现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Thermo Fisher Scientific Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。2021年达到较高水平，随后在2021年末和2022年初有所下降。2022年下半年和2023年初出现复苏，但随后再次下降。2024年上半年有所回升，但2024年下半年和2025年上半年再次呈现下降趋势，2025年末略有回升。整体而言，净收入的波动性较大，缺乏明显的长期增长趋势。
- 折旧与摊销
- 不动产、厂房和设备的折旧费用逐年增加，表明公司持续进行资产更新和投资。收购相关无形资产摊销费用相对稳定，但呈现缓慢下降趋势。这可能意味着前期收购的无形资产已基本摊销完毕。基于股票的薪酬费用也相对稳定，略有波动。
- 递延所得税
- 递延所得税的变化在不同时期差异较大，且经常为负值，表明公司可能存在暂时性差异，导致未来需要缴纳较少的所得税。这种变化对净收入产生一定影响。
- 经营活动现金流
- 经营活动产生的现金净额总体上较为强劲，但波动性较大。2022年末和2023年初达到峰值，随后有所下降。2024年和2025年经营活动现金流呈现上升趋势。经营活动现金流的波动与净收入的变化趋势基本一致。
- 投资活动现金流
- 投资活动现金流主要为负值，表明公司持续进行投资，包括购买不动产、厂房和设备以及投资品。购买不动产、厂房和设备的支出相对稳定。收购活动对投资活动现金流产生重大影响，尤其是在某些特定时期，导致现金流大幅减少。出售资产所得款项相对较少，对现金流的影响有限。
- 筹资活动现金流
- 筹资活动现金流波动较大，主要受到发行债券、偿还债务、发行和偿还商业票据以及购买公司普通股的影响。发行债券和商业票据为公司提供了资金，而偿还债务和购买公司普通股则消耗了现金。股息支付也对现金流产生一定影响。筹资活动现金流的变化反映了公司融资策略和资本结构调整。
- 现金及现金等价物
- 现金、现金等价物和限制性现金的增减反映了公司整体的现金流状况。在观察期内，现金余额经历了多次增减，与经营、投资和筹资活动的现金流变化密切相关。2025年末现金余额显著增加，表明公司在这一时期积累了大量现金。
总体而言，该公司的财务状况呈现出一定的复杂性，各项财务指标的波动性较大。需要进一步分析这些波动的原因，并结合行业发展趋势和公司战略进行综合评估。