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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Danaher Corp.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2024年12月31日 2024年9月27日 2024年6月28日 2024年3月29日 2023年12月31日 2023年9月29日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年7月1日 2022年4月1日 2021年12月31日 2021年10月1日 2021年7月2日 2021年4月2日 2020年12月31日 2020年10月2日 2020年7月3日 2020年4月3日
净收益 1,086 818 907 1,088 1,079 1,129 1,106 1,450 2,232 1,572 1,680 1,725 1,788 1,158 1,785 1,702 1,240 884 927 595
非持续经营业务收益(扣除所得税) 42 (189) (186) (210) (86)
来自持续经营业务的净收益 1,086 818 907 1,088 1,121 940 920 1,240 2,232 1,572 1,680 1,725 1,788 1,158 1,699 1,702 1,240 884 927 595
折旧 187 177 178 179 178 166 168 163 201 179 179 179 193 189 178 158 172 160 163 141
无形资产摊销 408 414 402 407 380 367 372 372 364 361 373 386 394 365 347 344 336 331 314 156
与收购相关的存货公允价值递增摊销 25 8 13 17 29 40 417
基于股票的薪酬费用 57 84 87 60 61 79 96 70 66 89 101 80 59 52 53 54 50 45 47 45
合同结算费用 542
提前清偿借款的税前损失 96 26
投资(收益)损失 64 (103) 59 37 139 48 17 (22) 85 64 98 24 (71) (128) (113) (102) (462) 7
减值准备 43 222 35 42
递延所得税的变化 (483) (1,204) (559) (229) 518
非现金项目 276 794 726 708 (403) 702 653 583 157 693 751 669 455 1,037 465 483 1,142 954 62 350
贸易应收账款变动净额 (151) (108) 74 516 (389) (38) 119 630 (343) 11 (225) 80 (459) (81) (130) 59 (475) (63) 93 182
存货变化 264 35 (34) (118) 238 91 111 (255) 243 (61) (237) (431) (64) (146) (121) (171) 121 (173) 105 (176)
贸易应付账款变更 205 (82) (30) (74) 165 (4) (115) (195) 185 (169) 120 (131) 449 170 (32) (38) 334 53 (170) 10
预付费用和其他资产的变化 (25) 84 236 (21) 87 (56) 349 39 26 (5) (77) (22) (106) (41) (96) 239 56 (16) (10) 72
应计费用和其他负债的变化 364 (28) (462) (360) 772 (188) (391) (236) 41 (31) (12) 78 270 (63) 335 (403) (196) 84 438 (207)
营业资本变动 657 (99) (216) (57) 873 (195) 73 (17) 152 (255) (431) (426) 90 (161) (44) (314) (161) (115) 456 (119)
经营活动产生的现金净额 2,019 1,513 1,417 1,739 1,591 1,447 1,646 1,806 2,541 2,010 2,000 1,968 2,333 2,034 2,120 1,871 2,221 1,723 1,445 826
为收购支付的现金 (33) (513) (12) (5,610) (333) (227) (60) (17) (333) (9,563) (646) (419) (153) (83) (1) (20,735)
不动产、厂房和设备增建的付款 (516) (298) (287) (291) (434) (354) (329) (266) (329) (277) (296) (250) (420) (318) (305) (251) (316) (187) (155) (133)
出售不动产、厂房及设备所得款项 1 11 1 6 4 2 7 2 1 12 1 1 1
购买投资的付款 (143) (61) (74) (53) (20) (8) (101) (43) (169) (26) (54) (274) (150) (232) (132) (420) (127) (87) (91) (37)
出售投资所得款项 2 242 9 28 29 3 1 1 17 22 48 13 43 13
出售产品线的收益 26 16 810
所有其他投资活动 (5) 13 12 14 13 14 4 13 15 14 3 19 2 17 2 16 12 (24) 35
投资活动中使用的现金 (694) (606) (360) (321) (6,017) (315) (421) (295) (816) (515) (400) (503) (879) (10,048) (1,067) (993) (581) (328) 539 (20,869)
发行普通股的收益(支付)与股票薪酬有关,净额 19 67 77 (1) 17 55 30 (34) 16 38 23 (46) 23 38 37 (12) 28 56 59 10
出售普通股所得款项,扣除发行成本 1 1,729
出售优先股所得款项,扣除发行成本 1,668
股利支付 (195) (196) (200) (177) (200) (199) (218) (204) (203) (204) (220) (191) (191) (191) (191) (169) (170) (162) (145) (138)
在到期前全额支付保费以赎回借款 (96) (26)
净借款,到期日超过 90 天 (2,605) 2,605 984 979 3,320 4,371
期限在90天或更短的借款(偿还)的净收益 4 (14) (53) 68 (997) (2) (3) (4) (4) (50) (679) 10 (1,231) 3,483 14 (1) (1,298) 38 (3,767) 390
期限超过90天的借款净偿还额 (700) (974) (620) (700) (265) (907) (279) (933) (1,250) (3,750)
回购普通股的付款 (809) (640) (4,530)
来自已终止经营业务的分派 2,600
所有其他筹资活动 (11) (62) (35) (23) (14) (16) (17) (20) (15) (14) (19) (47) (4) (25) 1 12 (1) (1)
筹资活动提供(用于)的现金 (1,692) (845) (5,715) (133) (1,819) 2,443 (208) (262) (906) (230) (1,160) (274) (1,422) 3,305 (139) (449) (1,420) (1,320) (888) 4,634
已终止经营业务提供(用于)的经营现金 28 225 280 141 (7)
投资于非持续经营业务的现金 (14) (10) (9)
向Veralto公司分配现金净额 (427)
已终止经营业务提供(用于)的现金 (399) 211 270 132 (7)
汇率变动对现金和等价物的影响 (182) 191 1 (118) 231 (84) (91) 3 26 (99) (173) (60) 2 (61) 78 (134) 127 74 75 (129)
现金及等价物的净变动 (549) 253 (4,657) 1,167 (6,413) 3,702 1,196 1,384 845 1,166 267 1,131 34 (4,770) 992 295 348 148 1,172 (15,545)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-27), 10-Q (报告日期: 2024-06-28), 10-Q (报告日期: 2024-03-29), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-29), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-07-01), 10-Q (报告日期: 2022-04-01), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-01), 10-Q (报告日期: 2021-07-02), 10-Q (报告日期: 2021-04-02), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-02), 10-Q (报告日期: 2020-07-03), 10-Q (报告日期: 2020-04-03).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Danaher Corp.经营活动提供的净现金从 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度,从 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度。
投资活动中使用的现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Danaher Corp.投资活动中使用的现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度和 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降。
筹资活动提供(用于)的现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 Danaher Corp.融资活动提供的现金(用于)从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加,但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有下降。