1,384)	845)	1,166)	267)	1,131)	34)	(4,770)	992)	295)	348)	148)	1,172)	(15,545)	5,660)	8,819)	1,524)	3,122)

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Danaher Corp. 经营活动提供的现金净额有所下降，但随后从 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度，超过了 2023 年第三季度的水平。
用于投资活动的现金	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Danaher Corp.投资活动使用的现金从2023年第三季度到2023年第四季度有所下降，但随后从2023年第四季度到2024年第一季度有所增加，超过了2023年第三季度的水平。
融资活动提供的现金（用于）融资活动	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Danaher Corp. 融资活动提供的（用于）现金有所下降，但随后从 2023 年第四季度至 2024 年第一季度略有增加。

Danaher Corp. (NYSE:DHR)

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