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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Danaher Corp.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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3个月结束 2021年7月2日 2021年4月2日 2020年12月31日 2020年10月2日 2020年7月3日 2020年4月3日 2019年12月31日 2019年9月27日 2019年6月28日 2019年3月29日 2018年12月31日 2018年9月28日 2018年6月29日 2018年3月30日 2017年12月31日 2017年9月29日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年7月1日 2016年4月1日
净收益 1,785  1,702  1,240  884  927  595  1,275  668  731  334  747  664  674  567  857  572  557  506  747  392  657  758 
终止经营的(收益)亏损,扣除所得税 (86) —  —  —  —  —  (482) (37) (55) (2) —  —  —  —  —  —  —  (22) —  11  (239) (173)
持续经营的净收益 1,699  1,702  1,240  884  927  595  793  631  676  332  747  664  674  567  857  572  557  484  747  403  418  586 
折旧 178  158  172  160  163  141  144  140  142  139  152  147  154  149  151  145  143  140  149  134  133  129 
无形资产摊销 347  344  336  331  314  156  156  156  156  157  179  174  181  172  168  167  160  166  157  143  144  139 
购买相关存货的公允价值增加摊销 —  29  40  417  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
股票补偿费用 53  54  50  45  47  45  41  41  41  35  40  38  40  33  35  33  38  34  34  31  35  30 
重组和减值费用 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  49  —  12  —  —  — 
提前还清借款的税前损失 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  179  —  — 
出售投资的税前收益 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (73) —  —  —  —  —  —  (223)
销售产品线的税前收益和投资(收益)损失 (113) (102) —  —  (462) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
递延所得税的变化 —  —  518  —  —  —  (415) —  —  —  (195) —  —  —  (427) —  —  —  (384) —  —  — 
非现金项目 465  483  1,116  954  62  350  (74) 336  340  331  178  360  375  354  (140) 345  390  339  (33) 487  313  74 
应收账款净额变动 (130) 59  (475) (63) 93  182  (134) (43) (52) 73  (187) (31) (59) 219  (236) (96) 168  (88) (33) (145) 84 
库存变化 (121) (171) 121  (173) 105  (176) 143  (45) (125) 112  (58) (68) (129) 71  (53) 12  (57) 148  (34) (19) (86)
贸易应付账款的变化 (32) (38) 334  53  (170) 10  67  (26) (30) 154  (16) 36  51  (6) 56  (13) (91) 116  73  (116)
预付费用和其他资产的变化 (96) 239  56  (16) (10) 72  (187) 11  56  168  (156) 59  61  125  (238) 56  127  59  (234) 68  57  47 
应计费用和其他负债的变化 335  (403) (170) 84  438  (207) 389  (22) 111  (73) 390  (59) 18  (358) 527  94  34  (343) (7) (45) 284  18 
营运资本的变化 (44) (314) (135) (115) 456  (119) 277  (75) 40  49  313  (104) (13) (92) 118  156  63  (263) (65) (40) 251  (53)
经营活动提供的现金净额 2,120  1,871  2,221  1,723  1,445  826  996  893  1,056  713  1,238  920  1,036  829  835  1,072  1,011  560  649  850  981  607 
为收购支付的现金 (646) (419) (153) (83) (1) (20,735) —  (5) (18) (308) —  (106) (2,068) —  (274) (18) (94) —  (4,781) (7) (95)
增加不动产、厂房和设备的付款 (305) (251) (316) (187) (155) (133) (179) (162) (154) (140) (214) (150) (154) (138) (174) (139) (148) (159) (168) (149) (151) (123)
出售物业、厂房及设备的收益 12  —  —  11  —  —  —  29  — 
购买投资的付款 (132) (420) (127) (87) (91) (37) (78) (71) (49) (43) (88) (32) (22) (7) —  —  —  —  —  —  —  — 
出售投资收益 13  43  13  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  22  138  —  —  —  —  —  —  265 
销售产品线的收益 —  26  —  16  810  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
所有其他投资活动 16  —  12  (24) 35  —  13  —  —  —  —  (6) —  (6) 22  —  —  — 
投资活动提供的净现金(用于) (1,067) (993) (581) (328) 539  (20,869) (257) (224) (202) (483) (297) (287) (2,243) (123) (316) (155) (209) (164) (4,924) (154) (144) 48 
与基于股票的补偿有关的普通股的发行收益(付款) 37  (12) 28  56  59  10  15  32  46  37  19  28  27  23  20  13  15  21  12  101  44 
出售普通股的收益,扣除发行成本 —  —  —  1,729  —  —  —  —  1,443  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
出售优先股的收益,扣除发行成本 —  —  —  —  1,668  —  —  —  —  1,600  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
扣除发行成本后出售Envista Holdings Corporation普通股的收益 —  —  —  —  —  —  —  643  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
支付股息 (191) (169) (170) (162) (145) (138) (142) (151) (122) (112) (112) (112) (112) (98) (97) (97) (97) (87) (87) (111) (110) (93)
购买非控制性权益的付款 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (64) —  —  —  — 
到期前赎回借款的全额保费 —  —  (26) —  —  —  (7) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (188) —  — 
90 天或更短期限的借款(偿还)所得款项净额 14  (1) (1,298) 38  (3,767) 390  2,058  145  686  (86) (816) (148) 1,267  (237) (459) (932) (1,953) (435) 4,552  (1,156) (101) (1,077)
借款净收益(到期日超过90天) —  —  979  —  3,320  4,371  3,976  8,137  —  —  —  —  —  —  98  —  1,684  —  —  —  2,979  262 
借款的净还款,期限长于 90 天 —  (279) (933) (1,250) (3,750) —  (884) (677) (4) —  (4) (500) (4) —  (106) —  (562) —  (126) (1,850) (504) — 
所有其他融资活动 12  —  (1) (1) —  (37) (1) (1) (4) (1) —  (5) (11) (9) (13) (12) (25) —  —  —  (27)
(用于)筹资活动提供的现金净额 (139) (449) (1,420) (1,320) (888) 4,634  4,979  8,128  605  2,878  (915) (733) 1,172  (322) (554) (1,029) (925) (591) 4,347  (3,293) 2,365  (891)
由(用于)已终止经营业务提供的经营现金 —  —  —  —  —  (7) 116  73  115  (9) —  —  —  —  —  —  —  —  —  (32) 300  166 
投资用于终止经营的现金 —  —  —  —  —  —  (9) (21) (27) (15) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (31) (39)
向 Envista Holdings Corporation 的现金分配,净额 —  —  —  —  —  —  (224) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Fortive 的现金分配净额 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (485) —  — 
由(用于)已终止经营业务提供的现金 —  —  —  —  —  (7) (118) 52  89  (25) —  —  —  —  —  —  —  —  —  (517) 270  127 
汇率变动对现金及等价物的影响 78  (134) 127  74  75  (129) 60  (30) (24) 40  (14) (28) (107) 31  16  34  46  34  (80) (12) (39) (17)
现金及等价物的净变动 992  295  348  148  1,172  (15,545) 5,660  8,819  1,524  3,122  12  (128) (142) 415  (18) (78) (78) (160) (8) (3,126) 3,433  (127)

来源: Danaher Corp. (NYSE:DHR) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 丹纳赫公司经营活动提供的现金净额从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度减少,但从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度增加,没有达到 2020 年第四季度的水平。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 丹纳赫公司投资活动提供的净现金(用于)从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度以及从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度有所减少。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 丹纳赫公司(用于)融资活动提供的现金净额从 2020 年第四季度增加到 2021 年第一季度,从 2021 年第一季度增加到 2021 年第二季度。