现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。2020年呈现显著增长，随后在2021年有所回落。2022年再次增长，但随后在2023年出现下降，并在2024年和2025年呈现小幅波动。整体而言，净收入水平在不同时期存在较大差异，表明公司盈利能力受到多种因素的影响。
- 折旧与摊销
- 不动产、厂房和设备的折旧逐年增加，表明公司持续进行资产投资。收购相关无形资产摊销相对稳定，但在2022年出现显著增加，随后逐渐下降。这可能与公司收购活动有关，并反映了相关资产的价值消耗。
- 递延所得税
- 递延所得税的变化在不同时期波动较大，且多为负值，表明公司可能存在暂时性差异，导致未来需要缴纳更多的所得税。这种波动可能与会计处理方法或税收政策的变化有关。
- 现金流量
- 经营活动产生的现金净额总体上保持正向，且在观察期内呈现增长趋势，表明公司具有较强的现金创造能力。然而，投资活动中使用的现金净额持续为负，表明公司持续进行投资活动。筹资活动提供的现金净额波动较大，反映了公司在债务和股权融资方面的活动。整体而言，公司现金流量状况较为健康，但需要关注投资活动对现金流的影响。
- 资产和负债变动
- 资产和负债变动的影响在不同时期波动较大，且正负交替，表明公司资产负债结构发生变化。在某些时期，变动对现金流产生较大影响，需要进一步分析其具体原因。
- 其他非现金费用
- 其他净非现金费用在不同时期波动较大，表明公司存在一些非现金支出的项目，这些项目对净收入与经营活动产生的现金净额的协调具有重要影响。
- 股息与股票回购
- 已支付的股息逐年增加，表明公司持续向股东返还利润。购买公司普通股的金额在不同时期波动较大，表明公司在股票回购方面具有一定的灵活性。这些活动对公司的现金流和资本结构产生影响。
- 现金及现金等价物
- 现金、现金等价物和限制性现金的增（减）在不同时期波动较大，与公司的经营、投资和筹资活动密切相关。在某些时期，现金余额出现大幅下降，需要关注公司的流动性风险。
总体而言，该公司的财务状况呈现出一定的复杂性，需要结合行业特点和宏观经济环境进行综合分析。持续关注各项财务指标的变化趋势，有助于更好地了解公司的经营状况和发展前景。